东北证券股份有限公司2026年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：东北证券股份有限公司 单位：万元
资金占用方 占用方与 上市公司核算 2026 年期初占用 2026 年半年度占用累计 2026 年半年度偿还 2026 年半年度期末 占用形成
非经营性资金占用 资金的利息 占用性质
名称 上市公司的关联关系 的会计科目 资金余额 发生金额（不含利息） 累计发生金额 占用资金余额 原因
（如有）
控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及其附属企业
小计 - - - -
总计 - - - -
资金往来方 往来方与 上市公司核算 2026 年期初占用 2026 年半年度占用累计 2026 年半年度偿还 2026 年半年度期末 往来形成
其他关联资金往来 资金的利息 往来性质
名称 上市公司的关联关系 的会计科目 资金余额 发生金额（不含利息） 累计发生金额 占用资金余额 原因
（如有）
控股股东、实际控制人
及其附属企业
东证融汇
代销资管
上市公司的子公司及其
证券资产管理 全资子公司 应收款项 1,102.50 1,102.50 经营性往来
产品服务费
附属企业 有限公司
渤海期货 控股子公司 应收款项 37.01 37.01 中间介绍 经营性往来
股份有限公司 业务服务费
渤海期货 代销产品
控股子公司 应收款项 3.85 3.85 经营性往来
股份有限公司 服务费
东方基金管理 代销产品
控股子公司 应收款项 42.26 42.26 经营性往来
股份有限公司 服务费
集团内部资
渤海融盛资本 控股子公司之全资子 其他资产-其他
管理有限公司 公司 应收款
用利息
东证融成资本 其他资产-其他 集团内部
全资孙公司 2,700.00 2,700.00 非经营性往来
管理有限公司 应收款 资金往来
东证融通投资 其他资产-其他 集团内部
全资子公司 6.82 30.26 37.08 非经营性往来
管理有限公司 应收款 资金往来
渤海期货 其他资产-其他 集团内部
控股子公司 0.13 0.92 1.05 非经营性往来
股份有限公司 应收款 资金往来
东证融达投资 其他资产-其他 集团内部
全资子公司 5.26 42.30 47.55 0.01 非经营性往来
有限公司 应收款 资金往来
东证融汇
其他资产-其他 集团内部
证券资产管理 全资子公司 258.42 131.11 378.79 10.74 非经营性往来
应收款 资金往来
有限公司
其他关联方及其附属企业
总计 56,956.25 15,904.59 358.01 9,349.04 63,869.81
企业法定代表人：李福春 主管会计工作负责人：王天文 会计机构负责人：刘雪山
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