证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2026-056
债券代码：118044 债券简称：赛特转债
福建赛特新材股份有限公司
关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》及上海
证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，福建赛特新材股份有限公司
（以下简称“本公司”或“公司”）将 2026 年半年度募集资金存放、管理与实
际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2023 年 9 月 15 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 44,200.00
其中：超募资金金额 /
减：直接支付发行费用 811.20
二、募集资金净额 43,388.80
减：
以前年度已使用金额 31,854.84
本年度使用金额 512.43
暂时补流金额
现金管理金额 11,953.38
银行手续费支出及汇兑损益 0.46
其他-发行费用对应的进项税 36.59
加：
募集资金利息收入 971.95
三、报告期期末募集资金余额 3.05
注：上表报告期末募集资金余额不含公司用于购买结构性存款、协定存款等现金管理余
额。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证券监督
管理委员会及上海证券交易所的相关法律法规并结合公司实际情况，制订了《福
建赛特新材股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募
集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。
对2023年向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金的管理，公司、保荐
人兴业证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司厦门分行、中信银行股份有限
公司龙岩分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司安
徽赛特新材有限公司、保荐人兴业证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公
司肥西县支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和
使用情况进行监管。前述协议明确了各方的权利与义务，协议主要条款与上海证
券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本
报告期末，协议各方均按照监管协议的约定履行职责。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2023 年 9 月 15 日
报告期末 账户
账户名称 开户银行 银行账号
余额 状态
福建赛特新材 兴 业 银 行 股 份 有
股份有限公司 限公司集美支行
中信银行股份有
福建赛特新材
限 公 司 龙 岩 新 罗 8111301012100835020 6,809.21 使用中
股份有限公司
支行
中国农业银行股
福建赛特新材
份 有 限 公 司 肥 西 12283501040009552 3.05 使用中
股份有限公司
县支行
注：以上各账户中报告期末余额不含用于购买结构性存款理财产品金额 5,000.00 万元。
公司在兴业银行股份有限公司集美支行和中信银行股份有限公司龙岩新罗支行开设专户的
存款方式为协定存款。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至本报告期末，公司实际投入的可转债发行募集资金共计32,367.27万元，
具体使用情况详见附表1《2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金，置换资金总额为64,514,860.29元。本次募集资金置换已支付
发行费用事项的时间距募集资金到账时间未超过6个月，决策和审批程序符合监
管要求。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确的同意意见，保荐人对本事
项出具了明确的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告
《关于福建赛特新材股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支
付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]361Z0725号）（详见公司第2023-081
号公告）。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2023 年 9 月 15 日
自筹资金 董事会审
募集资金投 置换完成
总投资额 预先投入 置换金额 议通过日
资项目 日期
金额 期
赛特真空产
业制造基地 50,000.00 6,451.49 6,451.49
月 24 日 月 20 日
（一期）
本报告期公司未发生可转债募集资金用于置换事项。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 9 月 21 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第
四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风
险的前提下，拟使用额度不超过人民币 435,534,424.00 元（含本数）的暂时闲
置可转债募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财
产品或存款类产品，使用期限自公司董事会、监事会会议审议通过之日起 12 个
月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募
集资金专项账户。在授权额度范围内，董事会授权董事长行使该项决策权及签署
相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、独立董事对
本事项发表了明确的同意意见，保荐人兴业证券股份有限公司对本事项出具了明
确的核查意见（详情请见公司第 2023-075 号公告）。
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在前次授权使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的授权期限和额度
有效期届满前，继续使用额度不超过人民币2.40亿元（含本数）的暂时闲置募集
资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财
产品或存款类产品，使用期限自前次募集资金现金管理额度授权期限届满之日
（即2024年9月20日）起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环
滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。在授权额度范围内，董事会授
权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务中心负责组
织实施。公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐人兴业证券股份有限
公司对本事项出具了明确的核查意见（详情请见公司第2024-064号公告）。
第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在前次授权使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限和额度有
效期届满日（2025 年 9 月 20 日）起 12 个月内，继续使用额度不超过人民币 1.40
亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、
流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、协定
存款、收益凭证等保本型理财产品。
在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募
集资金专项账户。在授权额度范围内，董事会授权董事长行使该项决策权及签署
相关法律文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。
公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐人兴业证券股份有限公司
对本事项出具了明确的核查意见（详情请见公司第2025-056号公告）。
截至本报告期末，现金管理余额为人民币11,953.38万元，其中：购买结构
性存款理财产品金额5,000.00万元，协定存款金额6,953.38万元。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
司债券
募集资金到账时间 2023 年 9 月 15 日
计划进行现金 计划进行现金管理的 计划起始 计划截止 董事会审议
管理的金额 方式 日期 日期 通过日期
购买 包 括 但不 限于结构
性存款、大额存单、协定 2025 年 9 2026 年 9 2025 年 8
存款、收益凭证等保本型 月 20 日 月 19 日 月 22 日
理财产品。
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2023 年 9 月 15 日
尚未归还 预计年化
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 利息金额
金额 收益率
福建赛特新材股 中信银行龙岩 2026 年 1 月 2026 年 2 月 2026 年 2 月
结构性存款 结构性存款 3,000 1.00%-1.70% 2.47
份有限公司 新罗支行 14 日 13 日 13 日
福建赛特新材股 中信银行龙岩 2026 年 3 月 2026 年 4 月 2026 年 4 月
结构性存款 结构性存款 3,000 1.00%-1.72% 4.24
份有限公司 新罗支行 18 日 17 日 17 日
福建赛特新材股 中信银行龙岩 2026 年 3 月 2026 年 6 月 2026 年 6 月
结构性存款 结构性存款 3,000 1.00%-1.72% 7.40
份有限公司 新罗支行 18 日 16 日 16 日
福建赛特新材股 中信银行龙岩 2026 年 4 月 2026 年 5 月 2026 年 5 月
结构性存款 结构性存款 3,000 1.00%-1.65% 4.07
份有限公司 新罗支行 22 日 22 日 22 日
福建赛特新材股 兴业银行厦门 2026 年 4 月 2026 年 9 月
结构性存款 结构性存款 5,000 5,000 1.00%-1.6%
份有限公司 集美支行 22 日 15 日
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
或回购本公司股份并注销的情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在使用节余募集资金的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
于募投项目延期的议案》，同意公司将2023年度向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金投资项目“赛特真空产业制造基地（一期）”建设期延长至2027年12
月。延期原因：近年来，随着公司持续拓宽真空绝热系列产品的下游应用领域，
对生产工艺及配套设备开发提出了更高要求。现阶段公司对拟投入的新型生产设
备进行运行测试和智能化升级，客观上延长了相关设备定型以及后续的产线规划
布局的周期。因此，公司为确保募投项目高质量建设与平稳落地，结合当前实际
进展情况，综合考虑本次生产线建设在生产工艺、设备选型及设备安装布局等方
面的复杂性、协同性与系统性，切实防范设备调试运行与智能化升级过程中的潜
在风险，经审慎研讨后，拟将本募投项目达到预定可使用状态的时间由2026年5
月延期至2027年12月。
本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司本
次对募投项目延期，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司和全
体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市
公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司
发展规划。因此，审计委员会同意《关于募投项目延期的议案》。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，
并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情
形。
特此公告。
福建赛特新材股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账日期 2023 年 9 月 15 日
本年度投入募集资金总额 512.43
已累计投入募集资金总额 32,367.27
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期 项目
已变更 截至期末累
末投入 项目达到 可行
承诺投资项目 募投 项目， 计投入金额 本年 是否
截至期末承 截至期末累 进度 预定可使 性是
含部分 募集资金承 调整后投资 本年度投 与承诺投入 度实 达到
和超募资金投 项目 诺投入金额 计投入金额 （%） 用状态日 否发
变更 诺投资总额 总额 入金额 金额的差额 现的 预计
向 性质 (1) (2) (4)＝ 期（具体 生重
（如 (3)＝(2)- 效益 效益
(2)/(1 到月份） 大变
有） (1)
) 化
赛特真空产 不 不
生产 2027 年
业制造基地 否 43,388.80 43,388.80 43,388.80 512.43 32,367.27 -11,021.53 74.60 适 适 否
建设 12 月
（一期） 用 用
合计 43,388.80 43,388.80 43,388.80 512.43 32,367.27 -11,021.53 74.60 — - — —
未达到计划
进度原因（分
无
具体募投项
目）
项目可行性
发生重大变
无
化的情况说
明
公司于 2023 年 10 月 20 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投
募集资金投
项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为
资项目先期
投入及置换
情况
意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
用闲置募集
资金暂时补
无
充流动资金
情况
公司于 2023 年 9 月 21 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下，拟使用额度不超过人民
币 435,534,424.00 元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款
类产品，使用期限自公司董事会、监事会会议审议通过之日起 12 个月。公司独立董事及保荐人对此发表了明确同意的意见。
对闲置募集 2024 年 8 月 23 日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现
资金进行现 金管理的议案》，同意公司在前次授权使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限和额度有效期届满前，继续使用额度不超过人民
金管理，投资 币 2.40 亿元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存
相关产品情 款类产品，使用期限自前次募集资金现金管理额度授权期限届满之日（即 2024 年 9 月 20 日）起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围
况 内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐人兴业证券股份有
限公司对本事项出具了明确的核查意见。
现金管理的议案》，同意公司在前次授权使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限和额度有效期届满日（2025 年 9 月 20 日）起
流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款、收益凭证等保本型理财产品。在上述使用期限及
额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。在授权额度范围内，董事会授权董事长行使该项决策权及签
署相关法律文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。截至本报告期末，现金管理余额为人民币 11，953.38 万元，其中：购买结构
性存款理财产品金额 5,000.00 万元，协定存款金额 6,953.38 万元。
用超募资金
永久补充流
动资金或归 不适用
还银行贷款
情况
募集资金结
余的金额及 不适用
形成原因
行可转换公司债券募集资金投资项目“赛特真空产业制造基地（一期）”建设期延长至 2027 年 12 月。延期原因：近年来，随着公司持
续拓宽真空绝热系列产品的下游应用领域，对生产工艺及配套设备开发提出了更高要求。现阶段公司对拟投入的新型生产设备进行运行
测试和智能化升级，客观上延长了相关设备定型以及后续的产线规划布局的周期。因此，公司为确保募投项目高质量建设与平稳落地，
募集资金其
结合当前实际进展情况，综合考虑本次生产线建设在生产工艺、设备选型及设备安装布局等方面的复杂性、协同性与系统性，切实防范
他使用情况
设备调试运行与智能化升级过程中的潜在风险，经审慎研讨后，拟将本募投项目达到预定可使用状态的时间由 2026 年 5 月延期至 2027
年 12 月。本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司本次对募投项目延期，不存在改变或变相改变募集资
金投向，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关
规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。因此，审计委员会同意《关于募投项目延期的议案》。
注：赛特真空产业制造基地（一期）项目建设期释放部分产能，未及稳定生产阶段。
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