杭州热电集团股份有限公司
总经理工作细则
第一章 总则
第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范杭州热电集团
股份有限公司（以下简称“公司”）总经理的工作、议事和决策程
序，明确其职责、权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）等法律法规、《杭州热电集团股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本工作细则。
第二条 总经理是董事会领导下的公司日常生产经营管理负
责人，负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产经营和日常管
理工作，并对董事会负责。
第三条 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、
财务负责人等高级管理人员。
第二章 经理机构
第四条 公司经理机构设总经理 1 名，副总经理 1-4 名、财务
负责人、总工程师。公司可以根据生产经营发展的需要，增设其
他高级管理人员。
第五条 有下列情形之一的，不能担任总经理：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主
义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执
行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，
对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清
算完结之日起未逾3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业
的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业
执照、责令关闭之日起未逾3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为
失信被执行人；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管
理人员等，期限未满的；
（八）在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政
职务的；
（九）法律、行政法规或部门规章等规定的其他内容。
违反本条规定聘任总经理的，该聘任无效。总经理在任职期
间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。
本条不得担任总经理的情形，同时适用于其他高级管理人员。
第六条 总经理每届任期三年，可以连聘、连任。
第七条 总经理由董事长提名，董事会聘任或者解聘；公司副
总经理、财务负责人等高级管理人员，由总经理提名，董事会聘
任或者解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管
理人员。
第八条 总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员的聘
任或者解聘，必须由董事会作出决议。
总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员在任职期间，
可以向董事会提出辞职。具体程序和办法由总经理、副总经理、
财务负责人等高级管理人员与公司签订的劳动合同规定。
第三章 经理机构职权
第九条 总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员应当
遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，维护公司利益，履行
忠实和勤勉的义务。
第十条 总经理对董事会负责，行使以下职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，
并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人
等高级管理人员；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会、党委会决定聘任或
者解聘以外的管理人员；
（八）本章程或董事会授予的其他职权。
在《公司章程》和公司各项制度规定的权限范围内或董事会
授权范围内，总经理可根据公司实际经营情况审批相关事项，超
出授权权限须报董事会审批。
总经理在履行上述职权过程中，如涉及“三重一大”事项，须
事先提交党委会前置研究后执行。
第十一条 副总经理协助总经理工作，行使下列职权：
（一）按照总经理决定的分工，主管相应的部门或工作；
（二）在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并
承担相应的责任；
（三）在主管工作范围内，对关键岗位人员的任免、组织机
构变更等事项有向总经理建议的权利；
（四）有权召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议
题、出席人员，并将会议结果报总经理；
（五）按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门
的业务开展，并承担相应的责任；
（六）受总经理委托代行总经理部分或全部职权；
（七）总经理安排的其他工作。
第十二条 财务负责人协助总经理工作，行使下列职权：
（一）全面负责公司的日常财务工作，审查、签署重要的财
务文件并承担相应责任；
（二）组织拟订公司的年度利润计划、资金使用计划和费用预
算计划；
（三）根据国家会计制度的规定，拟订公司的财务管理、会
计核算等规章制度、实施细则和工作程序，经批准后组织实施；
（四）负责公司的月度、季度、中期、年度财务报告的审核，
保证公司财务报告的及时披露，并对披露的财务数据负责；
（五）控制公司生产经营成本，审核、监督公司资金运用及
收支平衡；
（六）按月向公司法定代表人、总经理提交财务分析报告，
提出改善生产经营的建议；
（七）拟定公司财务方案，组织对公司重大投资决策和经营
活动进行财务分析，并对其进行财务监督；
（八）指导、检查、监督各子公司的财务工作；
（九）负责公司与金融机构的沟通，确保经营所需的金融支
持，对公司出现的财务异常波动情况，须随时向总经理、公司法
定代表人汇报，并提出正确及时的解决方案；
（十）董事会、总经理安排的其他工作。
第四章 总经理办公会
第十三条 总经理办公会是经理机构讨论有关公司经营、管
理、发展的重要事项的工作会议，检查、督促、协调各部门的工
作，制订下一步工作计划，保证经营发展目标顺利完成。
第十四条 总经理办公会由总经理召集并主持，由副总经理、
财务负责人等高级管理人员参加，董事会秘书、公司办公室负责
人列席会议，与议题相关的其他部门可以列席会议；必要时可扩
大到公司部门、子公司的主要负责人。
总经理因故不能主持会议的，应指定副总经理或者其他高级
管理人员代为主持。
参会人员因故不能参加的，应向主持会议的总经理或其他高
级管理人员事先请假。
第十五条 总经理决策以下事项时，应召开总经理办公会议：
（一）贯彻落实董事会决议，制定实施董事会有关决议的具
体办法，并向董事会报告具体实施过程及结果；
（二）拟定公司年度经营计划和重大投融资方案，报董事会
或股东会审批后负责组织实施；
（三）拟定公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方
案，报公司董事会或股东会审批后负责组织实施；
（四）拟定内部机构设置方案和公司基本管理制度，提交董
事会审议；
（五）决定公司的具体规章；
（六）决定公司各部门、子公司的年度工作目标责任书；
（七）分析公司经济形势，向董事会报告重要情况；
（八）决定任免除董事会、党委会任免之外的公司部门负责
人或其他管理人员；
（九）决定公司除由董事会、党委会决定以外的员工的工资、
福利、奖金及奖惩等事项；
（十）决定提议召开董事会临时会议；
（十一）总经理认为需要经总经理办公会审议的其他事项。
第十六条 公司各部门需提交总经理办公会讨论的议题应当
经分管领导签字，报总经理审定后提交公司办公室；公司办公室
汇总提交总经理办公会；子公司需提交总经理办公会讨论的议题，
应提交公司相关部门经办。
公司办公室负责总经理办公会议的组织，包括收集议题、发
布通知、做好会议记录和出具会议纪要等。
第十七条 总经理办公会决定以会议纪要的形式作出。若会议
事项在总经理的权限范围内，该会议纪要经总经理同意后发布；
若会议事项超出总经理的权限范围，总经理应将有关议案提交董
事会和其他有权机构审议批准。
第五章 总经理报告制度
第十八条 总经理应定期向董事会书面报告工作；董事会闭会
期间，总经理应当就公司生产经营和资产运作日常工作及时向董
事长报告，报告内容包括但不限于：
（一）公司中长期发展规划及其实施中的问题及对策；
（二）公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题和对
策；
（三）公司重大合同的签订、执行情况；
（四）董事会决议通过的投资项目、募集资金项目进展情况；
（五）资产购置和处置事项；
（六）资产运用和经营盈亏情况；
（七）经济合同或资产运用过程中可能引发重大诉讼或仲裁
的事项；
（八）董事会授权事项的实施情况以及董事长、总经理认为
需要报告的事项。
第十九条 如遇以下情形时，总经理应及时向董事会作出临时
报告：
（一）发生重大诉讼、仲裁等纠纷；
（二）发生重大劳动事故、安全事故；
（三）公司受到政府部门及其他监管机构的重大处罚、谴责；
（三）其他重大突发事件。
第二十条 如董事会临时要求总经理汇报工作，总经理应在
接到前述通知后的合理时间内，按照要求汇报工作。
第六章 经理机构的考核与奖惩
第二十一条 根据公司年度经营计划和财务收支计划，经理机
构应当努力完成董事会确定的年度经营考核指标。
第二十二条 高级管理人员在任期内成绩显著，由董事会作出
决议，给予物质奖励，奖励可采用以下形式：现金奖励、实物奖
励、红股奖励、其他奖励。
第二十三条 高级管理人员离职后，应根据公司内部相关制度
的规定办妥所有移交手续，完成工作交接，或者依规接受离任审
计。
第二十四条 对于不能胜任其职的高级管理人员，董事会有权
对其进行处罚，处罚方法包括：限期改正、扣减报酬、降低薪水、
下调职务、解聘。
第二十五条 对于玩忽职守、因自身过错给公司造成损失的高
级管理人员，公司除可给予上条处罚之外，还有权要求其赔偿损
失。当相关损失发生时，公司有权从其应从公司获得的利益中直
接扣除。
第七章 附则
第二十六条 本细则未尽事宜，依照国家法律法规和《公司章
程》等有关规定执行。本工作细则如与国家法律法规和《公司章
程》等相抵触的，按国家法律法规和《公司章程》等有关规定执
行。
第二十七条 本工作细则经董事会审议通过后生效，并由董事
会负责解释和修订。原《杭州热电集团股份有限公司总经理工作
细则》同时废止。
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