渤海租赁股份有限公司
编制单位：渤海租赁股份有限公司 单位：人民币千元
往来方与上市 上市公司 2026 年初 2026 年 1- 2026 年 6
往来累计 月往来资金 往来形成
资金往来方名称 公司的关联关 核算的 往来资金 6 月偿还累 其他 月末往来资 往来性质
发生金额 的利息（如 原因
系 会计科目 余额 计发生金额 金余额
（不含利息） 有）
一、控股股东及其附属企业非经营性资金占用
无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 无 不适用 不适用
二、其他关联资金往来
（一） 控股股东及其附属企业
同受控股股东 借款保证
同受控股股东 房屋租赁
同受控股股东 物业费保
同受控股股东
同受控股股东 房屋租赁
合计 489,695 - - - - 489,695
渤海租赁股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截止至 2026 年 6 月 30 日止 6 个月期间
（除特别注明外，金额单位为人民币千元）
往来方与 上市公司 2026 年初 2026 年 1-6 2026 年 6 月
往来累计 月往来资金 往来形成原
资金往来方名称 上市公司的 核算的 往来资金 月偿还累计 其他 末往来资金 往来性质
发生金额 的利息（如 因
关联关系 会计科目 余额 发生金额 余额
（不含利息） 有）
二、其他关联资金往来（续）
（二） 上市公司的子公司及其附属企业
往来款项及
合计 9,456,042 4,007,261 175,260 (5,169,368) - 8,469,195
（三） 关联自然人及其控制的法人
无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 无 不适用 不适用
（四） 其他关联方及其附属企业
合计 44,191 193,334 - (195,666) (1,336) 40,523
渤海租赁股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截止至 2026 年 6 月 30 日止 6 个月期间
（除特别注明外，金额单位为人民币千元）
截至 2026 年 6 月 30 日，本集团银行存款余额中无存放于控股股东及其他关
联方的款项。
本非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表已于 2026 年 8 月 20 日
获董事会批准。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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