根据《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将中汽研汽车试验场股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026 年半年度募集资金存放、管理与使用
情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕51 号文同意注册，并经深圳证券交
易所深证上〔2022〕218 号文同意，公司首次公开发行人民币普通股票 330,600,000
股 ， 每 股 面 值 人 民 币 1.00 元 ， 发 行 价 格 3.80 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
募集资金净额为人民币 1,186,009,253.73 元，其中超募资金净额为 436,009,253.73
元。
上述募集资金于 2022 年 3 月 2 日全部到账，已经天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于 2022 年 3 月 2 日出具天职业字[2022]8441 号《验资报告》。公
司已按照相关法律法规要求开立募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户开立银
行签署了相应的募集资金三方监管协议。
根据深圳证券交易所下发的《关于免收深市上市公司 2022 年度相关费用的通知》
（深证上〔2022〕269 号）文件，免除本公司上市初费 82,547.17 元，实际募集资金
净额调整为人民币 1,186,091,800.90 元，其中超募资金净额为 436,091,800.90 元。
根据中国证券监督管理委员会 2026 年 5 月 15 日核发的《关于同意中汽研汽车试
验 场 股 份 有限 公 司向不 特定 对象发 行 可 转换公 司债 券注册的 批复 》 (证监许 可
(2026)1167 号)，公司向不特定对象发行可转换公司债券 10,390,400 张，每张面值为
人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 1,039,040,000.00 元，扣除本
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次发行费用人民币 8,562,587.80 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币
上述募集资金于 2026 年 6 月 17 日全部到账，已经天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于 2026 年 6 月 17 日出具天职业字[2026]31482 号《验资报告》。
公司及全资子公司中汽研汽车检验中心(呼伦贝尔)有限公司（以下简称“极限检测”
）
已按照相关法律法规要求开立募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户开立银行
签署了相应的募集资金监管协议。
（二）本报告期使用金额及报告期末余额
金额单位：人民币元
项 目 2022 年首次公开发行股票 合计
行可转换公司债券
募集资金净额 1,186,091,800.90 1,030,477,412.20 2,216,569,213.10
减：累计投入募集资金
投资项目
其中：以自筹资金
预先投入募投项目置换 277,328,300.00 - 277,328,300.00
金额
直接投入募集
资金投资项目
加：理财收益及净利息
收入
截至 2026 年 6 月 30 日
募集资金余额
其中：活期存款余额 33,220,431.13 1,000,867,576.40 1,034,088,007.53
包含：尚未转出
的印花税
尚未转出
- 2,945,833.08 2,945,833.08
的发行费用
待置换的
- 138,901,197.00 138,901,197.00
预先投入募投项目资金
待置换的
预先支付发行费用(不 - 2,015,644.40 2,015,644.40
含增值税)
购买的未到期银
行理财产品余额
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截 至 2026 年 6 月 30 日 ， 本 公 司 及 极 限 检 测 累 计 使 用 募 集 资 金 人 民 币
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司以自筹资金支付发行费用人民币 2,015,644.40
元，极限检测以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证
券发行注册管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关规定的要求制定并修订了《中汽研汽车试验场股份有限公司募集资金管
理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存
放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了招商银行的银行专项账户，仅
用于本公司 2022 年首次公开发行股票募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
本公司开设了建设银行的银行专项账户、极限检测开设了浦发银行的银行专项账
户，仅用于本公司及极限检测 2026 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的
存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中国银河证券股份有
限公司已于 2022 年 3 月 31 日与招商银行股份有限公司盐城大丰支行签订了《募集资
金三方监管协议》。
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中国银河证券股份有
限公司已于 2026 年 6 月 18 日与中国建设银行股份有限公司盐城大丰支行签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》，本公司、极限检测及保荐机构中国银河证券股份有
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限公司于同日与上海浦东发展银行股份有限公司盐城分行签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》。
上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得
到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人
民币元)：
项目 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
股票 城大丰支行
中国建设银行股份有限公
发行可转换公司债券 上海浦东发展银行大丰支
行
合计 —— —— —— 1,034,088,007.53
本公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款明细
如下(单位：人民币元)：
存放银行 银行账户账号 余额 存款类别 期限 到期日 利率
招商银行股份
有限公司盐城 12291157387800581 40,000,000.00结构性存款 92 天 2026/8/20 1.0%或 1.55%
大丰支行
合计 —— 40,000,000.00 —— —— —— ——
三、本报告期募集资金的实际使用情况
公司于 2026 年 6 月 30 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使
用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司以募集资金向全资
子公司中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司增资 104,000.00 万元，募集资金
不足部分由公司以自有资金补足。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 30 日在巨潮资讯
网披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。
本公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况详见本报告附件：募集资金使用情
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况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2026 年半年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、
准确、完整地披露了本公司募集资金的存放、管理及实际使用情况，不存在募集资金
管理违规的情况。
附件：募集资金使用情况对照表
中汽研汽车试验场股份有限公司
董事会
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附件
中汽研汽车试验场股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2026 年 6 月 30 日
编制单位：中汽研汽车试验场股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 221,656.92 本期投入募集
报告期内变更用途的募集资金总额 资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额比例 集资金总额
是否已变更 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末累计 截至期末投资进 是否达到预计
项目（含部 本期投入金额 定可使用状 本期实现的效益 是否发生重
超募资金投向 投资总额 额（1） 投入金额(2) 度(3)＝(2)/(1) 效益
分变更） 态日期 大变化
承诺投资项目
长三角（盐城）智能网联汽
否 75,000.00 75,000.00 0.00 75,000.00 100% 2024/6/30 2,314.61 否 否
车试验场项目
智能网联新能源汽车全季冰
否 103,047.74 103,047.74 3,256.14 3,256.14 3.16% 2028/3/31 0.00 否 否
雪试验基地建设项目
承诺投资项目小计 178,047.74 178,047.74 3,256.14 78,256.14 2,314.61
超募资金投向
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长三角（盐城）智能网联汽
否 43,609.18 43,609.18 1,702.80 40,472.11 92.81% 2024/6/30 不适用 不适用 否
车试验场项目
超募资金投向小计 43,609.18 43,609.18 1,702.80 40,472.11
合计 221,656.92 221,656.92 4,958.94 118,728.25 2,314.61
分项目说明未达到计划进
度、预计收益的情况和原因 2022 年首次公开发行股票：截至报告期末，尚未使用募集资金系未结清的工程款项，项目产能尚处爬坡阶段，产能释放需要一定时间。
（含“是否达到预计效益” 2026 年向不特定对象发行可转换公司债券:尚在建设期。
选择“不适用”的原因）
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
超募资金的金额、用途及使 投项目投资额的议案》，董事会同意对募投项目“长三角（盐城）智能网联汽车试验场项目”的募集资金投资额进行调整，将超募资金 43,609.18 万元
用进展情况 全部投入该募投项目，调整后募投项目投资额中募集资金投资额为 118,609.18 万元。本公司于 2023 年 6 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过
了《关于使用超募资金增加募投项目投资额的议案》。
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
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预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 27,732.83 万元及已预先支付发
行费用的自筹资金 630.06 万元，共计 28,362.89 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核并出具《中汽研汽车试验场股
份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2022]12881 号）。详见公司披露的《关于使用募集资金
募集资金投资项目先期投入 置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
及置换情况 2、2026 年向不特定对象发行可转换公司债券：本公司于 2026 年 6 月 30 日召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用(含增值税)的自筹资金
投项目资金及已支付发行费用的自筹资金专项鉴证报告》（天职业字[2026]31720 号）。详见公司披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的公告》。截至报告期末，尚未完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
公司于 2026 年 1 月 23 日召开了第二届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意
用闲置募集资金进行现金管
公司使用不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有
理情况
资金进行现金管理的公告》。截至报告期末，公司使用闲置募集资金（含超募资金）4,000 万元购买结构性存款。
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及 存款，剩余 3,322.04 万元以银行存款方式存放于公司开设的募集资金专户（包含尚未转出的印花税 296,561.37 元）。
去向 2、2026 年向不特定对象发行可转换公司债券：截至报告期末，公司募集资金余额合计 100,086.76 万元，以银行存款方式存放于公司开设的募集资金专
户（包含尚未转出的发行费用 2,945,833.08 元）。
募集资金使用及披露中存在 1、报告期内公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，真实、
的问题或其他情况 准确、完整、及时的披露了募集资金使用相关信息，募集资金的存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。
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募集资金向全资子公司中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司增资 104,000.00 万元，募集资金不足部分由公司以自有资金补足。具体内容详见公司
于 2026 年 6 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。
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