证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2026-064
温州聚星科技股份有限公司
项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
公司于 2024 年 10 月 10 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意温州
聚星科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监
许可〔2024〕1392 号）
，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申
请。公司股票于 2024 年 11 月 11 日在北京证券交易所上市。
公司公开发行普通股 38,830,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售
和向不特定合格投资者公开发行相结合，发行价格为 6.25 元/股，募集资金总
额为 242,687,500.00 元，实际募集资金净额为 210,360,761.75 元，到账时间
为 2024 年 10 月 31 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金总额为
募集资金净额总计为 243,842,714.69 元，超募资金为 901,514.69 元。
上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，并经中汇会计
师事务所（特殊普通合伙）验资，并分别出具了中汇会验[2024]10266 号《验
资报告》和中汇会验[2024]10778 号《验资报告》。
（二）募集资金存储、结余及使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金存储、结余（含利息收入扣除银行
手续费的净额）情况如下所示：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元）
中国银行股份 366285337747 募集资金专户 4,590.54
有限公司温州
丽岙支行
中国银行股份 377985342093 募集资金专户 已注销
有限公司仙岩
支行
招商银行股份 577903218510000 募集资金专户 5,794,080.08
有限公司温州
分行
中国农业银行 19231201040016193 募集资金专户 4,596,895.12
股份有限公司
温州瓯海支行
中 信 银 行 股 份 8110801012303029119 募集资金专户 169,289.79
有限公司温州
分行
中国农业银行 19231201040017555 募集资金专户 1,184.22
股份有限公司
温州仙岩支行
合计 10,566,039.75
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利
益，本公司根据《公司法》
《证券法》
《上市公司募集资金监管规则》
《北京证券
交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——
募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《温州聚星科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制
度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立
募集资金专户，并连同保荐机构国投证券股份有限公司分别于 2024 年 11 月 13
日、2025 年 12 月 22 日与中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行、招商银
行股份有限公司温州分行、中国银行股份有限公司温州丽岙支行和中信银行股
份有限公司温州龙湾支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了
各方的权利和义务。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管
理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目投入情况详见本报告附表
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以
募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付部分募投项目款项并
以募集资金等额置换事宜。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会
审议。公司保荐机构国投证券股份有限公司出具了《国投证券股份有限公司关
于温州聚星科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换的核查意见》，对公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以
募集资金等额置换事项无异议。详情参见公司在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的公告》（公告编号：2025-112）。
报告期内，公司使用募集资金等额置换自有资金支付募投项目款
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
审计委员会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用
最高额度不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使
用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资
金专用账户。该事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，该议案在董事会
审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。2025 年 12 月 22 日、23 日和 24
日，公司分别将用于补充流动资金的 4,000 万元、600 万元和 400 万元闲置募
集资金转入公司补流专户。截至目前，前述临时补充流动资金的使用期限尚未
到期，该笔资金尚未归还至募集资金专户。
上述募集资金临时补充流动资金在相应的使用期限到期前，公司将按规定
足额归还至原募集资金账户。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委
托
理 收
委托 委托理财 委托理 委托理
财 益 预计年化收
方名 产品名称 金额（万 财起始 财终止
产 类 益率（%）
称 元） 日期 日期
品 型
类
型
温州 银 招 商 银 行 点 金 3,500.00 2025 年 2026 年 保 1.20-1.75-
聚星 行 系 列 看 涨 三 层 6 月 30 1 月 6 本 1.95
科技 理 区间 190 天结构 日 日 浮
股份 财 性存款（产品代 动
有限 产 码:NWZ00386） 收
公司 品 益
温州 银 招 商 银 行 点 金 3,000.00 2025 年 2026 年 保 1.20-1.65-
聚星 行 系 列 看 涨 三 层 9 月 29 3 月 30 本 1.85
科技 理 区间 182 天结构 日 日 浮
股份 财 性存款（产品代 动
有限 产 码:NWZ00412） 收
公司 品 益
温州 银 招 商 银 行 点 金 1,500.00 2025 年 2026 年 保 1.20-1.60-
聚星 行 系 列 看 涨 三 层 12 月 23 6 月 22 本 1.80
科技 理 区间 181 天结构 日 日 浮
股份 财 性存款（产品代 动
有限 产 码:NWZ00436） 收
公司 品 益
温州 银 招 商 银 行 点 金 1,500.00 2026 年 2026 年 保 1.00-1.60-
聚星 行 系 列 看 涨 三 层 1 月 8 4 月 8 本 1.80
科技 理 区间 90 天结构 日 日 浮
股份 财 性存款（产品代 动
有限 产 码:NWZ00437） 收
公司 品 益
温州 银 招 商 银 行 点 金 2,000.00 2026 年 2026 年 保 1.20-1.60-
聚星 行 系 列 看 涨 三 层 1 月 8 7 月 8 本 1.80
科技 理 区间 181 天结构 日 日 浮
股份 财 性存款（产品代 动
有限 产 码:NWZ00438） 收
公司 品 益
温州 银 招 商 银 行 智 汇 3,000.00 2026 年 2026 年 保 1.00-1.56
聚星 行 系 列 区 间 累 积 4 月 1 7 月 1 本
科技 理 91 天结构性存 日 日 浮
股份 财 款 （ 产 品 代 动
有限 产 码:WWZ00006） 收
公司 品 益
温州 银 招 商 银 行 智 汇 1,000.00 2026 年 2026 年 保 1.00-1.51
聚星 行 系 列 区 间 累 积 4 月 9 5 月 11 本
科技 理 32 天结构性存 日 日 浮
股份 财 款 （ 产 品 代 动
有限 产 码:WWZ00007） 收
公司 品 益
温州 银 招 商 银 行 点 金 1,500.00 2026 年 2026 年 保 1.00-1.51
聚星 行 系 列 看 涨 两 层 6 月 23 9 月 23 本
科技 理 区间 92 天结构 日 日 浮
股份 财 性存款（产品代 动
有限 产 码:NWZ00412） 收
公司 品 益
公司于 2025 年 12 月 11 日召开第三届董事会第五次会议、第三届董事会
审计委员会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司
拟使用额度不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额
度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。使用闲置募
集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安
全等要求，主要为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障资本金安全的
产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正
常进行。并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人
负责具体组织实施及办理相关事宜。
（五）超募资金使用情况
公司 2024 年 12 月 12 日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议，2024
年 12 月 19 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会
议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将
超过计划募集资金金额 90.15 万元用于永久补充流动资金。以上资金已于 2025
年 1 月 13 日由公司募集资金专户转至公司经营账户。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及
时、不真实、不准确、不完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的
募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、备查文件
《温州聚星科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。
温州聚星科技股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：万元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
的募集资金）
改变用途的募集资金金额 不适用
已累计投入募集资金总额 11,932.48
改变用途的募集资金总额比例 不适用
项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总 本报告期投入 是否达到 性是否发
项目，含部 计投入金额 进度（%） 定可使用状
途 额（1） 金额 预计效益 生重大变
分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期
化
募投项目生 2,480.84 7,337.19 48.33% 2026 年 9 月 不适用 否
产线智能化 30 日
否 15,182.45
技术改造项
目
募投项目研 307.90 662.60 12.96% 2026 年 9 月 不适用 否
发中心建设 否 5,111.67 30 日
项目
补充流动资 0.00 4,090.15 100% 不适用 否
否 4,090.15
金
合计 - 24,384.27 2,614.84 12,089.94 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
将募投项目“生产线智能化技术改造项目”的规划建设期延长至 2026 年 9 月 30
划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划
日（详见注 3）
是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资
不适用
金用途）
二次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等
募集资金置换自筹资金情况说明 额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额
置换事宜。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。公司保荐机构国
投证券股份有限公司出具了《国投证券股份有限公司关于温州聚星科技股份有限公
司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》，对公
司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。详情参
见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于使用自有资金支
付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-112）。
报告期内，公司使用募集资金等额置换自有资金支付募投项目款 2,448,937.92
元。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额
度
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 5,000
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额
度
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品
的余额
公司 2024 年 12 月 12 日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议，2024 年
超募资金使用的情况说明 12 月 19 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通
过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超过计划募集资金
金额 90.15 万元用于永久补充流动资金。以上资金已于 2025 年 1 月 13 日由公司募
集资金专户转至公司经营账户。
节余募集资金转出的情况说明 不适用
投资境外募投项目的情况说明 不适用
注：1.“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。
目延期的议案》，同意公司根据实际情况将募投项目“生产线智能化技术改造项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 9 月 30
日。
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