证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2026-031
中山华利实业集团股份有限公司
关于调整部分募投项目募集资金投入金额并将
节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
）于 2026 年
中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”
了《关于调整部分募投项目募集资金投入金额并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》，同意调整“华利股份鞋履开发设计中心及总
部大楼建设项目”
（以下简称“总部大楼建设项目”
）、“缅甸世川鞋履
生产基地建设项目”
（以下简称“缅甸世川项目”
）募集资金投入金额，
调减总部大楼建设项目募集资金投入金额人民币 66,833.03 万元、调
减缅甸世川项目募集资金投入金额人民币 122.07 万元，并将上述调
减募集资金共计人民币 66,955.10 万元及累计收到的银行存款利息、
现金管理收益扣除银行手续费等的净额（实际金额以资金划转日银行
结算金额为准）永久补充流动资金，总部大楼建设项目和缅甸世川项
目的后续建设，公司将以自有资金投入。保荐机构兴业证券股份有限
公司对该事项发表了核查意见，本议案尚需提交公司股东会审议。现
将具体情况公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中山华利实业集团股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2021]743 号）同意
注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）11,700 万股，每股面
值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 33.22 元，募集资金总额
为 人 民 币 3,886,740,000.00 元 ， 扣 除 不 含 税 的 发 行 费 用 人 民 币
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 19 日对公司首
次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》
（容诚验字[2021]518Z0032 号）
。公司对募集资金采取专户存储制度，
并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管
协议》
《募集资金四方监管协议》
。公司变更部分募投项目后，对相应
募集资金监管协议中涉及的募投项目进行相应变更，并与保荐机构、
存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议的补充协议。
在募投项目的实施过程中，根据公司业务发展及项目实际进展情
况，公司对部分募投项目进行了变更及调整投资进度，具体内容详见
公司分别于 2021 年 12 月 18 日、2023 年 4 月 22 日、2024 年 12 月
（www.szse.cn）
、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定
的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于变更部分募集资金用途
的公告》（公告编号：2021-049）、《关于调整部分募投项目募集资金
投 资 总 额 并 将 节 余 募 集 资 金 投 资 新 项 目 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的公告》（公告编号：2023-014）、《关于调整部分募投项目投资
进度的公告》
（公告编号：2023-015、2025-026）
、《关于变更部分募投
项目实施方式的公告》（公告编号：2024-067）、《关于调整部分募投
项目建设规模并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编
号：2026-014）。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项
目的资金使用计划及募集资金投资进展如下：
单位：人民币万元
募集资金
序 募集资金 项目投资 募集资金
累计投入 备注
号 投资项目名称 总额 承诺投入金额
金额
越南鞋履生产基地
一 40,658.80 40,658.80 21,483.23
扩产建设项目
越南宏福鞋履生产
基地扩产项目
越南上杰鞋履生产
基地扩产项目
越南立川鞋履生产
基地扩产项目
越南弘欣鞋履生产
基地扩产项目
越南永弘鞋履生产
基地扩产项目
缅甸世川鞋履生产 募集资金投资
二 57,158.49 4,257.58 4,135.51
基地建设项目 金额已调减
变更后的募投
印度尼西亚鞋履生
项目；已调整
三 产基地（一期）建 92,646.95 72,475.19 72,475.60
建设规模并结
设项目
项
印度尼西亚鞋履生
变更后的募投
四 产基地（二期）建 119,118.70 76,086.39 66,872.83
项目
设项目
华利股份鞋履开发
五 78,271.05 78,271.05 10,482.73
设计中心及总部大
募集资金
序 募集资金 项目投资 募集资金
累计投入 备注
号 投资项目名称 总额 承诺投入金额
金额
楼建设项目
华利股份运营信息 募集资金投资
六 29,292.11 6,063.11 6,063.11
系统升级建设项目 金额已调减
七 补充流动资金 96,000.00 78,459.51 78,459.51
合计 513,146.10 356,271.63 259,972.52
注 1：“募集资金承诺投入金额”已经公司董事会、股东会审议通过。
注 2：印度尼西亚鞋履生产基地（一期）建设项目“募集资金累计投入金额”
与“募集资金承诺投入金额”差异系汇率差异所致。
二、本次调整部分募投项目募集资金投入金额并将节余募集资
金永久补充流动资金的情况
（一） 本次调整部分募投项目募集资金投入金额并将节余募集
资金永久补充流动资金的基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，总
部大楼建设项目由公司在广东省中山市火炬开发区实施，项目拟在中
山市火炬开发区购置办公楼 45,000.00 平方米用于打造新的开发设计
及总部大楼，并引进开发设计及办公用设备、软件。项目计划总投资
人民币 78,271.05 万元。总部大楼建设项目不直接产生经济效益。
公司于 2024 年 12 月 27 日、2025 年 1 月 13 日分别召开第二届
董事会第十二次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于变更部分募投项目实施方式的议案》，同意总部大楼建设项目在募
集资金投资总额不变的前提下，将实施方式由购置办公楼变更为购买
土地并自建大楼。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。
总部大楼建设项目实施方式调整后，项目投资构成如下表：
单位：人民币万元
序号 项目 投资额 占比
合计 78,271.05 100.00%
注：表中合计数与各分项数直接相加之和在尾数上如存在差异，系四舍五入
所致。
截至 2026 年 6 月 30 日，总部大楼建设项目已完成土地购买并办
妥土地使用权证书，取得了《建设用地规划许可证》《建设工程规划
许可证》《建筑工程施工许可证》等相关政府部门审批手续，并且大
楼主体结构已封顶。根据当地城市规划及土地供应政策，结合公司现
阶段业务发展需要，公司实际取得土地面积为 11,414.20 平方米，计
容建筑面积为 28,531.59 平方米，均比原计划有较大缩减。根据实际
取得的土地面积，公司后续拟对大楼的使用功能、产能布局、装修工
程及软硬件设备安装进行重新规划。综合考虑当地城市规划和土地供
应政策、公司产能布局、后续大楼的装修工程周期及资金使用效率，
公司拟调整总部大楼建设项目的建设规模和募集资金投入金额。总部
大楼建设项目的后续建设，公司将以自有资金投入。
总部大楼建设项目拟投入募集资金总额为人民币 78,271.05 万元。
截至 2026 年 6 月 30 日，总部大楼建设项目累计投入募集资金人民币
公司于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 15 日分别召开第二届董
事会第二次会议、2022 年度股东大会，审议通过了《关于调整部分
募投项目募集资金投资总额并将节余募集资金投资新项目的议案》，
同意公司调减缅甸世川项目和华利股份运营信息系统升级建设项目
的募集资金投入金额，并将上述调减募集资金节余的金额及累计收到
的银行存款利息、现金管理净收益投入印度尼西亚鞋履生产基地（二
期）建设项目，缅甸世川项目和华利股份运营信息系统升级建设项目
的后续建设，公司将以自有资金投入。本次部分募投项目募集资金投
资总额调整后，缅甸世川项目拟投入募集资金总额为人民币 4,257.58
万元。受国际经济形势、当地地缘政治的影响，缅甸世川项目投资进
展缓慢，综合考虑公司目前产能布局及资金使用效率，公司拟调整缅
甸世川项目募集资金投入金额。缅甸世川项目的后续建设，公司将以
自有资金投入。
截至 2026 年 6 月 30 日，缅甸世川项目累计投入募集资金人民币
根据总部大楼建设项目、缅甸世川项目实际进展情况，为提高募
集资金使用效率，优化资金配置，公司拟调整总部大楼建设项目、缅
甸世川项目募集资金投入金额，其中总部大楼建设项目的原募集资金
承诺投入金额人民币 78,271.05 万元调整为人民币 11,438.02 万元，缅
甸世川项目的原募集资金承诺投入金额人民币 4,257.58 万元调整为
人民币 4,135.51 万元。总部大楼建设项目、缅甸世川项目募集资金投
资总额调整完成后，将节余的募集资金共计人民币 66,955.10 万元及
累计收到的银行存款利息、现金管理收益扣除银行手续费等的净额
（实际金额以资金划转日银行结算金额为准）永久补充流动资金。本
次变更募集资金金额（不含利息及现金管理收益扣除手续费等的净额）
占公司首次公开发行股票实际募集资金净额的 18.28%。
本次变更事项不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组
管理办法规定的重大资产重组。
（二） 总部大楼建设项目和缅甸世川项目调整募集资金投入金
额的原因
总部大楼建设项目实施方式调整后，根据当地城市规划及土地供
应政策，结合公司现阶段业务发展需要，公司实际取得土地面积以及
大楼建设规模减少，同时，公司后续拟对大楼的使用功能、产能布局、
装修工程及软硬件设备安装进行重新规划。综合考虑当地城市规划和
土地供应政策、公司产能布局、后续大楼的装修工程周期及资金使用
效率，公司计划调整总部大楼建设项目的建设规模和募集资金投入金
额。总部大楼建设项目的后续建设，公司将以自有资金投入。
缅甸世川项目受国际经济形势及当地地缘政治的影响，投资进展
缓慢，综合考虑公司目前产能布局及项目实际进展情况，为提高募集
资金使用效率，公司拟调整缅甸世川项目募集资金投入金额。缅甸世
川项目的后续建设，公司将以自有资金投入。
（三） 总部大楼建设项目和缅甸世川项目募集资金使用及节余
情况
截至 2026 年 6 月 30 日，总部大楼建设项目累计使用募集资金人
民币 10,482.73 万元，
缅甸世川项目累计使用募集资金人民币 4,135.51
万元。具体募集资金使用和节余情况如下：
单位：人民币万元
募集资金承 募集资金累 节余募集
序 募集资金投资 待支付金
诺投入金额 计投入金额 资金金额
号 项目名称 额（3）
（1） （2） （4=1-2-3）
华利股份鞋履开
部大楼建设项目
缅甸世川鞋履生
产基地建设项目
合计 82,528.63 14,618.24 955.29 66,955.10
注 1：“募集资金承诺投入金额”已经公司董事会、股东会审议通过。
注 2：
“待支付金额”指截至 2026 年 9 月 8 日（拟审议《关于调整部分募投
项目募集资金投入金额并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》的股东会召
开日）尚需支付的合同余款等款项。
注 3：累计收到的银行存款利息、现金管理收益扣除银行手续费等后的净额，
实际金额以资金划转日银行结算金额为准。
（四） 总部大楼建设项目和缅甸世川项目节余募集资金的使用
计划
为提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、公司《募集资金管
理制度》等相关规定，公司拟将节余募集资金共计人民币 66,955.10
万元及累计收到的银行存款利息、现金管理收益扣除银行手续费等的
净额（实际金额以资金划转日银行结算金额为准）永久补充流动资金，
用于公司日常运营及业务发展。待募投项目后续尾款支付、相关未尽
事项全部办理完毕后，公司将对相应募集资金专户办理销户手续。
三、调整部分募投项目募集资金投入金额并将节余募集资金永
久补充流动资金对公司的影响
本次调整部分募投项目募集资金投入金额并将节余募集资金永
久补充流动资金是依据公司发展战略、业务发展需要以及项目实际情
况作出的审慎决策。本次调整部分募投项目募集资金投入金额并将节
余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率、
降低公司运营成本，满足公司经营发展对流动资金的需求，不存在损
害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利
影响，符合公司和全体股东的利益。
四、履行的审议程序
本次调整部分募投项目募集资金投入金额并将节余募集资金永
久补充流动资金的事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，
保荐机构发表了同意意见，尚需提交公司股东会审议。
五、保荐机构的意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整部分募投项目募集资金投
入金额并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会
审议通过，尚需提交股东会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制
度》等相关规定的要求。公司本次调整部分募投项目募集资金投入金
额并将节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高公司募集资金使
用效率，增强公司营运能力，符合公司经营发展需要，不存在损害公
司及股东特别是中小股东合法权益的情形。
综上，保荐机构对公司本次调整部分募投项目募集资金投入金额
并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
六、备查文件
(一)第三届董事会第六次会议决议；
(二)保荐机构兴业证券股份有限公司出具的核查意见。
特此公告。
中山华利实业集团股份有限公司董事会
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