证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2026-023
江苏金迪克生物技术股份有限公司
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1877号文核准，并经上海证券交
易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于2021年7月21日向社会公
众公开发行普通股（A股）股票2,200.00万股，每股面值1.00元，每股发行价人民
币55.18元。截至2021年7月27日止，本公司共募集资金1,213,960,000.00元，扣除
发行费用78,283,870.00元，募集资金净额1,135,676,130.00元。截止2021年7月27日，
本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）
以“大华验字[2021]000524号”验资报告验证确认。
（二）募集金额使用情况和结余情况
截至2026年6月30日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余
额为人民币7,106.42万元。
具体情况如下：
单位：万元
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 7 月 27 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 121,396.00
其中：超募资金金额 0.00
减：直接支付发行费用 7,828.39
二、募集资金净额 113,567.61
减：
以前年度已使用金额 105,748.82
本年度使用金额 2,613.25
暂时补流金额 0.00
现金管理金额 6,100.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.23
加：
募集资金利息收入 1,901.11
三、报告期期末募集资金余额 1,006.42
注：合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异，差异是由四舍五入造成的。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律
法规，结合公司实际情况，制定了《江苏金迪克生物技术股份有限公司募集资金
管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），该《募集资金管理制度》
经本公司2021年第一届董事会第五次会议审议通过，并业经本公司2020年年度股
东大会表决通过。
根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金
实行专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，全部存放
于募集资金专项账户内。2021年8月12日，公司与中信证券股份有限公司及存放
募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集
资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到
开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对
募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。详情参见公司于2021年8月18
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏金迪克生物技术股份
有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2021-
（二）募集资金的专户存储情况
截至2026年6月30日止，本公司共有2个募集资金专户，募集资金的存储情况
如下：
单位：万元
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 7 月 27 日
报告期末
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
余额
浦东发展银行股份
江苏金迪克生物技
有限公司泰州高新 12830078801400000670 1,105.55 使用中
术股份有限公司
区支行
江苏金迪克生物技 中信银行股份有限
术股份有限公司 公司泰州分行
合计 - - 7,106.42 -
三、2026年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
（二）募投项目先期投入及置换情况
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2026年6月30日，公司本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司在确保公司生产经营资金需求以及保证资金安全的前提下，
使用不超过人民币1亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限
自本次董事会会议审议通过后12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环
滚动使用。公司董事会审计委员会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股
份有限公司出具了明确同意的核查意见。具体审核情况如下：
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 7 月 27 日
计划进行现金 计划起始日 计划截止日 董事会审议
计划进行现金管理的方式
管理的金额 期 期 通过日期
购买安全性高、流动性好
的投资产品，包括但不限
不超过人民币
于保本型理财产品、协定 2026 年 4 月 2027 年 4 月 2026 年 4 月
性存款、结构性存款、定 22 日 21 日 22 日
本数）
期存款、通知存款、大额
存单、收益凭证等
详 情 参 见 公 司 于 2026 年 4 月 23 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-010）及《中信证券股份有
限公司关于江苏金迪克生物技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的核查意见》。
会对募集资金现金管理的授权范围，明细如下：
单位：万元
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 7 月 27 日
产品类 购买金 尚未归 预计年化收 利息
受托银行 产品名称 起始日期 截止日期 归还日期
型 额 还金额 益率 金额
浦发银行 保本浮
结构性存
泰州高新 动收益 1,000.00 2025.10.17 2026.01.16 2026.01.16 - 0.70%-1.85% 4.13
款
区支行 型
浦发银行 保本浮
结构性存
泰州高新 动收益 800.00 2025.12.05 2026.01.05 2026.01.05 - 0.70%-1.80% 1.07
款
区支行 型
浦发银行 保本浮
结构性存
泰州高新 动收益 800.00 2026.01.07 2026.01.30 2026.01.30 - 0.70%-2.10% 0.97
款
区支行 型
浦发银行 保本浮
结构性存
泰州高新 动收益 1,100.00 2026.05.06 2026.05.29 2026.05.29 - 0.70%-2.10% 1.34
款
区支行 型
浦发银行 保本浮
结构性存
泰州高新 动收益 1,100.00 2026.06.03 2026.07.03 2026.07.03 1,100.00 0.70%-1.80% -
款
区支行 型
保本浮
中信银行 结构性存 动收
泰州分行 款 益、封
闭式
保本浮
中信银行 结构性存 动收
泰州分行 款 益、封
闭式
保本浮
中信银行 结构性存 动收
泰州分行 款 益、封
闭式
保本浮
中信银行 结构性存 动收
泰州分行 款 益、封
闭式
保本浮
中信银行 结构性存 动收
泰州分行 款 益、封
闭式
保本浮
中信银行 结构性存 动收
泰州分行 款 益、封
闭式
保本浮
中信银行 结构性存 动收
泰州分行 款 益、封
闭式
保本浮
中信银行 结构性存 动收
泰州分行 款 益、封
闭式
保本浮
中信银行 结构性存 动收
泰州分行 款 益、封
闭式
保本浮
中信银行 结构性存 动收
泰州分行 款 益、封
闭式
保本浮
中信银行 结构性存 动收
泰州分行 款 益、封
闭式
合计 - - 23,800.00 - - - 6,100.00 - -
注：1、上述认购合计金额为循环滚动使用合计金额。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2026年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行
贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
截至2026年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收
购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2026年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2026年6月30日，不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，
并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的
情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司截至报告期
末募集资金的存放与实际使用情况。
特此公告。
江苏金迪克生物技术股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2021 年 7 月 27 日
本年度投入募集资金总额 2,613.25
已累计投入募集资金总额 108,362.06
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期
项目达
已变更 末累计 截至期
到预定 项目可
项目， 投入金 末投入
募投 募集资金 调整后投 截至期末 本年度 截至期末 可使用 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目和 含部分 额与承 进度
项目 承诺投资 资总额 承诺投入 投入金 累计投入 状态日 实现的 到预计 否发生
超募资金投向 变更 诺投入 （%）
性质 总额 注1 金额(1) 额 金额(2) 期（具 效益 效益 重大变
（如 金额的 (4)＝
体到月 化
有） 差额(3) (2)/(1)
份）
＝(2)-(1)
新建新型四价流 2027
生产
感病毒裂解疫苗 不适用 60,000.00 60,000.00 60,000.00 2,339.90 59,992.18 -7.82 99.99 年7月 不适用 不适用 不适用
建设
车间建设项目 注4
创新疫苗研发项目 研发 不适用 40,000.00 10,000.00 10,000.00 273.35 4,802.27 -5,197.73 48.02 不适用 不适用 不适用 不适用
补充流动资金及偿 补流
不适用 60,000.00 43,567.61 43,567.61 - 43,567.61 - 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
还银行借款项目 还贷
合计 160,000.00 113,567.61 113,567.61 2,613.25 108,362.06 -5,205.55 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见注 2
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见注 3
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注：以上数据若有尾差，为四舍五入原因所致
注 1：2021 年 8 月 12 日，公司第一届董事会第九次会议及第一届监事会第六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
议案》，公司根据本次实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，金额从 160,000.00 万元调整
至 113,567.61 万元。公司根据首次公开发行募集资金实际情况并结合公司募投项目的轻重缓急及目前现金流量情况，决定调整新建新型四价流感病毒裂
解疫苗车间建设项目、创新疫苗研发项目和补充流动资金及偿还银行借款项目的拟投入募集资金金额。
注 2：2021 年 8 月 12 日，公司第一届董事会第九次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付
发行费用的自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金 14,938.59 万元置换截至 2021 年 8 月 5 日已投入的自筹资金，公司独立董事发表了明确同意的
独立意见。
注 3：2021 年 8 月 12 日，公司召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5 亿元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限
自公司第一届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意
意见，并且保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。
的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度和期限
内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。
理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度和期限
内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。
案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度和期限内，资
金可循环滚动使用。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。
议案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度和期限内，
资金可循环滚动使用。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。
司生产经营资金需求以及保证资金安全的前提下，使用不超过人民币 1 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自第二届董事会第十七次会
议审议通过后 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会审计委员会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限
公司出具了明确同意的核查意见。截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金投资进行现金管理的余额为 61,000,000.00 元。
注 4：2026 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，决定在保持募投项目的投资内容、
投资总额、实施主体不发生变更的情况下，经科学论证，决定将募投项目“新建新型四价流感病毒裂解车间项目”达到预定可使用状态日期调整为 2027
年 7 月。保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。
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