证券代码：920080 证券简称：奥美森 公告编号：2026-057
奥美森智能装备股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到位情况
备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2025〕1620 号）；2025 年 9 月 2 日，北京证券交易所出具《关于同意奥美森智
能装备股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》
（北证函〔2025〕780 号）。
奥美森智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2025 年 10 月 10 日在
北京证券交易所上市。
公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 2,300.00 万股（含超额配
售），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 8.25 元，募集资金总额为人
民币 18,975.00 万元，扣除发行费用（不含税）2,576.97 万元，公司本次募集
资金净额为 16,398.03 万元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大信验字[2025]第 5-00021 号、
大信验字[2025]第 5-00007 号）。
（二）调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况
鉴于公司本次公开发行募集资金净额为 16,398.03 万元，低于公司《招股说
明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额 16,505.59 万元，根据《北京证券交
易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，
公司于 2025 年 11 月 14 日召开第四届董事会第十九次会议，对募投项目拟投入
募集资金金额进行调整。具体调整如下：
单位：万元
原拟投入募集 调整后拟投入
序号 项目名称
资金金额 募集资金金额
金属管材数字化成型装备及其他订 8,960.59 8,960.59
制类智能设备生产基地建设项目
合计 16,505.59 16,398.03
（三）募集资金使用和结余情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 23,099,970.19 元，其中
除银行手续费的净额）余额为 56,194,206.79 元。公司募集资金使用和结余情况
如下：
单位：元
项目 金额
一、募集资金总额 189,750,000.00
减：发行费用 25,769,680.80
其中：截至本期末已支付的发行费用 20,049,713.20
自有资金支付的发行费用 5,625,627.97
其中：2025 年支付金额 5,540,439.30
本期支付金额 85,188.67
尚未支付的发行费用 94,339.63
二、公开发行募集资金净额 163,980,319.20
减：截至本期对募投项目的累计投入金额 23,099,970.19
汇款手续费 812.01
使用部分闲置募集资金进行现金管理 91,000,000.00
加：募集资金利息 594,702.19
三、截至 2026 年 6 月 30 日募集资金余额 50,474,239.19
加：自有资金支付的发行费用 5,625,627.97
未支付的发行费用 94,339.63
四、截至 2026 年 6 月 30 日募集资金账户余额 56,194,206.79
（四）募集资金专户的存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司有 2 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
单位：元
账户名称 银行名称 专户账号 金额
奥美森智能装备 中国银行股份有
股份有限公司 限公司中山分行
奥美森智能装备 中国农业银行中
股份有限公司 山分行城区支行
合计 - - 56,194,206.79
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者
的利益，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司
持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，制定了《募集资金管理制
度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设
立募集资金专户，上述募集资金到账后，已全部存放于本公司开立的募集资金专
项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议，
与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用募集资金时已
经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保
证专款专用。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况详见本报告附表《募集资金使用
情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托 委托 委托
委托理 预计年
委托方名 理财 理财 理财 收益
产品名称 财金额 化收益
称 产品 起始 终止 类型
（万元） 率（%）
类型 日期 日期
中 国 银 行 银 行 CSDVY202514 7,000 2025 2026 浮动 0.60%-1.
股 份 有 限 理 财 541 人 民 币 年 11 年 3 收益 70%
公 司 中 山 产品 结构性存款 月 24 月 31
南区支行 日 日
中 国 农 业 银 行 2025 年第 18 2,000 2025 2026 固定 1.20%
银 行 股 份 理 财 期公司类法 年 11 年 11 收益
有 限 公 司 产品 人客户人民 月 21 月 21
中山城区 币大额存单 日 日
支行 产品
中 国 农 业 银 行 2025 年第 18 2,000 2025 2026 固定 1.20%
银 行 股 份 理 财 期公司类法 年 11 年 11 收益
有 限 公 司 产品 人客户人民 月 21 月 21
中山城区 币大额存单 日 日
支行 产品
中 国 农 业 银 行 2025 年第 18 3,000 2025 2026 固定 1.20%
银 行 股 份 理 财 期公司类法 年 11 年 11 收益
有 限 公 司 产品 人客户人民 月 21 月 21
中山城区 币大额存单 日 日
支行 产品
中 国 银 行 银 行 （广东）对公 5,000 2026 2026 浮动 0.6%-1.9
股 份 有 限 理 财 结构性存款 年 4 年 6 收益 %
公 司 中 山 产品 202615665 月 7 月 30
南区支行 日 日
中 国 银 行 银 行 对公结构性 1,000 2026 2026 浮动 0.35%-1.
股份有限 理 财 存 款 年 4 年 4 收益 70%
公 司 中 山 产品 202600156 月 7 月 30
南区支行 日 日
中 国 银 行 银 行 对公结构性 1,100 2026 2026 浮动 0.4%-1.5
股份有限 理 财 存 款 年 6 年 7 收益 %
公 司 中 山 产品 202600247 月 25 月 30
南区支行 日 日
国 泰 海 通 券 商 国泰海通证 1,000 2026 2027 浮动 0%-3.04%
证 券 股 份 理 财 券睿博系列 年 6 年 6 收益
有限公司 产品 全天候指数 月 29 月 24
益凭证
公司于 2025 年 11 月 10 日和 2025 年 11 月 14 日召开第四届董事会审计委员
会第八次会议和第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 1.5 亿元（包含
本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险
低的保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），
使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限内，
资金可循环滚动使用，董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，
财务部负责具体组织实施及办理相关事宜。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未
到期赎回募集资金金额为 0.91 亿元，2026 年 1-6 月闲置募集资金理财收益为
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变化，不存在变更募集资金用途的
情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及披露违规
的情况。
六、备查文件
（一）
《奥美森智能装备股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三
次会议决议》；
（二）《奥美森智能装备股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。
奥美森智能装备股份有限公司
董事会
附表：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
的募集资金）
改变用途的募集资金金额 不适用
已累计投入募集资金总额 23,099,970.19
改变用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末投 项目可行
是否已变更 项目达到预 是否达
调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计 入进度（%） 性是否发
募集资金用途 项目，含部 定可使用状 到预计
（1） 额 投入金额（2） (3)＝ 生重大变
分变更 态日期 效益
(2)/(1) 化
募投项目金属
管材数字化成
型装备及其他 2027 年 3 月
否 89,605,925.00 16,728,013.57 23,099,970.19 25.78% 不适用 否
订制类智能设 31 日
备生产基地建
设
募投项目研发 0 0 0% 2028 年 8 月 不适用 否
否 74,374,394.20
中心建设 31 日
合计 - 163,980,319.20 16,728,013.57 23,099,970.19 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划 不存在募投项目的实际进度落后于公开披露的计划进度项目。
是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资
不适用
金用途）
募集资金置换自筹资金情况说明 2026 年半年度公司不存在募集资金置换情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额
不适用
度
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额
不超过人民币 1.5 亿元（包含本数）
度
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品
人民币 0.91 亿 元
的余额
超募资金使用的情况说明 不适用
节余募集资金转出的情况说明 不适用
投资境外募投项目的情况说明 不适用
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