证券代码：920786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2026-073
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古骑士乳业集团股份有限公司向
不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2142 号）核准，
公司于北京证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)52,270,000 股，
发行价为 5.00 元/股，募集资金总额为人民币 261,350,000.00 元，扣除本次发
行费用（不含增值税）人民币 37,941,080.35 元，实际募集资金净额为人民币
该次募集资金到账时间为 2023 年 9 月 28 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 10 月 8 日出具报告编
号：天职业字[2023]47105 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止 2026 年 06 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金到账金额 238,045,188.68
减：以前年度已使用的募集资金 151,447,282.64
加：以前年度利息收入扣除手续费净额 526,970.13
减：本年度已使用的募集资金 12,951,645.73
减：以前年度永久补充流动资金 57,462,981.11
加：本年度利息收入扣除手续费净额 5,025.94
期末存放募集资金专户余额 16,715,275.27
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公
司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求制
定并修订了《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称
“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项
目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据管理制度要求，本公司董事会批准开设了募集资金专项账户，仅用于本
公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据北京证券交易所及有关规定的要求，本公司及子公司按规定与保荐机构
和银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体如下：
行股份有限公司包头分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
股份有限公司包头分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。
补充协议中将 2023 年 9 月 28 日签订的《三方监管协议》中第六条内容变更为：
“甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 3,000 万元或者达到发行
募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的 20%的，甲
方及乙方应当及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。”
任公司、保荐机构国融证券股份有限公司与中国银行股份有限公司包头分行签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监
管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2026 年 06 月 30 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：
人民币元)：
账户名称 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
内 蒙 古骑 士乳 业 集 中 国 银 行 包头 市 青
团股份有限公司 年路支行
鄂 尔 多斯 市骑 士 库
中 国 银 行 包头 市 青
布 齐 牧业 有限 责 任 150881247636 募集专户、活期存款 685.34
年路支行
公司
合计 —— —— —— 16,715,275.27
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
本公司 2026 年上半年募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件募集资
金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
截至 2023 年 10 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目为人民币
币 78,894,818.53 元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了天职
业字[2023]48736 号《关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司以募集资金置换预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。
七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
事会第八次会议审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资
金的议案》，同意在不影响募投项目正常进行的情况下，公司将不超过 9,600 万
元（含本数）的闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审
议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。
公司在履行相关审议程序后，使用 9,600 万元闲置募集资金用于暂时补充公
司流动资金。公司已于 2024 年 10 月 25 日将上述用于暂时补充流动资金的 9,600
万元归还并转入募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
会第十四次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动
资金的议案》，公司拟使用最高额度不超过人民币 9,600 万元（含本数）的闲置
募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过
公司在履行相关审议程序后，使用 9,600 万元闲置募集资金用于暂时补充公
司流动资金。公司已于 2025 年 10 月 17 日将上述用于暂时补充流动资金的 9,600
万元归还并转入募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
（四）节余募集资金转出的情况
鉴于“骑士乳业奶牛养殖项目”已建设完毕，且达到预定可使用状态，公司
分别于 2025 年 11 月 26 日、2025 年 12 月 15 日召开第六届董事会第二十七次会
议、2025 年第二次临时股东会审议通过《关于公司募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》。根据募投项目结项核算情况，募集资金专户除
预留已履行合同而尚未支付的部分募投项目相关工程、设备合同尾款 4,048.84
万元作为待支付款项外，募集资金预计结余金额为 5,746.30 万。
司基本户，用于永久补充流动资金。公司后续将根据待支付合同的约定使用募集
资金账户预留金额进行支付，待所有预留的待支付款项使用完毕，公司将按照规
定履行相应程序后处理募集资金专户注销事宜。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、北京证券交易所颁
布的《北京证券交易所股票上市规则》及相关公告格式的相关规定及时、真实、
准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管
理、使用违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了信息披
露义务。
六、备查文件
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
的募集资金）
改变用途的募集资金金额 0
已累计投入募集资金总额 150,359,833.52
改变用途的募集资金总额比例 0%
截至期末投 项目可行
是否已变更 项目达到预 是否达
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计投 入进度（%） 性是否发
项目，含部 定可使用状 到预计
途 （1） 额 入金额（2） (3)＝ 生重大变
分变更 态日期 效益
(2)/(1) 化
骑士乳业奶 2025 年 10 不适用 否
否 223,408,919.65 12,951,645.73 150,359,833.52 67.30%
牛养殖项目 月 31 日
合计 - 223,408,919.65 12,951,645.73 150,359,833.52 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 否
划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资
不适用
金用途）
截至 2023 年 10 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目为人民币
人民币 78,894,818.53 元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了天
职业字[2023]48736 号《关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司以募集资金置换预先投
募集资金置换自筹资金情况说明 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。
审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议
详见报告三、（三）
额度
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议
不适用
额度
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产
不适用
品的余额
超募资金使用的情况说明 不适用
节余募集资金转出的情况说明 详见报告三、（四）
投资境外募投项目的情况说明 不适用
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