证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2026-025
浙江海森药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第
司（以下简称“公司”）编制了2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的
专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海森药业股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]588号）同意注册，本公司公开发
行人民币普通股（A股）17,000,000.00股，每股面值1.00元，发行价格44.48元/股，
募集资金总额人民币756,160,000.00元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币54,44
本次发行的保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司扣除承销及保
荐 费 用 （ 含 税 ） 人 民 币 57,710,131.20 元 后 的 募 集 资 金 余 额 为 人 民 币
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年4月3日对本公司首次公开发
行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》
（信会师报字[2023]
第ZF10312号）。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至2026年6月30日，本公司募集资金使用情况及余额具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
减：发行费用 80,441,520.22
加：存款利息 28,151,116.16
减：研发中心及综合办公楼建设项目 76,042,295.14
年产 300 吨 A-40（阿托伐他汀钙）等特色原料药建设项
目
新区质量研发楼建设项目 4,706,538.62
永久补流 40,000,000.00
补充流动资金 123,147,414.57
现金管理 300,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已制订《募集
资金管理制度》，并对募集资金进行了专项存储。本报告期内，公司严格执
行该制度，确保募集资金存放与使用规范。根据《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司
《募集资金管理制度》。三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存
在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照有关规则履行。
公司于2023年4月10日，分别在中国工商银行股份有限公司东阳支行、中
国银行股份有限公司东阳支行营业部设立募集资金专项账户，分别用于“上
市费用支付、年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目、补充流动资
金及超募资金的存储与使用”和“研发中心及综合办公楼建设项目”，并与
前述银行及保荐机构中信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。具体内容详见公司2023年4月22日披露的《关于签
订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-002）。
公司于2025年3月7日，在中国银行股份有限公司东阳支行营业部开设募
集资金专项账户，账号393585900835，用于“年产300吨A-40（阿托伐他汀钙）
等特色原料药建设项目”，并与前述银行及保荐机构中信证券股份有限公司
签订了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务。具体内容详见
公司2025年3月11日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告
编号：2025-009）。
公司于2025年12月16日，在中国银行股份有限公司东阳支行营业部开设
新的募集资金专项账户，账号397487120804，用于“新区质量研发楼建设项
目”资金的存放和使用，并与前述银行及保荐机构中信证券股份有限公司签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确各方的权利和义务。具体内
容详见公司2025年12月18日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协
议的公告》（公告编号：2025-063）。
因“研发中心及综合办公楼建设项目”结项，公司于2025年12月16日，
将中国银行股份有限公司东阳支行营业部设立的募集资金专项账户予以注
销，账号为405249970858。结余资金为4,363.34万元（其中利息421.46万元）全
部转入当日新设立的用于“新区质量研发楼建设项目”资金存放和使用的账
户中。具体内容详见公司2025年10月31日披露的《关于部分募投项目结项并
将节余募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2025-055）。
截至2026年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
序号 银行账户名称 开户行名称 银行账号 募集资金账户余额
中国工商银行股
浙江海森药业
股份有限公司
六石支行
浙江海森药业 中国银行股份有
股份有限公司 限公司东阳支行
浙江海森药业 中国银行股份有
股份有限公司 限公司东阳支行
合计 135,150,091.92
三、本报告期募集资金的实际使用情况
公司本报告期内募集资金实际使用情况详见附表《2026年半年度募集资
金使用情况对照表》。
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
本报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用额
度不超过人民币30,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买
安全性高、流动性好、风险低的理财产品。使用期限自公司董事会审议通过
之日起12个月，本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在不超过上述额度及
决议有效期内，资金可循环滚动使用，到期后闲置募集资金将归还至公司募
集资金专项账户。具体内容详见公司2025年3月28日披露的《关于部分闲置募
集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募
集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用额度不超过人民币30,000万元
（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风
险低的理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，本次额度
生效后将覆盖前次授权额度，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循
环滚动使用，到期后闲置募集资金将归还至公司募集资金专项账户。具体内
容详见公司2026年3月26日披露的《关于部分闲置募集资金和闲置自有资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2026-007）。
截至2026年6月30日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币万元
截至 2026 年
开户银行 类型 金额 起始日期 终止日期 年化收益率 6 月 30 日收
回情况
中国银行股份
人民币结
有限公司东阳 25,000.00 2026-1-14 2026-3-4 1.950% 已收回
构性存款
支行营业部
中国工商银行
人民币结
股份有限公司 5,000.00 2026-1-16 2026-7-20 1%-2.2% 未收回
构性存款
东阳支行
中国银行股份
人民币结
有限公司东阳 25,000.00 2026-3-6 2026-3-31 2.000% 已收回
构性存款
支行营业部
中国银行股份
人民币结
有限公司东阳 25,000.00 2026-4-3 2026-6-2 1.890% 已收回
构性存款
支行营业部
中国银行股份
人民币结
有限公司东阳 25,000.00 2026-6-4 2026-11-26 0.6%-1.85% 未收回
构性存款
支行营业部
公司于2025年10月30日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》。鉴于公司首次公开发
行股票募集资金投资项目“研发中心及综合办公楼建设项目”已达到预定可使用
状态，董事会同意将该项目予以结项。为合理使用募集资金，进一步增强公司的
质量管理与研发创新实力，提高对股东的回报，公司拟将该项目的节余募集资金
用于投资“新区质量研发楼建设项目”。公司于2025年12月16日，将“研发中心
及综合办公楼建设项目”的募集资金专项账户予以注销，账号为405249970858。
账户结余资金为4,363.34万元（其中利息421.46万元）全部转入当日新设立的用
于“新区质量研发楼建设项目”资金存放和使用的账户中。具体内容详见公
司2025年10月31日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新
项目的公告》（公告编号：2025-055）。
公司于2025年2月17日分别召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第
十次会议，并于2025年3月7日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于变更部分募投项目、调整投资总额及使用超募资金及自有资金追加投资的议
案》，同意公司将拟投入原募投项目“年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技
改项目”的募集资金用途变更投入至“年产300吨A-40（阿托伐他汀钙）等特色原
料药建设项目”，同时将未使用的超募资金及前述募集资金产生的利息净额一并
投入该项目。具体情况详见公司2025年2月19日披露的《关于变更部分募投项目、
（公告编号：2025-001）
调整投资总额及使用超募资金及自有资金追加投资的公告》
和公司2025年3月11日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编
号：2025-009）。2025年4月8日，公司将原募投项目“年产200吨阿托伐他汀钙
等 原 料 药 生 产 线 技 改 项 目 ” 的 募 集 资 金 32,008.20万 元 （ 包 括 承 诺 投 资 总 额
利率计算的利息8.20万元）、未使用超募资金3,525.74万元及募集资金产生的
利息净额1,111.00万元，共计36,644.94万元划转入公司于2025年3月7日在中国
银行股份有限公司东阳支行营业部开设的募集资金专项账户中，用于“年产
流动资金4,000.00万元、划转用于“年产300吨A-40（阿托伐他汀钙）等特色
原料药建设项目”3,525.74万元。
报告期内，本公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和现金
管理产品专用结算账户。
公司于2025年2月17日分别召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事
会第十次会议，并于2025年3月7日召开2025年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于变更部分募投项目、调整投资总额及使用超募资金及自有资金追
加投资的议案》，同意公司以自有资金全额置换公司投入到原募投项目“年
产200吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目”的募集资金，置换出的募集
资金将用于“年产300吨A-40（阿托伐他汀钙）等特色原料药建设项目”。公
司于2025年3月7日完成以自有资金置换募集资金工作，置换金额共计3,012.70
万元（其中前期已投入的募集资金3,004.50万元，置换的募集资金依据当年市
场活期存款利率计算的利息8.20万元）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次募集资金到位情况进行审验，并出具信会师报字［2025］第ZF10042号
《浙江海森药业股份有限公司以自有资金置换募集资金实收情况的验资报
告》。具体内容详见公司2025年3月11日披露的《关于完成以自有资金置换募
集资金的公告》（公告编号：2025-008）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2025年2月17日分别召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事
会第十次会议，并于2025年3月7日召开2025年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于变更部分募投项目、调整投资总额及使用超募资金及自有资金追
加投资的议案》，同意公司将拟投入原募投项目“年产200吨阿托伐他汀钙等
原料药生产线技改项目”的募集资金用途变更投入至“年产300吨A-40（阿托
伐他汀钙）等特色原料药建设项目”，同时将未使用的超募资金及募集资金
产生的利息净额一并投入该项目，不足部分由公司以自有资金投入。具体情
况详见公司2025年2月19日披露的《关于变更部分募投项目、调整投资总额及
（公告编号：2025-001）和公司2025
使用超募资金及自有资金追加投资的公告》
年3月11日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规
范性文件的要求，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际
使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
浙江海森药业股份有限公司董事会
附表 1：
单位：人民币万元
募集资金净额 67,571.85 本报告期投入募集资金总额 6,546.25
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 32,000.00 已累计投入募集资金总额 26,871.95
累计变更用途的募集资金总额比例 47.36%
是否已变 募集资金 截止期末 截止期末投资 项目达到预 本报告 项目可行性
调整后投 本报告期 是否达到预计
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 承诺投资 累计投入 进度（%） （3）定可使用状 期实现 是否发生重
资总额（1） 投入金额 收益
部分变更） 总额 金额（2） =（2）/（1） 态日期 的效益 大变化
承诺投资项目
研发中心及综合办公楼建设项目 否 11,546.11 7,604.23 0.00 7,604.23 100.00% 不适用 不适用 否
年产 200 吨阿托伐他汀钙等原料药生
是 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 不适用 不适用 不适用 否
产线技改项目【注 1】
年产 300 吨 A-40（阿托伐他汀钙）等 2027 年 12
否 0.00 36,644.94 1,292.71 2,482.33 6.77% 不适用 不适用 否
特色原料药建设项目【注 2】 月 31 日
新区质量研发楼建设项目【注 3】 否 0.00 4,363.34 470.65 470.65 10.79% 不适用 不适用 否
补充流动资金项目 否 16,500.00 16,500.00 4,782.89 12,314.74 74.63% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 － 60,046.11 65,112.51 6,546.25 22,871.95
超募资金投向
补充流动资金项目 否 4,000.00 4,000.00 0.00 4,000.00
未确认用途超募资金金额【注 2】 -- 3,525.74 0.00 0.00 0.00
超募资金投向小计 -- 7,525.74 4,000.00 0.00 4,000.00
合计 -- 67,571.85 69,112.51 6,546.25 26,871.95
“年产 200 吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目”已变更为“年产 300 吨
A-40（阿托伐他汀钙）等特色原料药建设项目”。公司受现有厂区改建扩能空间不
足的局限，寻找新场地进行异地扩产建设，并且结合市场变化和趋势，对募集资金
投资建设产品方案进行调整，优先新建主导原料药产品的生产线，以快速应对日益
增长的市场需求。公司于 2025 年 2 月 17 日分别召开第三届董事会第十一次会议、
第三届监事会第十次会议，并于 2025 年 3 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于变更部分募投项目、调整投资总额及使用超募资金及自有资金追
加投资的议案》，同意公司将原募投项目“年产 200 吨阿托伐他汀钙等原料药生产
线技改项目”变更为“年产 300 吨 A-40（阿托伐他汀钙）等特色原料药建设项目”。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 具体内容详见公司 2025 年 2 月 19 日披露的《关于变更部分募投项目、调整投资总
额及使用超募资金及自有资金追加投资的公告》（公告编号：2025-001）。
为最大程度地发挥募集资金使用效益，增强公司的质量管理与研发创新实力，
提高对股东的回报。 公司于 2025 年 10 月 30 日分别召开第三届董事会第十八次会议，
第三届董事会审计委员会第十六次会议，并于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第三
次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项
目的议案》。同意“研发中心及综合办公楼建设项目”予以结项，并将节余募集资
金全部用于投资新项目“新区质量研发楼建设项目”。新项目建设期预计为 34 个月，
计划达到预定可使用状态日期为 2028 年 8 月 31 日。具体内容详见公司 2025 年 10
月 31 日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的公告》（公
告编号：2025-055）。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 详见本报告“三、7、超募资金使用情况”
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 详见本报告“三、5、使用闲置募集资金进行现金管理情况”
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 详见本报告“三、 6、节余募集资金使用情况”
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于公司募集资金专户和现金管理产品专用结算账户
注 1：年产 200 吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目，由自有资金置换前期已投入的募集资金 3,004.50 万元，截止期末累计投入金额为 0.00 万元。
注2：年产300吨A-40（阿托伐他汀钙）等特色原料药建设项目调整后投资总额包含原承诺用于年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目的募集
资金金额32,000.00万元、未确认用途超募资金金额3,525.74万元及前述项目的募集资金利息合计1,119.20万元。
注3：新区质量研发楼建设项目投资总额，由研发中心及综合办公楼建设项目募集资金结余3,941.88万元及利息421.46万元组成，共计4,363.34万元。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：浙江海森药业股份有限公司 单位：人民币万元
变更后的项
变更后项目拟 截至期末实 截至期末投资 本报告期
对应的原承诺 本报告期实 项目达到预定可使 是否达到 目可行性是
变更后的项目 投入募集资金 际累计投入 进度（3）=（2） 实现的效
项目 际投入金额 用状态日期 预计效益 否发生重大
总额（1） 金额（2） /（ 1） 益
变化
年产 200 吨阿
年产 300 吨 A-40（阿托伐
托伐他汀钙等
他汀钙）等特色原料药建设 36,644.94 1,292.71 2,482.33 6.77% 2027 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
原料药生产线
项目
技改项目
合计 - 36,644.94 1,292.71 2,482.33 6.77% - - -
公司受现有厂区改建扩能空间不足的局限，寻找新场地进行异地扩产建设，并且结合市场变
化和趋势，对募集资金投资建设产品方案进行调整，优先新建主导原料药产品的生产线，以快速
应对日益增长的市场需求。公司于 2025 年 2 月 17 日分别召开第三届董事会第十一次会议、第三
届监事会第十次会议，并于 2025 年 3 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
于变更部分募投项目、调整投资总额及使用超募资金及自有资金追加投资的议案》，同意公司将
原募投项目“年产 200 吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目”变更为“年产 300 吨 A-40（阿
托伐他汀钙）等特色原料药建设项目”。具体内容详见公司 2025 年 2 月 19 日披露的《关于变更
部分募投项目、调整投资总额及使用超募资金及自有资金追加投资的公告》 （公告编号：2025-001）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 新变更项目，尚在建设期间，不适用。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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