证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2026-062
广东拓斯达科技股份有限公司
关于公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等有关规定，将截至 2026 年 6 月 30 日的
募集资金存放与实际使用情况进行专项说明如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经深圳证券交易所创业板上市委 2020 年第 62 次审议会议审核通过，
并经中国证监会《关于同意广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕435 号）核准，公
司于 2021 年 3 月 10 日向社会公开发行 670 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 67,000.00 万元，扣除发行费用 14,836,792.45
元, 实际募集资金净额为人民币 655,163,207.55 元, 立信会计师事务所
（特殊普通合伙）已于 2021 年 3 月 16 日对公司向不特定对象发行可转
换公司债券（以下简称“可转债”）的资金到位情况进行了审验，并出
具了信会师报字[2021]第 ZI10054 号《验资报告》。公司对募集资金进
行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资
金三方监管协议。
（二）2026 年半年度募集资金使用金额及余额
项目 金额（元）
募集资金总额 670,000,000.00
项目 金额（元）
减：承销费、保荐费 13,264,150.94
募集资金 656,735,849.06
减：发行费用 1,572,641.51
募集资金净额 655,163,207.55
加：存款利息收入 47,388,189.49
减：募投项目预先投入置换金额 23,199,127.60
减：募投项目银行账户直接支付金额 216,270,215.28
加：募集资金账户间内部资金划转收入 380,267,351.21
减：募集资金账户间内部资金划转支出 380,267,351.21
减：补充流动资金 235,322,321.10
减：手续费及其他支出 6,265.41
其中：募集资金专户理财尚未赎回金额 180,000,000.00
截 至 2026 年 6 月 30 日 ， 公 司 累 计 已 使 用 可 转 债 募 集 资 金
项目人民币 232,472,177.13 元（于 2025 年 12 月 5 日已结项）；累计补
充流动资金人民币 185,100,000.00 元；已投入数控机床研发及产业化项
目人民币 6,997,165.75 元；
“智能制造整体解决方案研发及产业化项目”
结项后的少部分节余募集资金用于永久性补充全资子公司东莞拓斯达技
术有限公司的流动资金人民币 50,222,321.10 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公
司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等有关部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际
情况，制定了《广东拓斯达科技股份有限公司募集资金管理制度》。
根据可转债募集资金管理的需要，公司在中国建设银行股份有限公
司东莞大岭山支行开设募集资金专项账户；公司全资子公司东莞拓斯达
技术有限公司（以下简称“拓斯达技术”）在中国银行股份有限公司东
莞大岭山支行、东莞农村商业银行股份有限公司大岭山支行分别开设募
集资金专用账户，用于存放和管理募集资金。2021 年 3 月 30 日，公司、
拓斯达技术及中天国富和上述相关开户银行签订了募集资金三方监管协
议。
公司于 2025 年 12 月 5 日和 12 月 24 日分别召开第四届董事会第二
十八次会议和 2025 年第五次临时股东会，审议通过《关于募投项目结项
并将节余募集资金投入新项目、永久补充流动资金的议案》，同意对 2021
年向不特定对象发行可转换公司债券的“智能制造整体解决方案研发及
产业化项目”进行结项。截至 2025 年 11 月 30 日，该项目节余募集资金
为 28,341.81 万元（含利息收入），其中 23,400.00 万元投入新募投项
目“数控机床研发及产业化项目”，4,941.81 万元（含利息收入，实际
金额以资金转出时专户余额为准）永久性补充全资子公司东莞拓斯达技
术有限公司的流动资金。
为规范公司“数控机床研发及产业化项目”的募集资金存储、使用
与管理，以及保护投资者权益，根据相关法律法规的规定，公司及全资
子公司东莞拓斯达技术有限公司、东莞拓斯达技术有限公司天津分公司、
东莞拓斯达技术有限公司大岭山分公司对“数控机床研发及产业化项目”
募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签
订了募集资金三方监管协议。与之对应的募集资金 23,400.00 万元已于
日，智能制造整体解决方案研发及产业化项目的剩余部分节余募集资金
已转出用于补充流动资金，募集资金的三个专户于 2026 年 3 月 20 日前
已完成销户，公司及全资子公司拓斯达技术与保荐机构、开户银行签署
的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。最终，实际项目部分节余
资金（含利息收入）共计 50,222,321.10 元（审议补充流动资金金额与
实际转出金额差异为：2025 年 12 月 1 日至 2026 年 3 月 20 日新增现金管
理累计收入金额（扣除手续费后）为 804,248.57 元）永久性补充流动资
金，用于全资子公司东莞拓斯达技术有限公司日常生产经营所需。
公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，
未发生违法违规的情形。
（二）募集资金存放情况
截至 2026 年 6 月 30 日，东莞拓斯达技术有限公司智能制造整体解
决方案研发及产业化等项目、数控机床研发及产业化项目募集资金具体
存放情况如下：
单位：人民币元
单位名称 银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额 项目 备注
东莞拓斯达技术有
广东拓斯达 中国建设银行股
科技股份有 份有限公司东莞 658,622,641.51 0[注 1]
限公司 大岭山支行
产业化等项目
东莞农村商业银 东莞拓斯达技术有
东莞拓斯达
行股份有限公司 140140190010 限公司智能制造整 募 集 资
技术有限公 0 0[注 1]
大岭山支行新塘 016470 体解决方案研发及 金 专 户
司
分理处 产业化等项目 已注销
[注 1]
东莞拓斯达技术有
东莞拓斯达 中国银行股份有
限公司智能制造整
技术有限公 限公司东莞大岭 645774293871 0 0[注 1]
体解决方案研发及
司 山支行
产业化等项目
广东拓斯 东莞农村商业银
达科技股 行股份有限公司 10088200000 数控机床研发及产 募集资
份有限公 大岭山新塘分理 35255 业化项目 金专户
司 处
东莞拓斯 中国工商银行股
达技术有 份有限公司东莞 0 4,002,148.63
限公司 大岭山支行
东莞拓斯
达技术有 中国银行股份有
限公司大 限公司东莞大岭 0 76,201,313.45[注 2]
岭山分公 山支行
司
单位名称 银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额 项目 备注
东莞拓斯
招商银行股份有
达技术有 12292008671 数控机床研发及产 募集资
限公司东莞松山 0 97,431,521.02[注 2]
限公司天 0001 业化项目 金专户
湖支行
津分公司
合计 658,622,641.51 227,753,467.65 --
注 1：截止 2026 年 3 月 20 日，东莞拓斯达技术有限公司智能制造整体解决方案研发及
产业化等项目因项目已结项，相关募集资金专户全部完成注销，最终实际项目节余资金（含
利息收入）共计 50,222,321.10 元永久性补充流动资金，用于全资子公司拓斯达技术日常生
产经营所需，相应的募集资金专户已于 2026 年 3 月 20 日已注销完成。
注 2：截至 2026 年 6 月 30 日，尚未到期的银行结构性存款金额 180,000,000.00 元，其
中，东莞农村商业银行股份有限公司大岭山新塘分理处募集资金专户 1008820000035255，尚
未到期的结构性存款金额为 45,000,000.00 元；中国银行股份有限公司东莞大岭山支行募集
资金专户 691281212616，尚未到期的结构性存款金额为 55,000,000.00 元；招商银行股份有
限公司东莞松山湖支行募集资金专户 122920086710001，尚未到期的结构性存款金额为
三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的资金使用情况
资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2025 年 12 月 5 日和 12 月 24 日分别召开第四届董事会第二
十八次会议和 2025 年第五次临时股东会，审议通过《关于募投项目结项
并将节余募集资金投入新项目、永久补充流动资金的议案》，同意对 2021
年向不特定对象发行可转换公司债券的“智能制造整体解决方案研发及
产业化项目”进行结项。截至 2025 年 11 月 30 日，该项目节余募集资金
为 28,341.81 万元（含利息收入），其中 23,400.00 万元投入新募投项
目“数控机床研发及产业化项目”，4,941.81 万元（含利息收入，实际
金额以资金转出时专户余额为准）永久性补充全资子公司东莞拓斯达技
术有限公司的流动资金。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 3 月 31 日，第三届董事会第七次会议审议通过了《关
于使用可转债募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以可转债募集
资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,319.91 万元，独立
董事对此发表了明确同意意见。此事项立信会计师事务所（特殊普通合
伙）已鉴证，并于 2021 年 3 月 30 日出具信会师报字[2021]第 ZI10121
号《关于广东拓斯达科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的
鉴证报告》，置换工作已于 2021 年 4 月实施完毕。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2026 年 1-6 月不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议
通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理
的议案》，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，
同意可转债项目（东莞拓斯达技术有限公司智能制造整体解决方案研发
及产业化等项目）实施主体全资子公司东莞拓斯达技术有限公司（以下
简称“拓斯达技术”）使用最高额度不超过人民币 28,000 万元暂时闲置
募集资金进行现金管理。闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不
超过本议案审议通过的有效投资期限的保本型产品（包括但不限于银行
固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款、协定存款及证
券公司保本型收益凭证等），上述闲置募集资金额度可滚动使用，授权
期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。
审议通过了
《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集
资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目建设、
不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，同意可转债项目（数控
机床研发及产业化项目）实施主体公司、全资子公司东莞拓斯达技术有
限公司、东莞拓斯达技术有限公司大岭山分公司、东莞拓斯达技术有限
公司天津分公司合计使用最高额度不超过人民币 23,000 万元暂时闲置募
集资金进行现金管理。闲置募集资金现金管理产品品种：安全性高、流
动性好、期限最长不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于结构性存
款、大额存单、收益凭证等）。现金管理产品不得质押，产品专用结算
账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。上述闲置募集资金额度可
滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。
机构 产品类型 金额(万元） 起始日期 终止日期 预期年化收益率
东莞农村商业银行股份有限公
结构性存款 28,000.00 2026-02-06 2026-03-05 1.30%-1.35%
司大岭山支行新塘分理处
东莞农村商业银行股份有限公
结构性存款 1,000.00 2026-03-12 2026-04-14 1.30%-1.35%
司大岭山新塘分理处
东莞农村商业银行股份有限公
结构性存款 1,000.00 2026-03-12 2026-05-12 1.30%-1.35%
司大岭山新塘分理处
东莞农村商业银行股份有限公
结构性存款 2,000.00 2026-03-12 2026-06-10 1.30%-1.55%
司大岭山新塘分理处
东莞农村商业银行股份有限公
结构性存款 1,500.00 2026-04-17 2026-07-17 1.30%-1.55%
司大岭山新塘分理处
东莞农村商业银行股份有限公
结构性存款 1,000.00 2026-05-15 2026-08-18 1.10%-1.55%
司大岭山新塘分理处
东莞农村商业银行股份有限公
结构性存款 1,000.00 2026-06-15 2026-09-22 1.10%-1.55%
司大岭山新塘分理处
东莞农村商业银行股份有限公
结构性存款 1,000.00 2026-06-22 2026-09-22 1.10%-1.55%
司大岭山新塘分理处
中国银行股份有限公司东莞大
结构性存款 2,000.00 2026-03-12 2026-04-13 0.6%-1.83%
岭山支行
中国银行股份有限公司东莞大
结构性存款 3,000.00 2026-03-12 2026-06-15 0.6%-1.84%
岭山支行
中国银行股份有限公司东莞大
结构性存款 2,500.00 2026-03-12 2026-05-15 0.6%-1.83%
岭山支行
中国银行股份有限公司东莞大
结构性存款 2,000.00 2026-04-15 2026-06-30 0.6%-1.88%
岭山支行
中国银行股份有限公司东莞大
结构性存款 3,000.00 2026-06-18 2026-09-16 0.5%-1.50%
岭山支行
中国银行股份有限公司东莞大
结构性存款 2,500.00 2026-06-08 2026-07-31 0.4%-1.53%
岭山支行
招商银行股份有限公司东莞松
结构性存款 4,000.00 2026-03-11 2026-06-11 1.0%-1.65%
山湖支行
招商银行股份有限公司东莞松
结构性存款 2,000.00 2026-03-26 2026-04-27 1.0%-1.50%
山湖支行
招商银行股份有限公司东莞松
结构性存款 2,000.00 2026-03-30 2026-04-30 1.0%-1.55%
山湖支行
招商银行股份有限公司东莞松
结构性存款 1,500.00 2026-03-31 2026-06-30 1.0%-1.60%
山湖支行
机构 产品类型 金额(万元） 起始日期 终止日期 预期年化收益率
招商银行股份有限公司东莞松
结构性存款 2,000.00 2026-04-29 2026-07-29 1.0%-1.50%
山湖支行
招商银行股份有限公司东莞松
结构性存款 2,000.00 2026-05-12 2026-08-12 1.0%-1.50%
山湖支行
招商银行股份有限公司东莞松
结构性存款 4,000.00 2026-06-15 2026-09-15 1.0%-1.45%
山湖支行
（六）节余募集资金使用情况
公司于 2025 年 12 月 5 日和 12 月 24 日分别召开第四届董事会第二
十八次会议和 2025 年第五次临时股东会，审议通过《关于募投项目结项
并将节余募集资金投入新项目、永久补充流动资金的议案》，同意对 2021
年向不特定对象发行可转换公司债券的“智能制造整体解决方案研发及
产业化项目”进行结项。截至 2025 年 11 月 30 日，该项目节余募集资金
为 28,341.81 万元（含利息收入），其中 23,400.00 万元投入新募投项
目“数控机床研发及产业化项目”，4,941.81 万元（含利息收入，实际
金额以资金转出时专户余额为准）永久性补充全资子公司东莞拓斯达技
术有限公司的流动资金。
为规范公司“数控机床研发及产业化项目”的募集资金存储、使用
与管理，以及保护投资者权益，根据相关法律法规的规定，公司及全资
子公司东莞拓斯达技术有限公司、东莞拓斯达技术有限公司天津分公司、
东莞拓斯达技术有限公司大岭山分公司对“数控机床研发及产业化项目”
募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签
订了募集资金三方监管协议。与之对应的募集资金 23,400.00 万元已于
截止 2026 年 3 月 20 日，智能制造整体解决方案研发及产业化项目
的剩余部分节余募集资金已转出用于补充流动资金，募集资金的三个专
户于 2026 年 3 月 20 日前已完成销户，公司及全资子公司拓斯达技术与
保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。
最终，实际项目部分节余资金（含利息收入）共计 50,222,321.10 元（审
议补充流动资金金额与实际转出金额差异为：2025 年 12 月 1 日至 2026
年 3 月 20 日新增现金管理累计收入金额（扣除手续费后）为 804,248.57
元）永久性补充流动资金，用于全资子公司东莞拓斯达技术有限公司日
常生产经营所需。
（七）超募资金使用情况
公司 2026 年 1-6 月不存在超募集资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2026 年 6 月 30 日，创业板向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金尚未使用的募集资金总额 22,775.35 万元，其中使用闲置募集
资金进行理财尚未到期的金额为 18,000.00 万元，存放于公司募集资金
专项账户的金额为 4,775.35 万元。
（九）募集资金使用的其他情况
公司于 2026 年 3 月 27 日召开第四届董事会三十三次会议，审议通
过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换
的议案》，同意公司在不影响募投项目正常实施的前提下，使用自有资
金支付募投项目人员费用，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金
专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投
项目使用资金。
除上述情况外，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 3。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
变更后报告期内项目可行性未发生变化。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情
况
变更后报告期内项目投资不存在无法单独核算效益情况。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，并及
时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金管理违
规情形。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
七、专项报告的批准报出
本专项报告于 2026 年 8 月 19 日经董事会批准报出。
附表 1：东莞拓斯达技术有限公司智能制造整体解决方案研发及产业
化等项目、数控机床研发及产业化项目、永久补充流动资金募集资金使
用情况对照表；
附表 2：变更募集资金投资项目情况表。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
截止日期：2026 年 6 月 30 日
编制单位：广东拓斯达科技股份有限公司 单位：人民币万元
本报告期投入募
募集资金净额 65,516.32 5,721.95
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 28,341.81 47,479.17
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 43.26%
项目达 本报告 项目可
是否已变
截至期末投资进 到预定 期实现 是否达 行性是
承诺投资项目和超 更项目 募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至期末累计
度（%）(3)＝ 可使用 的效益 到预计 否发生
募资金投向 （含部分 诺投资总额 总额（1） 入金额 投入金额(2)
(2)/(1) 状态日 （利润 效益 重大变
变更）
期 总额） 化
承诺投资项目
智能制造整体解决
方案研发及产业化 是 47,000.00 23,247.22 0.00 23,247.22 100% -450.88 不适用 否
项目
补充流动资金 否 18,516.32 18,510.00 0.00 18,510.00 100% 不适用 不适用 不适用 否
数控机床研发及产 2027 年
是（新增） 23,400.00 699.72 699.72 2.99% 不适用 不适用 否
业化项目 12 月
永久补充流动资金 是（新增） 4,941.81 5,022.23 5,022.23 101.63% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 65,516.32 70,099.03 5,721.95 47,479.17
超募资金投向 不适用
合计 65,516.32 70,099.03 5,721.95 47,479.17
公司于 2023 年 3 月 30 日召开第三届董事会第二十七次会议以及第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延
期议案》，同意智能制造整体解决方案研发及产业化项目在实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项
未达到计划进度或
目的实施进度对募投项目进行延期。本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在计
预计收益的情况和
划时间内达到预定可使用状态。公司经过谨慎研究，延长募投项目实施期限至 2024 年 5 月 31 日。
原因（分具体项目）
公司于 2024 年 5 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议以及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的
议案》，同意公司基于审慎原则，结合公司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在智能制造整体解决方案研
发及产业化项目（以下简称“募投项目”）实施主体、项目用途和项目投资总规模均不发生变更的情况下，将募投项目实施期限再次进
行延期至 2025 年 5 月 31 日。
公司于 2025 年 5 月 29 日召开了第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延
期的议案》，同意公司基于审慎原则，结合公司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在智能制造整体解决方
案研发及产业化项目（以下简称“募投项目”）实施主体、项目用途和项目投资总规模均不发生变更的情况下，将募投项目实施期限再
次进行延期至 2025 年 12 月 31 日。2026 年 1 月，全资子公司东莞拓斯达技术有限公司与控股子公司东莞市埃弗米数控设备科技有限公
司（以下简称“埃弗米”）签订设备租赁合同，将智能制造整体解决方案研发及产业化项目中的部分闲置设备租赁（设备原值 2,329.50
万元）出租给埃弗米使用，由埃弗米向拓斯达技术按月支付租金 26.89 万元（含税）。2026 年 1-6 月，埃弗米合计向拓斯达技术支付租
金 161.36 万元（含税）。上述事项未达到公司董事会的审议披露标准，已经由公司内部审议通过。
智能制造整体解决方案研发及产业化项目的效益以年度为计算周期，故目前半年度无法判断是否达到预计收益。
项目可行性发生重
报告期内项目可行性未发生重大变化。
大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情 不适用。
况
公司于 2025 年 12 月 5 日和 12 月 24 日分别召开第四届董事会第二十八次会议和 2025 年第五次临时股东会，审议通过《关于募投项目结
项并将节余募集资金投入新项目、永久补充流动资金的议案》，同意对 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券的“智能制造整体解决
募集资金投资项目
方案研发及产业化项目”进行结项。截至 2025 年 11 月 30 日，该项目节余募集资金为 28,341.81 万元（含利息收入），其中 23,400.00
实施地点变更情况
万元投入新募投项目“数控机床研发及产业化项目”，4,941.81 万元（含利息收入，实际金额以资金转出时专户余额为准）永久性补充
全资子公司东莞拓斯达技术有限公司的流动资金。
公司于 2025 年 12 月 5 日和 12 月 24 日分别召开第四届董事会第二十八次会议和 2025 年第五次临时股东会，审议通过《关于募投项目结
项并将节余募集资金投入新项目、永久补充流动资金的议案》，同意对 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券的“智能制造整体解决
募集资金投资项目
方案研发及产业化项目”进行结项。截至 2025 年 11 月 30 日，该项目节余募集资金为 28,341.81 万元（含利息收入），其中 23,400.00
实施方式调整情况
万元投入新募投项目“数控机床研发及产业化项目”，4,941.81 万元（含利息收入，实际金额以资金转出时专户余额为准）永久性补充
全资子公司东莞拓斯达技术有限公司的流动资金。
公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目，募集资金投资项目投资总额为 67,000.00 万元，预计合计使用募集资
金净额为 65,516.32 万元。本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进度，通过自有资金和银行贷款支付上述项目款项。募集资金到
募集资金投资项目
位后，将用募集资金置换先期已投入款项及支付项目剩余款项。本次发行实际募集资金不足完成上述项目的部分由公司自筹资金解决。
先期投入及置换情
本次募集资金实际到位前，公司先行投入自筹资金 23,199,127.60 元，此事项已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并于 2021
况
年 3 月 30 日出具信会师报字[2021]第 ZI10121 号《鉴证报告》。2021 年 3 月 31 日经公司召开第三届董事会第七次会议审议通过《关
于使用募集资金置换先期投入的议案》，置换工作已于 2021 年 4 月实施完毕。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 报告期无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
况
用闲置募集资金进 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管
行现金管理情况 理的议案》，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，同意可转债项目（东莞拓斯达技术有限公司智能制造整体解
决方案研发及产业化等项目）实施主体全资子公司东莞拓斯达技术有限公司使用最高额度不超过人民币 28,000 万元暂时闲置募集资金进
行现金管理。闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过本议案审议通过的有效投资期限的保本型产品（包括但不限于银行固定
收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款、协定存款及证券公司保本型收益凭证等），上述闲置募集资金额度可滚动使用，授
权期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。
公司于 2026 年 2 月 25 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为
提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，同
意可转债项目（数控机床研发及产业化项目）实施主体公司、全资子公司东莞拓斯达技术有限公司、东莞拓斯达技术有限公司大岭山分
公司、东莞拓斯达技术有限公司天津分公司合计使用最高额度不超过人民币 23,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。闲置募集资金
现金管理产品品种：安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等）。
现金管理产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。上述闲置募集资金额度可滚动使用，授权期限自董
事会审议通过之日起十二个月之内有效。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为 18,000.00 万元。
公司于 2025 年 12 月 5 日和 12 月 24 日分别召开第四届董事会第二十八次会议和 2025 年第五次临时股东会，审议通过《关于募投项目结
项并将节余募集资金投入新项目、永久补充流动资金的议案》，同意对 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券的“智能制造整体解决
方案研发及产业化项目”进行结项。截至 2025 年 11 月 30 日，该项目节余募集资金为 28,341.81 万元（含利息收入），其中 23,400.00
万元投入新募投项目“数控机床研发及产业化项目”，4,941.81 万元（含利息收入，实际金额以资金转出时专户余额为准）永久性补充
全资子公司东莞拓斯达技术有限公司的流动资金。
为规范公司“数控机床研发及产业化项目”的募集资金存储、使用与管理，以及保护投资者权益，根据相关法律法规的规定，公司及全
项目实施出现募集
资子公司东莞拓斯达技术有限公司、东莞拓斯达技术有限公司天津分公司、东莞拓斯达技术有限公司大岭山分公司对“数控机床研发及
资金结余的金额及
产业化项目”募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。与之对应的募集资金
原因
截止 2026 年 3 月 20 日，智能制造整体解决方案研发及产业化项目的剩余部分节余募集资金已转出用于补充流动资金，募集资金的三个
专户于 2026 年 3 月 20 日前已完成销户，公司及全资子公司拓斯达技术与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随
之终止。最终，实际项目部分节余资金（含利息收入）共计 50,222,321.10 元（审议补充流动资金金额与实际转出金额差异为：2025 年
东莞拓斯达技术有限公司日常生产经营所需。
尚未使用的募集资 截至报告期末，尚未使用的募集资金总额 22,775.35 万元，其中使用闲置募集资金进行理财尚未到期的金额为 18,000.00 万元;存放于公
金用途及去向 司募集资金专项账户的金额为 4,775.35 万元。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 本公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。
其他情况
注:上表中合计数与各分项数据之和尾数不符的，为四舍五入原因所致。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
截止日期：2026 年 6 月 30 日
编制单位：广东拓斯达科技股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目 本报告期 截至期末实 截至期末投资 项目达到预 本报告 是否达 变更后的项目
变更后的项目 对应的原承诺项目 拟投入募集 实际投入 际累计投入 进度（%） 定可使用状 期实现 到预计 可行性是否发
资金总额(1) 金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 的效益 效益 生重大变化
数控机床研发及产业化 智能制造整体解决方案 23,400.00 699.72 699.72 2.99% 2027 年 12
不适用 不适用 否
项目 研发及产业化项目 月
智能制造整体解决方案 4,941.81 5,022.23 5,022.23 101.63% 不适用 不适用 不适用 不适用
永久补充流动资金
研发及产业化项目
合计 28,341.81 5,721.95 5,721.95 不适用
鉴于公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目“智能制造整体解决方案研发及产业化项目”已实施完毕并达
到预定可使用状态，公司将对上述募投项目予以结项。项目结项后，节余的募集资金 28,341.81 万元（含利息收入）将分别用于投入新
的募投项目以及永久性补充全资子公司东莞拓斯达技术有限公司（以下简称“拓斯达技术”）的流动资金。具体情况如下：①公司于 2025
年 12 月 5 日和 12 月 24 日分别召开第四届董事会第二十八次会议和 2025 年第五次临时股东会，审议通过《关于募投项目结项并将节余
募集资金投入新项目、永久补充流动资金的议案》，同意对 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券的“智能制造整体解决方案研发
及产业化项目”进行结项。截至 2025 年 11 月 30 日，该项目节余募集资金为 28,341.81 万元（含利息收入），其中 23,400.00 万元投
入新募投项目“数控机床研发及产业化项目”，4,941.81 万元（含利息收入，实际金额以资金转出时专户余额为准）永久性补充全资子
变更原因、决策程序及
公司东莞拓斯达技术有限公司的流动资金。②为规范公司“数控机床研发及产业化项目”的募集资金存储、使用与管理，以及保护投资
信息披露情况说明（分
者权益，根据相关法律法规的规定，公司及全资子公司东莞拓斯达技术有限公司、东莞拓斯达技术有限公司天津分公司、东莞拓斯达技
具体项目）
术有限公司大岭山分公司对“数控机床研发及产业化项目”募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了
募集资金三方监管协议。与之对应的募集资金 23,400.00 万元已于 2026 年 3 月 6 日分别转至上述相关募集资金专户。③截止 2026 年 3
月 20 日，智能制造整体解决方案研发及产业化项目的剩余部分节余募集资金已转出用于补充流动资金，募集资金的三个专户于 2026 年
实际项目部分节余资金（含利息收入）共计 50,222,321.10 元（审议补充流动资金金额与实际转出金额差异为：2025 年 12 月 1 日至 2026
年 3 月 20 日新增现金管理累计收入金额（扣除手续费后）为 804,248.57 元）永久性补充流动资金，用于全资子公司东莞拓斯达技术有
限公司日常生产经营所需。
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 数控机床研发及产业化项目：报告期内计划进度或预计收益的情况未发生变化。
具体项目）
变更后的项目可行性发
变更后报告期项目可行性未发生变化。
生重大变化的情况说明
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