编制单位：中兵红箭股份有限公司 单位：人民币万元
上市公司核算的会 2026年度偿还累计 2026年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 发生金额 的利息 金的利息 占用形成原因 占用性质
计科目 发生金额 占用资金余额
（不含利息） （如有） （如有）
控股股东、实际控制人及
非经营性占用
其附属企业
小 计 - - - -
前控股股东、实际控制人
非经营性占用
及其附属企业
小 计 - - - -
其他关联方及其附属企业 非经营性占用
小 计 - - - -
总 计 - - - -
上市公司核算的会 2026年期初 2026年度偿还累计 2026年期末 往来性质（经营性往
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 发生金额 金的利息 往来形成原因
计科目 往来资金余额 发生金额 往来资金余额 来、 非经营性往来 ）
（不含利息） （如有）
兵工财务有限责任公司 同一实际控制人 货币资金 594,457.74 685,409.16 2,242.20 762,879.93 519,229.17 存款 经营性往来
中国兵器工业集团有限公司附属
同一实际控制人及附属企业 应收票据 8,613.85 2,809.52 8,626.52 2,796.85 销售商品提供劳务 经营性往来
企业合计
豫西工业集团有限公司附属企业
控股股东及其附属企业 应收票据 4.48 4.48 0.00 销售商品提供劳务 经营性往来
合计
中国兵器工业集团有限公司附属
同一实际控制人及附属企业 应收款项融资 73.68 73.68 0.00 销售商品提供劳务 经营性往来
企业合计
豫西工业集团有限公司附属企业
控股股东及其附属企业 应收款项融资 0.67 0.67 0.00 销售商品提供劳务 经营性往来
合计
中国兵器工业集团有限公司附属
同一实际控制人及附属企业 应收账款 18,085.22 18,083.15 12,780.99 23,387.38 销售商品提供劳务 经营性往来
企业合计
控股股东、实际控制人及 豫西工业集团有限公司附属企业
控股股东及其附属企业 应收账款 32.45 8.63 32.45 8.63 销售商品提供劳务 经营性往来
其附属企业 合计
中国兵器工业集团有限公司附属
同一实际控制人及附属企业 预付账款 8,045.78 25,483.26 25,308.80 8,220.24 采购商品接受劳务 经营性往来
企业合计
豫西工业集团有限公司附属企业
控股股东及其附属企业 预付账款 489.70 6,254.82 6,736.02 8.50 采购商品接受劳务 经营性往来
合计
中国兵器工业集团有限公司附属
同一实际控制人及附属企业 合同资产 28,932.44 5,180.95 11,170.60 22,942.79 销售商品提供劳务 经营性往来
企业合计
中国兵器工业集团有限公司附属
同一实际控制人及附属企业 其他非流动资产 1,850.29 1,073.47 404.29 2,519.47 采购商品接受劳务 经营性往来
企业合计
中国兵器工业集团有限公司附属
同一实际控制人及附属企业 其他应收款 314.44 962.31 382.95 893.80 其他服务 经营性往来
企业合计
豫西工业集团有限公司附属企业
控股股东及其附属企业 其他应收款 48.07 973.06 48.07 973.06 其他服务 经营性往来
合计
成都银河动力有限公司 子公司 其他流动资产 6,000.00 4,000.00 4,000.00 6,000.00 委托贷款 非经营性往来
南阳北方红宇机电制造有限公司 子公司 其他流动资产 4,200.00 3,600.00 4,200.00 3,600.00 委托贷款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附 郑州红宇专用汽车有限责任公司 子公司 其他流动资产 500.00 0.00 500.00 委托贷款 非经营性往来
属企业 郑州红宇专用汽车有限责任公司 子公司 其他应收款 50.00 50.00 科研经费 经营性往来
河南北方红阳机电有限公司 子公司 其他应收款 760.00 760.00 科研经费 经营性往来
南阳北方向东工业有限公司 子公司 其他应收款 100.00 100.00 科研经费 经营性往来
成都银河动力有限公司 子公司 其他应收款 80.00 80.00 科研经费 经营性往来
其他关联方及其附属企业
总 计 - - - 671,148.81 755,328.33 2,242.20 837,639.45 591,079.90 -
法定代表人： 魏军 主管会计工作的负责人： 郭小康 会计机构负责人：王艳军
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