证券代码：920527 证券简称：夜光明 公告编号：2026-078
浙江夜光明光电科技股份有限公司
项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江夜光明光电科技股份有限
公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2212 号）
核准，公司 2022 年 10 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 13,492,700
股，发行价为 10.99 元/股，募集资金总额为人民币 148,284,773.00 元，扣除发
行费用 人民 币 19,823,962.17 元（ 不含 增 值税），募 集资 金净 额为人 民币
计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《验资报告》
（信会师报字【2022】
第 ZF11223 号）。
（二）截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 148,284,773.00
发行费用 19,823,962.17
募集资金净额 128,460,810.83
减：期初累计募集项目投入金额 76,803,031.91
减：其他 -31,947.47
加：期初累计利息收入 4,156,926.41
期初募集资金余额 55,846,652.80
减：支付项目支出 3,134,666.03
减：专户手续费支出等 55.00
加：募集资金利息收入 298,774.65
募集资金专户余额 5,711,363.95
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金的存放专项账户的存款余额如下：
序号 开户银行 银行账号 金额（元）
中国农业银行股份有限公
司台州经济开发区支行
中信银行股份有限公司台
州分行
中国工商银行股份有限公
司台州湾新区支行营业室
合 计 5,711,363.95
注：除上述金额外，公司尚有 4,200.00 万元募集资金用于购买理财产品未
到期。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司按照《北京证
券交易所股票上市规则》
《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北
京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况,制定并修订了《募集资金管理制
度》（以下简称“管理制度”）。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司分别在中
国工商银行股份有限公司台州湾新区支行营业室、中国农业银行股份有限公司台
州经济开发区支行、中信银行股份有限公司台州分行开设了募集资金专用账户，
对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司、发行保荐机构
中泰证券股份有限公司与上述三家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》，对募集资金进行专户存储管理。报告期内，公司在募集资金的存放、管
理和使用过程中均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行，不存在
违反《募集资金管理制度》以及《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交
易所上市公司持续监管办法（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
本公司于 2026 年 6 月 22 日召开公司第四届董事会第二十次会议，审议通过
了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》。
同意公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体在募投项目实施
期间根据实际情况使用自有资金支付募投项目人员费用，并以募集资金等额置
换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金
视同募投项目使用资金。2026 年半年度，公司置换金额 1,829,086.91 元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2023 年 6 月 12 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司为提高募集资金使用效率，
维护公司和全体股东的利益，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的
前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 3,000 万元（含本数）的闲置募集资
金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个
月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。
截至本专项报告披露日，公司还未实施使用闲置募集资金暂时补充流动资
金。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理 委托理 委托理 委托理 预计年化
委托方 产品名 收益
财产品 财金额 财起始 财终止 收益率
名称 称 类型
类型 （万元） 日期 日期 （%）
财智小
华安证
气嚷 13 2026 年
券股份 券商理 2026 年 3 浮动
号浮动 2,400 10 月 0.7%-3.2%
有限公 财产品 月 31 日 收益
收益凭 12 日
司
证
财智小
华安证
气嚷 15 2026 年
券股份 券商理 2026 年 4 浮动
号浮动 1,800 12 月 0.8%-3.3%
有限公 财产品 月 28 日 收益
收益凭 22 日
司
证
公司于 2026 年 1 月 11 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用额度不超过人民币
使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。使用闲置募集资金进行现金管理的品
种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，包括但不限于理
财产品、定期存款、结构性存款、协定存款、可转让大额存单等，且购买的产品
不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。在上述额度范
围内授权公司董事长或董事长授权人士行使相关投资决策权并签署相关文件，财
务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。以上事项自公司董事会审议通过之
日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动
顺延至该笔交易期满之日。
截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额为 4,200.00
万元，未超过审议额度，不存在质押上述现金管理产品的情况。
签订协定存款协议进行现金管理。截至报告期末，公司协定存款余额为
（五）节余募集资金转出的情况
报告期内，募投项目“年产 2,000 万平方米高性能反光材料技改项目”已完
成建设并达到预定可使用状态。在募投项目实施过程中，公司遵守募集资金使用
的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募投项目能够顺利实施完成的前
提下，本着适用、合理、有效的原则建设募投项目，审慎使用募集资金、控制项
目预算及成本、有效利用各种资源，公司在不影响项目工程质量的前提下，对项
目工程方案、采购设备进行了局部优化调整，有效节约了项目资金，合计结余募
集资金 535.67 万元。
公司于 2026 年 1 月 31 日、2026 年 2 月 26 日分别召开了第四届董事会第十
六次会议、2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会认为：2,000 万平方米高性能反
光材料技改项目已达到预定可使用状态，同意将上述项目予以结项。同时为提高
节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金永久补充流
动资金。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市
公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件
的规定管理和使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在
募集资金使用及披露的违规情形。
六、备查文件
（一）《浙江夜光明光电科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决
议》；
（二）《浙江夜光明光电科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十五
次会议决议》
。
浙江夜光明光电科技股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
的募集资金）
改变用途的募集资金金额 不适用
已累计投入募集资金总额 79,937,697.94
改变用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末投 项目可行
是否已变更 项目达到预
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计 入进度（%） 是否达到 性是否发
项目，含部 定可使用状
途 （1） 额 投入金额（2） (3)＝ 预计效益 生重大变
分变更 态日期
(2)/(1) 化
年产 2,000 万
平方米高性 2026 年 1 月
否 49,569,527.72 58,474.00 45,178,438.48 91.14% 是 不适用
能反光材料 25 日
技改项目
生产线自动 2027 年 3 月
否 41,017,200.00 235,156.50 20,928,242.05 51.02% 不适用 不适用
化改造 31 日
研发中心建 2027 年 3 月
否 37,874,083.11 2,841,035.53 13,831,017.41 26.52% 不适用 不适用
设 31 日
合计 - 128,460,810.83 3,134,666.03 79,937,697.94 - - - -
完成建设并达到预定可使用状态，公司对该项目予以结项。为保证募投项目的建设成
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，公司将在充
计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更
划是否需要调整（分具体募集资金用途） 的情况下，经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，公司审慎决定将募投项目“生
产线自动化改造项目”和“研发中心建设项目”的规划建设期延长至 2027 年 3 月 31
日。
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资
不适用
金用途）
本公司于 2026 年 6 月 22 日召开公司第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》。同意公司募
募集资金置换自筹资金情况说明
集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体在募投项目实施期间根据实际情
况使用自有资金支付募投项目人员费用，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户
划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。2026
年半年度，公司置换金额 1,829,086.91 元。
公司于 2023 年 6 月 12 日召开了第三届董事会第十四次会议和第四届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司为提
高募集资金使用效率，维护公司和全体股东的利益，在确保资金安全、不影响募集资
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议
金投资项目建设的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 3,000 万元（含本数）
额度
的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超
过 12 个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。
截至本专项报告披露日，公司还未实施使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 -
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议
额度
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产
品的余额
超募资金使用的情况说明 不适用
报告期内，募投项目“年产 2,000 万平方米高性能反光材料技改项目”已完成建
节余募集资金转出的情况说明
设并达到预定可使用状态。在募投项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规
定，从项目的实际情况出发，在不影响募投项目能够顺利实施完成的前提下，本着适
用、合理、有效的原则建设募投项目，审慎使用募集资金、控制项目预算及成本、有
效利用各种资源，公司在不影响项目工程质量的前提下，对项目工程方案、采购设备
进行了局部优化调整，有效节约了项目资金，合计节余募集资金 535.67 万元。
公司于 2026 年 1 月 31 日、2026 年 2 月 26 日分别召开了第四届董事会第十六次会
议、2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》。董事会认为：2,000 万平方米高性能反光材料技改项目已达
到预定可使用状态，同意将上述项目予以结项。同时为提高节余募集资金使用效率，
同意将上述募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。
投资境外募投项目的情况说明 不适用
首页
微信公众号
证券之星APP
