证券代码：920953 证券简称：国子软件 公告编号：2026-071
山东国子软件股份有限公司
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
软件股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2023]1587 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司
本次发行价格为 10.50 元/股，初始发行股数为 22,150,000 股（未考虑超额配售
选择权的情况下），在初始发行规模 22,150,000 股的基础上全额行使超额配售选
择权新增发行股票数量 3,322,500 股，由此发行总股数扩大至 25,472,500 股。
初始发行规模 22,150,000 股股票对应的募集资金总额为 232,575,000.00 元（超
额配售选择权行使前），扣除发行费用（不含税）人民币 18,028,857.43 元（超
额配售选择权行使前），实际募集资金净额为人民币 214,546,142.57 元（超额配
售选择权行使前）。截至 2023 年 8 月 10 日，上述募集资金已全部到账，并由天
健会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了天健验[2023]420 号《验资
报告》。全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 3,322,500 股对应的募集资
金总额为 34,886,250.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 1,983,234.66 元，
实际募集资金净额为人民币 32,903,015.34 元。截至 2023 年 9 月 25 日，上述募
集资金已到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了天健
验[2023]526 号《验资报告》。汇总实际募集资金总额为人民币 267,461,250.00
元，扣除发行费用（不含税）人民币 20,012,092.09 元，实际募集资金净额为人
民币 247,449,157.91 元。
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金使用及结余情况如下：
类别 金额
募集资金总额 267,461,250.00
减：发行费用 20,012,092.09
募集资金净额 247,449,157.91
加：募集资金专户存款利息收入 9,231,122.93
加：利用自筹资金支付发行费 161,450.65
加：尚未支付的发行费 204,952.82
减：闲置募集资金进行现金管理的余额 95,000,000.00
募集资金投资项目已使用金额 149,643,678.73
减：对募投项目的投入 61,464,353.42
减：补充流动资金 88,179,325.31
募集资金专户余额 12,403, 005.58
截至 2026 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 149,643,678.73 元，
其中 2023 年度使用募集资金 43,017,208.32 元，2024 年度使用募集资金
募集资金 13,336,655.19 元。
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 12,403,005.58 元，其
中尚未支付发行费 204,952.82 元，利用自有资金先期支付发行费 161,450.65
元，募集资金专户存款利息收入 9,231,122.93 元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公
司持续监管办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定以及公司《募集
资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理并与中泰证券股
份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》，募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
存储方
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
式
招商银行股份有
限公司济南高新 531902883510616 129,800,000.00 9,988,705.43 活期
支行
齐鲁银行股份有
限公司济南化纤 86611776101421009477 122,050,235.85 2,414,300.15 活期
厂路支行
合 计 — 251,850,235.85 12,403,005.58 —
注：截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金 95,000,000.00 元进行
现金管理，详见下文“三、2026 年半年度募集资金的使用情况”
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
报告期内募投项目可行性不存在重大变化。报告期后，公司调整了募集资金
计划投资明细并对募投项目进行了延期，具体详见公司 2026 年 7 月 20 日披露的
《山东国子软件股份有限公司调整募集资金计划投资明细及募投项目延期事项
公告》（公告编号：2026-058）。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司于 2025 年 11 月 1 日召开第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议、
第四届董事会第九次独立董事专门会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换
已投入募投项目自有资金的议案》，2025 年 11 月 4 日召开第四届董事会第十九
次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换已投入募投项目自有资金的议
案》，同意公司使用募集资金等额置换已投入募投项目的自有资金。截至 2026
年 6 月 30 日，公司使用募集资金置换已投入募投项目自有资金 18,741,822.21
元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托 预计
委托理财 委托理 委托理
委托方 理财 收益 年化
产品名称 金额（万 财起始 财终止
名称 产品 类型 收益
元） 日期 日期
类型 率（%）
招商银 银行 招 商 银 行 点 金 8,500.00 2026 年 2026 年 7 结构 1.45%
行股份 理财 系 列 看 涨 两 层 6 月 10 月 20 日 性存
有限公 产品 区间 40 天结构 日 款
司济南 性存款（产品代
高新支 码：NJN02844）
行
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的其他情况:
预计
委托理 委托理财 委托理 委托理
委托方名 产品名 收益 年化
财产品 金额（万 财起始 财终止
称 称 类型 收益
类型 元） 日期 日期
率（%）
齐 鲁 银 行 银 行 理 齐 鲁 银 1,000.00 2025 年 无 固 定 七天 0.85%
股 份 有 限 财产品 行单位 7 月 28 期限 单位
公司济南 通知存 日 通知
化纤厂路 款业务 存款
支行
公司于 2026 年 6 月 25 日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在确保
资金安全、不影响募集资金投资项目实施的前提下，公司拟使用不超过人民币
起 12 个月内有效。
截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金余额为
（五）超募资金使用情况
公 司 2023 年 度 向 不 特 定 合 格 投 资 者 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 净 额 为
实际募集资金（扣除发行费用后）超过上述募投项目的资金需要，超出部分将用
于补充流动资金且用于发放职工薪酬。截至 2026 年 6 月 30 日，公司已经使用超
募资金永久补充流动资金金额为 47,449,157.91 元，公司使用超募资金补充流
动资金后不存在财务性投资或股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险投资
的情形。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。报告期后，公司
调整了募集资金计划投资明细并对募投项目进行了延期，具体详见公司 2026 年
投项目延期事项公告》（公告编号：2026-058）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司及时、准确、真实、完整披露募集资金使用相关信息，募集
资金使用及披露不存在违规的情形。
六、备查文件
（一）《山东国子软件股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》
（二）《山东国子软件股份有限公司第四届董事会第十三次独立董事专门会
议决议》
（三）
《山东国子软件股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第六次
会议决议》
山东国子软件股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
的募集资金）
改变用途的募集资金金额 2,500,000.00
已累计投入募集资金总额 149,643,678.73
改变用途的募集资金总额比例 1.01%
截至期末投 项目可行
是否已变更 项目达到预 是否达
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计投 入进度（%） 性是否发
项目，含部 定可使用状 到预计
途 （1） 额 入金额（2） (3)＝ 生重大变
分变更 态日期 效益
(2)/(1) 化
基于物联网
的资产一体
化智能管理 是 127,300,000.00 9,380,518.74 42,557,992.65 33.43% 不适用 否
平台升级建
设项目
资产管理物
联网终端和
设备研发及 是 30,900,000.00 3,956,136.45 18,906,360.77 61.19% 不适用 否
产业化建设
项目
补充流动资
不适用 89,249,157.91 0.00 88,179,325.31 98.80% 不适用 不适用 否
金
合计 - 247,449,157.91 13,336,655.19 149,643,678.73 - - - -
公司于 2026 年 7 月 20 日召开第四届董事会审计委员会 2026 年第五次会议、第四届董
事会第十二次独立董事专门会议、第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
调整募集资金计划投资明细及募投项目延期的议案》。具体内容详见公司在北京证券
计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计
交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）发布的《第四届董事会第二十三次会议
划是否需要调整（分具体募集资金用途）
决议公告》（公告编号：2026-057））《山东国子软件股份有限公司调整募集资金计
划投资明细及募投项目延期事项公告》（公告编号：2026-058）。
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资 报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。报告期后，公司调整了募
金用途） 集资金计划投资明细并对募投项目进行了延期：
（1） 投资明细调整前：装修建设投入为 767.00 万元，设备购置及安装投入 994.52
万元，研发投入 10,968.48 万元；投资明细调整后：装修建设投入为 767.00 万
元，设备购置及安装投入 994.52 万元，研发投入 7,838.48 万元，客户服务中
心投入为 3,130.00 万元。
（2） 项目延期到 2028 年 8 月 9 日。
公司于 2025 年 11 月 1 日召开第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议、第四届董
事会第九次独立董事专门会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换已投入募投项
目自有资金的议案》，2025 年 11 月 4 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关
募集资金置换自筹资金情况说明
于公司使用募集资金置换已投入募投项目自有资金的议案》，同意公司使用募集资金
等额置换已投入募投项目的自有资金。截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用募集资金置
换已投入募投项目自有资金 18,741,822.21 元。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议
不适用
额度
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议 100,000,000.00
额度
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产
品的余额
公司 2023 年度向不特定合格投资者公开发行股票募集资金净额为 247,449,157.91
元，超募资金为 47,449,157.91 元。公司招股说明书中规定若实际募集资金（扣除发
行费用后）超过上述募投项目的资金需要，超出部分将用于补充流动资金且用于发放
超募资金使用的情况说明
职工薪酬。截至 2026 年 6 月 30 日，公司已经使用超募资金永久补充流动资金金额为
衍生品种、可转换公司债券等高风险投资的情形。
节余募集资金转出的情况说明 不适用
投资境外募投项目的情况说明 不适用
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