中信泰富特钢集团股份有限公司
金额单位：万元
资金占用 占用方与上市公 上市公司核算的 2026 年期初占 2026 年 6 月末
非经营性资金占用 占用累计发生 度占用资金的 偿还累计发生 占用形成原因 占用性质
方名称 司的关联关系 会计科目 用资金余额 占用资金余额
金额(不含利息) 利息(如有) 金额
控股股东、实际控制
无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
人及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控
无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
制人及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及其附属
无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
资金往来方 往来方与上市公司 上市公司核算的 2026 年期初往来 往来累计发生金 往来资金的利 往来形成 往来性质（经营性往
其他关联资金往来 偿还累计发生金 末往来资金
名称 的关联关系 会计科目 资金余额 额(不含利息) 息 原因 来、非经营性往来）
额 余额
(如有)
中信财务有 同受同一最终控
银行存款 338,882.24 10,458,024.58 1,026.41 10,603,709.62 194,223.61 资金存放 经营性往来
限公司 制方控制
中信银行股 同受同一最终控
银行存款 150,285.48 1,264,541.14 378.18 1,301,923.42 113,281.38 资金存放 经营性往来
份有限公司 制方控制
中信银行股 同受同一最终控
其他货币资金 12,855.00 36,051.09 139.60 34,208.50 14,837.19 资金存放 经营性往来
份有限公司 制方控制
中信财务有 同受同一最终控
其他货币资金 333.04 391.01 0.09 333.09 391.05 资金存放 经营性往来
限公司 制方控制
中信重工机 使用票据结
同受同一最终控 应收票据及应收
械股份有限 127.72 139.90 - 220.93 46.69 算销售商品 经营性往来
制方控制 款项融资
公司 款项
使用票据结
同受同一最终控 应收票据及应收
其他关联方 237.33 - - 237.33 - 算销售商品 经营性往来
制方控制 款项融资
款项
控股股东、实际控制
中信机电制 使用票据结
同受同一最终控 应收票据及应收
造集团有限 - 44.83 - 26.50 18.33 算销售商品 经营性往来
人及其附属企业 制方控制 款项融资
公司 款项
湖北新冶钢 同受同一最终控
应收账款 5.50 2,308.73 - 2,308.73 5.50 销售商品 经营性往来
有限公司 制方控制
中信重工机
同受同一最终控
械股份有限 应收账款 - 248.25 - 248.25 - 销售商品 经营性往来
制方控制
公司
南京钢铁集
团国际经济 同受同一最终控
应收账款 - 95.92 - 95.92 - 销售商品 经营性往来
贸易有限公 制方控制
司
中信金属宁
同受同一最终控
波能源有限 应收账款 - 10.00 - 10.00 - 提供劳务 经营性往来
制方控制
公司
中信金属股 同受同一最终控
应收账款 - 12,706.03 - 12,706.03 - 销售商品 经营性往来
份有限公司 制方控制
资金往来方 往来方与上市公司 上市公司核算的 2026 年期初往来 往来累计发生金 往来资金的利 往来形成 往来性质（经营性往
其他关联资金往来 偿还累计发生金 末往来资金
名称 的关联关系 会计科目 资金余额 额(不含利息) 息 原因 来、非经营性往来）
额 余额
(如有)
洛阳中重铸
同受同一最终控
锻有限责任 应收账款 0.23 - - 0.23 - 销售商品 经营性往来
制方控制
公司
江阴泰富临
同受同一最终控
港医院有限 应收账款 - 1.61 - 1.61 - 销售商品 经营性往来
制方控制
公司
靖江新朗新
同受同一最终控
能源有限公 应收账款 - 3.31 - 3.31 - 销售商品 经营性往来
制方控制
司
中信戴卡股 同受同一最终控
应收账款 - 11.45 - 11.45 - 提供劳务 经营性往来
份有限公司 制方控制
中国中信集 本集团之实际控
应收账款 - 13,146.58 - 13,146.58 - 提供劳务 经营性往来
团有限公司 制人
江苏利港电 同受同一最终控
应收账款 1,260.01 (634.50) - - 625.51 销售商品 经营性往来
力有限公司 制方控制
江苏金贸钢
宝电子商务 同受同一最终控
应收账款 - 11,232.72 - 11,232.72 - 销售商品 经营性往来
股份有限公 制方控制
司
中信节能技
同受同一最终控
术（北京） 应收账款 - 12.39 - 12.39 - 销售商品 经营性往来
制方控制
有限公司
南京钢铁股 同受同一最终控
应收账款 - 3,199.36 - 2,367.66 831.70 提供劳务 经营性往来
份有限公司 制方控制
天津新朗新
同受同一最终控
能源有限公 应收账款 - 9.94 - 8.48 1.46 销售商品 经营性往来
制方控制
司
淮安锦创新
同受同一最终控
能源有限公 应收账款 - 1.93 - 1.79 0.14 销售商品 经营性往来
制方控制
司
资金往来方 往来方与上市公司 上市公司核算的 2026 年期初往来 往来累计发生金 往来资金的利 往来形成 往来性质（经营性往
其他关联资金往来 偿还累计发生金 末往来资金
名称 的关联关系 会计科目 资金余额 额(不含利息) 息 原因 来、非经营性往来）
额 余额
(如有)
江苏金宇智
同受同一最终控
能检测系统 应收账款 - 3.45 - 3.45 - 销售商品 经营性往来
制方控制
有限公司
宁波金宸南
同受同一最终控
钢科技发展 应收账款 - 6,687.21 - 6,687.21 - 销售商品 经营性往来
制方控制
有限公司
泰富特钢
同受同一最终控
（江苏）有 应收账款 - 260.67 - 260.67 - 提供劳务 经营性往来
制方控制
限公司
中信寰球商 同受同一最终控
应收账款 1,473.45 191.55 - 1,665.00 - 销售商品 经营性往来
贸有限公司 制方控制
中信金属香 同受同一最终控
应收账款 - 5.24 - 5.24 - 提供劳务 经营性往来
港有限公司 制方控制
中信机电制
同受同一最终控
造集团有限 应收账款 - 65.05 - 65.05 - 销售商品 经营性往来
制方控制
公司
上海南钢物
同受同一最终控
资销售有限 应收账款 - 340.49 - 340.49 - 销售商品 经营性往来
制方控制
公司
中信重工机
同受同一最终控
械股份有限 预付账款 36.00 84.00 - 120.00 - 采购商品 经营性往来
制方控制
公司
中信银行股 同受同一最终控
预付账款 0.07 0.89 - 0.07 0.89 接受劳务 经营性往来
份有限公司 制方控制
中信金属股 同受同一最终控
预付账款 201.17 58,387.70 - 58,588.87 - 采购商品 经营性往来
份有限公司 制方控制
中信金属宁
同受同一最终控
波能源有限 预付账款 364.09 13,156.28 - 13,459.21 61.16 采购商品 经营性往来
制方控制
公司
江苏南钢钢
同受同一最终控
材现货贸易 预付账款 19.24 636.34 - 655.58 - 采购商品 经营性往来
制方控制
有限公司
资金往来方 往来方与上市公司 上市公司核算的 2026 年期初往来 往来累计发生金 往来资金的利 往来形成 往来性质（经营性往
其他关联资金往来 偿还累计发生金 末往来资金
名称 的关联关系 会计科目 资金余额 额(不含利息) 息 原因 来、非经营性往来）
额 余额
(如有)
中国中信有 同受同一最终控
预付账款 3.81 3.76 - - 7.57 接受劳务 经营性往来
限公司 制方控制
中信银行股 同受同一最终控
预付账款 0.07 0.89 - 0.07 0.89 接受劳务 经营性往来
份有限公司 制方控制
中信金属香 同受同一最终控
预付账款 263.45 14,758.73 - 15,022.18 - 采购商品 经营性往来
港有限公司 制方控制
江苏金恒信
同受同一最终控
息科技股份 预付账款 35.94 - - - 35.94 接受劳务 经营性往来
制方控制
有限公司
南京钢铁股 同受同一最终控 采购商品及
预付账款 210.15 855.51 - 1,065.66 - 经营性往来
份有限公司 制方控制 接受劳务
南京钢铁有 同受同一最终控
预付账款 - 0.50 - - 0.50 接受劳务 经营性往来
限公司 制方控制
上海信泰置 同受同一最终控
其他应收款 23.39 - - - 23.39 保证金 经营性往来
业有限公司 制方控制
中信银行股 同受同一最终控
其他非流动资产 14,659.70 - - - 14,659.70 保证金 经营性往来
份有限公司 制方控制
江苏金恒信
同受同一最终控
息科技股份 其他非流动资产 209.00 - - - 209.00 接受劳务 经营性往来
制方控制
有限公司
江阴兴澄特
种钢铁有限 本集团之子公司 其他应收款 10,000.00 220,000.00 - 165,000.00 65,000.00 应收股利 非经营性往来
公司
浙江泰富无
缝钢管有限 本集团之子公司 其他应收款 - 5,000.00 - 5,000.00 - 应收股利 非经营性往来
上市公司的子公司及 公司
其附属企业 大冶特殊钢
本集团之子公司 应收账款 - 1,994.25 - 1,994.25 - 租金往来 经营性往来
有限公司
湖北中特新
化能科技有 本集团之子公司 长期应收款 136,300.46 - 2,180.70 30,000.00 108,481.16 资金拆借 非经营性往来
限公司
资金往来方 往来方与上市公司 上市公司核算的 2026 年期初往来 往来累计发生金 往来资金的利 往来形成 往来性质（经营性往
其他关联资金往来 偿还累计发生金 末往来资金
名称 的关联关系 会计科目 资金余额 额(不含利息) 息 原因 来、非经营性往来）
额 余额
(如有)
大冶特殊钢
本集团之子公司 长期应收款 210,878.66 - 3,573.04 - 214,451.70 资金拆借 非经营性往来
有限公司
铜陵泰富特
种材料有限 本集团之子公司 长期应收款 35,678.00 - 280.31 28,999.38 6,958.93 资金拆借 非经营性往来
公司
青岛特殊钢
本集团之子公司 长期应收款 5,000.00 - 3.92 5,003.92 - 资金拆借 非经营性往来
铁有限公司
泰富科创特 长期应收款及一
钢（上海） 本集团之子公司 年内到期的非流 1,386.44 - - - 1,386.44 资金拆借 非经营性往来
有限公司 动资产
泰富特钢悬
架（济南） 本集团之子公司 长期应收款 2,507.53 - - - 2,507.53 资金拆借 非经营性往来
有限公司
泰富特钢悬
架（成都） 本集团之子公司 长期应收款 477.82 - - - 477.82 资金拆借 非经营性往来
有限公司
青岛润亿清
洁能源有限 本集团之子公司 长期应收款 - - 0.85 0.85 - 资金拆借 非经营性往来
公司
江阴兴澄特
种钢铁有限 本集团之子公司 长期应收款 - - 0.21 0.21 - 资金拆借 非经营性往来
公司
湖北中航冶 使用票据结
本集团之联营企 应收票据及应收
钢特种钢材 4,579.00 16,574.06 - 11,719.50 9,433.56 算销售商品 经营性往来
业 款项融资
有限公司 款项
江苏翔能科 使用票据结
其他关联方及其附属 技发展有限
本集团母公司之 应收票据及应收
合营公司 款项融资
企业 公司 款项
中特泰来模 使用票据结
本集团母公司之 应收票据及应收
具技术有限 2,243.43 7,251.25 - 7,617.14 1,877.54 算销售商品 经营性往来
合营公司 款项融资
公司 款项
资金往来方 往来方与上市公司 上市公司核算的 2026 年期初往来 往来累计发生金 往来资金的利 往来形成 往来性质（经营性往
其他关联资金往来 偿还累计发生金 末往来资金
名称 的关联关系 会计科目 资金余额 额(不含利息) 息 原因 来、非经营性往来）
额 余额
(如有)
中特云商 使用票据结
本集团之合营公 应收票据及应收
（江苏）有 209.83 6,700.90 - 4,201.29 2,709.44 算销售商品 经营性往来
司 款项融资
限责任公司 款项
福斯罗扣件
系统（中 南钢集团之合联
应收账款 - 294.81 - 294.81 - 销售商品 经营性往来
国）有限公 营公司
司
湖北中航冶
本集团之联营企 销售商品及
钢特种钢材 应收账款 27.91 16,740.36 - 16,767.34 0.93 经营性往来
业 提供劳务
有限公司
江阴兴澄马
本集团之合营公 销售商品及
科托钢球有 应收账款 13.15 25,894.67 - 22,004.68 3,903.14 经营性往来
司 提供劳务
限公司
江苏翔能科
本集团母公司之
技发展有限 应收账款 - 12,169.35 - 12,169.35 - 销售商品 经营性往来
合营公司
公司
黄石新兴管 本集团原监事曾
应收账款 - - - - - 销售商品 经营性往来
业有限公司 任董事的公司
中特泰来模
本集团母公司之 销售商品及
具技术有限 应收账款 421.09 7,369.43 - 7,286.17 504.35 经营性往来
合营公司 提供劳务
公司
中特云商
本集团之合营公
（江苏）有 应收账款 - 8,708.50 - 8,708.50 - 销售商品 经营性往来
司
限责任公司
湖北中航冶 长期应收款及一
本集团之联营企
钢特种钢材 年内到期的非流 2,001.93 34.84 - 35.04 2,001.73 企业借款 非经营性往来
业
有限公司 动资产
总计 943,653.39 12,237,566.95 7,583.31 12,422,097.78 766,705.87
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