科大讯飞股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2
号——公告格式》的相关规定，科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“科
大讯飞”）就 2026 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意科大讯飞股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》（证监许可[2026]502 号）的核准，公司于 2026 年 4 月向特定对象发行人民币普通股股
票 90,232,348 股，发行价格为人民币 44.33 元/股。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
日止，公司已向 14 家特定投资者发行人民币普通股股票 90,232,348 股，募集资金总额为人民
币 3,999,999,986.84 元，实际募集资金净额为人民币 3,980,552,493.91 元。公司依照规定对
募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协
议。
（二）2026 年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
明细 金额
募集资金净额 398,055.25
减：以前年度已使用募集资金 -
减：报告期内使用的募集资金
注1
加：尚未支付的各项发行费用 137.34
加：银行利息收入扣减手续费净额 339.09
明细 金额
截至 2026年 6 月 30 日募集资金专户余额 302,249.59
注1：报告期内使用的募集资金中包含先期投入的置换金额（不含发行费用）17,478.44万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司已按照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《科
大讯飞股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对公司募集资金的
存储、使用、管理与监管等方面作出了明确规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集
资金，募集资金的存储、使用、管理与监管不存在违反《管理办法》规定的情况。
肥政务新区支行、招商银行股份有限公司合肥分行、国家开发银行安徽省分行、中国工商银行
股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行、中国银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份
有限公司合肥分行、交通银行股份有限公司安徽省分行、中国建设银行股份有限公司合肥瑶海
支行、杭州银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行、中国光大银行股份
有限公司合肥分行、中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行、国元证券股份有限公司（保
荐机构）分别签订了《募集资金三方监管协议》， 三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金
三方监管协议（范本）》不存在重大差异， 监管协议的履行不存在问题。
讯飞智谷科技有限公司、讯飞华中（武汉有限公司、合肥词元星火科技有限公司与中信银行北
京分行营业部、中国银行合肥高新技术产业开发区支行、中信银行股份有限公司合肥分行、国
元证券股份有限公司（保荐机构）分别签订了《募集资金四方监管协议》， 四方监管协议与深
圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异， 监管协议的履行不存在问
题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币万元
公司名称 专户银行名称 银行账号 账户性质 账户状态 期末余额
科大讯飞股份有 徽商银行股份有限公司
限公司 合肥分行
上海浦东发展银行股份
科大讯飞股份有
有限公司合肥政务新区 58070078801000002515 活期户 存续 2.42
限公司
支行
科大讯飞股份有 招商银行股份有限公司
限公司 合肥分行
科大讯飞股份有 国家开发银行安徽省分
限公司 行
中国工商银行股份有限
科大讯飞股份有
公司安徽自贸试验区合 1302015219200652434 活期户 存续 23,596.89
限公司
肥片区支行
科大讯飞股份有 中国银行股份有限公司
限公司 合肥分行
科大讯飞股份有 兴业银行股份有限公司
限公司 合肥分行
科大讯飞股份有 交通银行股份有限公司
限公司 安徽省分行
科大讯飞股份有 中国建设银行股份有限
限公司 公司合肥瑶海支行
科大讯飞股份有 杭州银行股份有限公司
限公司 合肥分行
科大讯飞股份有 中信银行股份有限公司
限公司 合肥分行
科大讯飞股份有 中国光大银行股份有限
限公司 公司合肥分行
科大讯飞股份有 中国农业银行股份有限
限公司 公司合肥蜀山区支行
科大讯飞（北京 中信银行北京分行营业
）有限公司 部
安徽智慧皆成数 中国银行合肥高新技术
字技术有限公司 产业开发区支行
讯飞智谷科技有 中国银行合肥高新技术
限公司 产业开发区支行
讯飞华中（武汉 中国银行合肥高新技术
有限公司 产业开发区支行
合肥词元星火科 中信银行股份有限公司
技有限公司 合肥分行
合计 302,249.59
三、2026年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施主体、实施地点变更情况
加实施主体及实施地点并开立募集资金专户的议案》，同意新增全资子公司安徽智慧皆成数字
技术有限公司、讯飞华中（武汉）有限公司、科大讯飞（北京）有限公司、讯飞智谷科技有限
公司作为募投项目“星火教育大模型及典型产品”的共同实施主体，同时新增武汉、北京、成
都作为募投项目“星火教育大模型及典型产品”的实施地点之一。新增全资子公司合肥词元星
火科技有限公司作为募投项目“算力平台”的共同实施主体。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募
投项目的置换金额为人民币 17,478.44 万元。
（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
本报告期公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 280,000 万元（含本数）的闲置募集
资金适时进行现金管理。截至 2026 年 6 月 30 日，现金管理情况如下：
到期取得
认购金额 预期年化收
金融机构 产品名称 收益类型 起息日期 到期日期 利息（万元
（万元） 益率
）
中国工商
中国工商银行
银行股份
区间累计型法
有限公司
人人民币结构
安徽自贸 保本浮动收益型 5,000.00 2026/5/26 2026/6/30 0.65%-1.60% 6.67
性存款产品-专
试验区合
户型 2026 年 第
肥片区支
行
中国工商
中国工商银行
银行股份
区间累计型法
有限公司
人人民币结构
安徽自贸 保本浮动收益型 15,000.002026/5/26 2026/8/26 0.80%-1.85% 暂未结息
性存款产品-专
试验区合
户型 2026 年 第
肥片区支
行
中国银行 人民币结构性 保本浮动收益型 25,000.00 2026/6/3 2026/6/30 0.4%-1.87% 34.58
到期取得
认购金额 预期年化收
金融机构 产品名称 收益类型 起息日期 到期日期 利息（万元
（万元） 益率
）
股份有限 存款
公司合肥
分行
兴业银行 科大讯飞股份
股份有限 有限公司 90 天
保本浮动收益型 23,000.00 2026/5/9 2026/8/7 1.0%-1.98% 暂未结息
公司合肥 封闭式结构性
分行 存款
交通银行
交通银行蕴通
股份有限
财富定期型结 保本浮动收益型 33,000.002026/4/30 2026/12/18 1.20%-1.82% 暂未结息
公司安徽
构性存款 242 天
省分行
中国建设 中国建设银行
银行股份 单位大额存单
有限公司 2026 年第 009 期 保本固定收益型 31,000.002026/4/30 2026/7/30 0.90% 暂未结息
合肥瑶海 （3 个月可转让
支行 客户优享）
杭州银行
股份有限 “添利宝”结构 0.45%或 1.9
保本浮动收益型 32,000.00 2026/6/3 2026/6/30 44.98
公司合肥 性存款 或 2.1%
分行
杭州银行
股份有限 “添利宝”结构 0.45%或 1.9
保本浮动收益型 10,000.002026/6/15 2026/6/30 7.81
公司合肥 性存款 或 2.1%
分行
中信银行 共赢智信汇率
股份有限 挂钩人民币结
保本浮动收益型 36,000.00 2026/5/9 2026/11/5 1.2%-1.67% 暂未结息
公司合肥 构性存款
分行 A35225 期
中国光大
银行股份
额存单第 237 期 保本固定收益型 22,000.002026/4/29 2026/10/29 1.30% 暂未结息
有限公司
产品 8
合肥分行
中国农业 “汇利丰”2026
银行股份 年第 5567 期对
有限公司 公定制人民币 保本浮动收益型 20,000.002026/4/30 2026/6/30 0.7%-2.1% 67.77
合肥蜀山 结构性存款产
区支行 品
中国农业 “汇利丰”2026
银行股份 年第 5821 期对
有限公司 公定制人民币 保本浮动收益型 8,000.00 2026/6/26 2026/9/30 0.7%-1.9% 暂未结息
合肥蜀山 结构性存款产
区支行 品
（六）节余募集资金使用情况
本报告期公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资
金投资项目。
（七）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户。
（九）募集资金使用的其他情况
行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项
目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项，后续以募集资金进
行等额置换的事项。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
本公司报告期内不存在改变募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，已使用的募集资
金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2026 年 8 月 19 日经董事会批准报出。
附表 1：募集资金使用情况对照表
科大讯飞股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十一日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：科大讯飞股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 398,055.25 本年度投入募集资金总额 96,282.09
报告期内改变用途的募集资金总额 -
累计改变用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 96,282.09
累计改变用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目 是否已改变项 项目达到预 本年度 项目可行性
募集资金承诺投资 截至期末累计投入金额 截至期末投资进度
和超募资金投 目（含部分改变 调整后投资总额（1） 本年度投入金额 定可使用状 实现的 是否达到预计效益 是否发生重
总额 (2) （%）(3)＝(2)/(1)
向 ） 态日期 效益 大变化
承诺投资项目
星火教育大模
否 80,000.00 80,000.00 18,226.84 18,226.84 22.78% 2028年 8,095.65 不适用 否
型及典型产品
算力平台 否 240,000.00 240,000.00 - - - 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 78,055.25 78,055.25 78,055.25 78,055.25 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 398,055.25 398,055.25 96,282.09 96,282.09 24.19% - - - -
超募资金投向 本报告期公司不存在超募资金使用的情况
合计 398,055.25 398,055.25 96,282.09 96,282.09 24.19% - - - -
未达到计划进
不适用。
度或预计收益
的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
超募资金的金
额、用途及使用 不适用
进展情况
募集资金投资 2026年6月18日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点并开立募集资金专户的议案》，同意新增全资子公司安徽智慧皆成数字技术有限公司、讯飞华中（武汉
项目实施地点 ）有限公司、科大讯飞（北京）有限公司、讯飞智谷科技有限公司作为募投项目“星火教育大模型及典型产品”的共同实施主体；新增全资子公司合肥词元星火科技有限公司作为募投项目“算力平台”的共同实施主
变更情况 体。同时，审议同意新增武汉、北京、成都作为募投项目“星火教育大模型及典型产品”的实施地点之一。
募集资金投资
项目实施方式 不适用
调整情况
募集资金使用情况对照表
编制单位：科大讯飞股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金投资
项目先期投入
及置换情况
用闲置募集资
金暂时补充流 不适用
动资金情况
用闲置募集资 2026年4月27日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司拟使用不超过人
金进行现金管 民币280,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议之日起十二个月。可在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。投资的产品须符合以下条件：（1）属于结构性存款、大额存
理情况 单等安全性高的产品，不得为非保本型；（2）流动性好，产品期限不得超过十二个月；（3）现金管理产品不得质押。
项目实施出现
募集资金节余 不适用
的金额及原因
尚未使用的募
集资金用途及 存放募集资金专户。
去向
募集资金使用
及披露中存在
无
的问题或其他
情况
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