证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2026-068
债券代码：118063 债券简称：金 05 转债
海南金盘智能科技股份有限公司
关于注销部分可转债募集资金专户并将余额永久补充
流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金盘科技”）于
分可转债募集资金专户并将余额永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2022
年 9 月发行可转债募集资金账户剩余待支付尾款资金永久补充流动资金，同时办
理注销相关募集资金专户等相关手续。本次事项在公司董事会审批权限范围内，
无需提交股东会审议。保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）
对本事项出具了明确无异议的核查意见，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南金盘智能科技股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1686 号），公
司于 2022 年 9 月向不特定对象共计发行可转换公司债券 9,767,020 张，每张债券
面值为 100 元，募集资金总额为 976,702,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）
年 9 月 22 日汇入公司募集资金监管账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2022]6901 号《海南金盘智能科
技股份有限公司债券募集资金到位情况验证报告》。
二、募集资金专户管理情况
（一）募集资金三方协议情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金
监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《海南金盘智能
科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制
度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司依据相关规定
对募集资金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监
管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金投资项目结项情况
公司 2022 年 9 月可转债募集资金投资项目“储能系列产品数字化工厂建设项目
（武汉）”（以下简称“武汉储能项目”）、“储能系列产品数字化工厂建设项目
（桂林）”（以下简称“桂林储能项目”）已达到预定可使用状态，结合公司实际经
营情况，为提高募集资金的使用效率，根据募集资金管理和使用的监管要求，经公司
于 2024 年 7 月 2 日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议审议
通过，同意将“武汉储能项目”和“桂林储能项目”结项并将节余募集资金永久补充
流动资金，用于公司日常生产经营。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已将上述项目节
余募集资金 8,214.87 万元划拨至公司自有资金账户，各募集资金专户留存余额均足以
支付对应的募集资金投资项目尾款。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的公告》（公告编号：2024-062）。
（三）募集资金专户存储情况
截至公告披露日，公司 2022 年 9 月发行可转债募集资金剩余有 3 个募集资金
专户，募集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
公司名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
金盘科技 中信银行海口分行 2,755.64 本次注销
武汉金盘智能 农业银行海口科技 2116400104001
- 已注销
科技有限公司 支行 7592
武汉金盘智能 中国银行海南省分
科技有限公司 行
武汉金盘智能 8115801012500
中信银行海口分行 26.95 本次注销
科技有限公司 082311
武汉金盘智能 交通银行海口南海 4618999910130
科技有限公司 支行 01177491
桂林君泰福电 建设银行海口南海 4605010039360
- 已注销
气有限公司 支行 0001560
合计 2,815.78 /
注：武汉金盘智能科技有限公司和桂林君泰福电气有限公司均为金盘科技全资子公司。
三、待支付尾款募集资金使用计划
因公司募集资金投资项目已签订合同的剩余尾款支付时间较久，为方便账户
管理、资金支付等工作以及提高资金使用效率，公司决定将截至 2026 年 8 月 20
日的 2022 年 9 月发行可转债募集资金余额（含待支付合同尾款、理财收益等）
同待支付的款项。上述募集资金余额转出后，公司将及时注销相关募集资金专项
账户，注销后，公司与保荐机构、开户银行的相关募集资金监管协议随之终止。
四、对公司的影响
公司将 2022 年 9 月发行可转债募集资金余额永久补充流动资金并注销募集资
金专项账户，是根据募集资金投资项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的
合理安排，有利于提高公司资金使用效率，方便账户管理，可以促进公司长远发
展，符合公司和全体股东的利益。
五、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：公司注销 2022 年 9 月发行可转债募集资金专项账
户并将余额永久补充流动资金事项已按规定履行了审批程序，符合《上市公司募
集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作（2026 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2026 年 4
月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，是公司根据募集资金投资项目
实际实施情况和公司自身经营情况做出的合理安排，有利于提高募集资金使用效
率，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，保荐机构对公司注销 2022 年 9 月
发行可转债募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金的事项无异议。
特此公告。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
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