证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2026-062
债券代码：118063 债券简称：金 05 转债
海南金盘智能科技股份有限公司
关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 2021 年 3 月 IPO 募集资金
海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称金盘科技或公司或本公司）经中
国证券监督管理委员会《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》(证监许可[2021]94号)同意注册，由主承销商浙商证券股份有
限公司通过上海证券交易所系统采用余额包销方式，向社会公开发行股票并募集
资金，其基本情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年 3 月首次公开发行股票
募集资金到账时间 2021 年 3 月 4 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 42,995.70
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 7,957.71
二、募集资金净额 35,037.99
减：
以前年度已使用金额 34,977.36
本年度使用金额 39.85
银行手续费支出及汇兑损益 0.05
其他-注销募集资金账户后转出的
金额
加：
募集资金利息收入 0.05
其他 -
三、报告期期末募集资金余额 -
注：以前年度已使用金额中以前年度募投项目支出金额为 34,075.72 万元，差额为手续费支
出金额、暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益、募集资金专项账户利息收入、变更资
金用途为永久补充流动资金后支出金额。
(二) 2022 年 9 月可转债募集资金
本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意海南金盘智能科技股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]1686号)同意
注册，由主承销商浙商证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用余额包销
方式，向不特定对象发行可转换公司债券，其基本情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年 9 月向不特定对象发行可转债
募集资金到账时间 2022 年 9 月 22 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 97,670.20
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 2,070.41
二、募集资金净额 95,599.79
减：
以前年度已使用金额 91,356.67
本年度使用金额 1,127.41
银行手续费支出及汇兑损益 0.28
其他-注销部分募集资金账户后转
出的金额
加：
募集资金利息收入 2.56
其他-暂时闲置募集资金进行现金
管理实现的收益
三、报告期期末募集资金余额 2,892.69
注 1：以前年度已使用金额中以前年度募投项目支出金额为 84,259.40 万元，差额为手续费
支出金额、暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益、募集资金专项账户利息收入、变更
资金用途为永久补充流动资金后支出金额。
注 2：上述表中数据尾差系因四舍五入所致。
(三) 2025 年 12 月可转债募集资金
本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意海南金盘智能科技股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2025]2719号)同意
注册，由主承销商浙商证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用余额包销
方式，向不特定对象发行可转换公司债券，其基本情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年 12 月向不特定对象发行可转债
募集资金到账时间 2025 年 12 月 31 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 167,150.00
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 2,575.17
二、募集资金净额 164,574.83
减：
以前年度已使用金额 -
本年度使用金额 38,707.89
暂时补流金额 35,647.41
现金管理金额 53,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.81
加：
募集资金利息收入 102.19
其他-暂时闲置募集资金进行现金管
理实现的收益
三、报告期期末募集资金余额 37,689.81
注1：上述表中数据尾差系因四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交
易所科创板股票上市规则（2026年4月修订）》及《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》等有关法律、法规和
规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《海南金盘智能科技股份有
限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。
根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资
金专户，公司及其子公司武汉金盘智能科技有限公司已于2021年3月与保荐机构
浙商证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，
以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资
金专户，公司及其子公司武汉金盘智能科技有限公司、桂林君泰福电气有限公司
已于2022年9月与保荐机构浙商证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银
行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方
监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进
行监督，保证专款专用。
根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资
金专户，公司及其子公司金盘科技新能源智能装备（湖南）有限公司、武汉金盘
智能科技有限公司、浙江金盘实业有限公司已于2025年12月与保荐机构浙商证券
股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》；公司及其子公司武汉金盘智能科技有限公司、桂林君泰福电气有限公
司已于2026年6月与保荐机构浙商证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业
银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三
方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况
进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目“节能环保输配电设备智能制造
项目”及“研发办公中心建设项目”已结项并将节余资金用于永久补充流动资
金，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告
编号：2024-062）。IPO 募集资金专项账户内的资金已按照相关规定使用完毕，
账户已不再使用。
为方便公司资金账户管理，降低管理成本，公司于 2026 年 6 月对上述项目
的募集资金专项账户及 IPO 募集主账户进行了销户，结余利息及注销时产生的
结息合计 207,773.76 元转入公司及对应子公司基本户。具体内容详见公司于 2026
年 6 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销部分
募集资金专户的公告》（公告编号：2026-039）。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司已不存在 IPO 募集资金专户。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年 3 月首次公开发行股票
募集资金到账时间 2021 年 3 月 4 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
募集资金 交通银行海 461899991013
- 已注销
专户 南省分行 000399767
募集资金 交通银行海 461899991013
- 已注销
专户 南省分行 000344680
募集资金 交通银行海 461899991013
- 已注销
专户 南省分行 000344431
公司 2022 年 9 月可转债募集资金投资项目“储能系列产品数字化工厂建设
项目（武汉）”（以下简称“武汉储能项目”）、“储能系列产品数字化工厂建
设项目（桂林）”（以下简称“桂林储能项目”）已结项并将节余资金用于永久
补充流动资金，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的公告》（公告编号：2024-062）。
为方便公司资金账户管理，降低管理成本，公司于 2026 年 6 月对武汉储能
项目其中 2 个募集资金专户及桂林储能项目 1 个募集资金专户进行了销户，具体
内容详见公司于 2026 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2026-039）。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司 2022 年 9 月可转债募集资金有 3 个募集资金
专户，募集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
可转债
募集资金到账时间 2022 年 9 月 22 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
募集资金 中信银行海 8115801011700
专户 口分行 082271
募集资金 农业银行海 211640010400
- 已注销
专户 口科技支行 17592
募集资金 中国银行海
专户 南省分行
募集资金 中信银行海 811580101250
专户 口分行 0082311
募集资金 交通银行海 461899991013
专户 口南海支行 001177491
募集资金 建设银行海 460501003936
- 已注销
专户 口南海支行 00001560
截至 2026 年 6 月 30 日，公司 2025 年 12 月可转债募集资金有 11 个募集资
金专户，募集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
可转债
募集资金到账时间 2025 年 12 月 31 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
募集资金 中信银行海 811580101260
专户 口分行 0131090
募集资金 中信银行海 811580101230
专户 口分行 0131220
募集资金 建设银行海 460501003936
专户 口南海支行 00002910
募集资金 中国银行海
专户 南省分行
募集资金 工商银行海 2201021119200
专户 口金盘支行 265853
募集资金 农业银行海 211640010400
专户 口科技支行 25942
邮政银行海
募集资金 946016013310
口海垦南路 3,059.78 使用中
专户 098888
支行
募集资金 交通银行海 461899991015
专户 口南海支行 003170240
募集资金 招商银行海 573902385510
专户 口国瑞支行 006
募集资金 交通银行海 4618999910150
专户 口南海支行 03277389
募集资金 建设银行海 4605010039360
专户 口南海支行 0003071
注 1：农业银行海口科技支行系中国农业银行股份有限公司海口海秀支行管辖的支行，
交通银行海口南海支行系交通银行股份有限公司海南省分行管辖的支行，建设银行海口南海
支行系中国建设银行股份有限公司海口秀英支行管辖的支行，招商银行海口国瑞支行系招商
银行股份有限公司海口分行管辖的支行，邮储银行海口市海垦南路支行系中国邮政储蓄银行
股份有限公司海口市分行管辖的支行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2026年1月4日召开第三届董事会独立董事专门会议第七次会议、第三
届董事会审计委员会第十四次会议、2026年1月7日召开第三届董事会第三十一次
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
万 元 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支
付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2026-004）。
截至2026年6月30日，上述置换事项已完成。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年 12 月向不特定对象发行可转债
募集资金到账时间 2025 年 12 月 31 日
临时补充 临时补充 计划补充 董事会审
归还募集 归还募集
流动资金 流动资金 流动资金 议通过日
资金日期 资金金额
金额 起始日期 时长 期
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
况。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年 9 月向不特定对象发行可转债
募集资金到账时间 2022 年 9 月 22 日
计划进行现金 计划进行现金 董事会审议通
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 管理的方式 过日期
购买满足保本
日 日 日
品
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年 9 月向不特定对象发行可转债
募集资金到账时间 2022 年 9 月 22 日
预计
尚未
委托 受托 产品 产品 购买 起始 截止 归还 年化 利息
归还
方 银行 名称 类型 金额 日期 日期 日期 收益 金额
金额
率
共赢智
信汇率
挂钩人
中信银
金盘科 民币结 结构性 3,800.0 2026/2/ 2026/2/ 2026/2/
行海口 - 1.50% 4.22
技 构性存 存款 0 1 28 28
分行
款
A27520
期
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年 12 月向不特定对象发行可转债
募集资金到账时间 2025 年 12 月 31 日
计划进行现金 计划进行现金 董事会审议通
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 管理的方式 过日期
购买满足保本
日 日 日
品
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年 12 月向不特定对象发行可转债
募集资金到账时间 2025 年 12 月 31 日
预计
尚未
委托 受托 产品 产品 购买 起始 截止 归还 年化 利息
归还
方 银行 名称 类型 金额 日期 日期 日期 收益 金额
金额
率
共赢智
信汇率
挂钩人
中信银
金盘科 民币结 结构性 10,000. 2026/1/ 2026/4/ 2026/4/
行海口 - 1.65% 40.68
技 构性存 存款 00 10 10 10
分行
款
A26090
期
广发证
券收益
金盘科 广发证 收益凭 10,000. 2026/1/ 2026/4/ 2026/4/
凭证 - 2.02% 49.86
技 券 证 00 15 15 15
“收益
宝”4 号
共赢智
信汇率
挂钩人
中信银
金盘科 民币结 结构性 30,000. 2026/1/ 2026/4/ 2026/4/
行海口 - 1.65% 124.77
技 构性存 存款 00 19 21 21
分行
款
A26486
期
交通银
行蕴通
金盘科 交行南 结构性 10,000. 2026/1/ 2026/3/ 2026/3/
财富定 - 1.40% 24.16
技 海支行 存款 00 19 23 23
期型结
构性存
款 63
天
招商银
行点金
招商银 系列看
金盘科 结构性 3,000.0 2026/1/ 2026/2/ 2026/2/
行国瑞 涨三层 - 1.75% 5.18
技 存款 0 19 24 24
支行 区间 36
天结构
性存款
招商银
行点金
招商银 系列看
金盘科 结构性 2,000.0 2026/1/ 2026/3/ 2026/3/
行国瑞 涨三层 - 1.55% 2.72
技 存款 0 29 2 2
支行 区间 32
天结构
性存款
中国工
商银行
区间累
计型法
人人民
工行海
金盘科 币结构 结构性 5,000.0 2026/2/ 2026/5/ 2026/5/
口金盘 - 1.46% 18.63
技 性存款 存款 0 2 6 6
支行
产品-
专户型
第 067
期B款
共赢智
信汇率
挂钩人
中信银
金盘科 民币结 结构性 5,000.0 2026/3/ 2026/6/ 2026/6/
行海口 - 1.48% 18.90
技 构性存 存款 0 15 16 16
分行
款
A30884
期
“汇利
丰”202
农行海 6 年第
金盘科 结构性 5,000.0 2026/3/ 2026/4/ 2026/4/
口科技 5365 期 - 0.72% 2.74
技 存款 0 27 24 24
支行 对公定
制人民
币结构
性存款
产品
“蕴通
财富”
金盘科 交行南 定期型 结构性 8,000.0 2026/3/ 2026/6/ 2026/6/
- 1.40% 19.33
技 海支行 结构性 存款 0 30 1 1
存款协
议
共赢智
信汇率
挂钩人
中信银
金盘科 民币结 结构性 3,000.0 2026/4/ 2026/6/ 2026/6/
行海口 - 1.70% 12.58
技 构性存 存款 0 1 30 30
分行
款
A31814
期
广发证
券收益
金盘科 广发证 收益凭 12,000. 2026/4/ 2026/7/ 2026/7/ 12,000.
凭证 1.01% 未到期
技 券 证 00 17 15 15 00
“收益
宝”4 号
广发证
券收益
金盘科 广发证 收益凭 12,000. 2026/4/ 2026/10 2026/10 12,000.
凭证 2.20% 未到期
技 券 证 00 17 /13 /13 00
“收益
宝”4 号
共赢智
信汇率
挂钩人
中信银
金盘科 民币结 结构性 2,000.0 2026/4/ 2026/7/ 2026/7/ 2,000.0
行海口 1.50% 未到期
技 构性存 存款 0 27 28 28 0
分行
款
A34046
期
“汇利
丰”202
农行海 5559 期
金盘科 结构性 5,000.0 2026/4/ 2026/5/ 2026/5/
口科技 对公定 - 0.67% 1.28
技 存款 0 30 14 14
支行 制人民
币结构
性存款
产品
中国工
商银行
区问累
计型法
人人民
工行海
金盘科 币结构 结构性 5,000.0 2026/5/ 2026/8/ 2026/8/ 5,000.0
口金盘 1.20% 未到期
技 性存款 存款 0 11 11 11 0
支行
产品-
专户型
第 280
期B款
“汇利
丰”202
农行海 5687 期
金盘科 结构性 5,000.0 2026/6/ 2026/8/ 2026/8/ 5,000.0
口科技 对公定 1.00% 未到期
技 存款 0 1 31 31 0
支行 制人民
币结构
性存款
产品
共赢智
信汇率
挂钩人
中信银
金盘科 民币结 结构性 26,000. 2026/5/ 2026/5/ 2026/5/
行海口 - 1.65% 32.91
技 构性存 存款 00 1 29 29
分行
款
A34719
期
交通银
行蕴通
财富定
期型结
金盘科 交行南 结构性 8,000.0 2026/6/ 2026/8/ 2026/8/ 8,000.0
构性存 1.40% 未到期
技 海支行 存款 0 8 10 10 0
款 63
天（挂
钩汇率
看涨）
共赢智
信利率
中信银
金盘科 挂钩人 结构性 15,000. 2026/6/ 2026/6/ 2026/6/
行海口 - 1.60% 16.44
技 民币结 存款 00 5 30 30
分行
构性存
款
A37683
期
共赢智
信利率
挂钩人
中信银
金盘科 民币结 结构性 5,000.0 2026/6/ 2026/9/ 2026/9/ 5,000.0
行海口 1.60% 未到期
技 构性存 存款 0 30 28 28 0
分行
款
A39920
期
招商银
行智汇
招商银 系列区
金盘科 结构性 4,000.0 2026/6/ 2026/7/ 2026/7/ 4,000.0
行国瑞 间累积 1.46% 未到期
技 存款 0 30 30 30 0
支行 30 天结
构性存
款
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
等）或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
（八）募集资金使用的其他情况
公司于2026年1月4日召开了第三届董事会审计委员会第十四次会议、2026年
债券募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向不特定对
象发行可转换公司债券募集资金的实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资
金 金 额 进 行 调 整 。 详 见 公 司 2026 年 1 月 9 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目拟投入募集
资金金额的公告》（公告编号：2026-008）。
截至 2026 年 6 月 30 日，上述调整已完成。
金投资项目情况
公司于 2026 年 1 月 4 日召开第三届董事会独立董事专门会议第七次会议、
第三届董事会审计委员会第十四次会议、2026 年 1 月 7 日召开第三届董事会第
三十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投
项目的议案》，同意公司以可转债募集资金向浙江金盘实业有限公司提供总额不
超过 52,781.83 万元（含 52,781.83 万元）借款用于实施“数据中心电源模块等
成套系列产品数字化工厂项目（桐乡）”、“VPI 变压器数字化工厂项目（桐乡）”
及“研发办公楼建设项目（桐乡）”；向武汉金盘智能科技有限公司提供总额不
超过 16,493.00 万元（含 16,493.00 万元）借款用于实施“非晶合金铁芯及立体
卷铁芯液浸式变压器车间智能化改造项目（武汉）”；向金盘智能科技（湖南）
新材料有限公司提供总额不超过 45,160.00 万元（含 45,160.00 万元）借款用于
实施“非晶合金铁芯数字化工厂项目（邵阳）”。详见公司 2026 年 1 月 9 日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公
司提供借款以实施募集资金投资项目的公告》（公告编号：2026-003）。
根据上述决议，报告期内公司以 2025 年 12 月可转债募集资金累计向各子公
司借款 57,516.85 万元用于实施募投项目，借款总额及向各子公司借款金额均不
超过董事会审议额度。
资金专户情况
公司于2026年5月19日召开第三届董事会第三十六次会议并审议通过了《关
于部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的议案》，同意公司增加全资
子公司武汉金盘智能科技有限公司、桂林君泰福电气有限公司为2025年12月募集
资金投资项目“补充流动资金”项目的实施主体，并授权公司管理层或其授权人
员新增开立相应的募集资金专项账户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事
项。详见公司2026年5月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的公告》（公告编号：
根据上述决议，公司及其子公司武汉金盘智能科技有限公司、桂林君泰福电
气有限公司已于2026年6月与保荐机构浙商证券股份有限公司及专户存储募集资
金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，详见公司2026年6月
储三方监管协议的公告》（公告编号：2026-037）。
四、变更募投项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露
的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用
募集资金的重大情形。
特此公告。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年 3 月首次公开发行股票
募集资金到账日期 2021 年 3 月 4 日
本年度投入募集资金总额 39.85
已累计投入募集资金总额 34,115.57
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
项目达
已变更 截至期末 截至期
到预定 项目可
项目， 截至期 截至期 累计投入 末投入 本年 是否
承诺投资项 募投 募集资金 调整后 本年度 可使用 行性是
含部分 末承诺 末累计 金额与承 进度 度实 达到
目和超募资 项目 承诺投资 投资总 投入金 状态日 否发生
变更 投入金 投入金 诺投入金 （%） 现的 预计
金投向 性质 总额 额 额 期（具 重大变
（如 额(1) 额(2) 额的差额 (4)＝ 效益 效益
体到月 化
有） (3)＝(2)-(1) (2)/(1)
份）
节能环保输
生产 6,875.
配电设备智 否 39,672.55 20,611.87 20,611.87 - 21,249.59 637.72 103.09 2023/12 是 否
建设 30
能制造项目
研发办公中 研发 不适 不适
否 14,426.12 14,426.12 14,426.12 39.85 12,865.98 -1,560.14 89.19 2023/12 否
心建设项目 项目 用 用
合计 54,098.67 35,037.99 35,037.99 39.85 34,115.57 -922.42 97.37
未达到计划
进度原因（分
不适用
具体募投项
目）
项目可行性
发生重大变
不适用
化的情况说
明
募集资金投
资项目先期
不适用
投入及置换
情况
用闲置募集
资金暂时补
不适用
充流动资金
情况
对闲置募集
资金进行现
金管理，投资 不适用
相关产品情
况
用超募资金
永久补充流
动资金或归 不适用
还银行贷款
情况
募集资金结
金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2021 年 3 月 IPO 募集资金的募投项目“节能环保输配电设备智能制造项目”、“研
余的金额及
发办公中心建设项目”结项并将节余募集资金 1,789.08 万元永久补充流动资金，详见公司于 2024 年 7 月 3 日披露的《关于募投
形成原因
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-062）。
募集资金其
不适用
他使用情况
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 3：节能环保输配电设备智能制造项目截至期末投入进度超 100.00%系使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益投入所致。
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年 9 月向不特定对象发行可转债
募集资金到账日期 2022 年 9 月 22 日
本年度投入募集资金总额 1,127.41
已累计投入募集资金总额 85,386.82
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
项目达
已变更 截至期末 截至期
到预定 项目可
项目， 截至期 截至期 累计投入 末投入 本年 是否
承诺投资项 募投 募集资金 调整后 本年度 可使用 行性是
含部分 末承诺 末累计 金额与承 进度 度实 达到
目和超募资 项目 承诺投资 投资总 投入金 状态日 否发生
变更 投入金 投入金 诺投入金 （%） 现的 预计
金投向 性质 总额 额 额 期（具 重大变
（如 额(1) 额(2) 额的差额 (4)＝ 效益 效益
体到月 化
有） (3)＝(2)-(1) (2)/(1)
份）
节能环保输
生产 6,875.
配电设备智 否 17,982.00 17,600.82 17,600.82 665.63 16,519.38 -1,081.44 93.86 2023/12 是 否
建设 30
能制造项目
储能系列产
品数字化工 生产
否 40,072.20 39,222.75 39,222.75 363.51 34,425.73 -4,797.02 87.77 2023/12 37.36 否 否
厂建设项目 建设
（武汉）项目
储能系列产 生产 448.6
否 21,686.00 21,226.30 21,226.30 98.27 16,891.78 -4,334.52 79.58 2023/8 否 否
品数字化工 建设 4
厂建设项目
（桂林）项目
补充流动资
补流 否 17,930.00 17,549.92 17,549.92 0.00 17,549.92 0.00 100.00 不适用 否
金
合计 97,670.20 95,599.79 95,599.79 1,127.41 85,386.82 -10,212.97 89.32 - - -
未达到计划
进度原因（分
不适用
具体募投项
目）
项目可行性
发生重大变
不适用
化的情况说
明
募集资金投
资项目先期
不适用
投入及置换
情况
用闲置募集
资金暂时补
不适用
充流动资金
情况
对闲置募集
资金进行现 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
金管理，投资
相关产品情
况
用超募资金
永久补充流
动 资 金 或 归 不适用
还银行贷款
情况
募 集 资 金 结 金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2022 年 9 月可转债募集资金的募投项目“节能环保输配电设备智能制造项目”、“储
余 的 金 额 及 能系列产品数字化工厂建设项目（武汉）项目”、“储能系列产品数字化工厂建设项目（桂林）项目”结项并将节余募集资金
形成原因 8,214.87 万元永久补充流动资金，详见公司于 2024 年 7 月 3 日披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的公告》（公告编号：2024-062）。
募集资金其
不适用
他使用情况
注 1：上述表中数据尾差系因四舍五入所致。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：公司储能系列产品数字化工厂建设项目（武汉）项目、储能系列产品数字化工厂建设项目（桂林）项目实际效益未达预期，主要原因为：2023
年以来中国储能产业链供需失衡、市场低价竞争，导致该项目储能系统产品实际销量或单价低于预期，项目收入及净利润不及预期。
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年 12 月向不特定对象发行可转债
募集资金到账日期 2025 年 12 月 31 日
本年度投入募集资金总额 38,707.89
已累计投入募集资金总额 38,707.89
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
项目达
已变更 截至期末 截至期
到预定 项目可
项目， 本年 截至期 累计投入 末投入 本年 是否
承诺投资项 募投 募集资金 截至期末 可使用 行性是
含部分 调整后投 度投 末累计 金额与承 进度 度实 达到
目和超募资 项目 承诺投资 承诺投入 状态日 否发生
变更 资总额 入金 投入金 诺投入金 （%） 现的 预计
金投向 性质 总额 金额(1) 期（具 重大变
（如 额 额(2) 额的差额 (4)＝ 效益 效益
体到月 化
有） (3)＝(2)-(1) (2)/(1)
份）
数据中心电
源模块及高
生产 6,419.8 不适 不适
效节能电力 否 47,337.00 44,761.83 44,761.83 6,419.86 -38,341.97 14.34 2027/6 否
建设 6 用 用
装备智能制
造项目
高效节能液
浸式变压器
生产 16,806. 不适 不适
及非晶合金 否 61,653.00 61,653.00 61,653.00 16,806.32 -44,846.68 27.26 2028/12 否
建设 32 用 用
铁芯智能制
造项目
研发办公楼
研发 1,436.4 不适 不适
建设项目（桐 否 8,020.00 8,020.00 8,020.00 1,436.49 -6,583.51 17.91 2028/12 否
项目 9 用 用
乡）
永久性补流 14,045.
补流 否 50,140.00 50,140.00 50,140.00 14,045.21 -36,094.79 28.01 不适用 否
资金 21
合计 167,150.00 164,574.83 164,574.83 38,707.89 -125,866.94 23.52 - - -
未达到计划
进度原因（分
不适用
具体募投项
目）
项目可行性
发生重大变
不适用
化的情况说
明
募集资金投
资项目先期
详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。
投入及置换
情况
用闲置募集
资金暂时补
详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
充流动资金
情况
对闲置募集
资金进行现 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
金管理，投资
相关产品情
况
用超募资金
永久补充流
动 资 金 或 归 不适用
还银行贷款
情况
募集资金结
余 的 金 额 及 不适用
形成原因
募集资金其
不适用
他使用情况
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
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