证券代码：920656 证券简称：海昇药业 公告编号：2026-050
浙江海昇药业股份有限公司
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海昇药业股份有限公司向不特
定合格投资者公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2024〕1 号），本公司由主
承销商长江证券承销保荐有限公司和联席主承销商甬兴证券有限公司采用向战
略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所交易权限的合格投资者定价发
行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 2,000 万股，
发行价为每股人民币 19.90 元，共计募集资金 39,800.00 万元，坐扣承销和保荐
费用 3,085.00 万元后的募集资金为 36,715.00 万元，已由主承销商长江证券承
销保荐有限公司于 2024 年 1 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网
发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证
券直接相关的新增外部费用 1,068.82 万元后，公司本次募集资金净额为
验证，并由其出具《验资报告》（上会师报字(2024)第 0354 号）。
(二)募集资金使用和结余情况
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金使用和结余情况如下:
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 35,646.18
项目投入 B1 11,075.82
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,231.50
项目投入 C1 2,222.47
本期发生额
利息收入净额 C2 233.87
项目投入 D1=B1+C1 13,298.29
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,465.37
应结余募集资金 E=A-D1+D2 23,813.26
实际结余募集资金 F 23,813.26
差异 G=E-F -
(三) 募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户、1 个现金管理产品专
用结算账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国农业银行股
份有限公司衢州 19730301040008301 2,933,002.50 募集资金专户
花径支行
上海浦东发展银
行股份有限公司 13810078801300002428 40,767.48 募集资金专户
衢州支行
杭州银行股份有 现金管理产品
限公司衢州分行 专用结算账户
合 计 238,132,569.04
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司
募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资
金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙
江海昇药业股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称《管理制度》
）。根据《管
理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同
保荐机构长江证券承销保荐有限公司于 2024 年 2 月 23 日分别与中国农业银行股
份有限公司衢州绿色专营支行、上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。另外，本公司于 2024
年 5 月 31 日在杭州银行股份有限公司衢州分行开立了募集资金购买现金管理产
品专用结算账户，用于暂时闲置募集资金的现金管理。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金投资项目情况详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换的情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理 委托理财 委托理 委托理 预计年化
委托方 产品名 收益类
财产品 金额（万 财起始 财终止 收益率
名称 称 型
类型 元） 日期 日期 （%）
杭州银 银 行 理 杭 州 银 24,000 2026 年 6 2026 年 保 本 浮 2.15%
行股份 财产品 行“添 月3日 6 月 30 动收益
有限公 利宝” 日
司 结构性
存款产
品
杭州银 银 行 理 杭 州 银 24,000 2026 年 5 2026 年 保 本 浮 2.15%
行股份 财产品 行“添 月7日 5 月 31 动收益
有限公 利宝” 日
司 结构性
存款产
品
杭州银 银 行 理 杭 州 银 24,000 2026 年 4 2026 年 保 本 浮 2.15%
行股份 财产品 行“添 月3日 4 月 30 动收益
有限公 利宝” 日
司 结构性
存款产
品
杭州银 银 行 理 杭 州 银 24,300 2026 年 3 2026 年 保 本 浮 2.20%
行股份 财产品 行“添 月4日 3 月 31 动收益
有限公 利宝” 日
司 结构性
存款产
品
杭州银 银 行 理 杭 州 银 24,800 2026 年 2 2026 年 保 本 浮 2.20%
行股份 财产品 行“添 月4日 2 月 28 动收益
有限公 利宝” 日
司 结构性
存款产
品
杭州银 银 行 理 杭 州 银 25,500 2026 年 1 2026 年 保 本 浮 2.25%
行股份 财产品 行“添 月6日 1 月 31 动收益
有限公 利宝” 日
司 结构性
存款产
品
上述银行理财产品均已到期收回，报告期内实现理财收益净额 224.98 万元。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会
第十九次会议；于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东会，审议通过《变更
部分募集资金用途及募投项目延期的议案》。变更募集资金投资项目情况如下：
原募投项目“年产 800 吨磺胺氯达嗪钠（SPDZ）、200 吨 3,6-二氯哒嗪（DCPD）、
（4-SAPH）、3 吨苯溴马隆、3 吨布比卡因、3 吨吉西他滨技改项目”变更为“年
产 200 吨塞来昔布（塞利克西）（CELB）技改扩建；200 吨对肼基苯磺酰胺盐酸
盐（4-SAPH）、3 吨苯溴马隆、3 吨布比卡因技改项目、新增年产 150 吨氨甲环酸
产品技改项目”，变更后计划投资总额 24,151.03 万元，达到预定可使用状态日
期由 2025 年 6 月 30 日延长至 2027 年 7 月 31 日；原因系“磺胺氯达嗪钠、3,6-
二氯哒嗪”受到市场供需变化影响，产品价格持续处于低位及医药原料药吉西他
滨市场需求不足，因此变更为“年产 150 吨氨甲环酸产品”，该项目的实施主体
仍为公司，先期投入已形成的相关生产设施及公共配套设施，在募投项目调整后
不会产生闲置或废弃，仍可用于调整后的募投项目使用。
此外，公司将利用现有在建厂房新增建设募投项目“年产 150 吨地奥司明、
年产 150 吨甲基橙皮苷生产线”，变更后计划投资总额 7,495.16 万元，达到预定
可使用状态日期为 2028 年 7 月 31 日。
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情形，具体使用情况详见本公告
附件 1《募集资金使用情况对照表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、备查文件
《浙江海昇药业股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》。
浙江海昇药业股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：万元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的
募集资金）
改变用途的募集资金金额 10,495.16
已累计投入募集资金总额 13,298.29
改变用途的募集资金总额比例 29.44%
是否已变 项目达到
截至期末投入 项目可行性
更项目， 调整后投资 本报告期投 截至期末累计 预定可使 是否达到
募集资金用途 进度（%） 是否发生重
含部分变 总额（1） 入金额 投入金额（2） 用状态日 预计效益
(3)＝(2)/(1) 大变化
更 期
年产 200 吨塞来昔布
（塞利克西）（CELB）
技改扩建；200 吨对肼
基苯磺酰胺盐酸盐 是 24,151.03 1,476.53 9,927.89 41.11% 不适用 否
月 31 日
（4-SAPH）、3 吨苯溴
马隆、3 吨布比卡因技
改项目、新增年产 150
吨氨甲环酸产品技改项
目
新增年产 150 吨地奥司
明、150 吨甲基橙皮苷 否 7,495.16 745.94 1,302.45 17.38% 不适用 否
月 31 日
产品技改项目
现有年产 300 吨磺胺间
二甲氧基嘧啶（钠）
（SDM
（Na））、70 吨 4-氨基
-2,6-二甲氧基嘧啶
（ADMP）产品自动化（智 2024 年 12
否 2,000.00 0 2,038.55 101.93% 否 否
能化）提升改造、年产 月 31 日
啶（钠）（SMM（Na））
产品技改项目(以下简
称项目一)
CDMO 车间建设项目 否 2,000.00 0 29.40 1.47% 不适用 否
月 31 日
合计 - 35,646.18 2,222.47 13,298.29 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划 报告期内，公司不存在募投项目的实际进度落后于公开披露的计划的情况。
进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否
需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 报告期内，公司不存在募投项目可行性发生重大变化的情况。
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金
详见“四、变更募集资金用途的资金使用情况”。
用途）
募集资金置换自筹资金情况说明 报告期内，公司不存在募集资金置换的情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度 0
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 0
二十次会议，于 2025 年 6 月 4 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资
金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 2.8 亿元（含本数）的闲
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度
置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，并授权公司
董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理
相关事宜。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2025-050）。
员会第六次会议，于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资
金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 2.4 亿元（含本数）的闲
置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，并授权公司
董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理
相关事宜。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2026-030）。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的
余额
超募资金使用的情况说明 不适用
节余募集资金转出的情况说明 无
投资境外募投项目的情况说明 无
[注]项目一实际投入金额与承诺投资金额差异系募集资金产生的利息收入；项目一报告期内未达到预计效益原因主要系相关产品尚未
获得部分地区产品准入认证，产能未完全释放。
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