东阿阿胶股份有限公司
单位：万元
占用方与上市公司 上市公司核算 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 初占用资金 用累计发生金额 占用资金的利 偿还累计发生 年期末占用资 占用性质
的关联关系 的会计科目 原因
余额 (不含利息) 息(如有) 金额 金余额
控股股东、实际控制
无 不适用 不适用 不适用 不适用
人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控
无 不适用 不适用 不适用 不适用
制人及其附属企业
小计
其他关联方及其附属
无 不适用 不适用 不适用 不适用
企业
小计
总计
往来性质
往来方与上市公司 上市公司核算 往来形成
其他关联资金往来 资金往来方名称 初占用资金 用累计发生金额 占用资金的利 偿还累计发生 年期末占用资 往来、非
的关联关系 的会计科目 原因
余额 (不含利息) 息(如有) 金额 金余额 经营性往
来）
上市公司的子公司及 西丰道地中药材 非经营性
全资子公司 其他应收款 55,277.91 18.00 55,295.91 资金拆借
其附属企业 有限公司 往来
上市公司的子公司及 山东东阿黑毛驴牧业 非经营性
全资子公司 其他应收款 5,879.75 1253.97 4,625.78 资金拆借
其附属企业 科技有限公司 往来
上市公司的子公司及 内蒙古东阿黑毛驴牧业 非经营性
全资子公司 其他应收款 5,235.78 1225.95 6,461.73 资金拆借
其附属企业 有限公司 往来
上市公司的子公司及 华润东阿阿胶春天 非经营性
控股子公司 其他应收款 2,618.18 212.72 2,405.46 资金拆借
其附属企业 （铁岭）药业有限公司 往来
上市公司的子公司及 内蒙古天龙食品 非经营性
全资子公司 其他应收款 2,347.79 452.44 2,800.23 资金拆借
其附属企业 有限公司 往来
上市公司的子公司及 东阿阿胶（和田）阿胶有 非经营性
全资子公司 其他应收款 507.56 106.01 401.55 资金拆借
其附属企业 限公司 往来
上市公司的子公司及 东阿阿胶阜新科技开发 非经营性
控股子公司 其他应收款 59.13 5.5 64.63 资金拆借
其附属企业 有限公司 往来
资金拆
上市公司的子公司及 东阿阿胶金篮服务有限 非经营性
全资子公司 其他应收款 6.79 0 6.79 借、代垫
其附属企业 公司深圳驴肉火锅店 往来
费用
资金拆
上市公司的子公司及 东阿县东阿阿胶旅游 非经营性
控股子公司 其他应收款 0.56 0.56 借、代垫
其附属企业 养生有限公司 往来
费用
小计 小计 71,932.89 1,702.45 0.00 1,572.70 72,062.64
其他关联方及其附属 华润医药商业集团 经营性
同一控股股东 应收账款 2119.89 273.09 1,846.80 销售货物
企业 有限公司 往来
其他关联方及其附属 华润万家商贸(深圳) 经营性
同一控股股东 应收账款 598.87 552.85 46.02 销售货物
企业 有限公司 往来
其他关联方及其附属 经营性
华润万家有限公司 同一控股股东 应收账款 229.85 3.25 226.60 销售货物
企业 往来
其他关联方及其附属 经营性
华润山东医药有限公司 同一控股股东 应收账款 163.28 23.78 - 187.06 销售货物
企业 往来
其他关联方及其附属 华润科伦医药(四川) 经营性
同一控股股东 应收账款 108.05 108.05 0.00 销售货物
企业 有限公司 往来
其他关联方及其附属 华润普仁鸿(北京)医药 经营性
同一控股股东 应收账款 104.15 315.80 - 419.95 销售货物
企业 有限公司 往来
其他关联方及其附属 经营性
华润河南医药有限公司 同一控股股东 应收账款 87.74 2,131.60 - 2,219.34 销售货物
企业 往来
其他关联方及其附属 经营性
江苏惠邻商贸有限公司 同一控股股东 应收账款 35.3 33.30 2.00 销售货物
企业 往来
其他关联方及其附属 经营性
华润天津医药有限公司 同一控股股东 应收账款 28.78 9.23 - 38.01 销售货物
企业 往来
其他关联方及其附属 华润置地（济南）有限公 经营性
同一控股股东 应收账款 10.82 10.82 0.00 销售货物
企业 司 往来
其他关联方及其附属 华润置地(济南)有限 经营性
同一控股股东 应收账款 9.48 - 9.48 销售货物
企业 公司-济南万象城 往来
其他关联方及其附属 青岛嘉昇润城商业管理 经营性
同一控股股东 应收账款 10.4 10.40 0.00 销售货物
企业 有限公司 往来
其他关联方及其附属 华润置地(山东)有限 经营性
同一控股股东 应收账款 0.34 - 0.34 销售货物
企业 公司青岛万象城 往来
其他关联方及其附属 润嘉物业管理(北京) 经营性
同一控股股东 应收账款 4.48 0.05 4.43 销售货物
企业 有限公司 往来
其他关联方及其附属 经营性
华润医药控股有限公司 同一控股股东 应收账款 0.87 1.10 - 1.97 销售货物
企业 往来
其他关联方及其附属 经营性
华润吉林医药有限公司 同一控股股东 应收账款 0.55 0.55 0.00 销售货物
企业 往来
其他关联方及其附属 华润燃气产业发展 经营性
同一控股股东 应收账款 0.31 7.57 - 7.88 销售货物
企业 有限公司 往来
其他关联方及其附属 华润网络(深圳)有限 经营性
同一控股股东 应收账款 0.27 0.27 0.00 销售货物
企业 公司 往来
其他关联方及其附属 华润昂德生物药业 经营性
同一控股股东 应收账款 0.18 0.00 0.18 销售货物
企业 有限公司 往来
其他关联方及其附属 经营性
华润守正招标有限公司 同一控股股东 应收账款 0.08 1.82 1.90 销售货物
企业 往来
其他关联方及其附属 经营性
华润辽宁医药有限公司 同一控股股东 应收账款 16.81 16.81 销售货物
企业 往来
其他关联方及其附属 华润立方药业(安徽) 经营性
同一控股股东 应收账款 18.38 18.38 销售货物
企业 有限公司 往来
其他关联方及其附属 经营性
华润湖南医药有限公司 同一控股股东 应收账款 282.40 282.40 销售货物
企业 往来
其他关联方及其附属 经营性
华润河北医药有限公司 同一控股股东 应收账款 28.75 28.75 销售货物
企业 往来
其他关联方及其附属 华润(大连)医药有限 经营性
同一控股股东 应收账款 3.91 3.91 销售货物
企业 公司 往来
其他关联方及其附属 华润湖北金马医药有限 经营性
同一控股股东 应收账款 99.19 99.19 销售货物
企业 公司 往来
其他关联方及其附属 经营性
华润生物医药有限公司 同一控股股东 应收账款 0.34 0.34 销售货物
企业 往来
其他关联方及其附属 华润深圳湾发展有限 租赁费、 经营性
同一控股股东 其他应收款 235.1 235.10
企业 公司 能源费 往来
其他关联方及其附属 华润万家（深圳）发展有 租赁费、 经营性
同一控股股东 其他应收款 98.51 98.51
企业 限公司 能源费 往来
其他关联方及其附属 华润置地（济南）有限公 租赁费、 经营性
同一控股股东 其他应收款 29.55 0.01 29.56
企业 司 能源费 往来
其他关联方及其附属 华润置地(山东)有限 租赁费、 经营性
同一控股股东 其他应收款 20.7 -0.01 20.69
企业 公司青岛万象城 能源费 往来
其他关联方及其附属 华润昂德生物药业 租赁费、 经营性
同一控股股东 其他应收款 27.58 84.24 111.82
企业 有限公司 能源费 往来
其他关联方及其附属 经营性
华润河南医药有限公司 同一控股股东 应收票据 780.79 780.79 0.00 销售货物
企业 往来
其他关联方及其附属 润嘉物业管理 (北京) 租赁费、 经营性
同一控股股东 预付账款 28.22 28.22 0.00
企业 有限公司 能源费 往来
其他关联方及其附属 经营性
华润亳州中药有限公司 同一控股股东 预付账款 0.79 0.79 采购货物
企业 往来
小计 4,724.32 3,035.55 0.00 1,801.64 5,958.23
总计 76,657.21 4,738.00 0.00 3,374.34 78,020.87
法定代表人：孙金妮 主管会计工作负责人：丁红岩 会计机构负责人：王子贺
东阿阿胶股份有限公司
广东华润银行股份有限公司存贷款
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 利率
存款：
广东华润银行股份有限公司 (活期） 37.84 5,756.55 5,700.02 94.37 0.05%
广东华润银行股份有限公司 (定期) 19,300.00 7,300.00 7,300.00 19,300.00 1.40%-3.00%
存款合计 19,337.84 13,056.55 13,000.02 19,394.37
法定代表人：孙金妮 主管会计工作负责人：丁红岩 会计机构负责人：王子贺
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