证券代码：920086 证券简称：科马材料 公告编号：2026-080
浙江科马摩擦材料股份有限公司
项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金取得情况
收到中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江科马摩擦材料股份有限公司向
不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2025〕2618 号）；2026
年 1 月 12 日，北京证券交易所出具《关于同意浙江科马摩擦材料股份有限公司
（北证函〔2026〕20 号），公司股票于 2026 年
股票在北京证券交易所上市的函》
公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 2,092 万股，每股面值为人民
币 1.00 元，每股发行价格为 11.66 元，募集资金总额为人民币 24,392.72 万元，
扣除发行费用人民币 3,775.92 万元（不含税），募集资金净额为人民币 20,616.80
万元，到账时间为 2026 年 1 月 8 日。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事
务所（特殊普通合伙）验资并出具《浙江科马摩擦材料股份有限公司验资报告》
（中汇会验〔2026〕0016 号）。
为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，上述募集资金到账后，
已全部存放于本公司开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募
集资金的商业银行签署了三方监管协议。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金的实际使用及结余情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 243,927,200.00
减：发行费用
实际募集资金净额 206,168,000.00
加：利息收入（已扣除手续费） 28,828.59
减：募投项目累计使用金额 15,309,355.00
其中：置换以自筹资金预先投入募投项目金额 10,024,630.00
其中：以募集资金直接投入募投项目金额 5,284,725.00
（三）募集资金存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：
单位：元
账户
账户主体 开户银行 账号 金额
状态
浙江科马 浙江松阳农
摩擦材料 村商业银行
股份有限 股份有限公
公司 司营业部
浙江科马 中国建设银
摩擦材料 行股份有限
股份有限 公司浙江省
公司 分行
浙江科马
中国银行股
摩擦材料
份有限公司 392287179986 19,970,895.80 存续
股份有限
丽水市分行
公司
浙江科马 中国农业银
摩擦材料 行股份有限
股份有限 公司松阳县
公司 支行
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》
票上市规则》
等相关法律法规等规定，公司已分别与存放募集资金的商业银行及保荐机构国投
证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议对公司、保
荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。具体内容详见公司在北京
证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于签署募集资金三方监管协
议的公告》（公告编号：2026-010）。
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金的存
放、管理、使用，均不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
报告期内，募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》
（向不特定合格投资者公开发行并上市）。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司于 2026 年 3 月 10 日召开第六届董事会审计委员会第二次会议、第六届
董事会独立董事专门会议第二次会议，于 2026 年 3 月 13 日召开了第六届董事会
第二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金。
截至 2026 年 3 月 6 日，公司预先投入募投项目的自筹资金合计人民币
费用合计人民币 3,775.92 万元（不含税），截至 2026 年 3 月 6 日，公司已使用自
筹资金预先支付的发行费用金额为人民币 270.48 万元（不含税），本次置换金额
为人民币 270.48 万元（不含税）。截至 2026 年 6 月 30 日，上述募集资金置换自
筹资金已实施完毕。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-036）。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关规定对募集资金进行管理，并及时、准确、真实、完整履
行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及披露违规的情况。
六、备查文件
《浙江科马摩擦材料股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；
《浙江科马摩擦材料股份有限公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议》。
浙江科马摩擦材料股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取
得的募集资金）
改变用途的募集资金金额 不适用
已累计投入募集资金总额 15,309,355.00
改变用途的募集资金总额比例 不适用
项目可
截至期末投 项目达到
是否已变更 截至期末累 是否达 行性是
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入 入进度（%） 预定可使
项目，含部 计投入金额 到预计 否发生
途 （1） 金额 (3)＝ 用状态日
分变更 （2） 效益 重大变
(2)/(1) 期
化
干式挤浸环
保型离合器 2028 年 1 月
否（注 1） 151,168,000.00 15,275,755.00 15,275,755.00 10.11% 不适用 否
摩擦材料技 7日
改项目
研发中心升 2028 年 1 月
否（注 2） 55,000,000.00 33,600.00 33,600.00 0.06% 不适用 否
级项目 7日
合计 - 206,168,000.00 15,309,355.00 15,309,355.00 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度，如存在，请说明应对措施、投资 否
计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集
不适用
资金用途）
公司于 2026 年 3 月 10 日召开第六届董事会审计委员会第二次会议、第六届
董事会独立董事专门会议第二次会议，于 2026 年 3 月 13 日召开了第六届董事会
第二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金。
募集资金置换自筹资金情况说明 截至 2026 年 3 月 6 日，公司预先投入募投项目的自筹资金合计人民币
费用合计人民币 3,775.92 万元（不含税），截至 2026 年 3 月 6 日，公司已使用
自筹资金预先支付的发行费用金额为人民币 270.48 万元（不含税），本次置换金
额为人民币 270.48 万元（不含税）。截至 2026 年 6 月 30 日，上述募集资金置换
自筹资金已实施完毕。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-036）。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议
不适用
额度
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议
不适用
额度
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产
不适用
品的余额
超募资金使用的情况说明 不适用
节余募集资金转出的情况说明 不适用
投资境外募投项目的情况说明 不适用
注 1：干式挤浸环保型离合器摩擦材料技改项目新增实施地点，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于
部分募投项目新增实施地点的公告》
（公告编号：2026-030）
。
注 2：研发中心升级项目变更实施地点，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目变更实施
地点的公告》（公告编号：2026-037）。
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