菲利华: 2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表_股票频道

附表
上市公司2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司金额单位：人民币万元
占用方与上市公司的关上市公司核算的会计科 2026年初占用资金 2026年1-6月占用累计 2026年1-6月度 2026年1-6月末
非经营性资金占用资金占用方名称资金的利息（如占用形成原因占用性质
联关系目余额发生金额（不含利息）偿还累计发生额占用资金余额
有）
非经营性占用
现大股东及其附属企业
非经营性占用
小计 —— —— —— - - - - - —— ——
非经营性占用
前大股东及其附属企业
非经营性占用
小计 —— —— —— - - - - - —— ——
总计 —— —— —— - - - - - —— ——
往来方与上市公司的关上市公司核算的会计科 2026年初占用资金 2026年1-6月占用累计 2026年1-6月度 2026年1-6月末
其它关联资金往来资金往来方名称资金的利息（如往来形成原因往来性质
联关系目余额发生金额（不含利息）偿还累计发生额占用资金余额
有）
经营性往来
大股东及其附属企业
经营性往来
上海菲利华石创科技有限公司控股子公司应收账款 1,745.00 1,894.27 2,268.49 1,370.79 销售商品、租赁费经营性往来
湖北石创半导体科技有限公司全资子公司应收账款 8,614.67 4,237.99 4,275.69 8,576.97 销售商品、租赁费经营性往来
湖北石创半导体科技有限公司全资子公司其他应收款 54.02 - 54.02 - 电费经营性往来
潜江石创科技有限公司全资子公司应收账款 - - - - 销售商品经营性往来
合肥光微光电科技有限公司全资子公司应收账款 1,112.37 1,375.79 1,370.16 1,118.00 销售商品经营性往来
合肥光微光电科技有限公司全资子公司其他应收款 612.85 - 245.14 367.71 代收补助款经营性往来
济南光微半导体科技有限公司控股子公司应收账款 37.50 32.22 60.22 9.50 销售商品经营性往来
潜江菲利华石英玻璃材料有限公司全资子公司应收账款 - 11,757.94 5,000.00 6,757.94 销售商品经营性往来
潜江菲利华石英玻璃材料有限公司全资子公司其他应收款 - 25.74 - 25.74 代付工资奖金经营性往来
湖北菲利华融鉴科技有限公司全资子公司应收账款 1,038.82 - 0.56 1,038.26 销售商品经营性往来
湖北菲利华融鉴科技有限公司全资子公司其他应收款 - 13.49 - 13.49 代付工资奖金经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
江苏中益新材料股份有限公司控股子公司应收账款 - 528.47 - 528.47 销售商品经营性往来
江苏中益新材料股份有限公司控股子公司其他应收款 - 13.07 - 13.07 代付工资奖金经营性往来
本颢（上海）国际贸易有限公司控股子公司应收账款 116.64 609.59 637.71 88.53 销售商品经营性往来
湖北安懿佳科技投资有限公司全资子公司其他应收款 - - - - 往来款经营性往来
湖北瑛泽材料科技有限公司控股子公司应收账款 - - - - 销售商品经营性往来
武汉海凌汇智新材料有限公司控股子公司其他应收款 - 12.54 10.13 2.41 电费、代付社保经营性往来
湖北嘉殷新材料有限公司控股子公司应收账款 - 1,340.52 1,326.04 14.48 销售商品经营性往来
湖北钰德新材料科技有限公司全资子公司其他应收款 1.00 - - 1.00 往来款经营性往来
湖北鼎益新材料有限公司全资子公司应收账款 5.34 194.97 71.47 128.85 销售商品经营性往来
湖北鼎益新材料有限公司全资子公司其他应收款 4,014.97 10,386.51 89.89 14,311.59 借款、往来款经营性往来
枫辉科技（香港）有限公司全资子公司其他应收款 - 87.42 - 87.42 往来款经营性往来
非经营性往来
关联自然人
非经营性往来
正烯新材（湖北）科技有限公司联营企业应收账款 0.00 12.91 12.91 - 租赁费经营性往来
其他关联方及其附属企业
日本青峦株式会社本公司子公司股东应收账款 3.63 324.93 328.11 0.45 销售商品经营性往来
总计 —— —— —— 17,356.83 32,848.38 - 15,750.55 34,454.66 —— ——
公司负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

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