证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2026-032
中国航发动力控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开
发行股票的批复》
（证监许可〔2021〕2807 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式
向特定对象发行人民币普通股 169,541,652 股，每股面值 1 元，共募集资金人民币
万元。扣除发行费用 867.88 万元后，募集资金现金净额为 336,114.62 万元。上述募
集资金已于 2021 年 10 月 8 日全部到位，存入公司设立的募集资金专项账户。中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）对此次非公开发行的实际募集资金情况以及新增注
册资本实收情况出具了众环验字（2021）0800007 号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额
本次募集资金承诺总投资额 336,982.50 万元,截至 2025 年 12 月 31 日公司累计使
用募集资金专项账户资金 288,559.40 万元（含发行费用），其中补充公司流动资金
息收入（含现金管理收益）19,004.60 万元，手续费支出 5.02 万元,收到违约金 136.90
万元。截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额为 12,559.58 万元，用于现金管
理的余额为 55,000.00 万元。
资项目使用资金 17,757.71 万元。发生利息收入（含现金管理收益）195.45 万元，手
续费支出 0.17 万元，收到违约金和罚款 32.46 万元。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金专项账户资金 306,317.11 万元，
其中补充公司流动资金 80,000.00 万元（含发行费用），募集资金投资项目使用资金
万元,收到违约金和罚款 169.36 万元。截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专项账户余额
为 17,029.61 万元，用于现金管理的余额为 33,000.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，公司
依据《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实
际制定了公司《募集资金管理制度》。
公司已设立募集资金专项账户，并与保荐人中信证券股份有限公司分别与中国农
业银行股份有限公司无锡滨湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中国
建设银行股份有限公司江苏省分行、交通银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资
金三方监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差
异。公司、中信证券股份有限公司分别与公司下属子公司及其地方银行签署了《募集
资金专户存储四方监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）
》
不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关
义务。
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：
开户名称 开户行 账号 金额（元）
中国建设银行无锡分行 32050161863600005330 220,573.42
上海浦东发展银行股份有
限公司无锡分行
中国航发动力控制股份有限公
司 中国农业银行无锡滨湖支
行
交通银行无锡分行 322000600013000876961 3,795,972.10
中国航发西安动力控制科技有 中国银行股份有限公司西
限公司 安鼓楼支行
中国航发西安动力控制科技有 上海浦东发展银行股份有
限公司 限公司西安分行
中国航发贵州红林航空动力控 中国银行股份有限公司贵
制科技有限公司 阳市东山支行
中国航发北京航科发动机控制 中信银行股份有限公司北
系统科技有限公司 京分行
中国航发长春控制科技有限公 中国建设银行股份有限公
司 司长春解放大路支行
三、2026 年上半年募集资金的实际使用情况
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
中国航发动力控制股份有限公司
董事会
附表
募集资金使用情况对照表
编制单位：中国航发动力控制股份有限公司 金额单位：万元
募集资金总额 336,982.50 本期投入募集资金总额 17,757.71
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 306,317.11
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否
是否已变更 截至本期末投资 项目达到预 项目可行性是
募集资金承 调整后投资 本期 截至本期末累 达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 进度（%）(3)＝ 定可使用状 本期实现的效益 否发生重大变
诺投资总额 总额(1) 投入金额 计投入金额(2) 预计
分变更） (2)/(1) 态日期 化
效益
航空发动机控制系统科研生产平 2026 年 12 建设
否 63,640.00 63,640.00 1,999.94 56,376.11 88.59% 建设中 否
台能力建设项目 月 31 日 中
航空发动机控制技术衍生新产业 2026 年 12 建设
否 37,895.00 37,895.00 6,483.81 33,213.37 87.65% 建设中 否
生产能力建设项目 月 31 日 中
中国航发红林航空动力控制产品 2026 年 12 建设
否 49,800.00 49,800.00 2,967.47 45,965.67 92.30% 建设中 否
产能提升项目 月 31 日 中
中国航发北京航科发动机控制系
统科技有限公司轴桨发动机控制 否 41,410.00 41,410.00 2,122.57 38,353.56 92.62% 正在验收 否
系统能力保障项目
中国航发长春控制科技有限公司
四个专业核心产品能力提升建设 否 44,600.00 44,600.00 4,183.92 32,770.90 73.48% 建设中 否
月 31 日 中
项目
现金收购中国航发西控机器设备
否 19,637.50 19,637.50 19,637.50 100.00% 否
等资产
补充流动资金 否 80,000.00 80,000.00 80,000.00 100.00% 否
合计 336,982.50 336,982.50 17,757.71 306,317.11 90.90%
未达到计划进度或预计收益的情
截至 2026 年 6 月 30 日，1 个新建项目正在验收，4 个新建项目按计划正在建设中。
况和原因
项目可行性发生重大变化的情况
不适用。
说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用。
展情况
募集资金投资项目实施地点变更
不适用。
情况
募集资金投资项目实施方式调整
不适用。
情况
募集资金投资项目先期投入及置 根据 2026 年 3 月 25 日公司第十届董事会第三次会议审议通过的《关于拟使用募集资金置换自筹资金的方案》（公告编号：2026-016），经内部合规审查，本期
换情况 以自有资金垫付的募投项目进口设备款项 49.62 万元属于董事会批准的置换范围，公司已于 2026 年 6 月 17 日完成该笔 49.62 万元款项的置换工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用。
金情况
用闲置募集资金进行现金管理情 滚动使用，详见《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-042）。公司按照授权规范开展现金管理，现金管理合作方均为募集资金专户
况 所在的银行，现金管理内容为购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。本报告期收到现金管理收益 179.01 万元，截至报告期末现金管理余额为 33,000.00
万元。
项目实施出现募集资金节余的金
不涉及。
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金 50,029.61 万元，其中 33,000.00 万元暂用于开展现金管理，账户余额 17,029.61 万元在募集资金专户存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问
题或其他情况
注：1.本表“募集资金总额”仅指募集现金，包括发行费。 2.“本期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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