完美世界: 上市公司2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表_股票频道

完美世界股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 2026 半年度占用 2026 半年度占
上市公司核算的 2026 年期初占 2026 半年度偿还 2026 年 6 月末
非经营性资金占用资金占用方名称公司的关联关累计发生金额（不用资金的利息占用形成原因占用性质
会计科目用资金余额累计发生金额占用资金余额
系含利息）（如有）
控股股东、实际控制
无
人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控
无
制人及其附属企业
小计
其他关联方及其附属
无
企业
小计
总计
其它关联资往来方与上市公上市公司核算的 2026 年期初往来 2026 半年度偿还 2026 年 6 月末往来
资金往来方名称累计发生金额（不来资金的利息往来形成原因往来性质
金往来司的关联关系会计科目资金余额累计发生金额资金余额
含利息） (如有)
房租、办公系统及物
控股股东完美世界控股集团有限公司控股股东其他应收款 - 424.22 - 392.22 32.00 经营性往来
业管理服务
完美世界（北京）互动娱乐有限公司子公司其他应收款 274,349.29 19,722.29 - 73,989.76 220,081.82 代收代付资金往来
代收代付、房租、办
资金往来、经营性
北京冰封互娱科技有限公司子公司其他应收款 279,412.07 57,716.92 - 149,833.68 187,295.31 公系统及物业管理
往来
服务
完美世界影视有限责任公司子公司其他应收款 49,422.90 8,800.00 - 20,373.65 37,849.25 代收代付资金往来
德清完美皓林影视有限公司子公司其他应收款 55,827.43 - - 500.00 55,327.43 代收代付资金往来
重庆青春同行文化传媒有限公司子公司其他应收款 1,400.00 - - 1,400.00 - 代收代付资金往来
代收代付、房租、办
资金往来、经营性
天津亚克互动科技有限公司子公司其他应收款 0.08 175.01 - 160.97 14.12 公系统及物业管理
往来
服务
代收代付、房租、办
资金往来、经营性
北京完美世界影视有限公司子公司其他应收款 15,838.50 146.76 - 135.77 15,849.49 公系统及物业管理
往来
服务
房租、办公系统及物
重庆完美世界影视有限公司子公司其他应收款 1,730.00 123.23 - 113.91 1,739.32 经营性往来
业管理服务
上市公司的子代收代付、房租、办
完美世界（北京）软件科技发展有限公资金往来、经营性
公司及其附属子公司其他应收款 70.52 1,519.63 - 1,459.76 130.39 公系统及物业管理
企业司往来
服务
重庆完美世界影视有限公司北京分公司子公司其他应收款 5,194.85 - - - 5,194.85 代收代付资金往来
代收代付、房租、办
资金往来、经营性
完美世界互娱（北京）科技有限公司子公司其他应收款 1.03 23.74 - 20.38 4.39 公系统及物业管理
往来
服务
房租、办公系统及物
完美世界（重庆）互动科技有限公司子公司其他应收款 - 70.29 - 65.03 5.26 经营性往来
业管理服务
房租、办公系统及物
苏州幻塔网络科技有限公司子公司其他应收款 - 264.31 - 242.35 21.96 业管理服务、固定资经营性往来
产转卖
代收代付、房租、办
资金往来、经营性
上海完美时空软件有限公司子公司其他应收款 25.84 674.17 - 652.23 47.78 公系统及物业管理
往来
服务
代收代付、房租、办
资金往来、经营性
完美世界互动（北京）科技有限公司子公司其他应收款 3.43 40.02 - 38.05 5.40 公系统及物业管理
往来
服务
天津亚克互动科技有限公司北京分公司子公司其他应收款 4.19 21.64 - 25.83 - 代收代付资金往来
上市公司的子北京完美赤金科技有限公司子公司其他应收款 - 90.82 - 83.50 7.32 代收代付、房租、办资金往来、经营性
其它关联资往来方与上市公上市公司核算的 2026 年期初往来 2026 半年度偿还 2026 年 6 月末往来
资金往来方名称累计发生金额（不来资金的利息往来形成原因往来性质
金往来司的关联关系会计科目资金余额累计发生金额资金余额
含利息） (如有)
公司及其附属公系统及物业管理往来
企业服务
完美世界（重庆）互动科技有限公司北
子公司其他应收款 1.77 10.41 - 6.95 5.23 代收代付资金往来
京分公司
上海完美时空软件有限公司北京分公司子公司其他应收款 14.53 80.75 - 81.26 14.02 代收代付资金往来
成都完美天智游科技有限公司北京分公
子公司其他应收款 0.45 2.36 - 1.28 1.53 代收代付资金往来
司
苏州幻塔网络科技有限公司北京分公司子公司其他应收款 1.89 9.94 - 10.18 1.65 代收代付资金往来
完美世界（德清）科技发展有限公司北
子公司其他应收款 0.04 0.21 - 0.22 0.03 代收代付资金往来
京分公司
北京完美智游达科技有限公司子公司其他应收款 0.15 0.92 0.91 0.16 代收代付资金往来
重庆亚克科技发展有限公司子公司其他应收款 38,070.64 - 23,615.52 14,455.12 代收代付资金往来
完美世界（重庆）软件科技有限公司北
子公司其他应收款 0.06 0.15 0.21 - 代收代付资金往来
京分公司
北京青春你好文化传媒有限公司子公司其他应收款 7,147.99 - - 7,147.99 代收代付资金往来
代收代付、房租、办
资金往来、经营性
成都完美时空网络技术有限公司子公司其他应收款 0.12 88.69 82.18 6.63 公系统及物业管理
往来
服务
重庆君思企业管理咨询有限公司子公司其他应收款 1,985.00 - 1,985.00 - 代收代付资金往来
北京君丹科技文化有限公司子公司其他应收款 232.63 - - 232.63 代收代付资金往来
深圳完美青春影视有限公司子公司其他应收款 0.05 - 0.05 - 固定资产转卖经营性往来
完美世界征奇（上海）多媒体科技有限
子公司其他应收款 - 0.04 - 0.04 代收代付资金往来
公司
成都完美时空网络技术有限公司北京分
子公司其他应收款 4.90 22.90 24.42 3.38 代收代付资金往来
公司
成都幻想美人鱼科技有限公司其他关联方应收账款 1,468.36 354.41 - 684.30 1,138.47 授权收入经营性往来
其他关联方及
成都洪恩完美未来教育科技有限公司其他关联方其他应收款 0.49 4.67 - 5.16 - 房租经营性往来
其附属企业
天津洪恩完美未来教育科技有限公司其他关联方其他应收款 0.49 1.48 - 1.97 - 房租经营性往来
总计 732,209.69 90,389.98 275,986.70 546,612.97
法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）
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