证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号： 2026-030
惠州市华阳集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公
司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，惠州市华阳集团股份有限公司（以下
简称“华阳集团”或“公司”）董事会编制了 2026 年半年度募集资金存放、管理
与使用情况的专项报告。现将相关情况说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会《关于核准惠州市华阳集团股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可〔2022〕3127 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）
后，募集资金净额为人民币 1,392,707,366.19 元。上述募集资金于 2023 年 8 月 4
日全部汇入公司指定账户，已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出
具《验资报告》（德师报(验)字(23)第 00204 号）。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 1,303,397,000.48 元，
其 中 以 前 年 度 累 计 使 用 人 民 币 1,295,957,128.90 元 ， 本 报 告 期 使 用 人 民 币
金管理收益及利息收入扣除银行手续费等人民币 7,027,976.99 元）。
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金监管专户余额人民币 44,582,325.57 元(其
中包含尚未使用的募集资金本金人民币 40,108,473.13 元，募集资金的现金管理
收益及利息收入扣除银行手续费等人民币 4,473,852.44 元)；公司累计取得募集
资金现金管理收益及利息收入扣除银行手续费等累计净额为 23,339,280.25 元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者合法
权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定了《惠州市华阳集团
股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监
督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行
严格的审批程序，以保证专款专用。
公司及募投项目对应各子公司分别在银行开立募集资金专户。2023 年 8 月，
公司及保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）与中国建设银
行股份有限公司惠州市分行、中国民生银行股份有限公司广州分行分别签订了《募
集资金三方监管协议》；公司、子公司惠州市华阳多媒体电子有限公司（以下简
称“华阳多媒体”）与广发证券、中国农业银行股份有限公司惠州惠城支行签订
了《募集资金四方监管协议》；公司、子公司惠州市华阳精机有限公司（以下简
称“华阳精机”）与广发证券、中国银行股份有限公司惠州分行签订了《募集资
金四方监管协议》；公司、子公司惠州华阳通用电子有限公司（以下简称“华阳
通用”）、广发证券与中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行、上海浦东发展
银行股份有限公司惠州分行分别签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与
深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，监管协议的
履行情况不存在问题。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司除“智能驾驶平台研发项目”外，其它募投项
目已结项，相关募集资金专项账户已销户，与之相关的募集资金监管协议亦已终
止。
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金监管专户存储情况如下：
单位：人民币元
其中：现金管理收
序 益及利息收入扣
开户银行 募集资金专项账号 账户余额
号 除银行手续费后
的结余
上海浦东发展银行
股份有限公司惠州
分行
三、报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金人民币 7,439,871.58 元，具体情况详见本
报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司智能驾驶平台研发项目主要是公司技术研发等投入，无法单独核算效益。
（三）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
报告期内，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（四）募集资金使用的其他情况
报告期内，不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，不存在募集资金投资项目变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
（一）公司募集资金管理和使用符合监管要求，相关信息披露及时、真实、
准确、完整。
（二）公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件 1：募集资金使用情况对照表
惠州市华阳集团股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十日
附件 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度
投入募
募集资金总额 139,270.74 743.99
集资金
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计
投入募
累计变更用途的募集资金总额 0.00 130,339.70
集资金
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 总额
是否已 截至期
项目可行
变更项 调整后投资总额 末投资 项目达到预 本报告期
承诺投资项目和超募 募集资金承诺投资 本报告期投入金 截至期末累计投入 是否达到 性是否发
目（含 （1） 进度（%） 定可使用状 实现的效
资金投向 总额 额 金额(2) 预计效益 生重大变
部分变 （注 1） (3)＝ 态日期 益（注 4）
化
更） (2)/(1)
承诺投资项目
汽车轻量化零部件产
品产能扩建项目（注 否 70,293.91 56,070.00 0 56,562.38 100.88 2025/8/31 2,396.23 是 否
华阳通用智能汽车电
子产品产能扩建项目 否 57,640.77 26,320.74 0 21,659.05 82.29 2025/8/31 763.68 是 否
（注 2）
华阳多媒体智能汽车
否 52,225.73 41,850.00 0 41,099.11 98.21 2025/8/31 3,534.01 是 否
电子产品产能扩建项
目（注 2）
智能驾驶平台研发项
否 19,839.58 15,030.00 743.99 11,019.15 73.31 不适用 不适用 不适用 否
目（注 3）
承诺投资项目小计 - 200,000.00 139,270.74 743.99 130,339.70 93.59 - 6,693.92 - -
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - -
合计 - 200,000.00 139,270.74 743.99 130,339.70 93.59 - 6,693.92 - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
公司于 2023 年 9 月 18 日召开的第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
募集资金投资项目先 同意公司及实施募投项目子公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 319,774,027.82 元。本次使用募集资金置换预先投入募
期投入及置换情况 集资金投资项目的自筹资金事项已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并于 2023 年 9 月 19 日出具了（德师报(核)字(23)第 E00311 号）
专项审核报告，公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
金本金已全部使用，剩余募集资金均为现金管理收益及利息收入扣除银行手续费等）全部转出用于补充流动资金，并对该项目募集资金专项账户进行了
销户，公司已于 2025 年 9 月对该募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金进行了详细披露。
包含募集资金本金人民币 46,616,829.55 元，募集资金的现金管理收益及利息收入扣除银行手续费等人民币 5,943,086.21 元）全部转出用于补充流动
资金，并对该项目募集资金专项账户进行了销户，公司已于 2025 年 9 月对该募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金进行了详细披露。
项目实施出现募集资 3、 因“华阳多媒体智能汽车电子产品产能扩建项目”已按计划完成，并达到预定可使用状态，2025 年 9 月，公司将节余资金人民币 15,023,978.80 元（其
金节余的金额及原因 中包含募集资金本金人民币 14,422,513.85 元，募集资金的现金管理收益及利息收入扣除银行手续费等人民币 601,464.95 元）全部转出用于补充流动
资金，并对该项目募集资金专项账户进行了销户，公司已于 2025 年 9 月对该募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金进行了详细披露。
公司于 2025 年 8 月 18 日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》，并经 2025 年 9 月 5 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过，同意对上述项目结项并将节余募集资金(含募集资金的现金管理收
益及利息收入扣除银行手续费等)永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金
存放于募集资金专户
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
注 1：募集资金承诺投资总额人民币 2,000,000,000.00 元系《惠州市华阳集团股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》披露的拟使用募集资金金额，于 2023 年
金净额人民币 1,392,707,366.19 元。
注 2：“汽车轻量化零部件产品产能扩建项目”、“华阳通用智能汽车电子产品产能扩建项目”、“华阳多媒体智能汽车电子产品产能扩建项目”已按计划完成，并达到预
定可使用状态，于 2025 年 9 月，公司及公司之子公司华阳通用、华阳多媒体、华阳精机完成相关募集资金专项账户的销户手续，与之相关的募集资金监管协议亦同时终止。
注 3：“智能驾驶平台研发项目”主要用于购置研发硬件、软件工具或设备，研发驾驶域控和其他辅助驾驶产品，引进优秀人才，提升技术水平，加快本公司智能驾驶业务
的发展，故预计可使用状态日期不适用。由于该项目主要为技术研发等投入，无法单独核算效益。
注 4：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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