丝芙兰(上海)化妆品销售有限公司
合并现金流量表
附注八 3 月 31 日止期间 2025 年度
人民币元 人民币元
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,813,548,846.45 6,464,064,642.14
收到的其他与经营活动有关的现金 40,517,890.79 64,761,879.38
经营活动现金流入小计 1,854,066,737.24 6,528,826,521.52
购买商品、接受劳务支付的现金 1,307,164,225.26 4,290,002,532.28
支付给职工以及为职工支付的现金 190,762,224.93 626,088,510.12
支付的各项税费 25,693,768.31 125,210,403.66
支付的其他与经营活动有关的现金 330,473,538.94 1,170,824,447.85
经营活动现金流出小计 1,854,093,757.44 6,212,125,893.91
经营活动(使用)产生的现金流量净额 29 (27,020.20) 316,700,627.61
二、投资活动产生的现金流量
取得投资收益所收到的现金 226,288.69 773,570.29
收到的其他与投资活动有关的现金 9,974,163.93 31,200,014.12
投资活动现金流入小计 10,200,452.62 31,973,584.41
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 3,699,242.18 117,506,623.29
支付的其他与投资活动有关的现金 9,671,280.14 31,859,919.45
投资活动现金流出小计 13,370,522.32 149,366,542.74
投资活动使用的现金流量净额 (3,170,069.70) (117,392,958.33)
三、筹资活动产生的现金流量
收到其他与筹资活动有关的现金 1,331,186,514.21 4,527,969,120.09
筹资活动现金流入小计 1,331,186,514.21 4,527,969,120.09
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 479,544.25 2,730,635.35
支付其他与筹资活动有关的现金 1,327,657,575.13 4,725,320,133.92
筹资活动现金流出小计 1,328,137,119.38 4,728,050,769.27
筹资活动产生(使用)的现金流量净额 3,049,394.83 (200,081,649.18)
四、现金及现金等价物净减少额 29 (147,695.07) (773,979.90)
加：期/年初现金及现金等价物余额 29 1,862,256.39 2,636,236.29
五、期/年末现金及现金等价物余额 29 1,714,561.32 1,862,256.39
附注为财务报表的组成部分
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丝芙兰(上海)化妆品销售有限公司
母公司现金流量表
人民币元 人民币元
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,801,832,526.23 6,434,320,355.15
收到的其他与经营活动有关的现金 49,326,982.16 61,820,792.42
经营活动现金流入小计 1,851,159,508.39 6,496,141,147.57
购买商品、接受劳务支付的现金 1,306,021,230.69 4,286,820,711.60
支付给职工以及为职工支付的现金 189,996,806.59 622,625,142.44
支付的各项税费 25,534,807.81 125,265,717.06
支付的其他与经营活动有关的现金 334,046,390.77 1,163,494,688.62
经营活动现金流出小计 1,855,599,235.86 6,198,206,259.72
经营活动(使用)产生的现金流量净额 (4,439,727.47) 297,934,887.85
二、投资活动产生的现金流量
取得投资收益所收到的现金 215,391.99 742,423.04
投资活动现金流入小计 215,391.99 742,423.04
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 3,686,325.18 116,825,740.88
投资活动现金流出小计 3,686,325.18 116,825,740.88
投资活动使用的现金流量净额 (3,470,933.19) (116,083,317.84)
三、筹资活动产生的现金流量
收到其他与筹资活动有关的现金 1,331,186,514.21 4,527,969,120.09
筹资活动现金流入小计 1,331,186,514.21 4,527,969,120.09
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 479,544.25 2,729,652.70
支付其他与筹资活动有关的现金 1,322,943,289.42 4,707,866,976.08
筹资活动现金流出小计 1,323,422,833.67 4,710,596,628.78
筹资活动产生(使用)的现金流量净额 7,763,680.54 (182,627,508.69)
四、现金及现金等价物净减少额 (146,980.12) (775,938.68)
加：期/年初现金及现金等价物余额 1,844,038.87 2,619,977.55
五、期/年末现金及现金等价物余额 1,697,058.75 1,844,038.87
附注为财务报表的组成部分
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丝芙兰(上海)化妆品销售有限公司
财务报表附注
九、 关联方关系及其交易 - 续
(4) 关联方应收应付款项余额 - 续
(c) 其他应收款
关联方名称 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
人民币元 人民币元
Sephora S.A.S - 20,606,214.85
丝芙兰(北京)化妆品销售有限公司 14,927,809.17 17,654,089.40
路威酩轩香水化妆品(上海)有限
公司 5,436,102.70 18,066,419.60
Sephora Asia Pte. Ltd. 1,664,510.93 1,451,266.80
名雅(上海)投资咨询有限公司 1,523,270.87 1,826,154.66
Sephora HongKong Ltd. 472,087.98 785,914.75
合计 24,023,781.65 60,390,060.06
(d) 其他应付款
关联方名称 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
人民币元 人民币元
名雅(上海)投资咨询有限公司 225,869,524.05 193,187,918.94
Sephora S.A.S 33,298,857.44 41,808,442.66
丝芙兰(北京)化妆品销售有限公司 10,465,744.26 7,968,312.57
路威酩轩(上海)管理咨询有限公司 3,812,251.84 -
Sephora Asia Pte. Ltd. 3,740,002.23 6,069,302.47
S+ S.A.S - 3,513,205.16
合计 277,186,379.82 252,547,181.80
十、 金融工具及风险管理
本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、其他非流动资产、应付账
款和其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见附注八。与这些金融工具有关的风
险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风
险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
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