证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2026-048
青岛海尔生物医疗股份有限公司
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经上海证券交易所科创板股票上市委员会2019年7月30日审核同意，并经中
国证券监督管理委员会2019年9月20日下发《关于同意青岛海尔生物医疗股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1742号）核准，同意青
岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔生物”）
公开发行人民币普通股不超过79,267,940股，每股发行价格为人民币15.53元，
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,231,031,108.20 元 ， 实 际 到 账 金 额 人 民 币
金金额为1,156,905,698.60元，上述募集资金于2019年10月22日到位，并经安永
华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2019）验字第
（二）本报告期使用金额及报告期末余额
截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金人民币1,170,056,832.19元，
其中：以前年度使用1,123,056,832.19元，本年度使用47,000,000.00元。截至
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2019 年 10 月 22 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 1,231,031,108.20
其中：超募资金金额 156,905,698.60
减：直接支付发行费用 74,125,409.60
二、募集资金净额 1,156,905,698.60
减：
以前年度已使用金额 1,123,056,832.19
本年度使用金额 47,000,000.00
暂时补流金额 0
现金管理金额 41,690,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 62,335.13
其他-节余募集资金永久补流 30,550,000.00
加：
募集资金利息收入 10,720,576.60
募集资金现金管理产品累计收益金额 74,753,851.45
三、报告期期末募集资金余额 20,959.33
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司募集资金监管规则》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规
范性文件的规定，公司制定了《青岛海尔生物医疗股份有限公司募集资金管理制
度》（“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、使用、投向变更、使
用管理与监督等进行了规定。
（二）募集资金的专户存储及监管
根据《证券法》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件以
及《募集资金管理制度》的要求，公司及国泰海通证券股份有限公司（曾用名“国
泰君安证券股份有限公司”，以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）与中国银
行股份有限公司青岛市分行于2019年10月签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》，开设募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。
本公司将上述募集资金存放于中国银行股份有限公司青岛市分行（账号
本公司于2019年12月5日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资实施募投项目的议案》，同意本公
司使用募集资金30,000.00万元向全资子公司青岛海尔生物医疗科技有限公司
（以下简称“生物医疗科技”）实缴出资及增资，用于实施募投项目。
本公司、生物医疗科技及国泰海通与中国建设银行股份有限公司青岛海尔路
支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。生物医疗科技开设募集资金专
项账户，对募集资金实施专户存储。
本报告期内，上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
无重大差异，且协议履行情况良好。
截至2026年6月30日，公司募集资金专户：中国银行股份有限公司青岛市分
行（银行账号：233839980798）、中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行（银
行账号：37150198551000000893）已按照募集资金使用计划使用完毕并已完成注
销手续。上述专户注销后，公司与募集资金专户开户银行、保荐机构签订的募集
资金专户存储监管协议随之终止。
截至2026年6月30日，本公司及下属子公司募集资金专项账户的存储情况如
下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2019 年 10 月 22 日
报告期末余
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
额
中国银行股份有限
海尔生物 223439986381 20,959.33 使用中
公司青岛市分行
中国银行股份有限
海尔生物 233839980798 0 已注销
公司青岛市分行
中国建设银行股份
生物医疗 37150198551000
有限公司青岛海尔 0 已注销
科技 000893
路支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，公司首次公开发行募集资金实际使用情况请见“附表1、募集资
金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本公司于2019年12月5日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于
使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已
投入募投项目的自筹资金金额为人民币155,714,447.47元，使用募集资金置换
已支付的发行费用人民币2,836,050.32元。安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）对该事项进行了专项审核，并出具了安永华明（2019）专字第61433766_J11
号鉴证报告，保荐机构也对本次募集资金置换情况发表了专项核查意见。本公司
独立董事、监事会分别对此发表了明确同意意见。截至2019年12月31日，前述以
募集资金置换已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金已实施
完成。
报告期内，公司不存在使用首次公开发行募集资金对募投项目先期投入进
行置换的情况。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2019 年 10 月 22 日
自筹资金 董事会审
置换完成日
募集资金投资项目 总投资额 预先投入 置换金额 议通过日
期
金额 期
海尔生物医疗产业 2019 年 12 2019 年 12
化项目 月 24 日 月5日
产品及技术研发投 50,000.00 4,505.57 4,505.57 2019 年 12 2019 年 12
入 月 24 日 月5日
销售网络建设 20,000.00 1,115.60 1,115.60
月 24 日 月5日
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生使用闲置的首次公开发行募集资金补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司于2026年3月27日召开第三届董事会第十次会议以及第三届董事会
审计委员会第八次会议，分别审议了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，
使用最高不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）购买安全
性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品，自董事会审议通
过之日起12个月内有效，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用，授权公司首
席财务官在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件。公司
审计委员会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2019 年 10 月 22 日
计划进行现金 计划进行现金管理的方 计划起始 计划截止日 董事会审议
管理的金额 式 日期 期 通过日期
购买安全性高、流动性
供保本承诺的投资产品
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2019 年 10 月 22 日
委托 受托 产品 产品 归还 尚未归还 预计年化
购买金额 起始日期 截止日期 利息金额
方 银行 名称 类型 日期 金额 收益率
海 尔 中 国 大额 定 期
生物 银行 存单 存款
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司于 2026 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十次会议、第三届董事会
审计委员会第八次会议以及第三届董事会独立董事专门会议第七次会议，分别
审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用
部分超募资金总计人民币 4,700.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总
额比例为 29.95%，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股
子公司以外的对象提供财务资助，公司独立董事、审计委员会、保荐机构已分别
对此发表了同意的意见。该事项已于 2026 年 4 月 24 日召开的公司 2025 年年度
股东会审议通过。报告期内，公司使用超募资金永久补充流动资金金额 4,700.00
万元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用超募资金永久补充流动资金金额合计
超募资金使用情况明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2019 年 10 月 22 日
使用方式 使用金额 董事会审议通过日期 股东会审议通过日期
永久补充流动资金 4,700.00 2026 年 3 月 27 日 2026 年 4 月 24 日
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本公司于2020年6月19日召开的第一届董事会第十八次会议及2020年7月6
日召开的公司2020年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案》，同意公司将“海尔生物医疗产
业化项目”节余的首次公开发行募集资金人民币3,055.50万元用于永久补充公
司流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别就该事项发表同意的意见。
不存在使用节余募集资金永久性补充流动资金的情况。
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2019 年 10 月 22 日
节余募集资金合计金额 3,055.50
新项目
节余 新项 新项目 计划投 董事会审 股东会
节余募投项目 节余资金
资金 目名 计划投 入募集 议通过日 审议通
名称 金额
用途 称 资总额 资金总 期 过日期
额
海尔生物医疗 用于 不 适 2020 年 6 2020 年 7
产业化项目 补流 用 月 19 日 月6日
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《上市公司募
集资金监管规则》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并
及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情
形。
六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报
告分别说明。
本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
特此公告。
青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2019 年 10 月 22 日
本年度投入募集资金总额 4,700.00
已累计投入募集资金总额（注 1） 117,005.68
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额比例 0%
截至期末 项目达 项目
已变更
累计投入 到预定 可行
项目， 截至期末 是否
募集资金 截至期末 本年度 截至期末 金额与承 可使用 本年度 性是
承诺投资项目
募投项 含部分 调整后投 投入进度 达到
和超募资金投 承诺投资 承诺投入 投入金 累计投入 诺投入金 状态日 实现的 否发
目性质
向 变更 资总额 （%）(4) 预计
总额 金额(1) 额 金额(2) 额的差额 期（具 效益 生重
（如 ＝(2)/(1) 效益
(3)＝(2)- 体到月 大变
有）
(1) 份） 化
海尔生物医疗 生产建 否 2019 年 不适用
产业化项目 设 12 月 （注 2）
产品及技术研 研发项 否
发投入 目
其他- 否
销售网络建设 市场拓 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0 20,929.89 929.89 104.65 不适用 不适用 不适用 否
展
承诺投资项目 — 102.91
- 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0 102,905.68 2,905.68 — — — —
小计 （注 3）
超募资金-永
久补充流动资 补流 否 14,100.00 14,100.00 14,100.00 4,700.00 14,100.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
金
超募资金 - 否 1,590.57 1,590.57 1,590.57 0 0 -1,590.57 0 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向
- - 15,690.57 15,690.57 15,690.57 4,700.00 14,100.00 -1,590.57 89.86 — — — —
小计
合计 115,690.57 115,690.57 115,690.57 4,700.00 117,005.68 1,315.11 101.14 — — — —
未达到计划进 不适用
度原因（分具
体募投项目）
项目可行性发 不适用
生重大变化的
情况说明
募集资金投资 参见前述专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容
项目先期投入
及置换情况
用闲置募集资 不适用
金暂时补充流
动资金情况
对闲置募集资 参见前述专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容
金进行现金管
理，投资相关
产品情况
用超募资金永 参见前述专项报告“三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”相关内容
久补充流动资
金或归还银行
贷款情况
募集资金结余 参见前述专项报告“三、（七）节余募集资金使用情况”相关内容
的金额及形成
原因
募集资金其他 不适用
使用情况
注 1：“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后“累计投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“海尔生物医疗产业化项目”自 2019 年底部分投入使用，项目使用范围较广，涉及生产产品种类较多，无法准确统计计算该项目收益情况。
注 3：募集资金累计投资金额大于承诺投资总额的部分系使用募集资金产生的利息收入及理财产品收益。
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