证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2026-034
成都智明达电子股份有限公司
关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》
（证监许可[2025]2505号）同意注册，成都智明达电子
股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向特定对象发行人民币普通股
（A股）6,278,999股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币33.19元，
共计募集货币资金 人民币208,399,976.81 元，扣除与发行有关的费用人民币
元。
上述募集资金已于2025年11月26日全部到位，并由信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）于2025年11月27日出具“XYZH/2025BJAG1B0440号”的验资
报告审验，公司依照规定对募集资金进行专户存储。
截至2026年6月30日，募集资金存放银行产生利息收入（含理财收益）扣减
手续费共计95.25万元。使用募集资金投入募投项目7,389.61万元，其中用于无人
装备及商业航天嵌入式计算机研发及产业化建设项目1,739.22万元，用于补充流
动资金5,650.39万元。募集资金用于临时补充流动资金8,000.00万元，期末用于现
金管理的金额5,000.00万元。募集资金存储账户余额为245.78万元。具体情况如
下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年向特定对象公开发行股票
募集资金到账时间 2025 年 11 月 26 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 20,840.00
其中：超募资金金额 0
减：直接支付发行费用 300.01
二、募集资金净额 20,539.98
减：
以前年度已使用金额 6,346.89
本年度使用金额 1,042.71
暂时补流金额 8,000.00
现金管理金额 5,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.02
其他 0.00
加：
募集资金利息收入 95.27
其他-临时补流账户未使用 0.15
三、报告期期末募集资金余额 245.78
注：1、计算尾差系四舍五入计算差异所致；
临时补流资金还有 0.15 万元未使用。
二、募集资金管理情况
为了加强和规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民
共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律
法规，结合公司实际情况制订了《成都智明达电子股份有限公司募集资金管理制
度》。2025年12月5日，本公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称
“华泰联合证券”）、成都银行金河支行（以下简称“商业银行”）签署了《募集
资金专户存储三方监管协议》。按照协议的约定，本公司在商业银行开设募集资
金专项账户（以下简称“专户”）仅用于本公司募集资金的存储和使用，不得用
作其他用途。保荐机构依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金
使用情况进行监督，同时检查募集资金专户存储情况。三方监管协议与上海证券
交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2026
年6月30日，公司均严格按照三方监管协议的规定存放和使用募集资金。
截至2026年6月30日各账户具体情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年向特定对象公开发行股票
募集资金到账时间 2025 年 11 月 26 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
成都智明达电子 成都银行洗面
股份有限公司 桥支行
成都智明达电子 成都银行洗面
股份有限公司 桥支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司募集资金实际使用情况，详见附表1“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2025年12月12日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同时经第四届董事会审计委员会
第一次会议，第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，同意公司使
用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6,669,455.00元和预先支付发行费
用的自筹资金250,000.00元。本次以募集资金置换预先投入的自筹资金不影响募
投项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法规
要求。
公司于2026年3月25日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使
用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同时经第四
届董事会审计委员会第二次会议、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审
议通过，同意公司根据实际需要使用自有资金先行支付募投项目人员费用，后续
以募集资金专项账户划转等额款项至公司相关自有资金账户。该事项在公司董事
会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
具体情况如下：
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年向特定对象公开发行股票
募集资金到账时间 2025 年 11 月 26 日
募集资金投资项 自筹资金预 置换完成日 董事会审议
总投资额 置换金额
目 先投入金额 期 通过日期
无人装备及商业
航天嵌入式计算 2025 年 12 月 2025 年 12 月
机研发及产业化 18 日 12 日
建设项目
无人装备及商业
航天嵌入式计算 2026 年 4 月 2026 年 3 月
机研发及产业化 10 日 25 日
建设项目
无人装备及商业
航天嵌入式计算 2026 年 6 月 2026 年 3 月
机研发及产业化 10 日 25 日
建设项目
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2026年3月25日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使
用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同时经第四届董事会审计
委员会第二次会议、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，同意
公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过
主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司于2026年5月19日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使
用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募
集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过3,000.00万元（含本
数）暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产
经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年向特定对象公开发行股票
募集资金到账时间 2025 年 11 月 26 日
临时补充流 临时补充流动资 计划补充流 董事会审议通 归还募集 归还募集
动资金金额 金起始日期 动资金时长 过日期 资金日期 资金金额
日 25 日
日 19 日
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年12月12日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同时经第四届董事会审计委
员会第一次会议，第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，同意
公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超
过1.4亿（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审
议通过之日起不超过12个月。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年向特定对象公开发行股票
募集资金到账时间 2025 年 11 月 26 日
计划进行
计划起始 计划截止 董事会审议
现金管理 计划进行现金管理的方式
日期 日期 通过日期
的金额
投资产品包括但不限于结构性
存款、协定存款、通知存款、定
期存款、大额存单、收益凭证 2025 年 12 2026 年 12 2025 年 12 月
等，且该等现金管理产品不用 月 12 日 月 11 日 12 日
于质押，不用于以证券投资为
目的的投资行为。
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司对募集资金进行现金管理情况详见下表：
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年向特定对象公开发行股票
募集资金到账时间 2025 年 11 月 26 日
产品 产品类 起始 截止 归还 尚未归 预计年化 利息
委托方 受托银行 购买金额
名称 型 日期 日期 日期 还金额 收益率 金额
成都智明达 成都银行
通知 保本固 2025/ 2026/ 2026/
电子股份有 洗面桥支 14,000.00 0.00 0.58% 7.27
存款 定收益 12/15 1/6 1/6
限公司 行
成都智明达 成都银行 结构
保本浮 2026/ 2026/ 2026/ 0.85%-
电子股份有 洗面桥支 性存 2,000.00 0.00 6.39
动收益 1/9 3/9 3/9 1.95%
限公司 行 款
成都智明达 成都银行 结构
保本浮 2026/ 2026/ 2026/
电子股份有 洗面桥支 性存 11,700.00 0.00 1%-2% 58.50
动收益 1/9 4/9 4/9
限公司 行 款
成都智明达 成都银行
通知 保本固 2026/ 2026/ 2026/
电子股份有 洗面桥支 2,000.00 0.00 0.85% 0.66
存款 定收益 3/9 3/23 3/23
限公司 行
成都智明达 成都银行 结构
保本浮 2026/ 2026/ 2026/
电子股份有 洗面桥支 性存 3,000.00 0.00 1.90% 4.75
动收益 4/13 5/13 5/13
限公司 行 款
成都智明达 成都银行 结构
保本浮 2026/ 2026/ 2026/
电子股份有 洗面桥支 性存 5,500.00 0.00 1.90% 8.71
动收益 4/13 5/13 5/13
限公司 行 款
成都智明达 成都银行 结构
保本浮 2026/ 2026/ 2026/
电子股份有 洗面桥支 性存 5,000.00 0.00 1.90% 8.18
动收益 5/15 6/15 6/15
限公司 行 款
成都智明达 成都银行 结构
保本浮 2026/ 2026/
电子股份有 洗面桥支 性存 5,000.00 — 5,000.00 1.90% —
动收益 6/18 7/20
限公司 行 款
四、变更募投项目的资金使用情况
公司2026年1-6月不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布
的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关
规定和要求及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况，截至
本公告发布之日，未出现问题。
特此公告。
成都智明达电子股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年向特定对象公开发行股票
募集资金到账日期 2025 年 11 月 26 日
本年度投入募集资金总额 1,042.71
已累计投入募集资金总额 7,389.61
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00
已变更
截至期末累 项目达到 项目可
项目， 截至期末
截至期末承 截至期末 计投入金额 预定可使 本 年 度 是否达 行 性 是
承诺投资项目
募投项目性 含部分 募集资金承 调整后投资 本年度投 投入进度
和超募资金投 诺投入金额 累计投入 与承诺投入 用状态日 实 现 的 到预计 否 发 生
质
向 变 更 诺投资总额 总额 入金额 （%）(4)＝
(1) 金额(2) 金额的差额 期（具体到 效益 效益 重大变
（ 如 (2)/(1)
(3)＝(2)-(1) 月份） 化
有）
无人装备及
生产建设/ 2027 年
商业航天嵌 否 15,040.00 14,889.59 14,889.59 1,042.71 1,739.22 -13,150.38 11.68 不适用 否 否
研发项目 12 月
入式计算机
研发及产业
化建设项目
补充流动资
补流 否 5,800.00 5,650.39 5,650.39 0.00 5,650.39 0.00 100.00 不适用 不适用 否 否
金
合计 20,840.00 20,539.98 20,539.98 1,042.71 7,389.61 -13,150.38 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”。
二次会议、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于使用部分
暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资
项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过 5,000.00 万元（含本数）暂时闲置募
集资金用于临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 事会审议通过之日起不超过 12 个月。
暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资
项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过 3,000.00 万元（含本数）暂时闲置募
集资金用于临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董
事会审议通过之日起不超过 12 个月。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用。
募集资金其他使用情况 不适用。
首页
微信公众号
证券之星APP
