新里程健康科技集团股份有限公司 2026 年半年度报告全文
新里程健康科技集团股份有限公司
二〇二六年八月
新里程健康科技集团股份有限公司 2026 年半年度报告全文
公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责
任。
公司负责人林杨林、主管会计工作负责人吴德明及会计机构负责人(会计
主管人员)许海文声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本报告所涉及的公司未来发展战略、业绩规划等前瞻性陈述，属于未来经
营计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并
不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质
性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，且应当理解计划、
预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险！
公司在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，具体请
参阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”
部分。敬请广大投资者注意投资风险！
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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一、载有法定代表人签名的公司 2026 年半年度报告文本原件；
二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
三、报告期内在中国证监会指定网站及报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件；
四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
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释义
释义项 指 释义内容
新里程、本公司、公司、集团 指 新里程健康科技集团股份有限公司
新里程集团 指 北京新里程健康产业集团有限公司
独一味制药 指 康县独一味生物制药有限公司
佛仁制药 指 甘肃佛仁制药科技有限公司
瓦房店第三医院 指 瓦房店第三医院有限责任公司
盱眙中医院 指 盱眙恒山中医医院有限公司
赣西医院 指 萍乡市赣西医院有限公司
赣西肿瘤医院 指 萍乡市赣西肿瘤医院有限责任公司
蓬溪医院 指 蓬溪恒道中医（骨科）医院有限责任公司
兰考第一医院 指 兰考第一医院有限公司
泗阳医院 指 泗阳县人民医院有限公司
崇州二医院 指 崇州二医院有限公司
爱贝尔妇产医院 指 绵阳爱贝尔妇产医院有限公司
重庆新里程 指 重庆新里程康养产业集团有限公司
福慧医药 指 四川福慧医药有限责任公司
GMP 指 药品生产质量管理规范
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
报告期 指 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 新里程 股票代码 002219
变更前的股票简称（如有） 恒康医疗
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 新里程健康科技集团股份有限公司
公司的中文简称（如有） 新里程健康科技集团股份有限公司
公司的外文名称（如有） New Journey Health Technology Group Co.,LTD
公司的外文名称缩写（如
New Journey
有）
公司的法定代表人 林杨林
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐旭 郑重
北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金 北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金
联系地址
融中心 28 层 融中心 28 层
电话 010-85235985 010-85235985
传真 010-85235985 010-85235985
电子信箱 dongshiban@njhtg.com dongshiban@njhtg.com
三、其他情况
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2025 年年
报。
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
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四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计差错更正
本报告期比上年同期
上年同期
本报告期 增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 1,407,749,593.98 1,587,889,630.68 1,591,473,771.36 -11.54%
归属于上市公司股东
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 10,081,239.01 9,368,728.46 12,595,747.16 -19.96%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
流量净额（元）
基本每股收益（元/
股）
稀释每股收益（元/
股）
加权平均净资产收益
率
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 6,645,225,942.36 6,647,470,991.76 6,647,470,991.76 -0.03%
归属于上市公司股东
的净资产（元）
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
具体请参阅公司于 2026 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告：《新里程健康科技集团股
份有限公司关于前期会计差错更正的公告》及《新里程健康科技集团股份有限公司前期会计差错更正的财务报表及附注》。
存在股权激励、员工持股计划的公司，可以披露扣除股份支付影响后的净利润
主要会计数据 本报告期 上年同期 本期比上年同期增减
扣除股份支付影响后的净利
润（元）
五、境内外会计准则下会计数据差异
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提
-341,885.28
资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动 -7,462.50
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和
-4,403,794.39
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
-118,537.48
目
减：所得税影响额 -1,133,104.21
少数股东权益影响额（税后） 1,116,345.45
合计 -901,125.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
医疗服务、医药工业和康养业务是公司目前的核心业务。医疗方面，公司推进以区域医疗中心为战略的医疗机构布局，
创建以三级综合医院为依托，“综合总院+多个专科分院”的“1+N”创新服务模式，打造区域领先的医疗机构，聚焦肿瘤、
心血管、脑血管、骨科等老龄化疾病；医药方面，公司致力于中药产品的研发、生产、销售已二十余年，公司拥有以中国
驰名商标“独一味”品牌为核心的系列中成药，形成了以医药工业为主导的中医药全产业链集群，通过内生增长和外延整
合的方式，构建集产业链、供应链、制药、消费为一体的医药集团；康养方面，打造“老年医院+老年照护中心”的新型医
养结合模式，构建老年医院、护理院、社区养老、家庭病房为支撑的“四位一体”康养体系。
公司秉承“让人人享有更美好的健康生活”的使命，将不断通过技术、人才、资金、资源投入，将下属医院打造成为
区域领先的医疗服务机构，形成具有核心竞争力的区域医疗品牌；以“独一味”为平台，整合上下游产业链、整合优质同
行等，做大做强中药工业板块，实现品牌创新和内涵升级；积极发展医养结合为特色的康养产业，突破区域边界和医保边
界，将康养产业打造成为公司新增长曲线。
（一）公司主营业务及产品
公司主营医疗、医药及康养业务，报告期内公司主营业务无重大变化，康养业务逐渐成为公司新增长曲线。
推进以区域医疗中心为战略的医疗机构布局，打造以三级综合医院为依托、“综合总院+多个专科分院”的“1+N”创
新服务模式，聚焦肿瘤、心血管、脑血管、骨科等老龄化疾病。截至本报告期末，公司已在辽宁、河南、江苏、江西、四
川、重庆分别成立六大区域医疗中心，拥有 4 家三级医院、13 家二级及以上综合医院或专科医院，共计 24 家医院，其中瓦
三医院、兰考第一医院、泗阳医院、崇州二医院、盱眙县中医院长期处于当地领先市场地位。
以药品制造为基础产业，拥有以“独一味”品牌为核心的系列中成药，形成了中药材种植、中药材购销、中药饮片、
中成药制造销售、药品流通的中药全产业链集群。“独一味”是中国驰名商标，佛仁制药是“中华老字号”企业。公司拥
有独一味胶囊、独一味片、参芪五味子片、九味羌活丸、五味子颗粒、前列安通片等 82 个品种，国家药典品种 46 个，全
国独家生产品种 8 个。
推进“老年医院+老年照护中心”的新型康养模式，以重庆新里程为基础建立公司康养集团管理总部，已在多家医疗机
构所在城市建立护理院、老年照护中心、家庭病房等养老业态，医养结合床位超 2000 张，其中养老床位超 1000 张。
（二）经营模式
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通过“一个综合医院+多个专科分院”的“1+N”模式，打造区域领先的医疗机构，提升机构竞争力和影响力。区域医
疗中心聚焦肿瘤、心血管、脑血管、骨病等老龄化重大疾病，满足国家老龄化趋势及人口规划带来的新需求。在此基础上，
公司旗下医疗机构积极打造健康管理、慢病管理、康复中心、养老中心等业态，形成“防控治康养”和“内生型三级诊疗
体系”的医疗服务闭环。
以特色独家藏药独一味系列产品深度开发为基础，坚持自主研发与对外合作并重、实体销售与数字营销并行、处方用
药与非处方用药渠道并进、特色独家专利中药与经典名方中药品种共融的发展策略，深度挖掘参芪五味子片、脉平片、前
列安通片、止咳祛痰糖浆、香连丸、垂盆草等药品品种的市场价值，推进公司医疗机构院内制剂与中药创新药融合发展，
将独一味制药打造成中国中药产业的领军企业及国际藏药标准的制定者。
通过“老年医院+老年照护中心”模式，打造覆盖护理院、社区照护中心、家庭病房等多层次、普惠性康养体系。优先
整合公司医疗机构的养老床位，以医疗能力为依托，扩大医养结合规模。支持公司医疗机构在相应的省会城市扩张布局康
养床位，在一二线城市形成全国性康养机构网络。
（三）主要的业绩驱动因素
科能力和人才建设提升技术水平，提高有效收入；通过经营效率和精细化管理水平提升，实现降本增效。公司积极推进旗
下医院的等级创建工作，其中兰考第一医院顺利通过三级综合医院执业校验评审；泗阳医院由二级甲等综合医院成功晋升
为三级综合医院；盱眙中医院成功晋升为三级乙等中医医院。此外，公司积极推动人工智能在医疗服务领域的应用落地，
坚持“医疗+AI”战略，AI 赋能医疗卓有成效。报告期内，公司应用 AI 系统覆盖影像诊断、临床治疗、医疗助手三大核心
场景，其中影像 AI 累计完成辅助诊断报告 11.8 万份，为医生节约诊断时间约 2.7 万小时；临床治疗 AI 服务患者 1900 余
例；AI 医疗智能助手累计为临床医师提供辅助决策支持 8.5 万次，患者用户 105.8 万人，完成报告解读 9.5 万次。公司将
全面拥抱人工智能，持续深化人工智能应用，用新质生产力赋能提升诊疗效率和诊疗质量，构建数字化、智慧化、精准化
的医疗新生态。
应链、制药、消费为一体的医药集团。独一味制药旗下“独一味”系列产品成功中选全国中成药采购联盟集中带量采购，
将有利于提升独一味系列产品的市场知名度和影响力，助力公司进一步拓展销售渠道和提升品牌形象，增强市场竞争力。
公司将通过自有产品二次开发与外延整合，持续扩充核心产品矩阵。加速推动独一味巴布膏的开发及上市，布局药食同源
产品，形成“制药+消费”的产业格局，推动医药板块产业链、市场份额、市场竞争力和抗政策风险能力的增强。
数医疗机构开展康养业务。康养业务以公司优质医疗资源和服务至上的理念为核心竞争力，突出医养结合特色，同时托管
周边养老机构和居家养老业务，实现了“医疗机构+养老机构”相结合、“医疗支持+照护支持”相结合、“运营能力+服务
能力”相结合。
二、核心竞争力分析
（一）“科技+场景”战略：以医疗机构为产业场景，布局未来产业新赛道
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公司深刻把握“健康中国”战略与人口老龄化趋势，以“市场化、科技化、全球化”为新发展理念，确立“科技+场景”
核心发展战略，推动业务结构由“医疗+医药”双轮驱动向“医疗+康养+医药+科技”有机协同转变。
医疗机构是公司大健康产业的场景与基础设施。治疗能力是“防控治康养”的根基与保障，医疗服务增长的基础在技
术创新与服务特色，第二增长曲线在健康管理、慢病与康养，增长的乘数效应在赋能科技。公司依托医疗与康养场景，前
瞻对接国家“十五五”规划关于"“面向中期着力打造集成电路、生物医药、航空航天等新兴支柱产业，着眼长远前瞻布局
量子科技、脑机接口、具身智能等未来产业”的部署，构建生物医药、智能机器人、脑机接口三大科技高地，推动自身向
依托庞大康养场景的高科技企业转型。
“科技+场景”的产业本质，是以医疗与康养场景为基础、以科技创新为引擎，使服务的长期粘性与产品的快速迭代形
成良性互动、协同赋能的发展态势。公司借此突破医保边界、区域边界与市场边界，从传统医疗服务提供者向健康科技生
态构建者跃迁，在"健康中国"战略与银发经济的时代机遇中，筑牢面向未来的系统性竞争壁垒。
（二）康养需求持续增长，医养结合政策红利加速释放
人口老龄化加速与政策密集落地，为康养产业带来历史性发展机遇。截至 2025 年末，全国 60 周岁及以上老年人口
养老服务改革发展的意见》，明确“居家为基础、社区为依托、机构为专业支撑、医养相结合”的养老服务供给格局；国
家卫生健康委等五部门联合开展为期三年的医养结合促进行动，到 2027 年底实现医养结合服务体系更加健全、服务供给有
效增加、服务能力明显提升。在顶层设计引领下，康养产业迎来政策红利与市场需求双重爆发期。
公司已将重庆新里程医疗升级为重庆新里程康养产业集团有限公司，作为康养板块投资、控股、管理的总部平台；控
股股东新里程健康集团构建医疗、康养、医药、保险“四位一体”健康产业格局，医疗和康养总床位达 3 万张。公司康养
业务秉持“以医助养、以养促医”，构建“防控治康养”健康老龄化模式，专注服务于高龄及失能失智、半失能半失智群
体，已形成以医疗能力为壁垒的核心竞争优势。
在模式层面，公司创新打造“老年医院+老年照护中心”医养结合模式，以老年医院为引领、护理院为补充、社区养老
/照护中心为枢纽、家庭病房为支点，构建强医疗功能、多层级普惠的四级医养结合体系，实现医疗机构与养老机构、医疗
支持与照护支持、运营能力与服务能力三个深度结合。在规模层面，公司已在重庆、崇州、泗阳、盱眙、瓦房店、兰考、
萍乡等地开展康养业务，重庆区域开放医养床位 1,217 张，医养结合版图持续扩展。
（三）医疗技术及市场影响力区域领先
公司通过战略重构、等级创建和规模扩张，在当地医疗市场中扩大了份额；通过优化学科布局、提升专科能力和加强
人才建设，提高了运营质量，增加了有效收入；通过提升经营效率和精细化管理水平，降低成本，增强盈利能力。公司旗
下瓦房店第三医院、兰考第一医院、泗阳医院、盱眙中医院、崇州二医院等在当地医疗市场领先且占有较高的市场份额。
各家医院立足现有优势，持续增强竞争力，实现市场份额提高、有效收入增长和盈利能力提升。
公司以瓦房店第三医院、盱眙中医院、兰考第一医院、泗阳医院等三级医院为龙头，不断加强医院等级创建，提升医
院学科建设水平。瓦房店第三医院神经内科、神经外科、骨外科、妇产科、内镜科、普外科、呼吸消化内科七个科室获评
“大连市名科”，骨外科、普外科获评辽宁省县域级重点专科，神经内科、神经外科、骨科、妇产科、内镜科、影像科六
个学科获评市级重点学科，医院荣获辽宁省诚信单位、大连市十佳单位、省部级科技成果奖、辽宁省科技成果奖、辽宁省
顶尖县级医院排名第八名；泗阳医院入围中国医院竞争力县级医院 300 强、社会办医 100 强，其内分泌科、重症医学科、
骨科、麻醉科等十个学科被评为市级临床重点专科；盱眙中医院被评为江苏省文明单位、国家爱婴医院、江苏省老年友善
医疗机构优秀单位等，医院在艾力彼中国医院竞争力排名中连续多年跻身中医医院 300 强、县级医院 500 强，医院脾胃病
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科和骨伤科被认定为省中医重点专科建设单位，脑病科通过省中医重点专科验收合格，肺病科、内分泌科、肝病科、肛肠
科、肿瘤科、心病科、泌尿外科被评为市级中医重点专科。兰考第一医院神经外科脊髓型颈椎病、康复医学科脑卒中两项
特色病种获评河南省县级特色专科；崇州二医院的骨科是成都市重点专科，神经外科和手足外科是崇州市级重点专科；蓬
溪中医院康复科和骨伤科两个学科获评市级重点专科。
在控股股东的赋能支持下，公司旗下医院参与并成立中医、影像、肿瘤、核医学、老年医学、消化内科、肾病及血液
净化、儿科、神经内科、心内科、急诊科、骨科、普外等专业委员会，通过专业委员会的设立，增进医院之间的交流沟通，
加强各医院的学科建设，提升医疗服务质量，打造专业化程度更高、技术水平更过硬的医疗团队。截至本报告期末，公司
下属医院共有省市级重点学科及重点专科 37 个。
（四）独一味品牌积淀深厚，市场认可度高
公司专注于药品生产二十余载，形成了以“独一味”品牌为核心的系列中成药，其中“独一味胶囊”收载于《中国药
安全性高、治疗成本低的优势。“独一味”商标为中国驰名商标。
公司市场定位精准，有效整合内外部资源，推动终端客户群稳步增长。公司近十年来一直致力于专业化学术推广体系
的建设，吸引和培养了一批具有丰富营销经验的专业人才，形成了一支稳定、进取、专业的销售队伍。公司实施“制药+消
费”的品牌战略，推动独一味发展中药创新药，同时打造药食同源的消费产品，不断提升产品的市场地位，扩大产品品牌
影响力。
（五）明确“十项重点任务”，康养“1+1”与“1:1”发展路径清晰
公司依据自身业务实际及行业特性，制定 2026-2028 年第二个三年高质量发展规划，全面深化“医疗、康养、医药、
智能机器人”发展目标。各医疗机构围绕战略能力建设、治理体系建设、等级医院建设、学科能力建设、盈利能力建设、
运营能力建设、人才能力建设、医保能力建设、服务能力建设、组织文化建设等“十项重点任务”系统推进，致力成为高
质量发展优等生。
康养板块通过“1+1”与“1:1”发展路径，实现突破医保边界与区域边界的双重目标：“1:1”路径，即在医疗机构所
在城市（非省会或直辖市），通过院内设置、租赁新设、公建民营、并购等方式，按照医疗与养老床位 1:1 的比例实现扩
张；“1+1”路径，即在医疗机构所在省份的省会城市或副省级城市，按照医疗与养老床位 1:1 的比例，复制“1:1”模式。
根据上述路径，公司可实现医保收入占比降至 35%左右（突破医保边界）和省会与副省级城市布局（突破区域边界）
的双重目标。公司计划三年内控股及管理的康养床位规模达 10,000 张，康养业务收入占比目标 25%-30%，将康养产业打造
为公司新增长曲线，在银发经济浪潮中构建健康科技新生态。
三、主营业务分析
块，积极应对医保控费、药品集采等行业政策变化。各分板块具体经营情况如下：
报告期内，受医保政策调整等行业客观因素影响，公司医疗服务板块实现收入 114,315 万元，同比下降 6.7%。面对外
部环境变化，公司持续提升诊疗技术与学科能力，结合医保政策优化临床路径，严控药耗占比，深入推进精细化成本管控。
得益于精细化运营管理，该板块毛利率由去年同期的 26.55%提升至 28.40%，最终实现净利润 7,710 万元，同比增长 4.2%。
康养板块作为公司战略重要发展方向和新的业务增长极，报告期内公司持续投入并发力增长。期内，该板块实现收入
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数达到 1,070 张，较去年同期的 881 张增长 21.5%。
报告期内，医药板块持续受独一味系列产品集采等政策影响，实现收入 9,217 万元，同比下降 55.8%。面对集采常态
化的挑战，公司加速调整业务模式，优化产品线结构。期内，医药板块毛利率提升至 46.04%（去年同期为 40.47%），实现
净利润-2,720 万元。相较于去年同期-3,319 万元的净利润，亏损金额同比减少 599 万元（亏损收窄幅度达 18.0%）。
上述各板块净利润均未包含不可分摊的总部费用等。其他相关内容，请参见“一、报告期内公司从事的主要业务”。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 1,407,749,593.98 1,591,473,771.36 -11.54%
营业成本 995,194,226.11 1,140,204,145.49 -12.72%
报告期销售费用与医
销售费用 37,609,627.73 86,476,360.80 -56.51% 药销售收入同步减
少。
管理费用 213,720,232.61 219,262,810.16 -2.53%
财务费用 58,363,200.88 61,440,631.59 -5.01%
报告期当期所得税费
所得税费用 31,554,509.81 18,702,439.64 68.72%
用同比增加。
经营活动产生的现金 报告期经营性应收增
流量净额 加及经营性应付减少
投资活动产生的现金 上年同期支付子公司
-123,362,712.55 -323,034,119.46 61.81%
流量净额 股权收购尾款。
报告期融资净额减少
筹资活动产生的现金
流量净额
的限制性股票额。
现金及现金等价物净 报告期投资净流出减
-4,028,636.01 -8,300,311.26 51.46%
增加额 少。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
本报告期 上年同期
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 1,407,749,593.98 100% 1,591,473,771.36 100% -11.54%
分行业
医药行业 92,165,288.43 6.55% 208,751,251.52 13.12% -55.85%
医疗行业 1,143,145,800.27 81.20% 1,224,998,865.73 76.97% -6.68%
康养行业 172,438,505.28 12.25% 157,723,654.11 9.91% 9.33%
分产品
药品及医疗产品 92,114,994.57 6.54% 208,399,058.95 13.09% -55.80%
医疗服务 1,140,480,258.77 81.02% 1,223,913,237.67 76.90% -6.82%
康养服务 172,141,011.54 12.23% 157,723,654.11 9.92% 9.14%
其他 3,013,329.10 0.21% 1,437,820.63 0.09% 109.58%
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分地区
东北 238,937,636.89 16.97% 253,770,863.03 15.95% -5.85%
华北 1,029,141.54 0.07% 5,996,756.85 0.38% -82.84%
华东 536,475,522.31 38.11% 571,754,242.02 35.93% -6.17%
华南 2,953,312.27 0.21% 23,933,819.39 1.50% -87.66%
华中 262,475,522.18 18.66% 276,824,045.48 17.39% -5.18%
西北 20,000,529.64 1.41% 36,029,433.33 2.26% -44.49%
西南 159,526,455.57 11.33% 219,081,396.33 13.77% -27.18%
直辖市 186,351,473.58 13.24% 204,083,214.93 12.82% -8.69%
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
营业收入比
营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率 上年同期增
年同期增减 同期增减
减
分行业
医药行业 92,165,288.43 49,728,663.25 46.04% -55.85% -59.98% 5.57%
医疗行业 1,143,145,800.27 818,541,348.85 28.40% -6.68% -9.03% 1.85%
康养行业 172,438,505.28 126,924,214.01 26.39% 9.33% 9.29% 0.02%
分产品
药品及医疗产品 92,114,994.57 49,728,663.25 46.01% -55.80% -59.78% 5.34%
医疗服务 1,140,480,258.77 815,959,117.13 28.45% -6.82% -8.99% 1.70%
康养服务 172,141,011.54 126,924,214.01 26.27% 9.14% 9.29% -0.10%
分地区
东北 238,937,636.89 171,177,787.35 28.36% -5.85% -6.22% 0.29%
华东 536,475,522.31 381,412,497.49 28.90% -6.17% -8.62% 1.90%
华中 262,475,522.18 167,933,122.45 36.02% -5.18% -5.21% 0.02%
西南 159,526,455.57 124,018,192.93 22.26% -27.18% -23.79% -3.46%
直辖市 186,351,473.58 131,377,930.18 29.50% -8.69% -14.34% 4.65%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据
?适用 □不适用
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
医药行业 403,974,006.91 227,501,331.46 43.68% -46.37% -40.22% -5.80%
医疗行业 2,339,144,258.26 1,713,636,099.41 26.74% -13.68% -14.51% 0.71%
康养行业 309,620,243.66 232,250,824.46 24.99% -7.79% -2.81% -3.84%
分产品
药品及医疗产品 403,974,006.91 227,501,331.46 43.68% -46.37% -40.22% -5.80%
医疗服务 2,336,813,555.41 1,709,288,266.93 26.85% -13.47% -14.45% 0.83%
康养服务 309,341,079.91 232,250,824.46 24.92% -7.87% -2.81% -3.91%
分地区
东北 472,344,594.41 338,969,444.20 28.24% -25.03% -27.62% 2.57%
华东 1,117,456,539.62 824,811,591.03 26.19% -13.69% -12.72% -0.82%
华中 537,377,730.55 345,604,491.66 35.69% -8.68% -11.36% 1.95%
西南 424,413,823.07 314,693,204.71 25.85% -23.11% -21.29% -1.71%
直辖市 333,762,482.30 242,626,309.51 27.31% -34.96% -20.42% -13.29%
变更口径的理由
本公司以重庆新里程为基础建立了康养集团管理总部，推进康养业务的发展。本公司从事康养业务的医院及公司的业
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务数据划分至康养行业进行披露。
四、非主营业务分析
□适用 ?不适用
五、资产及负债状况分析
单位：元
本报告期末 上年末 比重增
重大变动说明
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 减
货币资金 365,473,535.35 5.50% 393,490,075.00 5.92% -0.42%
应收账款 1,207,383,439.46 18.17% 1,217,542,704.83 18.32% -0.15%
存货 175,027,709.83 2.63% 151,261,749.49 2.28% 0.35%
长期股权投资 5,869,434.63 0.09% 6,014,562.30 0.09%
固定资产 1,799,471,882.37 27.08% 1,832,850,076.55 27.57% -0.49%
在建工程 1,006,277,187.60 15.14% 973,403,095.13 14.64% 0.50%
使用权资产 110,563,294.22 1.66% 136,864,570.17 2.06% -0.40%
短期借款 919,005,159.54 13.83% 991,541,397.39 14.92% -1.09%
合同负债 5,560,409.72 0.08% 6,780,607.80 0.10% -0.02%
长期借款 377,990,263.22 5.69% 397,283,295.40 5.98% -0.29%
租赁负债 47,078,340.19 0.71% 74,799,975.32 1.13% -0.42%
□适用 ?不适用
□适用 ?不适用
（1）货币资金：期末账面价值 33,294,456.17 元，主要系银行承兑汇票保证金；
（2）应收账款：期末账面价值 226,408,766.36 元，主要系融资质押应收账款；
（3）存货：期末账面价值 10,605,318.99 元，主要系融资抵押存货；
（4）固定资产：期末账面价值 319,581,901.24 元，主要系融资抵押固定资产；
（5）无形资产：期末账面价值 14,892,014.5 元，主要系融资抵押无形资产；
（6）子公司股权：期末账面价值 1,889,621,456.69 元，主要系融资质押子公司股权。
新里程健康科技集团股份有限公司 2026 年半年度报告全文
六、投资状况分析
□适用 ?不适用
□适用 ?不适用
□适用 ?不适用
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
□适用 ?不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
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康县独一
药品生 - -
味生物制 550,000,0 1,220,276 680,216,6 53,301,91
子公司 产、药品 13,039,25 19,255,88
药有限公 00.00 ,643.99 06.15 7.71
委托生产 3.68 4.88
司
瓦房店第
三医院有 综合医疗 689,220,0 1,128,416 551,701,7 220,435,1 21,683,02 14,989,78
子公司
限责任公 服务业务 00.00 ,801.63 32.36 49.12 2.60 7.51
司
兰考第一
综合医疗 203,326,3 565,588,9 287,806,6 203,092,7 29,340,32 17,797,82
医院有限 子公司
服务业务 00.00 44.21 67.28 97.25 6.23 3.94
公司
泗阳县人 -
综合医疗 343,992,0 946,412,1 110,395,1 264,087,0 10,033,74
民医院有 子公司 4,851,906
服务业务 00.00 17.24 68.99 43.01 0.73
限公司 .35
盱眙恒山
综合医疗 272,536,5 696,128,9 178,007,7 170,439,5 6,875,290 4,094,281
中医医院 子公司
服务业务 00.00 68.42 70.78 57.00 .42 .52
有限公司
崇州二医
综合医疗 94,825,20 736,096,2 66,528,52 128,609,6 5,816,433 5,247,160
院有限公 子公司
服务业务 0.00 39.22 1.11 72.03 .93 .89
司
报告期内取得和处置子公司的情况
?适用 □不适用
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
重庆青岗湾爱德瑞养老服务有限公司 并购 推进了集团康养业务的发展
北京新里程养老产业有限公司 投资设立 推进了集团康养业务的发展
北京新里程智能机器人有限公司 投资设立 为公司布局智能机器人板块奠定了基础
重庆嘉园养老服务有限公司 投资设立 推进了集团康养业务的发展
九、公司控制的结构化主体情况
?适用 □不适用
公司于 2024 年 12 月 10 日召开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司全资子公
司四川福慧医药有限责任公司、四川永道医疗投资管理有限公司与山东铁路发展基金有限公司及山东历晟投资有限公司共
同投资设立青岛新里程医疗产业投资中心（有限合伙）（以下简称“青岛新里程”），并签署《青岛新里程医疗产业投资
中心（有限合伙）合伙协议》《青岛新里程医疗产业投资中心（有限合伙）合伙协议之补充协议》；同意公司为合伙企业
优先级有限合伙人铁路基金的投资本金及收益提供回购及差额补足义务，并签署《青岛新里程医疗产业投资中心（有限合
伙）回购及差额补足协议》。
青岛新里程成立于 2024 年 12 月 10 日，青岛新里程认缴出资总额为人民币 32,202.00 万元，山东铁路发展基金有限公
司作为优先级有限合伙人认缴出资人民币 22,540.00 万元，占青岛新里程 69.996%的份额，公司全资子公司四川福慧医药
有限责任公司作为劣后级有限合伙人使用自有资金认缴出资人民币 9,660.00 万元，占青岛新里程 29.998%的份额，山东历
晟投资有限公司以及四川永道医疗投资管理有限公司作为普通合伙人均认缴出资 1.00 万元人民币，各占青岛新里程 0.003%
的份额，青岛新里程投资项目以自有资金收购重庆新里程康养产业集团有限公司 100%股权。公司通过参与青岛新里程的相
关活动而享有可变回报，并有能力运用对青岛新里程的权利影响其回报金额，因此对青岛新里程具备实际控制权，符合
《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》中的“结构化主体”定义。
新里程健康科技集团股份有限公司 2026 年半年度报告全文
十、公司面临的风险和应对措施
社会资本举办医疗机构是我国医疗卫生改革的核心内容之一，近年来国务院和国家相关部门陆续颁布了一系列医疗机
构改革的指导意见和发展规划，鼓励和支持社会资本举办医疗机构。但随着社会的发展，医疗机构改革的相关政策可能发
生调整，可能对本公司经营带来一定影响。公司将加强对医疗卫生改革政策的分析和把握，建立信息收集和分析系统，及
时把握行业政策动向，适应政策、市场和形势的发展变化，采取措施避免或减少政策调整等因素对公司发展的负面影响。
应对措施：公司将密切关注国家及地方医保政策动态，主动适应 DRG/DIP 支付方式改革要求，加强病案首页质量管理，
优化临床路径管理，提升病种成本核算与管控能力；同时，积极调整收入结构，大力发展非医保依赖型业务，如高端医疗
服务、健康管理、康复护理等，降低对医保支付的依赖程度。
公司从事医疗服务，其中各类诊疗服务由于医学事业发展水平的局限、患者个体差异、病况的差异、医生素质的差异，
以及其它不可抗因素的作用，在诊疗过程中难免存在风险，尤其是在医患关系相对紧张的现阶段，一旦出现意外情况，无
论医疗机构是否应当承担责任，都会给医疗服务的开展带来一定的风险。
应对措施：针对上述医疗服务风险，公司应采取"预防为主、全程管控、依法处置"的系统性应对措施，最大限度降低
风险发生概率及其不利影响。公司通过健全医疗质量安全管理体系、强化医务人员风险防控能力、完善医患沟通与知情同
意机制、建立医疗风险分担与保障机制、完善医疗纠纷预防与处置机制等措施的综合实施，公司能够有效防范和化解医疗
服务过程中的各类风险，保障医疗安全，维护医患双方合法权益，促进医疗服务事业健康稳定发展。
医疗服务行业属于技术密集型行业，高素质的医疗技术人才和管理人才对医疗机构的发展起着非常重要的作用，而目
前在我国医疗服务行业中，医疗技术人才和管理人才都较为稀缺。因此，能否吸引、培养、用好高素质的技术人才和管理
人才，是影响公司医疗服务发展的关键因素。
应对措施：公司将完善人才引进、培养、激励机制，通过股权激励、绩效薪酬、职业发展通道等多种方式吸引和留住
核心人才；加强与医学院校、科研机构的合作，建立人才培养基地；推进学科带头人引进计划，提升重点学科人才储备；
同时，通过信息化、智能化手段提升运营效率，优化人力配置，控制人力成本。
医药行业属于强监管行业，药品研发、生产、销售各环节均受到国家药品监督管理局等部门的严格监管。近年来，国
家持续推进药品集中带量采购（集采）常态化、制度化，中成药集采范围不断扩大，药品价格持续承压。同时，《药品管
理法》《药品注册管理办法》等法规不断完善，对药品生产质量管理规范（GMP）、药品经营质量管理规范（GSP）提出了
更高要求。公司医药板块以"独一味"品牌系列中成药为核心，若相关产品被纳入集采范围或面临价格调整，可能对公司医
药板块的销售收入和毛利率产生不利影响。
截至目前，中成药带量采购已在各省（自治区、直辖市）陆续落地执行。根据全国中成药联合采购办公室于 2025 年 2
月 10 日发布的《关于公布全国中成药采购联盟集中采购中选结果的通知》，独一味制药旗下独一味系列产品中选全国中成
药采购联盟集中带量采购，本次集中采购周期自中选结果执行之日起至 2027 年。采购周期到期后中成药可能面临再次集中
采购，如果未来集中采购降价将使得企业的收入规模及盈利水平降低，从而对公司的经营产生不利影响。
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应对措施：公司将密切关注医药行业政策变化，加强药品注册、生产、经营全流程合规管理，持续提升 GMP/GSP 管理
水平；加大研发投入，推进产品结构优化升级，积极布局创新药、生物制药等新赛道，培育新的利润增长点；同时，通过
精细化成本管理、供应链优化等方式，增强对集采降价风险的抵御能力。
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 ?否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 ?否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。
□是 ?否
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第四节 公司治理、环境和社会
一、公司董事、高级管理人员变动情况
?适用 □不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
关恒业 副总裁 聘任 2026 年 02 月 27 日 工作调动
吴德明 财务总监 聘任 2026 年 07 月 24 日 个人原因
刘军 财务总监 离任 2026 年 07 月 24 日 工作调动
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 ?不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
?适用 □不适用
（一）关于 2022 年股权激励计划的实施情况
为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东、
公司和员工三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟定了
《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。2022 年限制性股票激励计划已履行的
审议程序和信息披露情况如下：
（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等与本次激励计划相
关的议案。对相关议案，公司独立董事已经发表同意的独立意见。
案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司
〈2022 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核
查意见
征集委托投票权的公告》，独立董事王敬民先生作为征集人就 2022 年第三次临时股东大会审议的公司 2022 年限制性股票
激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
内，公司监事会未收到任何员工对本次激励计划拟激励对象提出的异议。
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激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东
大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2023 年 2 月 8 日，公司披露了《新里程健康科技集团
股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公
司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。根据《上市公司股权激励
管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，公司于 2023 年 3 月 6 日完成 2022
年限制性股票激励计划首次授予登记工作。具体如下：
年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见，监事会
对前述事项进行核实并发表了核查意见。根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司有关规定，公司于 2023 年 11 月 17 日完成 2022 年限制性股票激励计划预留授予登记工作。具体如下：
年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、
《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，董事会认为公司限制性股票首次授予部分第一个限售期解除限售条
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件已经成就，且本次实施的激励计划与已披露的激励计划无差异，同意公司按照激励计划的相关规定办理限制性股票首次
授予部分第一个限售期解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共 325 名，可申请解除限售的限制性股票数
量为 4609 万股，占公司股本总额的 1.3513%。本次解除限售的限制性股票上市流通日：2024 年 5 月 20 日。
激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予部分第一个限售期解除限售条件已经成就，且本次激励计划实施内容与
已披露的《激励计划》无差异，同意公司按照《激励计划》的相关规定办理本次激励计划预留授予部分第一个限售期解除
限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共 44 名，可申请解除限售的限制性股票数量为 1,128.00 万股，占目前
公司股本总额的 0.3309%。 本次解除限售的限制性股票上市流通日：2024 年 11 月 27 日。
年度业绩考核指标未达到公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》第二个限售期的解除限售条件，董事会认为公司
票激励计划（草案）》相关规定对 359 名激励对象对应考核当年已获授但尚未解除限售的 4,256.25 万股限制性股票进行回
购注销。此外，9 名激励对象因个人原因辞职并离开公司，已不再满足限制性股票激励计划激励对象的条件，公司拟对上
述离职激励对象已获授但未解除限售的限制性股票 173 万股进行回购注销。本次共计回购注销限制性股票 4,429.25 万股，
占目前公司总股本的比例为 1.3076%。
期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并减资的议案》，鉴于公司 2025 年度业绩考核指标未达到公司《2022 年
限制性股票激励计划（草案）》第三个限售期的解除限售条件，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分
及预留授予部分第三个限售期解除限售条件未成就，同意根据《激励计划》相关规定对 341 名激励对象对应考核当年已获
授但尚未解除限售的 4069.05 万股限制性股票进行回购注销。此外，18 名激励对象因个人原因辞职并离开公司，已不再满
足限制性股票激励计划激励对象的条件，公司拟对上述离职激励对象已获授但未解除限售的限制性股票 187.2 万股进行回
购注销。本次共计回购注销限制性股票 4256.25 万股，占目前公司总股本的比例为 1.2565%。
（二）关于 2026 年股权激励计划的实施情况
为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东、
公司和员工三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟定了
《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。2026 年限制性股票激励计划已履行的
审议程序和信息披露情况如下：
（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等与本激励计划相关
的议案。上述议案已经由董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事会薪酬与考核委员会就本激励计划进行核实并发表
了明确同意的核查意见。
公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本激励计划拟激励对象提出的异议。2026 年 1 月 31 日，公司于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《新里程健康科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年限制性股票
激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
新里程健康科技集团股份有限公司 2026 年半年度报告全文
案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东会授
权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《新里
程健康科技集团股份有限公司关于 2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案。公司
董事会薪酬与考核委员会就本激励计划激励对象名单及授予数量调整及首次授予激励对象获授权益的条件成就发表了明确
同意意见。同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年限制性股票激励计
划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，公司
于 2026 年 4 月 24 日完成 2026 年限制性股票激励计划首次授予登记工作。具体如下：
□适用 ?不适用
□适用 ?不适用
四、环境信息披露情况
上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单
□是 ?否
五、社会责任情况
报告期内，公司积极维护股东权益，保护债权人利益，保障员工、客户和供应商等相关方的合法权益，加强内部管理，
节能降耗，加强环境保护，不断提升产品质量，为社会提供更加优质的医疗服务，切实落实了各项社会责任。
（一）股东和债权人权益保护
公司不断完善法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，严格履行信息披露义务并建立了与投资者的互动平台，
通过现场调研、互动平台、网上业绩说明会、投资者专线电话、传真、电子邮箱等多种方式，公平热情接待所有投资者，
保障股东的知情权和参与权，依法及时缴纳全部税款，提高了公司的透明度和诚信度。
新里程健康科技集团股份有限公司 2026 年半年度报告全文
（二）关怀员工，重视员工权益
公司把人才战略作为企业发展的重点，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规。
多年来， 公司与员工平等协商及时签订劳动合同，按照国家有关规定，依法为员工办理了职工社会保险 ，同时公司建立
了一整套人力资源制度，从制度上保障员工的权益。 公司重视人才培养，为员工安排相应的培训计划，通过为员工提供职
业生涯规划、提供各类培训等方式，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长。
（三）供应商、客户和消费者权益保护
公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方
的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司与供应商和客
户合同履约良好，各方的权益都得到了应有的保护。
（四） 优质的医疗服务
公司以医疗质量为核心，不断加强学科建设，高端医疗技术人才培养，改善就医环境，提升医疗服务水平，并有针对
性的开展义诊活动，使医院医疗水平和综合实力上了一个新台阶，为病患人群提供了优质的医疗服务，实现了公司良好的
经济效益与社会效益。
（五）环境保护
公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业环境保护的职责，公司严格按照有关环保法规及
相应标准对废水、废气、废渣进行有效综合治理，多年来积极投入践行企业环保责任。目前公司所有环保设施均正常、稳
定、持续运转，各项指标符合环保要求。
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第五节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕
及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□适用 ?不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
超期未履行完毕的承诺事项。
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用 ?不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是 ?否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 ?不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用 ?不适用
七、破产重整相关事项
□适用 ?不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□适用 ?不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□适用 ?不适用
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九、处罚及整改情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用 ?不适用
十一、重大关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
□适用 ?不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
□适用 ?不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
□适用 ?不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
□适用 ?不适用
公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
□适用 ?不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
□适用 ?不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
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十二、重大合同及其履行情况
（1） 托管情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2） 承包情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3） 租赁情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在租赁情况。
?适用 □不适用
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额 反担保
担保物 是否为
担保对 度相关 担保额 实际发 实际担 担保类 情况 是否履
（如 担保期 关联方
象名称 公告披 度 生日期 保金额 型 （如 行完毕
有） 担保
露日期 有）
公司对子公司的担保情况
担保额 反担保
担保物 是否为
担保对 度相关 担保额 实际发 实际担 担保类 情况 是否履
（如 担保期 关联方
象名称 公告披 度 生日期 保金额 型 （如 行完毕
有） 担保
露日期 有）
瓦房店
第三医 2017 年 2017 年
连带责
院有限 06 月 28 30,000 08 月 07 30,000 10 年 是 否
任担保
责任公 日 日
司
泗阳县
人民医 连带责
院有限 任担保
日 日
公司
崇州二 2023 年 2024 年
连带责
医院有 04 月 14 22,000 01 月 31 5,000 3年 否 否
任担保
限公司 日 日
康县独 2025 年
连带责
一味生 2024 年 01 月 10 5,000 3年 是 否
任担保
物制药 04 月 18 49,800 日
有限公 日 2025 年 连带责
司 02 月 11 任担保
新里程健康科技集团股份有限公司 2026 年半年度报告全文
日
兰考第
一医院 连带责
有限公 任担保
日 日
司
连带责
任担保
日
盱眙恒
山中医 连带责
医院有 任担保
日 日
限公司
连带责
任担保
日
瓦房店
第三医 2024 年 2025 年
连带责
院有限 04 月 18 10,000 02 月 11 5,000 3年 是 否
任担保
责任公 日 日
司
连带责
泗阳县 01 月 24 4,000 3年 是 否
人民医 日
院有限 2024 年
日 连带责
公司 12 月 05 5,000 3年 否 否
任担保
日
连带责
任担保
日
康县独 连带责
一味生 2025 年 任担保
日
物制药 04 月 29 22,800
有限公 日 连带责
司 任担保
日
连带责
任担保
日
连带责
任担保
日
连带责
兰考第 03 月 27 3,000 3年 否 否
一医院 日
有限公 2026 年
日 连带责
司 05 月 16 500 3年 否 否
任担保
日
连带责
任担保
日
连带责
盱眙恒 01 月 10 8,500 3年 否 否
山中医 日
医院有 2026 年
日 连带责
限公司 05 月 09 1,000 3年 否 否
任担保
日
瓦房店 2025 年 2025 年 连带责
第三医 04 月 29 09 月 24 任担保
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院有限 日 日
责任公 2026 年
连带责
司 04 月 14 6,000 3年 否 否
任担保
日
崇州二 2025 年
医院有 04 月 29 42,000 3年
限公司 日
连带责
泗阳县 08 月 02 2,950 3年 否 否
人民医 日
院有限 2026 年
日 连带责
公司 01 月 29 3,000 3年 否 否
任担保
日
萍乡市 连带责
赣西肿 2025 年 任担保
日
瘤医院 04 月 29 2,500
有限责 日 连带责
任公司 任担保
日
连带责
萍乡市 07 月 16 1,000 3年 是 否
赣西医 日
院有限 2025 年
日 连带责
公司 08 月 02 1,500 3年 否 否
任担保
日
康县独
一味生 2026 年 2026 年
连带责
物制药 04 月 22 20,000 06 月 22 3,000 3年 否 否
任担保
有限公 日 日
司
兰考第
一医院
有限公
日
司
盱眙恒
山中医
医院有
日
限公司
瓦房店
第三医 2026 年 2026 年
连带责
院有限 04 月 22 17,000 06 月 22 2,670 3年 否 否
任担保
责任公 日 日
司
崇州二 2026 年
医院有 04 月 22 34,000
限公司 日
连带责
泗阳县 06 月 24 1,692.8 3年 否 否
人民医 日
院有限 2026 年
日 连带责
公司 06 月 27 2,000 3年 否 否
任担保
日
萍乡市
赣西肿 2026 年
瘤医院 04 月 22 5,000
有限责 日
任公司
新里程健康科技集团股份有限公司 2026 年半年度报告全文
萍乡市
赣西医
院有限
日
公司
甘肃佛
仁制药
科技有
日
限公司
报告期内审批对子 报告期内对子公司
公司担保额度合计 131,950 担保实际发生额合 45,362.8
（B1） 计（B2）
报告期末已审批的 报告期末对子公司
对子公司担保额度 131,950 担保余额合计 54,893.36
合计（B3） （B4）
子公司对子公司的担保情况
担保额 反担保
担保物 是否为
担保对 度相关 担保额 实际发 实际担 担保类 情况 是否履
（如 担保期 关联方
象名称 公告披 度 生日期 保金额 型 （如 行完毕
有） 担保
露日期 有）
重庆新
里程康 2026 年 2026 年
连带责
养产业 03 月 11 800 03 月 10 800 3年 否 否
任担保
集团有 日 日
限公司
甘肃佛
仁制药 连带责
科技有 任担保
日 日
限公司
甘肃佛
仁制药 连带责
科技有 任担保
日 日
限公司
甘肃佛
仁制药 连带责
科技有 任担保
日 日
限公司
康县独
一味药 2025 年 2025 年
连带责
材种植 07 月 02 1,000 07 月 01 1,000 3年 是 否
任担保
开发有 日 日
限公司
报告期内审批对子 报告期内对子公司
公司担保额度合计 0 担保实际发生额合 6,200
（C1） 计（C2）
报告期末已审批的 报告期末对子公司
对子公司担保额度 0 担保余额合计 6,200
合计（C3） （C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保 报告期内担保实际
额度合计 131,950 发生额合计 51,562.8
（A1+B1+C1） （A2+B2+C2）
报告期末已审批的 报告期末全部担保
担保额度合计 131,950 余额合计 61,093.36
（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）
新里程健康科技集团股份有限公司 2026 年半年度报告全文
全部担保余额（即 A4+B4+C4）占公司净资
产的比例
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的余额（D）
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担
保对象提供的债务担保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0
上述三项担保金额合计（D+E+F） 12,515.58
采用复合方式担保的具体情况说明
不适用。
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托理财。
□适用 ?不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
?适用 □不适用
谈论的主
要内容及 调研的基本情
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资 况索引
料
中信建投证券、中
信证券、招商证
券、中邮证券、长
江证券、东北证
券、国泰海通证
券、国联民生证
券、华鑫证券、浙
商证券、中金公 巨潮资讯网
司、国金证券、兴 （http://www
年度报告
业证券、华安证 .cninfo.com.
公司会议室 电话沟通 机构 券、广发证券、平 cn)《2026 年
安证券、光大证 4 月 24 日投资
报告业绩
券、湘财证券、西 者关系活动记
交流会
部证券、诚通证 录表》 。
券、东吴证券、华
泰证券、开源证
券、国盛证券、天
风证券、华福证
券、国信证券、国
海证券、东方证
券、申万宏源证
新里程健康科技集团股份有限公司 2026 年半年度报告全文
券、首创证券、华
创证券、西南证
券、信达证券、华
龙证券、东兴证
券、银河证券、万
和证券、华英证券
等。
申万宏源证券、招
商证券、天风证
券、浙商证券、东
莞证券、广发证
券、华龙证券、湘
财证券、首创证
券、东北证券、中
信证券、中信建投
证券、兴业证券、
华福证券、华安证
券、华鑫证券、中
邮证券、开源证
券、国泰海通证 重庆新里 巨潮资讯网
券、东方证券、光 程康养产 （http://www
大证券、国金证 业集团反 .cninfo.com.
实地调研 机构 券、平安证券、国 向路演暨 cn)《2026 年
盛证券、华泰证 康养业务 5 月 29 日投资
券、国信证券、西 专题交流 者关系活动记
南证券、东方财富 会 录表》 。
证券、鼎欣资管、
重庆渝富资本、中
新基金、中创经
科、博星证券投资
顾问、海南旭日盛
德资管、杭州无峰
投资、五矿金通基
金、工银瑞信基
金、天治基金、度
势投资、坪山发展
改革局、厦门财富
管理顾问等。
十四、其他重大事项的说明
□适用 ?不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十五、公司子公司重大事项
□适用 ?不适用
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第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
送 公积金转
数量 比例 发行新股 其他 小计 数量 比例
股 股
一、有限售 115,338,03 64,465,90 179,803
条件股份 3 0 ,933
股
人持股
资持股 3 0 ,933
其中：
境内法人持
股
境内自 115,338,03 64,465,90 179,803
然人持股 3 0 ,933
股
其中：
境外法人持
股
境外自
然人持股
二、无限售 3,272,043, 3,272,1
条件股份 720 17,820
普通股 720 17,820
市的外资股
市的外资股
三、股份总 3,387,381, 100.00 64,540,00 3,451,9
数 753 % 0 21,753
股份变动的原因
?适用 □不适用
股份变动的批准情况
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?适用 □不适用
案）〉及其摘要的议案》 《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等与本激励计划相关的议案。
及其摘要的议案》《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东会授权董事会
办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 。
象名单及授予数量的议案》《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案。
股份变动的过户情况
?适用 □不适用
根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，公司于
股份回购的实施进展情况
□适用 ?不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 ?不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用 ?不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 ?不适用
□适用 ?不适用
二、证券发行与上市情况
□适用 ?不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末普通股股东总 报告期末表决权恢复的优先股股东总
数 数（如有）（参见注 8）
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
报告期内 持有有限 持有无限 质押、标记或冻结情况
报告期末
股东名称 股东性质 持股比例 增减变动 售条件的 售条件的 股份状
持股数量 数量
情况 股份数量 股份数量 态
北京新里
程健康产 境内非国 825,927,3 825,927,3
业集团有 有法人 23 23
限公司
五矿金通
股权投资
基金管理
境内非国 166,391,2 166,391,2
有限公司 4.82% 0 0 不适用 0
有法人 23 23
－金通健
康产业 1
号私募股
新里程健康科技集团股份有限公司 2026 年半年度报告全文
权投资基
金
长安基金
－工商银
行－华鑫
境内非国 71,660,05 71,660,05
信托－鑫 2.08% 0 0 不适用 0
有法人 2 2
康财富 3
号单一资
金信托
华龙证券
股份有限 国有法人 1.74% 0 0 不适用 0
公司
五矿金通
股权投资
基金管理
有限公司
境内非国 59,234,97 59,234,97
－深圳通 1.72% 0 0 不适用 0
有法人 7 7
芝康健康
产业投资
企业（有
限合伙）
东北证券
股份有限 国有法人 1.64% 0 0 不适用 0
公司
境内自然 50,447,76 50,447,76
阙文彬 1.46% 101,397,2 0 冻结 50,447,769
人 9 9
境内自然 43,577,77 34,433,33
宋丽华 1.26% 70,00,000 9,144,445 质押 26,000,000
人 8 3
东信（北
京）资产 境内非国 41,837,13 41,837,13 41,837,13
管理有限 有法人 1 1 1
公司
东莞证券
股份有限 国有法人 1.10% 0 不适用 0
公司
战略投资者或一般法人
因配售新股成为前 10 名
不适用。
股东的情况（如有）（参
见注 3）
位列公司前十大股东第二位五矿金通股权投资基金管理有限公司－金通健康产业 1 号私募股
权投资基金与位列公司前十大股东第五位五矿金通股权投资基金管理有限公司－深圳通芝康
上述股东关联关系或一
健康产业投资企业（有限合伙）系同一管理人即五矿金通股权投资基金管理有限公司。公司
致行动的说明
未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
上述股东涉及委托/受托
表决权、放弃表决权情 不适用。
况的说明
前 10 名股东中存在回购
专户的特别说明（如有） 不适用。
（参见注 11）
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种
数量
类
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北京新里程健康产业集 人民币
团有限公司 普通股
五矿金通股权投资基金
管理有限公司－金通健 人民币
康产业 1 号私募股权投 普通股
资基金
长安基金－工商银行－
人民币
华鑫信托－鑫康财富 3 71,660,052 71,660,052
普通股
号单一资金信托
人民币
华龙证券股份有限公司 60,000,000 60,000,000
普通股
五矿金通股权投资基金
管理有限公司－深圳通 人民币
芝康健康产业投资企业 普通股
（有限合伙）
人民币
东北证券股份有限公司 56,695,900 56,695,900
普通股
人民币
阙文彬 50,447,769 50,447,769
普通股
东信（北京）资产管理 人民币
有限公司 普通股
人民币
东莞证券股份有限公司 38,000,000 38,000,000
普通股
人民币
#唐建柏 25,000,000 25,000,000
普通股
前 10 名无限售条件股东 位列公司前十大股东第二位五矿金通股权投资基金管理有限公司－金通健康产业 1 号私募股
之间，以及前 10 名无限 权投资基金与位列公司前十大股东第五位五矿金通股权投资基金管理有限公司－深圳通芝康
售条件股东和前 10 名股 健康产业投资企业（有限合伙）系同一管理人即五矿金通股权投资基金管理有限公司。公司
东之间关联关系或一致 未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持
行动的说明 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与 位列公司前十大流通股东第十位唐建柏通过信用交易担保证券账户持有本公司股份
融资融券业务情况说明 25,000,000 股，通过普通证券账户持有本公司股份 0 股，合计持有本公司股份 25,000,000
（如有）（参见注 4） 股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 ?否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、董事和高级管理人员持股变动
?适用 □不适用
本期减 期初被授 本期被授 期末被授
本期增持
期初持股数 持股份 期末持股 予的限制 予的限制 予的限制
姓名 职务 任职状态 股份数量
（股） 数量 数（股） 性股票数 性股票数 性股票数
（股）
（股） 量（股） 量（股） 量（股）
林杨林 董事长 现任 26,000,000 0
周子晴 董事 现任 6,900,000 0
新里程健康科技集团股份有限公司 2026 年半年度报告全文
董事、高 7,000,00 43,577,7 10,000,0 7,000,00 17,000,0
宋丽华 现任 36,577,778 0
级副总裁 0 78 00 0 00
董事、副 1,100,00 2,100,00 1,000,00 1,100,00 2,100,00
关恒业 现任 1,000,000 0
总裁 0 0 0 0 0
许铭桂 董事 现任 1,000,000 830,000 0 830,000
刘军 财务总监 离任 1,000,000 830,000 0 830,000
副总裁、
徐旭 董事会秘 现任 1,000,000 0
书
聂晨 副总裁 现任 1,070,800 830,000 0 830,000
朱钿 副总裁 现任 2,500,000 0
合计 -- -- 77,048,578 0
五、控股股东或实际控制人变更情况
公司前期已披露实际控制人筹划控制权变更但尚未完成的，请说明控制权变更进展情况。
□适用 ?不适用
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
六、优先股相关情况
□适用 ?不适用
报告期公司不存在优先股。
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第七节 债券相关情况
□适用 ?不适用
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第八节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
编制单位：新里程健康科技集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 365,473,535.35 393,490,075.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,847,988.50 2,855,451.00
衍生金融资产
应收票据 3,755,510.79
应收账款 1,207,383,439.46 1,217,542,704.83
应收款项融资 273,415.64 12,616,416.14
预付款项 56,753,356.71 15,225,557.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 119,584,382.15 101,737,471.92
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 175,027,709.83 151,261,749.49
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,662,719.59 9,534,986.93
流动资产合计 1,942,006,547.23 1,908,019,923.54
新里程健康科技集团股份有限公司 2026 年半年度报告全文
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 5,869,434.63 6,014,562.30
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,799,471,882.37 1,832,850,076.55
在建工程 1,006,277,187.60 973,403,095.13
生产性生物资产 1,130,463.30 1,211,210.70
油气资产
使用权资产 110,563,294.22 136,864,570.17
无形资产 391,434,756.22 398,484,357.70
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 1,112,951,386.72 1,112,243,678.43
长期待摊费用 67,205,072.84 63,504,561.37
递延所得税资产 182,392,432.34 183,902,710.83
其他非流动资产 25,923,484.89 30,972,245.04
非流动资产合计 4,703,219,395.13 4,739,451,068.22
资产总计 6,645,225,942.36 6,647,470,991.76
流动负债：
短期借款 919,005,159.54 991,541,397.39
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 28,223,031.00 62,623,102.53
应付账款 1,385,526,276.78 1,435,458,447.57
预收款项 52,890,237.08 54,203,678.84
合同负债 5,560,409.72 6,780,607.80
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 100,497,126.11 132,922,159.08
应交税费 33,680,623.12 40,368,419.80
其他应付款 499,418,495.11 398,731,461.19
新里程健康科技集团股份有限公司 2026 年半年度报告全文
其中：应付利息 2,192,294.09 3,857,675.54
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 491,915,780.68 409,115,711.48
其他流动负债 6,858,451.93 8,965,919.55
流动负债合计 3,523,575,591.07 3,540,710,905.23
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 377,990,263.22 397,283,295.40
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 47,078,340.19 74,799,975.32
长期应付款 455,683,837.94 414,640,979.65
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,849,445.74 2,217,478.74
递延所得税负债 45,739,797.58 48,136,780.99
其他非流动负债 157,780,000.00 157,780,000.00
非流动负债合计 1,086,121,684.67 1,094,858,510.10
负债合计 4,609,697,275.74 4,635,569,415.33
所有者权益：
股本 3,451,921,753.00 3,387,381,753.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,577,898,790.27 1,537,844,573.50
减：库存股 258,854,700.00 166,946,700.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 129,454,641.54 129,454,641.54
一般风险准备
未分配利润 -2,924,938,853.74 -2,934,118,967.04
归属于母公司所有者权益合计 1,975,481,631.07 1,953,615,301.00
少数股东权益 60,047,035.55 58,286,275.43
所有者权益合计 2,035,528,666.62 2,011,901,576.43
负债和所有者权益总计 6,645,225,942.36 6,647,470,991.76
法定代表人：林杨林 主管会计工作负责人：吴德明 会计机构负责人：许海文
单位：元
项目 期末余额 期初余额
新里程健康科技集团股份有限公司 2026 年半年度报告全文
流动资产：
货币资金 98,984,682.86 94,526,189.09
交易性金融资产 2,847,988.50 2,855,451.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 202,130,689.02 195,517,649.24
应收款项融资
预付款项
其他应收款 1,063,520,796.80 982,255,485.33
其中：应收利息
应收股利 334,386,125.63 334,386,125.63
存货
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,271.82 8,271.82
流动资产合计 1,367,492,429.00 1,275,163,046.48
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,203,681,182.20 3,198,214,448.18
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,965,257.58 2,144,860.49
在建工程 75,605.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4,579,085.35 5,723,856.67
无形资产 2,588,228.79 2,848,272.74
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 37,525,211.01 36,208,872.87
其他非流动资产
非流动资产合计 3,250,414,570.43 3,245,140,310.95
资产总计 4,617,906,999.43 4,520,303,357.43
新里程健康科技集团股份有限公司 2026 年半年度报告全文
流动负债：
短期借款 312,887,459.91 313,788,352.65
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 968,164.50 968,982.50
预收款项 6,488,306.77 4,113,522.08
合同负债
应付职工薪酬 1,813,874.33 6,428,204.87
应交税费 876,868.72 2,834,983.43
其他应付款 1,707,244,022.66 1,559,067,955.02
其中：应付利息 459,315.04 239,136.97
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 148,656,577.81 70,775,414.79
其他流动负债
流动负债合计 2,178,935,274.70 1,957,977,415.34
非流动负债：
长期借款 288,000,000.00 344,383,295.40
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,439,393.84 3,682,489.05
长期应付款 1,200,000.00 79,078,991.02
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 291,639,393.84 427,144,775.47
负债合计 2,470,574,668.54 2,385,122,190.81
所有者权益：
股本 3,451,921,753.00 3,387,381,753.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,706,067,892.09 1,666,013,675.32
减：库存股 258,854,700.00 166,946,700.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 129,454,641.54 129,454,641.54
未分配利润 -2,881,257,255.74 -2,880,722,203.24
所有者权益合计 2,147,332,330.89 2,135,181,166.62
新里程健康科技集团股份有限公司 2026 年半年度报告全文
负债和所有者权益总计 4,617,906,999.43 4,520,303,357.43
单位：元
项目 2026 年半年度 2025 年半年度
一、营业总收入 1,407,749,593.98 1,591,473,771.36
其中：营业收入 1,407,749,593.98 1,591,473,771.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,330,211,180.76 1,527,382,153.40
其中：营业成本 995,194,226.11 1,140,204,145.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 13,175,141.28 9,521,678.37
销售费用 37,609,627.73 86,476,360.80
管理费用 213,720,232.61 219,262,810.16
研发费用 12,148,752.15 10,476,526.99
财务费用 58,363,200.88 61,440,631.59
其中：利息费用 57,934,145.44 61,233,261.32
利息收入 1,847,623.51 1,071,448.71
加：其他收益 3,325,532.03 3,111,823.18
投资收益（损失以“—”号填
列）
其中：对联营企业和合营
-145,127.67
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“—”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“—
”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-7,462.50 -64,690.09
“—”号填列）
信用减值损失（损失以“—”
-36,693,600.56 -29,044,465.54
号填列）
资产减值损失（损失以“—”
号填列）
资产处置收益（损失以“—” 2,830,913.96 -137,700.83
新里程健康科技集团股份有限公司 2026 年半年度报告全文
号填列）
三、营业利润（亏损以“—”号填
列）
加：营业外收入 9,109,324.65 1,040,188.07
减：营业外支出 13,681,914.96 10,500,254.87
四、利润总额（亏损总额以“—”号
填列）
减：所得税费用 31,554,509.81 18,702,439.64
五、净利润（净亏损以“—”号填
列）
（一）按经营持续性分类
“—”号填列）
“—”号填列）
（二）按所有权归属分类
（净亏损以“—”号填列）
”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
额
综合收益
变动
变动
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
合收益
合收益的金额
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 10,940,873.42 9,195,914.68
归属于母公司所有者的综合收益总
额
归属于少数股东的综合收益总额 1,760,760.12 -390,791.24
八、每股收益：
新里程健康科技集团股份有限公司 2026 年半年度报告全文
（一）基本每股收益 0.0028 0.0029
（二）稀释每股收益 0.0028 0.0029
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：林杨林 主管会计工作负责人：吴德明 会计机构负责人：许海文
单位：元
项目 2026 年半年度 2025 年半年度
一、营业收入 50,508,798.32 59,431,111.94
减：营业成本 134,428.56 134,428.56
税金及附加 378,358.70 517,076.16
销售费用
管理费用 26,296,360.74 20,876,877.77
研发费用
财务费用 18,136,501.26 19,927,290.98
其中：利息费用 21,400,957.97 24,883,887.84
利息收入 3,557,477.20 5,169,780.20
加：其他收益 80,000.00 23,916.16
投资收益（损失以“—”号填
-840,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“—”
号填列）
净敞口套期收益（损失以“—
”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-7,462.50 -64,690.09
“—”号填列）
信用减值损失（损失以“—”
-7,488,527.63 -3,115,394.51
号填列）
资产减值损失（损失以“—”
号填列）
资产处置收益（损失以“—”
号填列）
二、营业利润（亏损以“—”号填
-1,852,841.07 13,979,270.03
列）
加：营业外收入 1,500.43 5,812,255.79
减：营业外支出 50.00 5,210,474.26
三、利润总额（亏损总额以“—”号
-1,851,390.64 14,581,051.56
填列）
减：所得税费用 -1,316,338.14 -930,512.81
四、净利润（净亏损以“—”号填
-535,052.50 15,511,564.37
列）
（一）持续经营净利润（净亏损以
-535,052.50 15,511,564.37
“—”号填列）
新里程健康科技集团股份有限公司 2026 年半年度报告全文
（二）终止经营净利润（净亏损以
“—”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
额
综合收益
变动
变动
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
合收益
合收益的金额
六、综合收益总额 -535,052.50 15,511,564.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
单位：元
项目 2026 年半年度 2025 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,406,845,098.73 1,566,714,805.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 586,746.20
收到其他与经营活动有关的现金 45,265,327.67 40,532,182.55
经营活动现金流入小计 1,452,697,172.60 1,607,246,987.81
购买商品、接受劳务支付的现金 542,981,454.71 550,333,888.97
客户贷款及垫款净增加额
新里程健康科技集团股份有限公司 2026 年半年度报告全文
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 570,599,737.00 572,203,491.29
支付的各项税费 67,614,888.69 63,397,361.61
支付其他与经营活动有关的现金 204,750,688.31 279,705,685.26
经营活动现金流出小计 1,385,946,768.71 1,465,640,427.13
经营活动产生的现金流量净额 66,750,403.89 141,606,560.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 119,481.50 100,316.92
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 123,482,194.05 323,134,436.38
投资活动产生的现金流量净额 -123,362,712.55 -323,034,119.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 90,356,000.00 112,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 749,400,443.31 850,541,435.04
收到其他与筹资活动有关的现金 365,072,311.90 161,758,200.00
筹资活动现金流入小计 1,204,828,755.21 1,124,999,635.04
偿还债务支付的现金 874,519,745.43 717,723,569.98
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 232,012,277.97 181,345,905.61
筹资活动现金流出小计 1,152,245,040.82 951,872,373.06
筹资活动产生的现金流量净额 52,583,714.39 173,127,261.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-41.74 -14.46
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,028,636.01 -8,300,311.26
加：期初现金及现金等价物余额 336,207,715.19 416,248,591.97
六、期末现金及现金等价物余额 332,179,079.18 407,948,280.71
单位：元
新里程健康科技集团股份有限公司 2026 年半年度报告全文
项目 2026 年半年度 2025 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 38,136,091.13 30,571,011.42
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 20,325,139.50 5,088,922.25
经营活动现金流入小计 58,461,230.63 35,659,933.67
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 16,556,057.70 16,851,437.75
支付的各项税费 5,159,100.10 4,843,494.83
支付其他与经营活动有关的现金 6,863,673.55 3,235,935.75
经营活动现金流出小计 28,578,831.35 24,930,868.33
经营活动产生的现金流量净额 29,882,399.28 10,729,065.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 160,000,521.92
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 160,000,521.92
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金 25,000,000.00 160,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 25,089,067.00 160,128,029.00
投资活动产生的现金流量净额 -25,089,067.00 -127,507.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 90,356,000.00
取得借款收到的现金 253,500,000.00 250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 485,365,780.00 472,420,868.49
筹资活动现金流入小计 829,221,780.00 722,420,868.49
偿还债务支付的现金 285,853,318.16 327,240,197.21
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 526,678,557.72 423,605,534.21
筹资活动现金流出小计 829,366,607.50 770,008,567.16
筹资活动产生的现金流量净额 -144,827.50 -47,587,698.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-41.74 -14.46
影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,648,463.04 -36,986,154.87
加：期初现金及现金等价物余额 94,307,606.21 151,654,188.78
六、期末现金及现金等价物余额 98,956,069.25 114,668,033.91
本期金额
单位：元
项目 2026 年半年度
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归属于母公司所有者权益 所
少
其他权益工具 其 一 有
减 未 数
资 他 专 盈 般 者
： 分 股
股 优 永 本 综 项 余 风 其 小 权
库 配 东
本 其 公 合 储 公 险 他 计 益
先 续 存 利 权
他 积 收 备 积 准 合
股 债 股 润 益
益 备 计
,94 ,45 34, 286
一、上年期 381 844 615 901
末余额 ,75 ,57 ,30 ,57
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
,94 ,45 34, 286
二、本年期 381 844 615 901
初余额 ,75 ,57 ,30 ,57
三、本期增 64, 40, 91, 21, 23,
减变动金额 540 054 908 866 627
（减少以 ,00 ,21 ,00 ,33 ,09
“—”号填 0.0 6.7 0.0 0.0 0.1
.30 .12
列） 0 7 0 7 9
（一）综合 80, 80, 60,
,87
收益总额 113 113 760
.30 .30 .12
（二）所有 540 054 908 686 686
者投入和减 ,00 ,21 ,00 ,21 ,21
少资本 0.0 6.7 0.0 6.7 6.7
投入的普通 ,00 ,00 ,00 52, 52,
股 0.0 0.0 0.0 000 000
益工具持有
者投入资本
付计入所有
,21 ,21 ,21
者权益的金
额
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（三）利润
分配
余公积
般风险准备
者（或股
东）的分配
（四）所有
者权益内部
结转
积转增资本
（或股本）
积转增资本
（或股本）
积弥补亏损
益计划变动
额结转留存
收益
合收益结转
留存收益
（五）专项
储备
取
用
（六）其他
,85 ,45 24, 047
四、本期期 921 898 481 528
末余额 ,75 ,79 ,63 ,66
上年金额
单位：元
项目 归属于母公司所有者权益 少 所
股 其他权益工具 资 减 其 专 盈 一 未 其 小 数 有
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本 本 ： 他 项 余 般 分 他 计 股 者
优 永 公 库 综 储 公 风 配 东 权
其
先 续 积 存 合 备 积 险 利 权 益
他
股 债 股 收 准 润 益 合
益 备 计
,94 ,45 65, 750
一、上年期 381 195 022 773
末余额 ,75 ,03 ,91 ,28
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
,94 ,45 65, 750
二、本年期 381 195 022 773
初余额 ,75 ,03 ,91 ,28
三、本期增 13, 23, - 22,
减变动金额 624 210 390 820
（减少以 ,19 ,89 ,79 ,10
“—”号填 3.9 9.8 1.2 8.6
.92
列） 7 9 4 5
（一）综合 86, 86, 95,
,79
收益总额 705 705 914
.92 .92 .68
（二）所有 607 607 607
者投入和减 ,13 ,13 ,13
少资本 9.4 9.4 9.4
投入的普通
股
益工具持有
者投入资本
付计入所有
,13 ,13 ,13
者权益的金
额
（三）利润
分配
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余公积
般风险准备
者（或股
东）的分配
（四）所有
者权益内部
结转
积转增资本
（或股本）
积转增资本
（或股本）
积弥补亏损
益计划变动
额结转留存
收益
合收益结转
留存收益
（五）专项
储备
取
用
- - -
（六）其他 ,94 ,94 ,94
,94 ,45 55, 359
四、本期期 381 819 233 593
末余额 ,75 ,22 ,81 ,39
本期金额
单位：元
项目 2026 年半年度
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其他权益工具 所有
减： 其他 未分
资本 专项 盈余 者权
股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他
其他 公积 储备 公积 益合
股 债 股 收益 润
计
一、上年期 ,381, ,013, ,181,
末余额 753.0 675.3 166.6
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年期 ,381, ,013, ,181,
初余额 753.0 675.3 166.6
三、本期增
减变动金额 64,54 40,05 91,90 - 12,15
（减少以 0,000 4,216 8,000 535,0 1,164
“—”号填 .00 .77 .00 52.50 .27
列）
- -
（一）综合
收益总额
（二）所有 64,54 40,05 91,90 12,68
者投入和减 0,000 4,216 8,000 6,216
少资本 .00 .77 .00 .77
投入的普通 0,000 6,000 8,000
,000.
股 .00 .00 .00
益工具持有
者投入资本
付计入所有
者权益的金
.77 .77
额
（三）利润
分配
余公积
者（或股
东）的分配
（四）所有
者权益内部
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结转
积转增资本
（或股本）
积转增资本
（或股本）
积弥补亏损
益计划变动
额结转留存
收益
合收益结转
留存收益
（五）专项
储备
取
用
（六）其他
四、本期期 ,921, ,067, ,332,
末余额 753.0 892.0 330.8
上年金额
单位：元
其他权益工具 所有
项目 减： 其他 未分
资本 专项 盈余 者权
股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他
其他 公积 储备 公积 益合
股 债 股 收益 润
计
一、上年期 ,381, ,381, ,332,
末余额 753.0 190.0 031.3
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年期 ,381, ,381, 2,949 ,332,
初余额 753.0 190.0 ,938, 031.3
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三、本期增
减变动金额 14,60 15,51 30,11
（减少以 7,139 1,564 8,703
“—”号填 .47 .37 .84
列）
（一）综合
收益总额
.37 .37
（二）所有 14,60 14,60
者投入和减 7,139 7,139
少资本 .47 .47
投入的普通
股
益工具持有
者投入资本
付计入所有
者权益的金
.47 .47
额
（三）利润
分配
余公积
者（或股
东）的分配
（四）所有
者权益内部
结转
积转增资本
（或股本）
积转增资本
（或股本）
积弥补亏损
益计划变动
额结转留存
收益
合收益结转
留存收益
（五）专项
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储备
取
用
（六）其他
四、本期期 ,381, ,988, ,450,
末余额 753.0 329.4 735.1
三、公司基本情况
本公司于 2001 年 9 月 30 日成立，现总部位于北京朝阳区呼家楼街道财富金融中心 28 楼。本公司原名为恒康医疗集团
股份有限公司、甘肃独一味生物制药股份有限公司，系 2006 年 12 月由甘肃独一味生物制药有限责任公司整体变更设立。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]189 号文核准，本公司普通股股票于 2008 年 3 月 6 日在深圳证券交易所上市交
易。2022 年 4 月 22 日，陇南市中级人民法院(以下简称“陇南中院”)裁定批准《重整计划》，终止公司重整程序，公司进
入重整计划执行阶段。根据《重整计划》。2022 年 6 月 23 日，陇南中院作出(2021)甘 12 破 1-6 号《民事裁定书》，裁定
确认恒康医疗集团股份有限公司重整计划执行完毕，终结重整程序，北京新里程健康产业集团有限公司作为重整投资人，
通过资本公积转增股本的方式，成为公司控股股东。
本公司主要从事药品生产和销售、医院管理等相关业务。本公司的经营范围为药品生产(不含中药饮片的蒸、炒、炙、
煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)***一般项目：化妆品零售；医院管理；以自有资金从事投资活动；化妆品
批发；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
本公司的母公司为于中国成立的北京新里程健康产业集团有限公司。
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司拥有股本 3,451,921,753.00 元，股份总数 3,451,921,753.00 股(每股面值 1 元)。
本财务报表已经本公司董事会于 2026 年 8 月 19 日决议批准报出。
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。本报告期内，合并财务报表范围及其变化情况详见附注九“合并范围的
变更”和附注十“在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
本集团财务报表以持续经营为编制基础。本集团财务报表根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计
准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具
体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券
监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。
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根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本
为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
本集团在编制财务报表过程中，已全面评估本集团自资产负债表日起未来 12 个月的持续经营能力。合理预期本集团将
在未来 12 个月内保持持续经营，本集团按持续经营基础编制财务报表。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备的计提、存货的计价方法、固定
资产折旧和无形资产摊销、收入的确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、11.（6）金
融资产减值、17.存货、24.固定资产、29.无形资产、37.收入各项描述。
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2026 年 6 月 30 日的合并财务状况和
财务状况、2026 年半年度的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。
此外，本公司的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)2023 年修订的《公开发行证券的公
司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，
即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周
期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
公司以人民币为记账本位币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务
收支的计价和结算币种。
?适用 □不适用
项目 重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收账款 100.00 万元
坏账准备收回或转回的重要应收账款 100.00 万元
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核销的重要应收账款 100.00 万元
账龄超过 1 年的重要预付款项 100.00 万元
重要的非全资子公司 15000.00 万元
重要的在建工程 500.00 万元
重要的商誉 100.00 万元
账龄超过 1 年的重要应付账款 500.00 万元
账龄超过 1 年的重要其他应付款 500.00 万元
收到的重要的投资活动有关的现金 500.00 万元
支付的重要的投资活动有关的现金 500.00 万元
本集团取得对另一个或多个企业(或一组资产或净资产)的控制权且其构成业务的，该交易或事项构成企业合并。企业
合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。
对于非同一控制下的交易，购买方在判断取得的资产组合等是否构成一项业务时，将考虑是否选择采用“集中度测试”
的简化判断方式。如果该组合通过集中度测试，则判断为不构成业务。如果该组合未通过集中度测试，仍应按照业务条件
进行判断。
当本集团取得了不构成业务的一组资产或净资产时，应将购买成本按购买日所取得各项可辨认资产、负债的相对公允
价值基础进行分配，不按照以下企业合并的会计处理方法进行处理。
(1)同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合
并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值
份额与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足
冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。为进行企业合并发生的直接相关费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并
方实际取得对被合并方控制权的日期。
(2)非同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本集团作为购买方，
为取得被购买方控制权而付出的资产(包括购买日之前所持有的被购买方的股权)、发生或承担的负债以及发行的权益性证
券在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日公允价值份额的差额，在考虑相关递延所
得税影响之后，如为正数则确认为商誉；如为负数则计入当期损益。本集团将作为合并对价发行的权益性证券或债务性证
券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本集团为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期
损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本集团在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合
确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
（1）总体原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司。控制，是指本集团拥有对被投
资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司
的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。合并时所有集团内部交易及余
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额，包括未实现内部交易损益均已抵销。集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则
全额确认该损失。
（2）合并取得子公司
对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以被合并子公司的各项资产、负债在最终
控制方财务报表中的账面价值为基础，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，
并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并
当期财务报表时，以购买日确定的被购买子公司各项可辨认资产、负债的公允价值为基础自购买日起将被购买子公司纳入
本公司合并范围。
（3）处置子公司
本集团丧失对原有子公司控制权时，由此产生的任何处置收益或损失，计入丧失控制权当期的投资收益。对于剩余股
权投资，本集团按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，由此产生的任何收益或损失，也计入丧失控制权当期的
投资收益。
（4）少数股东权益变动
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的净资产份额之间的差额，
以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净
资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)不足冲减的，依次冲减盈余公积、未
分配利润。
现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、
价值变动风险很小的投资。
本集团收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为人民币，其他外币交易在初始确认时按交易发生日的即期
汇率折合为人民币。
于资产负债表日，外币货币性项目采用该日的即期汇率折算。除与购建或者生产符合资本化条件资产有关的专门借款
本金和利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期
汇率折算。
对境外经营的财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益
项目中除未分配利润及其他综合收益中的外币财务报表折算差额项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中
的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益中列
示。处置境外经营时，相关的外币财务报表折算差额自其他综合收益转入处置当期损益。
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本集团的金融工具包括货币资金、除长期股权投资以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款及股本等。
（1）金融资产及金融负债的确认和初始计量
金融资产和金融负债在本集团成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融
负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于未
包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，本集团按照根据附注五、37 的会计政策确定的交
易价格进行初始计量。
（2）金融资产的分类和后续计量
(a)本集团金融资产的分类
本集团通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：
以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。
除非本集团改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报
告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。
本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量
的金融资产：
-本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
-该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量
且其变动计入其他综合收益的金融资产：
-本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
-该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资，本集团可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分
类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
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管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金
流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融
资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。
本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本
金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价
值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致
金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。
(b)本集团金融资产的后续计量
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，
除非该金融资产属于套期关系的一部分。
-以摊余成本计量的金融资产
初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的
金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
-以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。
终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（3）金融负债的分类和后续计量
本集团将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失(包括利息费
用)计入当期损益。
-以摊余成本计量的金融负债
初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
（4）抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在
资产负债表内列示：
-本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
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-本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
（5）金融资产和金融负债的终止确认
满足下列条件之一时，本集团终止确认该金融资产：
-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
-该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
-该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金
融资产的控制。
金融资产转移整体满足终止确认条件的，本集团将下列两项金额的差额计入当期损益：
-被转移金融资产在终止确认日的账面价值；
-因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及
转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资)之和。
金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。
（6）减值
本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值会计处理并确认损失准备。
预期信用损失的计量
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际
利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。
未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存
续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收账款，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信
用损失的金额计量其损失准备。本集团基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历
史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。
除应收票据和应收账款外，本集团对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损
失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：
-该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或
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-该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
应收款项的坏账准备
(a)按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
根据承兑人信用风险特征的不同，本集团将应收票据划分银行承兑汇票和商业承
应收票据
兑汇票两个组合。
本集团根据历史上不同细分客户群体发生损失的情况，将客户划分为不同的信用
应收账款
风险组合，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失。
应收款项融资 本集团应收款项融资为有双重持有目的的应收银行承兑汇票。由于承兑银行均为
信用等级较高的银行，本集团将全部应收款项融资作为一个组合。
本集团其他应收款主要包括应收押金及保证金、应收往来款等。根据应收款的性
质和不同对手方的信用风险特征，本集团将其他应收款划分为两个组合，具体为：应
收押金保证金组合、其他组合。
考虑押金及保证金的性质、过往经验及其他因素，本集团认为与押金保证金相关
其他应收款
的其他应收款信贷风险较低，预期信用损失并不重大，因此，没有确认与押金保证金
其他应收款相关的坏账准备。对于剩余的不同性质其他应收款项，由于其对手方发生
损失的情况没有显著差异，因此本集团将其作为一个信用风险组合，以账龄组合为基
础评估其他应收款的预期信用损失。
(b)按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
本集团对于应收票据、应收账款和其他应收款，通常按照信用风险特征组合计量其损失准备。若某一对手方信用风险
特征与组合中其他对手方显著不同，或该对手方信用风险特征发生显著变化，对应收该对手方款项按照单项计提损失准备。
例如，当某对手方发生严重财务困难，应收该对手方款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄区间的预期信用损失
率时，对其单项计提损失准备。
具有较低的信用风险
如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势
和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。
信用风险显著增加
本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以评估金融工具的信用风
险自初始确认后是否已显著增加。
在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依
据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：
-债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
-已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化；
-已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
-现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。
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根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为
基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。
已发生信用减值的金融资产
本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否
已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减
值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
-发行方或债务人发生重大财务困难；
-债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
-本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
-债务人很可能破产或进行其他财务重组；
-发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。
预期信用损失准备的列报
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损
失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金
融资产在资产负债表中列示的账面价值。
核销
如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记
构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还
将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本集团催收到期款项相关执行活动的影响。
已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
（7）权益工具
本公司发行权益工具，按实际发行价格计入股东权益，相关的交易费用从股东权益(资本公积)中扣减，如资本公积不
足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。
回购本公司股份时，回购的股份作为库存股管理，回购股份的全部支出转为库存股成本，同时进行备查登记。库存股
不参与利润分配，在资产负债表中作为股东权益的备抵项目列示。
库存股注销时，按注销股票面值总额减少股本，库存股成本超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积(股本溢价)、
盈余公积和未分配利润；库存股成本低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积(股本溢价)。
库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成本的部分，依次冲减资本
公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。
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应收票据的确定方法及会计处理方法，参见本附注五、11.“金融工具”。
应收账款的确定方法及会计处理方法，参见本附注五、11.“金融工具”。
应收款项融资的确定方法及会计处理方法，参见本附注五、11.“金融工具”。
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
参见本附注五、11.“金融工具”。
（1）存货类别
存货主要包括原材料、在产品、周转材料、产成品、库存商品等。
除原材料采购成本外，在产品及产成品还包括直接人工和基于正常产量并按照适当比例分配的生产制造费用。
（2）存货取得和发出的计价方法
存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按月末一次性加权平均
法计价。
（3）盘存制度
本集团存货的盘存制度为永续盘存制。
（4）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品及包装物等周转材料采用一次转销法进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益。
（5）存货跌价准备的确认标准和计提方法
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资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当
期损益。
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后
的金额。为生产用而持有的材料，其可变现净值根据其生产的产成品可变现净值为基础确定。为执行销售合同或者劳务合
同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。当持有存货的数量多于相关合同订购数量的，超出部分的存货的
可变现净值以一般销售价格为基础计算。
（1）长期股权投资投资成本确定
(a)通过企业合并形成的长期股权投资
-对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照合并日取得的被合并方所有者权益在最终控
制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价
值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，依次冲减盈余公积和未分配利润。
-对于非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照购买日取得对被购买方的控制权而付出的资
产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，作为该投资的初始投资成本。
(b)其他方式取得的长期股权投资
-对于通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，在初始确认时，对于以支付现金取得的长期股权投资，本集
团按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；对于发行权益性证券取得的长期股权投资，本集团按照发行权益性证券的
公允价值作为初始投资成本。
（2）长期股权投资后续计量及损益确认方法
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(a)对子公司的投资
在本公司个别财务报表中，本公司采用成本法对子公司的长期股权投资进行后续计量，除非投资符合持有待售的条件。
对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由本公司享有的部分确认为当期投资收益。
(b)对合营企业和联营企业的投资
合营企业指本集团与其他合营方共同控制且仅对其净资产享有权利的一项安排。联营企业指本集团能够对其施加重大
影响的企业。
后续计量时，对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算，除非投资符合持有待售的条件。
取得对合营企业和联营企业投资后，本集团按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，
分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分
得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对合营企业或联营企业除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权
益的其他变动(以下简称“其他所有者权益变动”)，本集团按照应享有或应分担的份额计入股东权益，并同时调整长期股
权投资的账面价值。
本集团与联营企业及合营企业之间内部交易产生的未实现损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，在权益法
核算时予以抵销。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。
本集团对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本集团负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其
他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，本集团在
收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准
共同控制指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动(即对安排的回报产生重大影响的活动)必
须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。
本集团在判断对被投资单位是否存在共同控制时，通常考虑下述事项：
-是否任何一个参与方均不能单独控制被投资单位的相关活动；
-涉及被投资单位相关活动的决策是否需要分享控制权参与方一致同意。
重大影响指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这
些政策的制定。
投资性房地产计量模式
不适用
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（1） 确认条件
外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的
支出。自行建造固定资产按附注五、25 确定初始成本。
对于构成固定资产的各组成部分，如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式为本集团提供经济利益，适用不同折旧
率或折旧方法的，本集团分别将各组成部分确认为单项固定资产。
对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在与支出相关的经济利益很可能流入本集团
时资本化计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。
固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。
（2） 折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 10-50 年 5.00%-10.00% 1.8%-9.5%
机器设备 年限平均法 5-10 年 5.00%-10.00% 9%-19%
运输设备 年限平均法 4-10 年 5.00%-10.00% 9%-23.75%
办公设备 年限平均法 3-5 年 5.00%-10.00% 18%-31.67%
本集团至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款
费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产，此前列于在建工程，且不计提折旧。
本集团发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化并计入相关资产的成本，
其他借款费用均于发生当期确认为财务费用。
在资本化期间内，本集团按照下列方法确定每一会计期间的利息资本化金额(包括折价或溢价的摊销)：
-对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，本集团以专门借款按实际利率计算的当期利息费用，
减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款应予资本化
的利息金额。
-对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，本集团根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支
出的加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率是根据一般借款加
权平均的实际利率计算确定。
本集团确定借款的实际利率时，是将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该借款初始确
认时确定的金额所使用的利率。
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在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外
币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额作为财务费用，计入当期损益。
生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括经济林、薪炭林、产畜和役畜等。
生产性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本，为该资产在达到预定生产经营目的前
发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。
生产性生物资产在达到预定生产经营目的后采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类生产性生物资产的使用寿命、
预计净残值率和年折旧率列示如下：
类别 使用寿命 预计净残值率 年折旧率(%)
杜仲 10 年 - 10
山茱萸 10 年 - 10
其他(天麻、茯苓等) 10 年 - 10
本集团至少于年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计
变更处理。
生产性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
本集团在每一个资产负债表日检查生产性生物资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计
其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所
属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计
入当期损益。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
如果生产性生物资产改变用途，作为消耗性生物资产，其改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确定；若生产性
生物资产改变用途作为公益性生物资产，则按照《企业会计准则第 8 号――资产减值》规定考虑是否发生减值，发生减值
时先计提减值准备，再按计提减值准备后的账面价值确定。
（1） 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
对于使用寿命有限的无形资产，本集团将无形资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后按直线法预计使用寿命期
内摊销，除非该无形资产符合持有待售的条件。
各项无形资产的使用寿命及其确定依据、摊销方法为：
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项目 使用寿命(年) 确定依据 摊销方法
土地使用权 10-50 产权登记期限 直线法
软件 3-10 预期经济利益年限 直线法
本集团至少在每年年度终了对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
本集团将无法预见未来经济利益期限的无形资产视为使用寿命不确定的无形资产，并对这类无形资产不予摊销。本集
团在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。
（2） 研发支出的归集范围及相关会计处理方法
本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，如果开发形成的某项产品或工序等在技术和商业上可行，
而且本集团有充足的资源和意向完成开发工作，并且开发阶段支出能够可靠计量，则开发阶段的支出便会予以资本化。其
他开发费用则在其产生的期间内确认为费用。
本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括：
-固定资产
-在建工程
-使用权资产
-无形资产
-生产性生物资产
-长期股权投资
-商誉
-长期待摊费用
本集团对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，
下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。
资产组由创造现金流入相关的资产组成，是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者
资产组。
资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税
前折现率对其进行折现后的金额加以确定。
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可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金
额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵
减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面
价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置
费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。
本集团将已发生且受益期在一年以上的各项费用确认为长期待摊费用。长期待摊费用以成本减累计摊销及减值准备在
资产负债表内列示。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。
合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已
经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收
或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
（1） 短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工
会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比
例计提的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
（2） 离职后福利的会计处理方法
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工
会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比
例计提的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
（3） 辞退福利的会计处理方法
本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在下
列两者孰早日，确认辞退福利产生的负债，同时计入当期损益：
-本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
-本集团有详细、正式的涉及支付辞退福利的重组计划；并且，该重组计划已开始实施，或已向受其影响的各方通告了
该计划的主要内容，从而使各方形成了对本集团将实施重组的合理预期时。
（4） 其他长期职工福利的会计处理方法
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如果与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本集团，以及有关
金额能够可靠地计量，则本集团会确认预计负债。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预
计未来现金流量折现后的金额确定。在确定最佳估计数时，本集团综合考虑了与或有事项有关的风险、不确定性和货币时
间价值等因素。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间
值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
-或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
-或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
（1）股份支付的种类
本集团的股份支付为以权益结算的股份支付。
（2）实施股份支付计划的相关会计处理
以权益结算的股份支付
本集团以股份或其他权益工具作为对价换取职工提供服务时，以授予职工权益工具在授予日公允价值计量。对于授予
后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，本集团在等待期内的每个资产负债表日，根据最新
取得的可行权职工人数变动等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此基础按照权益工具授予日的公允价值，
将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入资本公积。
按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策
收入，是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司与
客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品(含劳务，下同)控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并
承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关
的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转
让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经
济利益。
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在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价
的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付
客户对价等因素的影响。
对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项
履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本
公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计
至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，
本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收
入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有
现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移
给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权
上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
本集团的主营业务收入分为药品的销售收入和提供医疗服务收入。
①药品收入为本公司实现收入的主要模式，在遵守上述销售商品一般原则的情况下，收入确认的具体方法为：销售以
商品发运并取得客户或承运人确认的时点确认收入；
②提供医疗服务收入确认的具体方法为：医疗服务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认医疗服务收入。
同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况
政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。
本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。本集团取得的与资产相
关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，本集团将其确认为递延收益，并在相关资产
使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期
间的相关成本费用或损失的，本集团将其确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入其他收益或营业外
收入；否则直接计入其他收益或营业外收入。
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除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本集团将当期所得税和
递延所得税计入当期损益。
当期所得税是按本年度应税所得额，根据税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上以往年度应付所得税的调整。
资产负债表日，如果本集团拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当
期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。
递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债
的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能
取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
如果单项交易既不是企业合并，交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），且初始确认
的资产和负债并未导致产生等额应纳税暂时性差异和有关的可抵扣暂时性差异，则该项交易中产生的暂时性差异不会产生
递延所得税。
资产负债表日，本集团根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该
资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。
资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用
以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予
以转回。
资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
-纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
-递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体
相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产
和负债或是同时取得资产、清偿负债。
（1） 作为承租方租赁的会计处理方法
在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。
合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时
包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。但是，对本集团作为承租人的土地和建筑物租
赁，本集团选择不分拆合同包含的租赁和非租赁部分，并将各租赁部分及与其相关的非租赁部分合并为租赁。
本集团作为承租人
在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。
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本集团使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产
剩余使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含
利率的，采用本集团增量借款利率作为折现率。
本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未
纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
租赁期开始日后，发生下列情形的，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：
-根据担保余值预计的应付金额发生变动；
-用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
-本集团对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行
使情况与原评估结果不一致。
在对租赁负债进行重新计量时，本集团相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁
负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。
本集团已选择对短期租赁 (租赁期不超过 12 个月的租赁) 和低价值资产租赁 (单项租赁资产为全新资产时价值较低)
不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。
（2） 作为出租方租赁的会计处理方法
编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费
用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评
估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。
主要会计估计
除附注十二载有关于金融工具公允价值的假设和风险因素的数据外，其他主要估计金额的不确定因素如下：
金融工具减值
本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑
所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经
济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可
能并不等于未来实际的减值损失金额。
除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）
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本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。当存在迹象表明其账面金
额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未
来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议
价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计
该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。
商誉减值
本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预
计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折
现率确定未来现金流量的现值。
（1） 重要会计政策变更
□适用 ?不适用
（2） 重要会计估计变更
□适用 ?不适用
（3） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
六、税项
税种 计税依据 税率
按税法规定计算的销售货物和应税劳
务收入为基础计算销项税额，在扣除
增值税 13%、9%、6%、3%、1%
当期允许抵扣的进项税额后，差额部
分为应交增值税。
城市维护建设税 按实际缴纳的增值税计征。 7%、5%、1%
企业所得税 按应纳税所得额计征。 25%、20%、15%
教育费附加 按实际缴纳的增值税计征。 3%、2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
新里程健康科技集团股份有限公司 15%
蓬溪恒道中医 (骨科) 医院有限责任公司 15%
康县独一味生物制药有限公司 15%
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甘肃佛仁制药科技有限公司 15%
陇南明月中药饮片有限公司 15%
崇州二医院有限公司 15%
崇州新程医院 免税
崇州仁爱卫生院 免税
崇州恒德医院有限公司 20%
崇州善祥精神专科医院有限公司 20%
瓦房店市玉泉苑宾馆有限公司 20%
兰考县幸福家超市有限公司 20%
西安叮铃智慧大药房有限公司 20%
甘肃独一味汇鑫商贸有限公司 20%
甘肃独一味盛峰商贸有限公司 20%
绵阳爱贝儿母婴健康管理有限公司 20%
重庆新里程康华医院有限责任公司 20%
重庆新里程百鞍医院有限责任公司 20%
重庆新里程黄杨医院有限公司 20%
重庆新里程其济医院有限公司 20%
重庆新里程二郎医院有限公司 20%
重庆新里程盛景医院有限公司 20%
重庆合泰家园综合门诊部有限公司 20%
重庆厚望诊所管理连锁有限公司 20%
兰考县叮铃大药房有限公司 20%
兰考县叮铃智慧药房有限公司 20%
兰考县福多多餐饮有限公司 20%
泗阳新里程后勤服务有限公司 20%
泗阳新里程护理院有限公司 20%
(1)《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部税务总局国家发展改革委公告 2020 年第 23 号），自 2021
年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。根据《西部地区鼓
限公司、陇南明月中药饮片有限公司、崇州二医院有限公司以及蓬溪恒道中医(骨科)医院有限责任公司 2026 年上半年度按
照优惠税率 15%缴纳企业所得税。
(2)崇州新程医院、崇州仁爱卫生院根据《财政部国家税务总局关于医疗卫生机构有关税收政策的通知》(财税【2000】
民共和国企业所得税法》第二十六条第(四)项规定，符合条件的非营利性组织免征企业所得税。
(3)根据《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号）
的规定，对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。
(4)根据《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号）
自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税(不含水资
源税)、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育
附加。
(5)根据《财税 2016 年 36 号全套文件，执行其中附件 3，第一条第七款》的规定：“医疗机构(依据国务院《医疗机构
管理条例》(国务院令第 149 号)及卫生部《医疗机构管理条例实施细则》(卫生部令第 35 号)的规定，经登记取得《医疗机
构执业许可证》的机构，以及军队、武警部队各级各类医疗机构。具体包括：各级各类医院、门诊部(所)、社区卫生服务
中心(站)、急救中心(站)、城乡卫生院、护理院(所)、疗养院、临床检验中心，各级政府及有关部门举办的卫生防疫站(疾
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病控制中心)、各种专科疾病防治站(所)，各级政府举办的妇幼保健所(站)、母婴保健机构、儿童保健机构，各级政府举办
的血站(血液中心)等医疗机构。)提供的医疗服务免征增值税”。
七、合并财务报表项目注释
单位：元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 381,594.19 664,245.91
银行存款 339,134,444.47 338,893,626.95
其他货币资金 25,957,496.69 53,932,202.14
合计 365,473,535.35 393,490,075.00
其他说明
单位：元
项目 期末余额 期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
其中：
其中：
合计 2,847,988.50 2,855,451.00
其他说明
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明
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（1） 应收票据分类列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 0.00 3,755,510.79
合计 3,755,510.79
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
其
中：
按组合
计提坏
账准备 100.00% 2.69%
的应收
票据
其
中：
合计 0.00 0.00 0.00 100.00% 2.69%
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：
?适用 □不适用
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
未来 12 个月预期信用
损失（未发生信用减 损失（已发生信用减
损失
值） 值）
在本期
本期转回 -103,677.42 -103,677.42
额
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：
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（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
按组合计提
坏账准备的应 103,677.42 103,677.42
收票据
合计 103,677.42 103,677.42
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 ?不适用
（4） 期末公司已质押的应收票据
单位：元
项目 期末已质押金额
（5） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
（6） 本期实际核销的应收票据情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收票据核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 应收票据性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
应收票据核销说明：
（1） 按账龄披露
单位：元
账龄 期末账面余额 期初账面余额
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合计 1,617,632,692.41 1,654,594,632.28
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
按单项
计提坏
账准备 2.37% 100.00% 3.17% 100.00%
的应收
账款
其
中：
按组合
计提坏 1,579,3 1,207,3 1,602,2 1,217,5
账准备 54,770. 97.63% 23.55% 83,439. 20,948. 96.83% 24.01% 42,704.
,331.52 ,243.43
的应收 98 46 26 83
账款
其
中：
合计 32,692. 100.00% 25.36% 83,439. 94,632. 100.00% 26.41% 42,704.
,252.95 ,927.45
按单项计提坏账准备类别名称：
单位：元
期初余额 期末余额
名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
萍乡市湘东区
医疗保障局 4,301,422.94 4,301,422.94 4,301,422.94 4,301,422.94 100.00% 预计无法收回
(居民)
泗阳县人民医
院应收保险公 1,533,029.71 1,533,029.71 1,523,738.01 1,523,738.01 100.00% 预计无法收回
司款
中原农险全民
健康扶贫
四川聚优贸易 11,039,519.5 11,039,519.5
有限公司 3 3
上海霈荣实业
有限公司
江西三志药业
有限公司
安徽省恩泽药
业有限责任公 1,644,991.60 1,644,991.60 100.00% 公司注销
司
甘肃健安生物 1,162,992.00 1,162,992.00 100.00% 公司注销
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药业有限责任
公司
其他 100.00% 预计无法收回
合计
按组合计提坏账准备类别名称：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
合计 1,579,354,770.98 371,971,331.52
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用 ?不适用
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
按单项计提坏
账准备的应收 6,862,475.77 1,009,291.70
款项
按组合计提坏
账准备的应收
账款
合计 1,009,291.70
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
确定原坏账准备计提
单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式 比例的依据及其合理
性
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（4） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
项目 核销金额
实际核销的应收账款 60,989,478.77
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
四川聚优贸易有
商品销售款 11,039,519.53 公司注销 管理层审批 否
限公司
合计 11,039,519.53
应收账款核销说明：
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
占应收账款和合 应收账款坏账准
应收账款期末余 合同资产期末余 应收账款和合同
单位名称 同资产期末余额 备和合同资产减
额 额 资产期末余额
合计数的比例 值准备期末余额
第一名 215,576,047.48 215,576,047.48 13.33% 26,330,597.17
第二名 95,883,717.86 95,883,717.86 5.93% 15,616,030.82
第三名 57,996,339.47 57,996,339.47 3.59% 3,905,934.06
第四名 56,839,660.68 56,839,660.68 3.51% 16,904,903.07
第五名 53,889,064.06 53,889,064.06 3.33% 7,580,651.14
合计 480,184,829.55 480,184,829.55 29.69% 70,338,116.26
（1） 合同资产情况
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
合计 0.00
（2） 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因
单位：元
项目 变动金额 变动原因
（3） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
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期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
其中：
其中：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 ?不适用
（4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：元
项目 本期计提 本期收回或转回 本期转销/核销 原因
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
确定原坏账准备计提
单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式 比例的依据及其合理
性
其他说明
（5） 本期实际核销的合同资产情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的合同资产核销情况
单位：元
款项是否由关联
单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
合同资产核销说明：
其他说明：
（1） 应收款项融资分类列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应收票据 273,415.64 12,616,416.14
合计 273,415.64 12,616,416.14
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（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
其中：
其中：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
未来 12 个月预期信用
损失（未发生信用减 损失（已发生信用减
损失
值） 值）
在本期
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
确定原坏账准备计提
单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式 比例的依据及其合理
性
其他说明：
（4） 期末公司已质押的应收款项融资
单位：元
项目 期末已质押金额
（5） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
单位：元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑汇票 1,285,364.19
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合计 1,285,364.19
（6） 本期实际核销的应收款项融资情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收款项融资核销情况
单位：元
款项是否由关联
单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
核销说明：
（7） 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
（8） 其他说明
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 119,584,382.15 101,737,471.92
合计 119,584,382.15 101,737,471.92
（1） 应收利息
单位：元
项目 期末余额 期初余额
单位：元
是否发生减值及其判
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
断依据
其他说明：
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□适用 ?不适用
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
确定原坏账准备计提
单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式 比例的依据及其合理
性
其他说明：
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收利息核销情况
单位：元
款项是否由关联
单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
核销说明：
其他说明：
（2） 应收股利
单位：元
项目（或被投资单位） 期末余额 期初余额
单位：元
项目（或被投资单 是否发生减值及其判
期末余额 账龄 未收回的原因
位） 断依据
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□适用 ?不适用
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
确定原坏账准备计提
单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式 比例的依据及其合理
性
其他说明：
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收股利核销情况
单位：元
款项是否由关联
单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
核销说明：
其他说明：
（3） 其他应收款
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 688,079,947.01 671,125,307.74
押金及保证金 31,313,386.89 27,034,440.22
备用金 14,328,535.99 13,013,056.71
其他 50,414,017.78 52,507,444.99
合计 784,135,887.67 763,680,249.66
单位：元
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账龄 期末账面余额 期初账面余额
合计 784,135,887.67 763,680,249.66
?适用 □不适用
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
按单项
计提坏 66.36% 100.00% 68.13% 100.00%
,488.75 ,488.75 ,367.93 ,367.93
账准备
其中：
按组合
计提坏 33.64% 54.66% 31.87% 58.20%
,398.92 ,016.77 ,382.15 ,881.73 ,409.81 ,471.92
账准备
其中：
合计 100.00% 84.75% 100.00% 86.68%
,887.67 ,505.52 ,382.15 ,249.66 ,777.74 ,471.92
按单项计提坏账准备类别名称：按单项计提坏账准备
单位：元
期初余额 期末余额
名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
四川恒康源药 284,361,724. 284,361,724. 284,361,724. 284,361,724.
业有限公司 53 53 53 53
白山市三宝堂
生物科技有限 100.00% 预计无法收回
公司
江苏鹏胜集团 49,486,639.6 49,486,639.6 49,486,639.6 49,486,639.6
有限公司 6 6 6 6
兰考县黄河医 24,377,900.0 24,377,900.0 24,377,900.0 24,377,900.0
疗集团 2 2 2 2
江西康远投资 11,901,850.5 11,901,850.5 11,901,850.5 11,901,850.5
股份有限公司 5 5 5 5
淮安颈肩腰腿 10,632,740.0 10,632,740.0 10,632,740.0 10,632,740.0
痛医院 7 7 7 7
辽宁万景商贸
有限公司
大连辽渔医院 7,402,361.21 7,402,361.21 7,402,361.21 7,402,361.21 100.00% 预计无法收回
辽宁兴特立商
贸有限公司
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盱眙恒顺建材
有限公司
盱眙鑫磊工贸
有限公司
甘肃金晟核桃
产业开发有限 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 100.00% 预计无法收回
公司
广安福源医院
有限责任公司
其他 6,069,305.10 6,069,305.10 6,134,425.92 6,134,425.92 100.00% 预计无法收回
合计
按组合计提坏账准备类别名称：按信用风险组合计提坏账准备
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
按信用风险组合计提坏账准
备
合计 263,758,398.92 144,174,016.77
确定该组合依据的说明：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
未来 12 个月预期信用
损失（未发生信用减 损失（已发生信用减
损失
值） 值）
在本期
本期计提 2,544,452.89 91,817.22 2,636,270.11
本期转回 25,796.40 25,796.40
本期核销 845.93 845.93
其他变动 -900.00 -900.00
额
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
本期计提坏账准备情况：
单位：元
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本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他
单项计提坏账
准备的其他应 91,817.22 25,796.40 -900.00
收款
按信用风险特
征组合计提坏 141,630,409. 144,174,016.
账准备的其他 81 77
应收款
合计 2,636,270.11 25,796.40 845.93 -900.00
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
确定原坏账准备计提
单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式 比例的依据及其合理
性
单位：元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
其他应收款核销说明：
单位：元
占其他应收款期
坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
额
比例
四川恒康源药业
往来款 375,862,567.05 5 年以上 47.93% 375,862,567.05
有限公司
白山市三宝堂生
往来款 111,426,089.70 5 年以上 14.21% 111,426,089.70
物科技有限公司
江苏鹏胜集团有
往来款 49,486,639.66 5 年以上 6.31% 49,486,639.66
限公司
兰考县黄河医疗
其他 24,377,900.02 5 年以上 3.11% 24,377,900.02
集团
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江西康远投资股
往来款 11,901,850.55 5 年以上 1.52% 11,901,850.55
份有限公司
合计 573,055,046.98 73.08% 573,055,046.98
单位：元
其他说明：
（1） 预付款项按账龄列示
单位：元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
合计 56,753,356.71 15,225,557.44
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 28,795,118.44 元，占预付账款期末余额合计数的比例
为 50.73%。
其他说明：
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1） 存货分类
单位：元
期末余额 期初余额
项目 存货跌价准备 存货跌价准备
账面余额 或合同履约成 账面价值 账面余额 或合同履约成 账面价值
本减值准备 本减值准备
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原材料 1,116,841.11 1,156,912.29
在产品 16,990.00 5,318,662.46 16,990.00 5,301,672.46
库存商品 353,760.22 3,773,260.68
周转材料 5,171,730.77 5,171,730.77 4,626,344.17 4,626,344.17
消耗性生物资
产
发出商品 7,280,690.47 7,280,690.47
合计 2,834,239.53 6,293,811.17
（2） 确认为存货的数据资源
单位：元
自行加工的数据资源 其他方式取得的数据
项目 外购的数据资源存货 合计
存货 资源存货
（3） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 1,156,912.29 40,071.18 1,116,841.11
在产品 16,990.00 16,990.00
库存商品 3,773,260.68 3,252.19 3,422,752.65 353,760.22
消耗性生物资
产
合计 6,293,811.17 3,252.19 3,462,823.83 2,834,239.53
按组合计提存货跌价准备
单位：元
期末 期初
组合名称 跌价准备计提 跌价准备计提
期末余额 跌价准备 期初余额 跌价准备
比例 比例
按组合计提存货跌价准备的计提标准
（4） 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
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（5） 合同履约成本本期摊销金额的说明
单位：元
项目 期末账面余额 减值准备 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间
其他说明
单位：元
项目 期末余额 期初余额
（1） 一年内到期的债权投资
□适用 ?不适用
（2） 一年内到期的其他债权投资
□适用 ?不适用
单位：元
项目 期末余额 期初余额
预缴企业所得税 4,959,987.50 3,244,899.63
其他 9,702,732.09 6,290,087.30
合计 14,662,719.59 9,534,986.93
补偿性资产相关信息
其他说明：
（1） 债权投资的情况
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
债权投资减值准备本期变动情况
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单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
（2） 期末重要的债权投资
单位：元
期末余额 期初余额
债权项
目 票面利 实际利 逾期本 票面利 实际利 逾期本
面值 到期日 面值 到期日
率 率 金 率 率 金
（3） 减值准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
未来 12 个月预期信用
损失(未发生信用减 损失(已发生信用减
损失
值) 值)
在本期
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
（4） 本期实际核销的债权投资情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的债权投资核销情况
债权投资核销说明：
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
其他说明：
（1） 其他债权投资的情况
单位：元
累计在其
本期公允 累计公允 他综合收
项目 期初余额 应计利息 利息调整 期末余额 成本 备注
价值变动 价值变动 益中确认
的减值准
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备
其他债权投资减值准备本期变动情况
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
（2） 期末重要的其他债权投资
单位：元
期末余额 期初余额
其他债
权项目 票面利 实际利 逾期本 票面利 实际利 逾期本
面值 到期日 面值 到期日
率 率 金 率 率 金
（3） 减值准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
未来 12 个月预期信用
损失(未发生信用减 损失(已发生信用减
损失
值) 值)
在本期
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
（4） 本期实际核销的其他债权投资情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的其他债权投资核销情况
其他债权投资核销说明：
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
其他说明：
单位：元
本期计入 本期计入 本期末累 本期末累 本期确认 指定为以
项目名称 期初余额 其他综合 其他综合 计计入其 计计入其 的股利收 期末余额 公允价值
收益的利 收益的损 他综合收 他综合收 入 计量且其
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得 失 益的利得 益的损失 变动计入
其他综合
收益的原
因
本期存在终止确认
单位：元
项目名称 转入留存收益的累计利得 转入留存收益的累计损失 终止确认的原因
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
指定为以公允
其他综合收益 价值计量且其 其他综合收益
确认的股利收
项目名称 累计利得 累计损失 转入留存收益 变动计入其他 转入留存收益
入
的金额 综合收益的原 的原因
因
其他说明：
（1） 长期应收款情况
单位：元
期末余额 期初余额
项目 折现率区间
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
其中：
其中：
按单项计提坏账准备类别名称：
单位：元
期初余额 期末余额
名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按组合计提坏账准备类别名称：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
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单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
未来 12 个月预期信用
损失(未发生信用减 损失(已发生信用减
损失
值) 值)
在本期
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
确定原坏账准备计提
单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式 比例的依据及其合理
性
其他说明：
（4） 本期实际核销的长期应收款情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的长期应收款核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
长期应收款核销说明：
单位：元
本期增减变动
期初 权益 宣告 期末
减值 减值
被投 余额 法下 其他 发放 余额
准备 其他 计提 准备
资单 （账 追加 减少 确认 综合 现金 （账
期初 权益 减值 其他 期末
位 面价 投资 投资 的投 收益 股利 面价
余额 变动 准备 余额
值） 资损 调整 或利 值）
益 润
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一、合营企业
二、联营企业
崇州
安乐
,781. ,781.
卫生
院
怀远 2,577 - 2,542
健骨 ,736. 35,70 ,028.
医院 55 8.33 22
崇州
人工
智能 -
康复 93,14
医院 7.17
有限
公司
崇州
美伊
医疗
美容 884,6 815,9
门诊 20.88 48.04
部有
限公
司
成都
市蜀
州康
晖养 52,40
,481. ,882.
老服 0.67
务有
限公
司
盱眙
一山
堂健
康科
技有
限公
司
小计 ,562. ,781. 145,1 ,434. ,781.
合计 ,562. ,781. 145,1 ,434. ,781.
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
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其他说明
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
（1） 采用成本计量模式的投资性房地产
□适用 ?不适用
（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用 ?不适用
（3） 转换为投资性房地产并采用公允价值计量
单位：元
转换前核算科 对其他综合收
项目 金额 转换理由 审批程序 对损益的影响
目 益的影响
（4） 未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
其他说明
单位：元
项目 期末余额 期初余额
固定资产 1,799,346,358.66 1,832,850,076.55
固定资产清理 125,523.71
合计 1,799,471,882.37 1,832,850,076.55
（1） 固定资产情况
单位：元
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项目 房屋及建筑物 机器设备 办公设备 运输设备 合计
一、账面原值：
金额
（1）购
置
（2）在
建工程转入
（3）企
业合并增加
金额
（1）处
置或报废
（2）其
他减少
二、累计折旧
金额
（1）计
提
金额
（1）处
置或报废
三、减值准备
金额
（1）计
提
金额
（1）处
置或报废
四、账面价值
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价值 1 6
价值 3 5
（2） 暂时闲置的固定资产情况
单位：元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
（3） 通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
项目 期末账面价值
（4） 未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物 588,353,124.15 办理中
其他说明
（5） 固定资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
（6） 固定资产清理
单位：元
项目 期末余额 期初余额
机器设备 53,197.47
办公设备 72,326.24
合计 125,523.71
其他说明：
单位：元
项目 期末余额 期初余额
在建工程 1,006,277,187.60 973,403,095.13
合计 1,006,277,187.60 973,403,095.13
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（1） 在建工程情况
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
崇州二院迁建 462,736,548. 462,736,548. 421,941,055. 421,941,055.
项目 28 28 29 29
大连国际肿瘤 329,360,078. 51,654,300.3 277,705,777. 329,360,078. 51,654,300.3 277,705,777.
医院项目 10 5 75 10 5 75
北方护理医院 81,743,802.6 78,256,990.4 81,743,802.6 78,256,990.4
建设项目 2 6 2 6
盱眙肿瘤医院 171,676,227. 171,676,227. 169,941,910. 169,941,910.
综合体项目 26 26 29 29
兰考第一医院
医养结合项目
其他各类零星 16,281,634.1 16,281,634.1
工程 4 4
合计
（2） 重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
其
工程
本期 利息 中：
本期 累计 本期
本期 转入 资本 本期
项目 预算 期初 其他 期末 投入 工程 利息 资金
增加 固定 化累 利息
名称 数 余额 减少 余额 占预 进度 资本 来源
金额 资产 计金 资本
金额 算比 化率
金额 额 化金
例
额
其
崇州
二院 69.93 69.93
迁建 % %
项目
贷款
大连 其
国际 340,4 329,3 329,3 他、
肿瘤 09,50 60,07 60,07 金融
% %
医院 0.00 8.10 8.10 机构
项目 贷款
北方
护理 145,0 81,74 81,74 6,767
医院 90,20 3,802 3,802 ,829. 其他
% %
建设 0.00 .62 .62 62
项目
盱眙
肿瘤
医院 26.13 26.13
综合 % %
体项
目
兰考
第一 44,00 68.54 68.54
医院 0.00 % %
.00 20 20
医养
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结合
项目
其他
各类 821,4
零星 45.61
.14 41 .29 65
工程
,807, ,544, ,418,
合计 0,334 3,047 ,194. 7,390 ,105.
.60 .29 84 .25 99
（3） 本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 计提原因
其他说明
（4） 在建工程的减值测试情况
□适用 ?不适用
（5） 工程物资
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
其他说明：
（1） 采用成本计量模式的生产性生物资产
?适用 □不适用
单位：元
种植业 畜牧养殖业 林业 水产业
项目 合计
一、账面原值
金额
(1)外购
(2)自行培
育
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金额
(1)处置
(2)其他
二、累计折旧
金额
(1)计提 80,747.40 80,747.40
金额
(1)处置
(2)其他
三、减值准备
金额
(1)计提
金额
(1)处置
(2)其他
四、账面价值
价值
价值
（2） 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
（3） 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 ?不适用
□适用 ?不适用
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（1） 使用权资产情况
单位：元
项目 机器设备 房屋租赁 合计
一、账面原值
（1）租入 13,245,388.71 13,245,388.71
（1）处置 29,240,191.94 29,240,191.94
二、累计折旧
（1）计提 4,313,544.18 12,490,749.12 16,804,293.30
（1）处置 6,497,820.58 6,497,820.58
三、减值准备
（1）计提
（1）处置
四、账面价值
（2） 使用权资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
其他说明：
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（1） 无形资产情况
单位：元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计
一、账面原值
金额
（1）购
置
（2）内
部研发
（3）企
业合并增加
金额
（1）处
置
二、累计摊销
金额
（1）计
提
金额
（1）处
置
三、减值准备
金额
（1）计
提
金额
（1）处
置
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四、账面价值
价值
价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例
（2） 确认为无形资产的数据资源
单位：元
外购的数据资源无形 自行开发的数据资源 其他方式取得的数据
项目 合计
资产 无形资产 资源无形资产
（3） 未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
土地使用权 5,650,882.36 正在办理中
其他说明
（4） 无形资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
（1） 商誉账面原值
单位：元
被投资单位名 本期增加 本期减少
称或形成商誉 期初余额 企业合并形成 期末余额
的事项 处置
的
泗阳县人民医 529,317,898. 529,317,898.
院有限公司 20 20
瓦房店第三医
院有限责任公
司
兰考第一医院 340,608,413. 340,608,413.
有限公司 13 13
盱眙恒山中医 178,024,270. 178,024,270.
医院有限公司 29 29
重庆新里程康
养产业集团有
限公司
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萍乡市赣西医 93,308,700.4 93,308,700.4
院有限公司 1 1
崇州二医院有 77,828,247.6 77,828,247.6
限公司 3 3
甘肃佛仁制药 64,900,861.3 64,900,861.3
科技有限公司 8 8
蓬溪恒道中医
(骨科) 医院
有限责任公司
兰考堌阳医院 44,477,529.9 44,477,529.9
有限公司 4 4
兰考东方医院 21,739,792.2 21,739,792.2
有限公司 0 0
四川福慧医药
有限责任公司
重庆青岗湾爱
德瑞养老服务 707,708.29 707,708.29
有限公司
合计 707,708.29
（2） 商誉减值准备
单位：元
被投资单位名 本期增加 本期减少
称或形成商誉 期初余额 期末余额
的事项 计提 处置
泗阳县人民医 160,002,353. 160,002,353.
院有限公司 15 15
瓦房店第三医
院有限责任公
司
兰考第一医院 40,898,771.1 40,898,771.1
有限公司 1 1
盱眙恒山中医 133,320,482. 133,320,482.
医院有限公司 04 04
萍乡市赣西医 72,220,706.5 72,220,706.5
院有限公司 7 7
崇州二医院有 54,492,653.0 54,492,653.0
限公司 0 0
蓬溪恒道中医
（骨科）医院
有限责任公司
兰考堌阳医院 36,191,811.6 36,191,811.6
有限公司 4 4
兰考东方医院 17,839,197.7 17,839,197.7
有限公司 8 8
四川福慧医药
有限责任公司
合计
（3） 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
名称 所属资产组或组合的构成及 所属经营分部及依据 是否与以前年度保持一致
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依据
资产组或资产组组合发生变化
名称 变化前的构成 变化后的构成 导致变化的客观事实及依据
其他说明
（4） 可收回金额的具体确定方法
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
（5） 业绩承诺完成及对应商誉减值情况
形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
□适用 ?不适用
其他说明
单位：元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费 56,343,434.88 6,693,298.21 9,485,155.47 53,551,577.62
其他 7,161,126.49 17,303,795.41 10,811,426.68 13,653,495.22
合计 63,504,561.37 23,997,093.62 20,296,582.15 67,205,072.84
其他说明
（1） 未经抵销的递延所得税资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 845,975,697.85 156,763,705.68 853,755,449.68 155,695,085.99
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内部交易未实现利润 748,943.08 187,235.77 1,312,101.36 328,025.34
可抵扣亏损 266,215,318.96 36,164,161.82 262,207,781.45 35,933,433.95
递延收益 1,619,445.50 315,889.96 1,967,478.54 393,921.78
股权激励 14,238,216.77 2,321,597.08
租赁负债 48,358,359.02 7,832,706.61 79,389,160.03 16,308,698.42
交易性金融资产 159,143.91 2,865.60 151,681.38 1,746.22
合计 1,177,315,125.09 203,588,162.52 1,198,783,652.44 208,660,911.70
（2） 未经抵销的递延所得税负债
单位：元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
非同一控制企业合并
资产评估增值
固定资产折旧 45,376,241.02 11,344,060.26 43,854,879.02 10,963,719.75
使用权资产 57,563,850.29 10,079,258.64 75,975,291.70 15,658,395.18
合计 284,502,171.60 66,935,527.76 304,921,638.44 72,894,981.86
（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资 递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资
项目
债期末互抵金额 产或负债期末余额 债期初互抵金额 产或负债期初余额
递延所得税资产 21,195,730.18 182,392,432.34 24,758,200.87 183,902,710.83
递延所得税负债 21,195,730.18 45,739,797.58 24,758,200.87 48,136,780.99
（4） 未确认递延所得税资产明细
单位：元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣亏损 131,652,392.49 108,840,655.16
资产减值准备 324,208,962.39 342,010,929.19
合计 455,861,354.88 450,851,584.35
（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
年份 期末金额 期初金额 备注
合计 131,652,392.49 108,840,655.16
其他说明
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单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
预付工程设备 25,923,484.8 25,923,484.8 30,972,245.0 30,972,245.0
款 9 9 4 4
合计
补偿性资产相关信息
其他说明：
单位：元
期末 期初
项目
账面余额 账面价值 受限类型 受限情况 账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
银行承兑 银行承兑
汇票保证 汇票保证
货币资金 金、银行 金、银行
久悬户冻 久悬户冻
结资金 结资金
存货 存货抵押 存货抵押
固定资产
无形资产
融资质押 融资质押
子公司股 2,294,447 1,889,621 3,478,869 1,889,617
股权质押 子公司股 股权质押 子公司股
权 ,973.42 ,456.69 ,029.01 ,018.28
权 权
应收账款
合计
,321.84 ,913.95 ,983.76 ,983.17
其他说明：
（1） 短期借款分类
单位：元
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项目 期末余额 期初余额
质押借款 358,535,277.76 358,631,825.77
抵押借款 30,096,624.99 30,041,902.78
保证借款 454,711,362.46 509,695,309.22
信用借款 75,661,894.33 93,172,359.62
合计 919,005,159.54 991,541,397.39
短期借款分类的说明：
（2） 已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率
其他说明
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其中：
其中：
其他说明：
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
单位：元
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票 4,810,763.67
银行承兑汇票 28,223,031.00 57,812,338.86
合计 28,223,031.00 62,623,102.53
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本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为。
（1） 应付账款列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
货款 953,948,347.50 991,875,418.89
工程设备款 295,113,928.41 314,819,962.96
其他 136,464,000.87 128,763,065.72
合计 1,385,526,276.78 1,435,458,447.57
（2） 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
第一名 102,391,485.97 未结算
第二名 22,396,003.24 未结算
第三名 39,587,357.48 未结算
第四名 16,727,449.90 工程未竣工
第五名 12,859,327.38 未结算
第六名 5,821,914.86 未结算
第七名 7,426,536.69 未结算
第八名 3,502,220.15 工程未竣工
第九名 7,424,493.09 未结算
第十名 4,810,762.00 未结算
合计 222,947,550.76
其他说明：
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应付利息 2,192,294.09 3,857,675.54
其他应付款 497,226,201.02 394,873,785.65
合计 499,418,495.11 398,731,461.19
（1） 应付利息
单位：元
项目 期末余额 期初余额
员工借款利息 1,606,556.16 3,618,538.57
其他 585,737.93 239,136.97
合计 2,192,294.09 3,857,675.54
重要的已逾期未支付的利息情况：
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单位：元
借款单位 逾期金额 逾期原因
其他说明：
（2） 应付股利
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3） 其他应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
借款 105,295,307.27 98,637,710.85
限制性股票回购义务 209,334,260.00 166,946,700.00
往来款 33,830,627.70 24,856,552.26
股权收购款 4,834,886.49 4,834,886.49
保证金和押金 72,451,552.97 48,802,311.17
其他 71,479,566.59 50,795,624.88
合计 497,226,201.02 394,873,785.65
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明
（1） 预收款项列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
预收医疗款 36,631,610.44 33,054,621.54
其他 16,258,626.64 21,149,057.30
合计 52,890,237.08 54,203,678.84
（2） 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项
单位：元
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项目 期末余额 未偿还或结转的原因
单位：元
项目 变动金额 变动原因
其他说明：
单位：元
项目 期末余额 期初余额
预收合同未履约货款 5,560,409.72 6,780,607.80
合计 5,560,409.72 6,780,607.80
账龄超过 1 年的重要合同负债
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
变动金
项目 变动原因
额
（1） 应付职工薪酬列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 127,117,197.02 481,145,558.27 513,397,045.59 94,865,709.70
二、离职后福利-设定
提存计划
合计 132,922,159.08 538,183,215.97 570,608,248.94 100,497,126.11
（2） 短期薪酬列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
和补贴
其中：医疗保险
费
工伤保险
费
生育保险
费
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育经费
合计 127,117,197.02 481,145,558.27 513,397,045.59 94,865,709.70
（3） 设定提存计划列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
合计 5,804,962.06 57,037,657.70 57,211,203.35 5,631,416.41
其他说明
单位：元
项目 期末余额 期初余额
增值税 3,133,685.59 14,414,912.48
企业所得税 22,844,769.24 18,423,930.02
个人所得税 1,698,016.60 2,222,943.43
城市维护建设税 140,033.28 747,385.83
房产税 4,809,646.63 2,965,020.82
其他 1,054,471.78 1,594,227.22
合计 33,680,623.12 40,368,419.80
其他说明
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 103,502,878.09 136,816,587.47
一年内到期的长期应付款 314,304,457.39 188,212,438.45
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一年内到期的租赁负债 28,939,520.26 38,606,523.36
一年内到期的其他非流动负债 45,168,924.94 45,480,162.20
合计 491,915,780.68 409,115,711.48
其他说明：
单位：元
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 638,407.73 783,676.64
其他 6,220,044.20 8,182,242.91
合计 6,858,451.93 8,965,919.55
短期应付债券的增减变动：
单位：元
按面
溢折
债券 票面 发行 债券 发行 期初 本期 值计 本期 期末 是否
面值 价摊
名称 利率 日期 期限 金额 余额 发行 提利 偿还 余额 违约
销
息
合计
其他说明：
（1） 长期借款分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
质押借款 416,145,738.46 475,899,882.87
抵押借款 45,244,819.11 40,000,000.00
保证借款 15,700,515.09 13,500,000.00
信用借款 4,402,068.65 4,700,000.00
减：一年内到期的长期借款 -103,502,878.09 -136,816,587.47
合计 377,990,263.22 397,283,295.40
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
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（1） 应付债券
单位：元
项目 期末余额 期初余额
（2） 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
按面
溢折
债券 票面 发行 债券 发行 期初 本期 值计 本期 期末 是否
面值 价摊
名称 利率 日期 期限 金额 余额 发行 提利 偿还 余额 违约
销
息
合计
（3） 可转换公司债券的说明
（4） 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
发行在外 期初 本期增加 本期减少 期末
的金融工
具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
单位：元
项目 期末余额 期初余额
长期租赁负债 76,017,860.45 113,406,498.68
减：一年内到期的租赁负债 -28,939,520.26 -38,606,523.36
合计 47,078,340.19 74,799,975.32
其他说明：
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单位：元
项目 期末余额 期初余额
长期应付款 453,043,101.68 412,078,375.39
专项应付款 2,640,736.26 2,562,604.26
合计 455,683,837.94 414,640,979.65
（1） 按款项性质列示长期应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
售后回租款 705,071,414.04 513,471,128.90
其他 62,276,145.03 86,819,684.94
减：一年内到期的长期付款 314,304,457.39 188,212,438.45
合计 453,043,101.68 412,078,375.39
其他说明：
（2） 专项应付款
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
代种植公司收到
康县委员会专项
资金款，公司收
到康县人大常委
五味子基地项目 会办公室、政协
建设款 康县委员会办公
室 1,200,000.00
元，用于本公司
五味子基地项目
建设
盱眙中医院双创
计划经费刘富群
盱眙中医院上消
化道癌筛查项目
盱眙中医院生物
安全管理
盱眙中医院中医 为支持中医药的
药事业发展专项 275,976.83 23,380.00 10,400.00 288,956.83 发展，江苏省中
资金 医药管理局拨款
盱眙中医院省重
省重点专科专项
点专科项资金-骨 34,407.00 34,407.00
资金
科
盱眙中医院省重
省重点专科专项
点专科专项资金- 486,200.00 486,200.00
资金
脑科病
盱眙中医院 2024 6,500.00 6,500.00 政府补助
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年健康家庭建设
盱眙中医院两专
科一中心
合计 2,562,604.26 109,032.00 30,900.00 2,640,736.26
其他说明：
（1） 长期应付职工薪酬表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
（2） 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
计划资产：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
单位：元
项目 期末余额 期初余额 形成原因
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
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单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 2,217,478.74 368,033.00 1,849,445.74 政府拨款
合计 2,217,478.74 368,033.00 1,849,445.74
其他说明：
单位：元
项目 期末余额 期初余额
有限合伙基金其他合伙人出资款 202,948,924.94 203,260,162.20
减：一年内到期部分 -45,168,924.94 -45,480,162.20
合计 157,780,000.00 157,780,000.00
其他说明：
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数
其他说明：
案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等与本次激励计划相关的
议案。2026 年 2 月 6 日，公司召开第七届董事会第三次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2026
年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，公司董事、高级管理人员、核心技术人员 117 人申购 6,506 万
股。首次授予日确定后在资金缴纳、股份登记过程中,1 名激励对象因个人原因自愿放弃全部获授的限制性股票,1 名激励对
象因个人原因自愿放弃部分获授的限制性股票，合计放弃获授的限制性股票共计 52 万股，因此本激励计划首次授予部分实
际登记的激励对象人数由 117 名调整为 116 名，实际登记的限制性股票数量由 6,506 万股调整为 6,454 万股,限制性股票授
予价格 1.4 元/股。截至 2026 年 6 月 30 日，公司已收到上述激励对象缴纳的新增股本金额 90,356,000 元，出资方式为货
币出资，其中：转入股本 64,540,000.00 元，转入资本公积 25,816,000.00 元。
（1） 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
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（2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
发行在外 期初 本期增加 本期减少 期末
的金融工
具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢
价）
其他资本公积 3,928,595.21 14,238,216.77 3,928,595.21
合计 1,537,844,573.50 40,054,216.77 1,577,898,790.27
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
（1）资本溢价变动原因详见附注七、53 股本。
（2）其他资本公积增加，主要系本期因限制性股票激励确认摊销费用 14,238,216.77 元。
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
限制性股票回购义务 166,946,700.00 91,908,000.00 258,854,700.00
合计 166,946,700.00 91,908,000.00 258,854,700.00
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
单位：元
本期发生额
减：前期 减：前期
项目 期初余额 本期所得 计入其他 计入其他 税后归属 期末余额
减：所得 税后归属
税前发生 综合收益 综合收益 于少数股
税费用 于母公司
额 当期转入 当期转入 东
损益 留存收益
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
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单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 129,454,641.54 129,454,641.54
合计 129,454,641.54 129,454,641.54
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
单位：元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 -2,934,118,967.04 -2,965,061,813.20
调整后期初未分配利润 -2,934,118,967.04 -2,965,061,813.20
加：本期归属于母公司所有者的净利
润
期末未分配利润 -2,924,938,853.74 -2,955,475,107.28
调整期初未分配利润明细：
使用资本公积弥补亏损详细情况说明：
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,404,736,264.88 994,842,583.33 1,590,035,950.73 1,138,819,485.82
其他业务 3,013,329.10 351,642.78 1,437,820.63 1,384,659.67
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合计 1,407,749,593.98 995,194,226.11 1,591,473,771.36 1,140,204,145.49
营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
分部 1 分部 2 合计
合同分类
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
业务类型
其中：
按经营地
区分类
其中：
市场或客
户类型
其中：
合同类型
其中：
按商品转
让的时间
分类
其中：
按合同期
限分类
其中：
按销售渠
道分类
其中：
合计
与履约义务相关的信息：
公司承担的预 公司提供的质
履行履约义务 重要的支付条 公司承诺转让 是否为主要责
项目 期将退还给客 量保证类型及
的时间 款 商品的性质 任人
户的款项 相关义务
其他说明
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认
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收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。
合同中可变对价相关信息：
重大合同变更或重大交易价格调整
单位：元
项目 会计处理方法 对收入的影响金额
其他说明
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 495,220.38 850,182.10
教育费附加 527,407.21 800,771.67
资源税 68,198.30 68,063.07
房产税 9,727,313.62 5,896,500.98
土地使用税 1,242,322.18 1,037,109.25
印花税 415,155.74 446,198.68
环境保护税 673,110.39 403,024.46
其他 26,413.46 19,828.16
合计 13,175,141.28 9,521,678.37
其他说明：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 115,082,163.45 114,519,248.38
股份支付 13,333,712.78 14,071,352.06
折旧与摊销 37,162,119.91 40,713,440.19
差旅费 2,441,307.05 2,109,174.36
办公及宣传费 2,909,602.30 2,491,814.90
业务招待费 4,058,159.31 4,459,320.49
中介机构费用 6,195,637.45 3,102,724.89
租赁费及车辆使用费 3,745,429.80 4,241,593.76
水电及物业管理费 9,638,989.65 10,082,168.62
安保清洁及维修费 7,500,547.95 8,034,849.18
信息建设及通讯费 3,857,486.25 3,807,880.37
保险费 927,163.45 933,384.98
劳务费 2,984,625.64 4,440,219.68
其他 3,883,287.62 6,255,638.30
合计 213,720,232.61 219,262,810.16
其他说明
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单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
推广服务及宣传费 31,824,705.46 75,811,109.78
职工薪酬 2,940,472.27 7,334,101.07
股份支付 99,274.80 452,371.59
差旅费 376,341.84 752,802.50
中介服务费 1,636,926.87 484,065.57
业务招待费 23,739.70 554,670.62
其他 708,166.79 1,087,239.67
合计 37,609,627.73 86,476,360.80
其他说明：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
委托外部研发 10,644,748.52 8,904,965.52
职工薪酬 696,581.74 835,948.63
其他 807,421.89 735,612.84
合计 12,148,752.15 10,476,526.99
其他说明
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
借款及应付款项的利息支出 57,444,431.25 60,860,074.58
租赁负债的利息支出 5,230,820.18 4,449,054.63
减：资本化的利息支出 -4,741,105.99 -4,075,867.89
利息收入 -1,847,623.51 -1,071,448.71
其他 2,276,678.95 1,278,818.98
合计 58,363,200.88 61,440,631.59
其他说明
单位：元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
政府补助 2,918,707.08 2,496,958.82
个税手续费返还 301,279.10 554,458.49
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其他 105,545.85 60,405.87
合计 3,325,532.03 3,111,823.18
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
其他说明
单位：元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 -7,462.50 -64,690.09
合计 -7,462.50 -64,690.09
其他说明：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -145,127.67
处置长期股权投资产生的投资收益 982,945.50
债务重组收益 261,441.73 -660,099.50
应收款项融资贴现损失 -78,955.66
合计 37,358.40 322,846.00
其他说明
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
应收票据坏账损失 103,677.42 138,758.27
应收账款坏账损失 -34,186,804.27 -28,928,166.17
其他应收款坏账损失 -2,610,473.71 -255,057.64
合计 -36,693,600.56 -29,044,465.54
其他说明
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单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减
值损失
合计 36,818.99 -921,009.56
其他说明：
单位：元
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
固定资产处置损失 -173,089.37 -137,700.83
使用权资产处置收益 3,004,003.33
合计 2,830,913.96 -137,700.83
单位：元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
接受捐赠 3,521.07 4,000.00 3,521.07
非流动资产毁损报废利得 63,528.14 56,305.64 63,528.14
无需支付的款项 8,747,732.63 563,394.14 8,747,732.63
其他 294,542.81 416,488.29 294,542.81
合计 9,109,324.65 1,040,188.07 9,109,324.65
其他说明：
单位：元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
对外捐赠 606,265.98 746,887.39 606,265.98
非流动资产毁损报废损失 232,324.06 261,263.70 232,324.06
罚款支出 12,117,796.02 6,608,327.72 12,117,796.02
赔款支出 244,910.45 2,279,399.06 244,910.45
其他 480,618.45 604,377.00 480,618.45
合计 13,681,914.96 10,500,254.87 13,681,914.96
其他说明：
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（1） 所得税费用表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 32,441,214.73 21,935,728.10
递延所得税费用 -886,704.92 -3,233,288.46
合计 31,554,509.81 18,702,439.64
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
项目 本期发生额
利润总额 42,495,383.23
按法定/适用税率计算的所得税费用 10,623,845.81
子公司适用不同税率的影响 300,180.59
调整以前期间所得税的影响 12,419,764.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 370,361.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -2,967,824.74
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣
亏损的影响
所得税费用 31,554,509.81
其他说明
详见附注 39
（1） 与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
政府补助 2,793,096.22 2,352,718.88
保证金 26,926,008.74 20,890,763.33
经营性往来款 12,724,124.88 12,855,162.78
其他 2,822,097.83 4,433,537.56
合计 45,265,327.67 40,532,182.55
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
支付的其他与经营活动有关的现金
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单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
经营性费用支出 175,039,362.80 272,841,026.88
保证金 8,160,289.78 4,813,172.08
往来款项 17,124,318.90 1,692,114.43
其他 4,426,716.83 359,371.87
合计 204,750,688.31 279,705,685.26
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（2） 与投资活动有关的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的重要的与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
支付的重要的与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（3） 与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
融资租赁款 319,156,900.00 110,488,200.00
职工借款 616,992.50 51,270,000.00
其他公司借款 23,681,783.01
其他 21,616,636.39
合计 365,072,311.90 161,758,200.00
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
支付的其他与筹资活动有关的现金
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单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
租赁支付的本金及利息 172,392,043.96 98,101,917.11
偿还职工借款 9,411,992.50 75,163,000.00
股份支付款 48,550,440.00
其他 1,657,801.51 8,080,988.50
合计 232,012,277.97 181,345,905.61
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
筹资活动产生的各项负债变动情况
?适用 □不适用
单位：元
本期增加 本期减少
项目 期初余额 期末余额
现金变动 非现金变动 现金变动 非现金变动
短期借款 1,454,604.20
其他应付款- 102,495,386. 16,927,725.5 107,487,601.
借款 39 1 36
长期借款(含
一年内到期部
分)
长期应付款
(含一年内到
期部分)
租赁负债(含
一年内到期部
分)
其他非流动负
债(含一年内 7,780,931.51 8,092,168.77
到期部分)
合计
（4） 以净额列报现金流量的说明
项目 相关事实情况 采用净额列报的依据 财务影响
（5） 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影
响
（1） 现金流量表补充资料
单位：元
补充资料 本期金额 上期金额
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量：
净利润 10,940,873.42 9,195,914.68
加：资产减值准备 36,656,781.57 29,965,475.10
固定资产折旧、油气资产折
耗、生产性生物资产折旧
使用权资产折旧 16,804,293.30 17,832,872.67
无形资产摊销 10,630,251.48 11,844,152.56
长期待摊费用摊销 20,296,582.15 16,080,658.70
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失（收益以“－”号 -2,830,913.96 137,700.83
填列）
固定资产报废损失（收益以
“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以
“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填
列）
投资损失（收益以“－”号填
-37,358.40 -322,846.00
列）
递延所得税资产减少（增加以
“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以
-2,396,983.41 -118,713.64
“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号
-23,765,960.34 18,026,254.66
填列）
经营性应收项目的减少（增加
-45,459,933.34 -49,485,041.69
以“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少
-81,674,686.65 -36,465,671.88
以“－”号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 66,750,403.89 141,606,560.68
活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金的期末余额 332,179,079.18 407,948,280.71
减：现金的期初余额 336,207,715.19 416,248,591.97
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -4,028,636.01 -8,300,311.26
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（2） 本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 500,000.00
其中：
重庆青岗湾爱德瑞养老服务有限公司 500,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 465,604.24
其中：
重庆青岗湾爱德瑞养老服务有限公司 465,604.24
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等
价物
其中：
瓦房店第三医院有限责任公司 25,000,000.00
取得子公司支付的现金净额 25,034,395.76
其他说明：
（3） 本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
金额
其中：
其中：
其中：
其他说明：
（4） 现金和现金等价物的构成
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 332,179,079.18 336,207,715.19
其中：库存现金 381,594.19 664,245.91
可随时用于支付的银行存款 331,562,636.43 334,851,214.98
可随时用于支付的其他货币资
金
三、期末现金及现金等价物余额 332,179,079.18 336,207,715.19
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（5） 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况
单位：元
仍属于现金及现金等价物的
项目 本期金额 上期金额
理由
（6） 不属于现金及现金等价物的货币资金
单位：元
不属于现金及现金等价物的
项目 本期金额 上期金额
理由
其他说明：
（7） 其他重大活动说明
说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
（1） 外币货币性项目
单位：元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金
其中：美元
欧元
港币
应收账款
其中：美元
欧元
港币
长期借款
其中：美元
欧元
港币
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其他说明：
（2） 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏
可兑换性而面临的风险
□适用 ?不适用
（3） 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选
择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 ?不适用
（4） 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况
□适用 ?不适用
（1） 本公司作为承租方
?适用 □不适用
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
□适用 ?不适用
简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用
?适用 □不适用
项目 本期发生额 上期发生额
选择简化处理方法的短期租赁费用及选择简化处
理方法的低价值资产租赁费用
涉及售后租回交易的情况
（2） 本公司作为出租方
作为出租人的经营租赁
?适用 □不适用
单位：元
其中：未计入租赁收款额的可变租赁
项目 租赁收入
付款额相关的收入
房屋租赁 1,272,720.58
合计 1,272,720.58
作为出租人的融资租赁
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□适用 ?不适用
未来五年每年未折现租赁收款额
□适用 ?不适用
未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
（3） 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
□适用 ?不适用
八、研发支出
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
人工成本费用 696,581.74 835,948.63
委托外部研发 10,644,748.52 8,904,965.52
其他 807,421.89 735,612.84
合计 12,148,752.15 10,476,526.99
其中：费用化研发支出 12,148,752.15 10,476,526.99
单位：元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 内部开发 确认为无 转入当期 期末余额
其他
支出 形资产 损益
合计
重要的资本化研发项目
预计经济利益产 开始资本化的时 开始资本化的具
项目 研发进度 预计完成时间
生方式 点 体依据
开发支出减值准备
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 减值测试情况
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资本化或费用化的判断标准和具体依
项目名称 预期产生经济利益的方式
据
其他说明：
九、合并范围的变更
（1） 本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
购买日至 购买日至 购买日至
被购买方 股权取得 股权取得 股权取得 股权取得 购买日的 期末被购 期末被购 期末被购
购买日
名称 时点 成本 比例 方式 确定依据 买方的收 买方的净 买方的现
入 利润 金流
重庆青
岗湾爱德 2026 年 2026 年
瑞养老服 01 月 01 100.00% 购买 01 月 01
务有限公 日 日
司
其他说明：
（2） 合并成本及商誉
单位：元
合并成本 重庆青岗湾爱德瑞养老服务有限公司
--现金 500,000.00
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计 500,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额 -207,708.29
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金
额
合并成本公允价值的确定方法：
或有对价及其变动的说明
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大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3） 被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
重庆青岗湾爱德瑞养老服务有限公司
购买日公允价值 购买日账面价值
资产：
货币资金 465,604.24 465,604.24
应收款项 15,437.00 15,437.00
存货
固定资产 27,260.00 27,260.00
无形资产
负债：
借款
应付款项 716,009.53 716,009.53
递延所得税负债
净资产 -207,708.29 -207,708.29
减：少数股东权益
取得的净资产 -207,708.29 -207,708.29
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4） 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是 ?否
（5） 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
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（6） 其他说明
（1） 本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
合并当期 合并当期
构成同一
企业合并 期初至合 期初至合 比较期间 比较期间
被合并方 控制下企 合并日的
中取得的 合并日 并日被合 并日被合 被合并方 被合并方
名称 业合并的 确定依据
权益比例 并方的收 并方的净 的收入 的净利润
依据
入 利润
其他说明：
（2） 合并成本
单位：元
合并成本
--现金
--非现金资产的账面价值
--发行或承担的债务的账面价值
--发行的权益性证券的面值
--或有对价
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3） 合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
合并日 上期期末
资产：
货币资金
应收款项
存货
固定资产
无形资产
负债：
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借款
应付款项
净资产
减：少数股东权益
取得的净资产
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权
益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项
□是 ?否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是 ?否
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
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十、在其他主体中的权益
（1） 企业集团的构成
单位：元
持股比例
子公司名称 注册资本 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
四川永道医
疗投资管理 投资管理 100.00% 投资设立
.00 市 市
有限公司
瓦房店第三
医院有限责 医疗服务 100.00% 购买取得
任公司
康县独一味
生物制药有 甘肃省康县 甘肃省康县 医药生产 100.00% 投资设立
限公司
盱眙恒山中
医医院有限 医疗服务 100.00% 购买取得
公司
萍乡市赣西
医院有限公 医疗服务 84.83% 购买取得
.00 市 市
司
四川福慧医
药有限责任 医药生产 100.00% 购买取得
公司
崇州二医院 94,825,200 四川省崇州 四川省崇州
医疗服务 70.00% 购买取得
有限公司 .00 市 市
绵阳爱贝尔
妇产医院有 医疗服务 100.00% 投资设立
限公司
萍乡市赣西
肿瘤医院有 医疗服务 100.00% 投资设立
限责任公司
泗阳县人民
医院有限公 医疗服务 84.80% 购买取得
司
兰考东方医 45,610,700 河南省兰考 河南省兰考
医疗服务 100.00% 购买取得
院有限公司 .00 县 县
兰考堌阳医 52,260,500 河南省兰考 河南省兰考
医疗服务 100.00% 购买取得
院有限公司 .00 县 县
兰考第一医 203,326,30 河南省兰考 河南省兰考
医疗服务 100.00% 购买取得
院有限公司 0.00 县 县
西安叮铃智
慧大药房有 药品零售 100.00% 购买取得
限公司
兰考县叮铃
智慧药房有 药品零售 100.00% 购买取得
限公司
兰考县叮铃
河南省兰考 河南省兰考
大药房有限 100,000.00 药品零售 100.00% 购买取得
县 县
公司
北京新里程 200,000,00 北京市朝阳 北京市朝阳
技术服务业 100.00% 投资设立
智能机器人 0.00 区 区
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有限公司
大连长兴岛 辽宁省大连 辽宁省大连
长兴卫生院 长兴岛经济 长兴岛经济 医疗服务 100.00% 购买取得
.00
有限公司 区 区
瓦房店市玉
泉苑宾馆有 服务业 100.00% 购买取得
.00 店市 店市
限公司
恒康北方
（大连）肿 1,000,000. 辽宁省瓦房 辽宁省瓦房
医疗服务 100.00% 投资设立
瘤医院有限 00 店市 店市
责任公司
恒康北方
（大连）康 1,000,000. 辽宁省瓦房 辽宁省瓦房
医疗服务 100.00% 投资设立
复医院有限 00 店市 店市
责任公司
恒康北方
（大连）护 1,000,000. 辽宁省瓦房 辽宁省瓦房
医疗服务 100.00% 投资设立
理医院有限 00 店市 店市
责任公司
蓬溪恒道中
医（骨科） 1,000,000. 四川省蓬溪 四川省蓬溪
医疗服务 100.00% 购买取得
医院有限责 00 县 县
任公司
崇州领程医 四川省崇州 四川省崇州
院有限公司 市 市
崇州新程医 四川省崇州 四川省崇州
院 市 市
崇州仁爱医 四川省崇州 四川省崇州
院 市 市
崇州恒德医 8,000,000. 四川省崇州 四川省崇州
医疗服务 100.00% 购买取得
院有限公司 00 市 市
崇州善祥精
神专科医院 医疗服务 55.00% 购买取得
有限公司
崇州崇二综
合门诊部有 医疗服务 51.00% 投资设立
限公司
兰考县幸福
河南省兰考 河南省兰考
家超市有限 100,000.00 零售业 100.00% 投资设立
县 县
公司
兰考县福多
河南省兰考 河南省兰考
多餐饮有限 100,000.00 生活服务 100.00% 投资设立
县 县
公司
盱眙恒山肿
瘤医院有限 医疗服务 100.00% 投资设立
公司
盱眙恒山健
康产业发展 医疗服务 100.00% 投资设立
.00 县 县
有限公司
康县独一味
药材种植开 甘肃省康县 甘肃省康县 中药材种植 100.00% 投资设立
发有限公司
重庆独一味
生物制药有 医药制造业 100.00% 投资设立
限公司
甘肃独一味 2,000,000.
甘肃省康县 甘肃省康县 批发业 100.00% 投资设立
汇鑫商贸有 00
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限公司
甘肃独一味
盛峰商贸有 甘肃省康县 甘肃省康县 批发业 100.00% 投资设立
限公司
甘肃佛仁制
药科技有限 医药制造业 80.00% 购买取得
.00 市 市
公司
陇南明月中
药饮片有限 医药制造业 80.00% 购买取得
公司
青岛新里程
医疗产业投 322,020,00 山东省青岛 山东省青岛
投资管理 100.00% 投资设立
资中心(有 0.00 市 市
限合伙)
重庆新里程
康养产业集 康养服务 100.00% 购买取得
团有限公司
绵阳爱贝儿
四川省绵阳 四川省绵阳
母婴健康管 100,000.00 居民服务业 100.00% 投资设立
市 市
理有限公司
泗阳新里程
江苏省泗阳 江苏省泗阳
后勤服务有 300,000.00 生活服务 100.00% 投资设立
县 县
限公司
泗阳新里程
江苏省泗阳 江苏省泗阳
护理院有限 500,000.00 医疗服务 100.00% 投资设立
县 县
公司
重庆创泰医
院投资管理 投资管理 100.00% 购买取得
.00 坡区 坡区
有限公司
重庆新里程
康华医院有 医疗服务 67.00% 购买取得
.00 坡区 坡区
限责任公司
重庆合道堂
医药有限公 医药零售 60.00% 购买取得
司
重庆合道堂
医疗管理合 6,000,000. 重庆市江北 重庆市江北
投资管理 50.00% 购买取得
伙企业(有 00 区 区
限合伙)
重庆新里程
百鞍医院有 医疗服务 80.00% 购买取得
限责任公司
重庆新里程
黄杨医院有 医疗服务 70.00% 购买取得
限公司
重庆新里程
其济医院有 医疗服务 89.85% 购买取得
.00 区 区
限公司
重庆新里程
二郎医院有 医疗服务 100.00% 购买取得
.00 坡区 坡区
限公司
重庆新里程
盛景医院有 医疗服务 80.00% 购买取得
.00 区 区
限公司
重庆新里程
金易医院有 医疗服务 100.00% 购买取得
限公司
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重庆合泰家
园综合门诊 医疗服务 100.00% 购买取得
部有限公司
重庆厚望诊
所管理连锁 医疗服务 100.00% 购买取得
有限公司
重庆嘉栎养
重庆市巴南 重庆市巴南
老服务有限 100,000.00 康养服务 100.00% 投资设立
区 区
公司
重庆青岗湾
爱德瑞养老 重庆市巴南 重庆市巴南
服务有限公 区 区
司
北京新里程
养老产业有 康养服务 100.00% 投资设立
.00 区 区
限公司
重庆嘉园养
老服务有限 康养服务 100.00% 投资设立
公司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2） 重要的非全资子公司
单位：元
本期归属于少数股东 本期向少数股东宣告 期末少数股东权益余
子公司名称 少数股东持股比例
的损益 分派的股利 额
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3） 重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
子公 期末余额 期初余额
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司名 非流 非流 非流 非流
称 流动 资产 流动 负债 流动 资产 流动 负债
动资 动负 动资 动负
资产 合计 负债 合计 资产 合计 负债 合计
产 债 产 债
单位：元
本期发生额 上期发生额
子公司名
称 综合收益 经营活动 综合收益 经营活动
营业收入 净利润 营业收入 净利润
总额 现金流量 总额 现金流量
其他说明：
（4） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5） 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2） 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
购买成本/处置对价
--现金
--非现金资产的公允价值
购买成本/处置对价合计
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额
差额
其中：调整资本公积
调整盈余公积
调整未分配利润
其他说明
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（1） 重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或
合营企业或联 联营企业投资
主要经营地 注册地 业务性质
营企业名称 直接 间接 的会计处理方
法
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2） 重要合营企业的主要财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
流动资产
其中：现金和现金等价物
非流动资产
资产合计
流动负债
非流动负债
负债合计
少数股东权益
归属于母公司股东权益
按持股比例计算的净资产份额
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对合营企业权益投资的账面价值
存在公开报价的合营企业权益投资的
公允价值
营业收入
财务费用
所得税费用
净利润
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额
本年度收到的来自合营企业的股利
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其他说明
（3） 重要联营企业的主要财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
流动资产
非流动资产
资产合计
流动负债
非流动负债
负债合计
少数股东权益
归属于母公司股东权益
按持股比例计算的净资产份额
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值
存在公开报价的联营企业权益投资的
公允价值
营业收入
净利润
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额
本年度收到的来自联营企业的股利
其他说明
（4） 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业：
下列各项按持股比例计算的合计数
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联营企业：
投资账面价值合计 5,869,434.63 6,014,562.30
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润 -145,127.67
其他说明
（5） 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6） 合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
本期未确认的损失（或本期
合营企业或联营企业名称 累积未确认前期累计的损失 本期末累积未确认的损失
分享的净利润）
其他说明
（7） 与合营企业投资相关的未确认承诺
（8） 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
持股比例/享有的份额
共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质
直接 间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
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十一、政府补助
□适用 ?不适用
未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用 ?不适用
?适用 □不适用
单位：元
本期计入营
本期新增补 本期转入其 本期其他变 与资产/收
会计科目 期初余额 业外收入金 期末余额
助金额 他收益金额 动 益相关
额
递延收益 109,764.36 258,268.64
?适用 □不适用
单位：元
会计科目 本期发生额 上期发生额
其他收益 2,918,707.08 2,496,958.82
其他说明：
十二、与金融工具相关的风险
（1） 公司开展套期业务进行风险管理
□适用 ?不适用
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（2） 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计
单位：元
已确认的被套期项目
与被套期项目以及套 账面价值中所包含的 套期有效性和套期无 套期会计对公司的财
项目
期工具相关账面价值 被套期项目累计公允 效部分来源 务报表相关影响
价值套期调整
套期风险类型
套期类别
其他说明
（3） 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计
□适用 ?不适用
（1） 转移方式分类
□适用 ?不适用
（2） 因转移而终止确认的金融资产
□适用 ?不适用
（3） 继续涉入的资产转移金融资产
□适用 ?不适用
其他说明
十三、公允价值的披露
单位：元
期末公允价值
项目 第一层次公允价值计 第二层次公允价值计 第三层次公允价值计
合计
量 量 量
一、持续的公允价值
-- -- -- --
计量
二、非持续的公允价
-- -- -- --
值计量
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于 2026 年 6 月 30 日，本公司各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。
十四、关联方及关联交易
母公司对本企业 母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
的持股比例 的表决权比例
北京新里程健康
产业集团有限公 北京市朝阳区 医疗投资与管理 50000 万美元 24.38% 24.38%
司
本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是无实际控制人。
其他说明：
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本企业子公司的情况详见附注十、1、在子公司中的权益。
本企业重要的合营或联营企业详见附注十、3、在合营或联营企业中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
其他说明
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
宋丽华 公司董事
四川纵横航空有限公司 受股东控制的其他企业
新里程 (山西)医药有限公司 母公司的联营企业
北京新里程叮铃科技有限公司 同受母公司控制的其他企业
盱眙叮铃智慧药房有限公司 同受母公司控制的其他企业
萍乡叮铃大药房有限公司 同受母公司控制的其他企业
西安庆华医院 同受母公司控制的其他企业
洛阳新里程医院有限公司 同受母公司控制的其他企业
新里程(山西)医药有限公司 同受母公司控制的其他企业
泗阳临家大药房有限公司 同受母公司控制的其他企业
东营新里程老年医院有限公司 同受母公司控制的其他企业
山东叮铃大药房有限公司 同受母公司控制的其他企业
其他说明
（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
是否超过交易额
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 上期发生额
度
北京新里程叮铃
利息支出 4,000.02 4,000.02
科技有限公司
北京新里程叮铃
技术服务 493,117.00
科技有限公司
泗阳临家大药房
采购商品 937,635.30
有限公司
出售商品/提供劳务情况表
新里程健康科技集团股份有限公司 2026 年半年度报告全文
单位：元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
西安庆华医院 销售商品 339.82
洛阳新里程医院有限公司 销售商品 976.99
新里程(山西)医药有限公司 销售商品 20,486.26
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2） 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
托管收益/承 本期确认的托
委托方/出包 受托方/承包 受托/承包资 受托/承包起 受托/承包终
包收益定价依 管收益/承包
方名称 方名称 产类型 始日 止日
据 收益
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
委托方/出包 受托方/承包 委托/出包资 委托/出包起 委托/出包终 托管费/出包 本期确认的托
方名称 方名称 产类型 始日 止日 费定价依据 管费/出包费
关联管理/出包情况说明
（3） 关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
盱眙叮铃智慧药房有限公司 房屋租赁 45,871.56 91,743.12
萍乡叮铃大药房有限公司 房屋租赁 55,045.87
本公司作为承租方：
单位：元
简化处理的短期 未纳入租赁负债
租赁和低价值资 计量的可变租赁 承担的租赁负债 增加的使用权资
支付的租金
出租方 租赁资 产租赁的租金费 付款额（如适 利息支出 产
名称 产种类 用（如适用） 用）
本期发 上期发 本期发 上期发 本期发 上期发 本期发 上期发 本期发 上期发
生额 生额 生额 生额 生额 生额 生额 生额 生额 生额
关联租赁情况说明
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（4） 关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
担保是否已经履行完
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
毕
康县独一味生物制药
有限公司
康县独一味生物制药
有限公司
康县独一味生物制药
有限公司
康县独一味生物制药
有限公司
康县独一味生物制药
有限公司
康县独一味生物制药
有限公司
康县独一味生物制药
有限公司
康县独一味生物制药
有限公司
康县独一味生物制药
有限公司
盱眙恒山中医医院有
限公司
盱眙恒山中医医院有
限公司
盱眙恒山中医医院有
限公司
盱眙恒山中医医院有
限公司
瓦房店第三医院有限
责任公司
瓦房店第三医院有限
责任公司
瓦房店第三医院有限
责任公司
瓦房店第三医院有限
责任公司
瓦房店第三医院有限
责任公司
瓦房店第三医院有限
责任公司
瓦房店第三医院有限
责任公司
瓦房店第三医院有限
责任公司
瓦房店第三医院有限
责任公司
瓦房店第三医院有限
责任公司
瓦房店第三医院有限
责任公司
瓦房店第三医院有限 270,000.00 2026 年 03 月 13 日 2027 年 03 月 12 日 否
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责任公司
瓦房店第三医院有限
责任公司
萍乡市赣西肿瘤医院
有限责任公司
萍乡市赣西肿瘤医院
有限责任公司
萍乡市赣西肿瘤医院
有限责任公司
萍乡市赣西医院有限
公司
萍乡市赣西医院有限
公司
泗阳县人民医院有限
公司
泗阳县人民医院有限
公司
泗阳县人民医院有限
公司
泗阳县人民医院有限
公司
泗阳县人民医院有限
公司
泗阳县人民医院有限
公司
泗阳县人民医院有限
公司
泗阳县人民医院有限
公司
兰考第一医院有限公
司
兰考第一医院有限公
司
兰考第一医院有限公
司
兰考第一医院有限公
司
兰考第一医院有限公
司
兰考第一医院有限公
司
兰考第一医院有限公
司
崇州二医院有限公司 9,005,771.58 2024 年 01 月 31 日 2026 年 12 月 15 日 否
本公司作为被担保方
单位：元
担保是否已经履行完
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
毕
康县独一味生物制药
有限公司、盱眙恒山
中医医院有限公司、 100,000,000.00 2026 年 02 月 25 日 2027 年 02 月 25 日 否
瓦房店第三医院有限
责任公司
康县独一味生物制药
有限公司、盱眙恒山
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中医医院有限公司、
瓦房店第三医院有限
责任公司
康县独一味生物制药
有限公司、盱眙恒山
中医医院有限公司、 30,000,000.00 2026 年 03 月 25 日 2027 年 03 月 25 日 否
瓦房店第三医院有限
责任公司
康县独一味生物制药
有限公司、盱眙恒山
中医医院有限公司、 20,000,000.00 2026 年 03 月 24 日 2026 年 09 月 24 日 否
瓦房店第三医院有限
责任公司
北京新里程健康产业
集团有限公司、兰考
东方医院有限公司、
兰考第一医院有限公
司、瓦房店第三医院 353,000,000.00 2024 年 11 月 08 日 2029 年 11 月 08 日 否
有限责任公司、兰考
堌阳医院有限公司、
泗阳县人民医院有限
公司
康县独一味生物制药
有限公司、盱眙恒山 16,383,295.40 2022 年 06 月 20 日 2027 年 04 月 20 日 否
中医医院有限公司
关联担保情况说明
（5） 关联方资金拆借
单位：元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
拆出
（6） 关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
（7） 关键管理人员报酬
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 1,804,273.68 1,689,946.00
（8） 其他关联交易
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（1） 应收项目
单位：元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
东营新里程老年
应收账款 44,000.00
医院有限公司
四川纵横航空有
其他应收款 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00
限公司
山东叮铃大药房
其他应收款 168,154.52
有限公司
（2） 应付项目
单位：元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
北京新里程叮铃科技有限公
应付账款 265,080.00 120,000.00
司
应付账款 泗阳临家大药房有限公司 937,635.30
其他应付款 宋丽华 34,106,500.33 59,106,500.33
北京新里程叮铃科技有限公
其他应付款 2,371,895.21 2,367,895.19
司
十五、股份支付
?适用 □不适用
单位：元
授予对象 本期授予 本期行权 本期解锁 本期失效
类别 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
员工
合计
期末发行在外的股票期权或其他权益工具
□适用 ?不适用
其他说明
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?适用 □不适用
单位：元
授予日权益工具公允价值的确定方法 授予日收盘价格与股权激励授予价格的差额
授予日权益工具公允价值的重要参数 授予日收盘价格
可行权权益工具数量的确定依据 实际授予股权激励数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因 无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 147,166,717.29
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 14,238,216.77
其他说明
详见附注七、53 股本。
□适用 ?不适用
?适用 □不适用
单位：元
授予对象类别 以权益结算的股份支付费用 以现金结算的股份支付费用
员工 14,238,216.77
合计 14,238,216.77
其他说明
十六、承诺及或有事项
资产负债表日存在的重要承诺
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项目 2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
已签订尚未履行或尚未完全履行的
长期资产投资合同
（1） 资产负债表日存在的重要或有事项
（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十七、资产负债表日后事项
单位：元
对财务状况和经营成果的影
项目 内容 无法估计影响数的原因
响数
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十八、其他重要事项
（1） 追溯重述法
单位：元
受影响的各个比较期间报表
会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数
项目名称
（2） 未来适用法
会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因
（1） 非货币性资产交换
（2） 其他资产置换
单位：元
归属于母公司
项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 所有者的终止
经营利润
其他说明
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（1） 报告分部的确定依据与会计政策
本公司考虑重要性原则，以经营分部为基础，确定报告分部。本公司的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地
区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场策略，因此，本公司分别独立管理各个报告分部的生产经
营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。
（2） 报告分部的财务信息
单位：元
母公司及投资公
项目 药品及医疗产品 医疗及康养服务 分部间抵销 合计
司
营业收入 50,508,798.32 102,665,090.41 -62,607,554.96
营业成本 134,428.56 60,872,621.65 992,632,428.77 -58,445,252.87 995,194,226.11
资产总额 6,468,578,597.9
负债总额 3,624,121,464.7
（3） 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4） 其他说明
十九、母公司财务报表主要项目注释
（1） 按账龄披露
单位：元
账龄 期末账面余额 期初账面余额
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合计 235,691,565.59 221,630,338.37
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
按单项
计提坏
账准备 3.00% 100.00% 0.55% 100.00%
的应收
账款
其
中：
按组合
计提坏
账准备 97.00% 11.20% 99.45% 11.30%
,255.73 566.71 ,689.02 ,504.28 855.04 ,649.24
的应收
账款
其
中：
按关联
方组合 22,730, 22,730, 20,964, 20,964,
计提坏 294.38 294.38 710.69 710.69
账准备
按照信
用风险
特征组 204,885 25,485, 179,400 199,452 24,899, 174,552
合计提 ,961.35 566.71 ,394.64 ,793.59 855.04 ,938.55
坏账准
备
合计 100.00% 14.24% 100.00% 11.78%
,565.59 876.57 ,689.02 ,338.37 689.13 ,649.24
按单项计提坏账准备类别名称：按单项计提坏账准备
单位：元
期初余额 期末余额
名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按单项计提坏
账准备
按组合计提坏账准备类别名称：按关联方组合计提坏账准备
单位：元
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期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
按关联方组合计提坏账准备 22,730,294.38 0.00%
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备类别名称：按照信用风险特征组合计提坏账准备
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
按照信用风险特征组合计提
坏账准备
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用 ?不适用
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
按单项计提坏
账准备的应收 1,212,834.09 6,862,475.77 8,075,309.86
账款
按照信用风险
特征组合计提 585,711.67
坏账准备
合计 7,448,187.44
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
确定原坏账准备计提
单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式 比例的依据及其合理
性
（4） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
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单位：元
款项是否由关联
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
应收账款核销说明：
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
占应收账款和合 应收账款坏账准
应收账款期末余 合同资产期末余 应收账款和合同
单位名称 同资产期末余额 备和合同资产减
额 额 资产期末余额
合计数的比例 值准备期末余额
第一名 20,768,965.72 20,768,965.72 8.81% 3,383,193.27
第二名 17,090,294.38 17,090,294.38 7.25%
第三名 16,009,199.44 16,009,199.44 6.79% 1,246,547.47
第四名 14,044,285.64 14,044,285.64 5.96% 2,992,138.57
第五名 12,837,859.90 12,837,859.90 5.45% 641,893.00
合计 80,750,605.08 80,750,605.08 34.26% 8,263,772.31
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应收股利 334,386,125.63 334,386,125.63
其他应收款 729,134,671.17 647,869,359.70
合计 1,063,520,796.80 982,255,485.33
（1） 应收利息
单位：元
项目 期末余额 期初余额
单位：元
是否发生减值及其判
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
断依据
其他说明：
□适用 ?不适用
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单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
确定原坏账准备计提
单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式 比例的依据及其合理
性
其他说明：
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收利息核销情况
单位：元
款项是否由关联
单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
核销说明：
其他说明：
（2） 应收股利
单位：元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
四川永道医疗投资管理有限公司 14,386,125.63 14,386,125.63
康县独一味生物制药有限公司 205,000,000.00 205,000,000.00
瓦房店第三医院有限责任公司 115,000,000.00 115,000,000.00
合计 334,386,125.63 334,386,125.63
单位：元
是否发生减值及其判
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
断依据
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□适用 ?不适用
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
确定原坏账准备计提
单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式 比例的依据及其合理
性
其他说明：
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收股利核销情况
单位：元
款项是否由关联
单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
核销说明：
其他说明：
（3） 其他应收款
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 1,229,888,140.68 1,147,744,511.20
押金及保证金 2,565,249.72 2,571,749.72
备用金 157,157.10 458,765.63
其他 8,797,340.12 9,327,209.41
合计 1,241,407,887.62 1,160,102,235.96
单位：元
新里程健康科技集团股份有限公司 2026 年半年度报告全文
账龄 期末账面余额 期初账面余额
合计 1,241,407,887.62 1,160,102,235.96
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
按单项
计提坏 32.87% 100.00% 35.17% 100.00%
,884.74 ,884.74 ,884.74 ,884.74
账准备
其
中：
按组合
计提坏 67.11% 12.51% 64.83% 13.85%
,002.88 ,331.71 ,671.17 ,351.22 ,991.52 ,359.70
账准备
其
中：
合计 07,887. 99.98% 41.27% 02,235. 100.00% 44.15%
,216.45 ,671.17 ,876.26 ,359.70
按单项计提坏账准备类别名称：按单项计提坏账准备
单位：元
期初余额 期末余额
名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
四川恒康源药 284,361,724. 284,361,724. 284,361,724. 284,361,724.
业有限公司 53 53 53 53
白山市三宝堂
生物科技有限 100.00% 预计无法收回
公司
辽宁万景商贸
有限公司
辽宁兴特立商
贸有限公司
广安福源医院
有限责任公司
大连辽渔医院 1,606,971.21 1,606,971.21 1,606,971.21 1,606,971.21 100.00% 预计无法收回
其他 341,090.50 341,090.50 341,090.50 341,090.50 100.00% 预计无法收回
合计
按组合计提坏账准备类别名称：按照信用风险特征组合计提坏账准备
新里程健康科技集团股份有限公司 2026 年半年度报告全文
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
按照信用风险特征组合计提
坏账准备
合计 106,072,812.27 104,216,331.71
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备类别名称：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
按关联方组合计提坏账准备 727,278,190.61 0.00%
合计 727,278,190.61
确定该组合依据的说明：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
未来 12 个月预期信用
损失（未发生信用减 损失（已发生信用减
损失
值） 值）
在本期
本期计提 40,340.19 40,340.19
额
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他
按单项计提坏 408,056,884. 408,056,884.
账准备 74 74
按组合计提坏 104,175,991. 40,340.19 104,216,331.
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账准备 52 71
合计 40,340.19
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
确定原坏账准备计提
单位名称 转回或收回金额 转回原因 收回方式 比例的依据及其合理
性
单位：元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
其他应收款核销说明：
单位：元
占其他应收款期
坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
额
比例
第一名 往来款 375,862,567.05 5 年以上 30.28% 375,862,567.05
第二名 往来款 339,637,130.00 3 年以内 27.36%
第三名 往来款 111,343,127.50 5 年以上 8.97% 111,343,127.50
第四名 往来款 99,026,856.00 3 年以内 7.98%
第五名 往来款 89,026,699.02 2 年以内 7.17%
合计 81.76% 487,205,694.55
单位：元
其他说明：
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资
合计
（1） 对子公司投资
单位：元
期初余额 本期增减变动 期末余额
被投资单 减值准备 减值准备
（账面价 计提减值 （账面价
位 期初余额 追加投资 减少投资 其他 期末余额
值） 准备 值）
四川永道
医疗投资 10,000,00 10,000,00
管理有限 0.00 0.00
公司
康县独一
味药材种 2,000,000
植开发有 .00
限公司
瓦房店第
三医院有 943,753,0 193,550,0 1,030,252 944,783,2 193,550,0
限责任公 00.00 00.00 .13 52.13 00.00
司
兰考第一
医院有限
公司
兰考东方
医院有限
公司
兰考堌阳
医院有限
公司
泗阳县人
民医院有
限公司
崇州二医
院有限公
司
盱眙恒山
中医医院
有限公司
康县独一
味生物制 553,808,0 586,824.5 554,394,8
药有限公 00.00 4 24.54
司
萍乡市赣
西医院有
限公司
四川福慧
医药有限
责任公司
绵阳爱贝
尔妇产医 17,648.87
院有限公
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司
萍乡市赣
西肿瘤医 54,741,46 270,920,0 258,114.5 54,999,57 270,920,0
院有限责 0.00 00.00 6 4.56 00.00
任公司
兰考县叮
铃智慧药 2,230,827 2,230,827
房有限公 .24 .24
司
兰考县叮
铃大药房
有限公司
蓬溪恒道
中医 (骨
科) 医院 86,038.18
有限责任
公司
甘肃佛仁
制药科技 66,183.22 66,183.22
有限公司
重庆新里
程康养产 421,366.5 421,366.5
业集团有 0 0
限公司
重庆新里
程康华医
院有限责
任公司
重庆新里
程百鞍医
院有限责
任公司
重庆合道
堂医药有
限公司
重庆新里
程二郎医
院有限公
司
重庆新里
程黄杨医
院有限公
司
重庆新里
程其济医
院有限公
司
重庆新里
程盛景医
院有限公
司
重庆新里
程金易医
院有限公
司
合计
,448.18 16.73 .02 ,182.20 16.73
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（2） 对联营、合营企业投资
单位：元
本期增减变动
期初 权益 宣告 期末
减值 减值
余额 法下 其他 发放 余额
投资 准备 其他 计提 准备
（账 追加 减少 确认 综合 现金 （账
单位 期初 权益 减值 其他 期末
面价 投资 投资 的投 收益 股利 面价
余额 变动 准备 余额
值） 资损 调整 或利 值）
益 润
一、合营企业
二、联营企业
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
（3） 其他说明
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 50,508,798.32 134,428.56 59,431,111.94 134,428.56
合计 50,508,798.32 134,428.56 59,431,111.94 134,428.56
营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
分部 1 分部 2 合计
合同分类
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
业务类型
其中：
按经营地
区分类
其中：
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市场或客
户类型
其中：
合同类型
其中：
按商品转
让的时间
分类
其中：
按合同期
限分类
其中：
按销售渠
道分类
其中：
合计
与履约义务相关的信息：
公司承担的预 公司提供的质
履行履约义务 重要的支付条 公司承诺转让 是否为主要责
项目 期将退还给客 量保证类型及
的时间 款 商品的性质 任人
户的款项 相关义务
其他说明
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认
收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。
重大合同变更或重大交易价格调整
单位：元
项目 会计处理方法 对收入的影响金额
其他说明：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
债务重组收益 -840,000.00
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合计 -840,000.00
二十、补充资料
?适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益 -341,885.28
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动 -7,462.50
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和
-4,403,794.39
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
-118,537.48
目
减：所得税影响额 -1,133,104.21
少数股东权益影响额（税后） 1,116,345.45
合计 -901,125.71 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净
利润
扣除非经常性损益后归属于 0.50% 0.0031 0.0031
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公司普通股股东的净利润
（1） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（2） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应
注明该境外机构的名称
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