证券代码：301575 证券简称：艾芬达 公告编号：2026-041
江西艾芬达暖通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求
及江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》
的规定，公司编制了 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告，
现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意江西艾芬达暖通科技股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1230 号）同意注册，公司
首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,167.00 万股，发行价格为人民币 27.69
元/股，本次发行募集资金总额为人民币 600,042,300.00 元，扣除各项发行费用
人 民 币 54,535,435.42 元 （ 不 含 增 值 税 ）， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验
资报告》（容诚验字[2025]230Z0091 号）。
（二）募集资金使用和余额情况
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 60,004.23
减：发行费用 5,453.54
募集资金净额 54,550.69
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 20,495.73
减：上市后投入募投项目金额 14,941.02
其中：本期投入募投项目金额 6,899.51
加：利息收入扣除手续费等支出的净额 164.50
其中：本期利息收入扣除手续费等支出的净额 159.28
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金余额 19,278.43
减：募集资金现金管理转出金额 16,000.00
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额 3,278.43
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专户实际余额 3,278.43
差异 -
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及公司
《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储管理，募集
资金到账后已全部存放于募集资金专项账户（以下简称“专户”）内，2025年9
月，公司与保荐人浙商证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募
集资金三方监管协议》，上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。报告期内上述协议的履行状况良好。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
序号 开户银行 银行账户 金额 募集资金用途
中国银行股份有限公司 年产 100 万套毛巾架自动
广信支行营业部 化生产线建设项目
中国建设银行股份有限 年产 130 万套毛巾架自动
公司上饶开发区支行 化生产线技改升级项目
浙商银行股份有限公
司杭州余杭支行
合计 3,278.43
注：公司存放于浙商银行股份有限公司杭州余杭支行专项账户的募集资金已按规定用途使
用完毕，为便于管理，公司已将该募集资金专项账户注销。具体内容详见公司 2026 年 1 月 30
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》
。
三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2026 年上半年度募集资金的使用情况请详见“2026 年半年度募集资金
使用情况对照表”（附表 1）。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
（三）募投项目先期投入及置换情况
（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
形。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民
币 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流
动性好、风险低的保本型产品（单个产品投资期限不超过 12 个月），现金管理期
限自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度
和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意意见，保荐人出具了
《浙商证券股份有限公司关于江西艾芬达暖通科技股份有限公司使用部分闲置募
集资金进行现金管理的核查意见》。
进行现金管理的具体情况如下：
序 产品 购买金额 预期年化 是否 实际收益
受托方 产品名称 起息日 到期日
号 类型 （万元） 收益率 赎回 （万元）
华安证券股
华安证 份有限公司
保本浮 1.60%
券股份 财智尊享成
有限公 功之路 30
型 益率
司 号浮动收益
凭证
西南证券收
西南证
益凭证汇利 保本浮 1.30%
券股份
有限公
司
中信证券股 固定收
中信证
份有限公司 益型
券股份
有限公
列 375 期收 定还本
司
益凭证 付息）
中信建 中信建投收
保本固
投证券 益凭证“智
股份有 盈宝”175
型
限公司 期
中信证券股 固定收
中信证 1.40%
份有限公司 益型
券股份 +阶梯式
有限公 固定收益
列 4198 期 定还本
司 率
收益凭证 付息）
国盛证 国盛证券收
保本固
券有限 益凭证-国
责任公 盛收益 899
型
司 号
华安证券股
华安证
份有限公司 保本浮
券股份 1.50%+浮
有限公 动收益率
司
收益凭证
华安证券股
华安证 份有限公司
保本浮 1.45%
券股份 财智尊享成
有限公 功之路 47
型 益率
司 号浮动收益
凭证
中信证 中信证券股 固定收 1.40%
券股份 份有限公司 益型 +阶梯式
有限公 节节升利系 （按约 固定收益
司 列 4556 期 定还本 率
收益凭证 付息）
截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品未到
期余额为 16,000.00 万元。
（六）节余募集资金使用情况
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
除上述用于现金管理外，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户
内，公司尚未使用的募集资金未来将全部投入承诺募投项目，并根据募投项目建
设进度及资金需求，妥善安排使用计划。
（九）募集资金使用的其他情况
会议分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，
鉴于公司实际募集资金净额低于《江西艾芬达暖通科技股份有限公司首次公开发
行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额，根据实
际募集资金净额，结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，为保证募投
项目顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，公司对募投项目投入募集资金
金额进行调整，调整后的募集资金使用计划如下：
单位：万元
原计划募集资金 调整后募集资金
序号 项目名称 投资总额
投入金额 投入金额
年产 130 万套毛巾架自动化
生产线技改升级项目
年产 100 万套毛巾架自动化
生产线建设项目
合计 66,468.00 66,468.00 54,550.69
公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，不足部分公司将使用自有资金
或通过自筹资金方式解决。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在改变募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金管
理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的
存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。
六、备查文件
（一）第四届董事会第十七次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会第九次会议决议。
特此公告。
江西艾芬达暖通科技股份有限公司
董事会
附表 1
编制单位：江西艾芬达暖通科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额（不含发行费用） 54,550.69 本年度投入募集资金总额 6,899.51
报 告 期 内 改 变 用 途 的 募 集资金总额 -
累 计 改 变 用 途 的 募 集 资 金总额 - 已累计投入募集资金总额 35,436.75
累 计 改 变 用 途 的 募 集 资 金总额比例 -
承诺投资项目 是否已改 截至期末投 项目达到预 项目可行性是
募集资金承 调整后投资 本年度投入金 截至期末累计 本年度实现的 是否达到预
和超募资金投 变项目（含 资进度（3） 定可使用状 否发生重大变
诺投资总额 总额（1） 额 投入金额（2） 效益 计效益
向 部分改变） ＝（2）/（1） 态日期 化
承诺投资项目
年产 130 万套毛
巾架自动化生
否 26,142.02 21,454.91 3,255.85 18,747.80 87.38% 2027 年 2 月 2,141.74 是 否
产线技改升级
项目
年产 100 万套毛
巾架自动化生 否 35,325.98 28,992.24 3,643.65 12,585.40 43.41% 2027 年 2 月 不适用 不适用 否
产线建设项目
补充流动资金 否 5,000.00 4,103.53 0.00 4,103.55 100.00% - - - -
承诺投资项目
- 66,468.00 54,550.69 6,899.51 35,436.75 64.96% - 2,141.74 - -
小计
超募资金投向 不适用 - - - - - 不适用 - 不适用 不适用
合计 - 66,468.00 54,550.69 6,899.51 35,436.75 64.96% - 2,141.74 - -
未达到计划进
度或预计收益
不适用
的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
超募资金的金
额、用途及使用 不适用
进展情况
募集资金投资
项目实施地点 不适用
变更情况
募集资金投资
项目实施方式 不适用
调整情况
公司于 2025 年 11 月 6 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意
募集资金投资 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 20,495.73 万元及已支付发行费用的自筹资金 788.96 万元（不含增值税），置换总金额为 21,284.69
项目先期投入 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江西艾芬达暖通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》
及置换情况 （容诚专字[2025]100Z2080 号），保荐人出具了《浙商证券股份有限公司关于江西艾芬达暖通科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的核查意见》。截至 2025 年 11 月 7 日，公司已完成上述置换。
用闲置募集资
金暂时补充流 不适用
动资金情况
公司于 2025 年 9 月 30 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流
用闲置募集资
动性好、风险低的保本型产品（单个产品投资期限不超过 12 个月），现金管理期限自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额
金进行现金管
度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意意见，保荐人出具了《浙商证券股份有限公司关于江西艾芬达暖通科技股份有限公司使用部分闲置
理情况
募集资金进行现金管理的核查意见》。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品未到期余额为 16,000.00 万元。
项目实施出现
募集资金节余 不适用
的金额及原因
尚未使用的募
除上述用于现金管理外，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内，公司尚未使用的募集资金未来将全部投入承诺募投项目，并根据募投项目建设进
集资金用途及
度及资金需求，妥善安排使用计划。
去向
募集资金使用
及披露中存在 公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理
的问题或其他 制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。
情况
注：表中截止期末累计投入金额超出调整后投资总额的为募集资金产生的利息收入
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