证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2026-073
转债代码：113696 转债简称：伯 25 转债
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金进行现金管理的基本情况
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 30 日
召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和
公司正常经营的情况下，使用最高额不超过 130,000 万元人民币的闲置募集资金进行
现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
具体内容详见公司 2025 年 8 月 1 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《中国证券报》上的《伯特利关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告
编号：2025-054）。
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建
设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收
益，为公司及股东获取更多的投资回报。使用最高额不超过 90,000 万元人民币的闲置
募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可
循环滚动使用。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司 2026
年 6 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海
证券报》上的《伯特利关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况
公司向中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、徽商银行股份有限
公司购买了大额存单的现金管理产品，具体内容详见公司 2025 年 8 月 20 日及 2025
年 8 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的
（公告编号：2025-064
《伯特利关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》
及 2025-065）。
上述理财产品已到期，公司赎回本金 19,000 万元人民币，并收到理财收益 257.20
万元人民币，具体如下：
赎回 是否
产品起始 投资金 预期年 到期收
产品 收益 资金 金额 构成
产品名称 受托方名称 日-产品到 额（万 化收益 益（万
类型 类型 来源 （万 关联
期日 元） 率 元）
元） 交易
中国建设银
行股份有限 保本
银行 2025/8/18- 募集
大额存单 公司芜湖经 5,000 固定 1.20% 5,000 否 60.00
理财 2026/8/18 资金
济技术开发 收益
区支行
招商银行股
保本
份有限公司 银行 2025/8/18- 募集
大额存单 1,000 固定 1.40% 1,000 否 14.00
芜湖分行营 理财 2026/8/18 资金
收益
业部
招商银行股
保本
份有限公司 银行 2025/8/18- 募集
大额存单 4,000 固定 1.40% 4,000 否 56.00
芜湖分行营 理财 2026/8/18 资金
收益
业部
招商银行股
保本
份有限公司 银行 2025/8/18- 募集
大额存单 3,000 固定 1.40% 3,000 否 42.00
芜湖分行营 理财 2026/8/18 资金
收益
业部
徽商银行股 保本
银行 2025/8/19- 募集
大额存单 份有限公司 6,000 固定 1.42% 6,000 否 85.20
理财 2026/8/19 资金
北京路支行 收益
三、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况
单位：万元 人民币
序号 现金管理产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金
合计 168,000 115,000 804.73 53,000
最近 12 个月内募集资金现金管理单日最高投入金额 130,000
目前已使用的募集资金现金管理额度 53,000
尚未使用募集资金现金管理额度 37,000
募集资金总现金管理额度 90,000
特此公告。
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