天赐材料（002709）
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-080
广州天赐高新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1883 号）的核准，公司获准向
社会公开发行 A 股可转换公司债券 34,105,000 张，每张面值 100 元，发行总额
于 2022 年 9 月 29 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。致同会计师事务所
（特殊普通合伙）已于 2022 年 9 月 30 日对本次发行募集资金到账情况进行了审
验，并出具了《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资
金验资报告》（致同验字（2022）第 110C000572 号）。公司已经对募集资金采取
了专户存储。
二、本次募集资金专项账户的设立情况
公司于 2026 年 7 月 3 日召开的第七届董事会第四次会议及 2026 年 7 月 20 日
召开的 2026 年第二次临时股东会审议通过了《关于部分募投项目变更并将剩余募
集资金投入新项目的议案》，基于对募投项目年产 4.1 万吨锂离子电池材料项目（一
期）建设实际情况及市场环境考虑，为进一步提升募集资金使用效率，降低项目
投资风险，同意将本项目的前端合成工段改由自有资金进行投入，本项目在后端
精制提纯工段完工并取得试生产批复后结项，并将剩余募集资金用于年产 25 万吨
电解液生产改扩建项目。董事会授权公司管理层办理与本次变更相关的事项，包
括但不限于确定新项目募集资金开户银行、开立募集资金专项存储账户并签署监
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管协议、签署其他相关文件以及办理有关手续。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律
法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司于近日开设了募集资金专项
账户，公司、福鼎市凯欣电池材料有限公司、中国国际金融股份有限公司与汇丰
银行（中国）有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》
（以下简称“《监
管协议》”）。
截至本公告披露日，公司本次募集资金专户的开设情况如下：
账户名称 福鼎市凯欣电池材料有限公司
开户银行名称 汇丰银行（中国）有限公司广州分行
账号 629-236027-050
三、募集资金三方监管协议的主要内容
公司、福鼎市凯欣电池材料有限公司、中国国际金融股份有限公司与汇丰银
行（中国）有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》。
甲方 1：广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“甲方 1”）
甲方 2：福鼎市凯欣电池材料有限公司（以下简称“甲方 2”，与“甲方 1”
合称“甲方”）
乙方：汇丰银行（中国）有限公司广州分行（以下简称“乙方”）
丙方：中国国际金融股份有限公司（保荐人）（以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定，
甲方 1、甲方 2、乙方、丙方（以下合称“各方”）经协商，达成如下协议：
方 2 年产 25 万吨电解液生产改扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用
途。
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民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
作人员对甲方 2 募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及甲方 1 制订的募集资
金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督
权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放
和使用情况进行一次现场检查。
印甲方 2 专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的
资料。
保荐代表人向乙方查询甲方 2 专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方 2 专户有关情况时应出具本人的合法身
份证明和单位介绍信。
对账单内容真实、准确、完整。
资金净额的 20%的，甲方 2 及乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户
的支出清单。
应将相关证明文件书面通知乙方，同时按协议的要求书面通知更换后保荐代表人
的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议
并注销募集资金专户。
用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
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成的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会 (以下简称“贸仲”)在北京进行仲裁。
仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。仲裁应根据申请仲裁时有效的贸仲仲裁
规则进行。各方同意适用仲裁普通程序，仲裁庭由三人组成。
易所、中国证监会广东监管局各报备一份，其余留甲方备用。
备查文件：
《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
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