证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2026-035
深圳市深科达智能装备股份有限公司
关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告
〔2025〕10 号）
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及要求，
深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2026 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市深科达智能装备股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1235
号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券360万张，每张面值为人民币
告验证确认。
（二）募集资金使用和结余情况
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2022 年 8 月 12 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 36,000.00
其中：超募资金金额 0.00
减：直接支付发行费用 918.09
二、募集资金净额 35,081.91
减：
以前年度已使用金额 15,263.31
本年度使用金额 1,908.13
暂时补流金额 9,800.00
现金管理金额 8,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.11
加：
募集资金利息收入 1,212.93
三、报告期期末募集资金余额 1,323.29
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集
资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深
圳市深科达智能装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金
管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户，并与保荐机构国投证券股份有限公司、存放募集资金
的中信银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳软件园支行、上
海浦东发展银行股份有限公司深圳分行以及惠州农村商业银行股份有限公司仲
恺支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管
协议》”），并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。《三
方监管协议》明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》与上海证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司于2025年9月29日召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届董事会
审计委员会2025年第五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目并新增募投
项目、向子公司提供借款以实施新募投项目并新设募集资金专户的议案》，同意
公司新增“新型显示设备研发项目”“半导体新一代测试设备研发项目”“核心
零部件研发项目”3个募投项目，同意公司与相关子公司开立募集资金专用账户
并与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储多方监管协议，强化募
集资金监管，落实专款专用，保障新募投项目的顺利实施。具体内容详见公司分
别于2025年10月1日、2025年11月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于变更部分募投项目并新增募投项目、向子公司提供借款以实施新募
投项目及新设募集资金专户的公告》（公告编号：2025-048）及《关于开立募集
资金专户并签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》
（公告编号：2025-056）。
据此，公司全资子公司深圳市深科达半导体科技有限公司及惠州深科达半导体科
技有限公司，公司控股子公司深圳线马科技有限公司及惠州线马科技有限公司开
立了募集资金专户，并与公司、保荐机构国投证券股份有限公司、募集资金专户
存储银行兴业银行股份有限公司深圳软件园支行签署了《募集资金三方监管协
议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
行可转换公司债券
募集资金到账时间 2022 年 8 月 12 日
报告期末
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
余额
深圳市深科达智能 中信银行股份有限公
装备股份有限公司 司深圳分行
深圳市深科达智能 兴业银行股份有限公
装备股份有限公司 司深圳软件园支行
深圳市深科达智能 上海浦东发展银行股
装备股份有限公司 份有限公司深圳分行
惠州深科达智能装 惠州农村商业银行股
备有限公司 份有限公司仲恺支行
深圳市深科达半导 兴业银行股份有限公
体科技有限公司 司深圳软件园支行
惠州深科达半导体 兴业银行股份有限公
科技有限公司 司深圳软件园支行
深圳线马科技有限 兴业银行股份有限公
公司 司深圳软件园支行
惠州线马科技有限 兴业银行股份有限公
公司 司深圳软件园支行
合计 1,323.30
注 1：惠州农村商业银行股份有限公司仲恺支行（账号 80020000018728475）账户余额包含 252,413.65
元的银行在途资金。兴业银行股份有限公司深圳软件园支行（账号 338190100100177358）于 2026 年 6 月
州农村商业银行股份有限公司仲恺支行（账号 80020000018728475）于 2026 年 7 月 1 日收到该笔款项。
注 2：数据如有尾差系四舍五入所致。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2026年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表1《2022年公开发行可
转换公司债券募集资金使用情况表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2022 年 8 月 12 日
募集资金投资 自筹资金预 置换完成 董事会审议
总投资额 置换金额
项目 先投入金额 日期 通过日期
新 型显 示设 备
研发项目
半 导体 新一 代
测 试设 备研 发 7,500.00 880.45 880.45 2026/06/30 2025/10/23
项目
核 心零 部件 研
发项目
根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款之规定：“募集资金投
资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境
外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后
六个月内实施置换。”公司在募投项目实施过程中存在使用自有资金支付人员工
资、奖金等薪酬费用。
基于公司募投项目的实际情况，为提高募集资金使用效率，公司2025年10月
募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期
间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金，在履行内部相关审
批程序后以募集资金等额置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2026年6月22日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于使
用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响本次向不特
定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况
下，使用最高不超过人民币19,000.00万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资
金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司
于2026年6月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用
暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-027）。
截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2022 年 8 月 12 日
临时补充 临时补充 计划补充 董事会审
归还募集 归还募集
流动资金 流动资金 流动资金 议通过日
资金日期 资金金额
金额 起始日期 时长 期
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年8月5日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届董事会审
计委员会2025年第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和部分自
有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用
计划的情况下，使用最高不超过人民币20,000.00万元的暂时闲置募集资金和不
超过人民币19,000.00万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动
性好、有保本约定的投资产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内
有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于
闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-039）。
公司于2026年6月22日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于使
用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响本次
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目进展及募集资金使用计划
的情况下，使用最高不超过人民币19,000.00万元的暂时闲置募集资金和不超过
人民币19,000.00万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
有保本约定的投资产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年
募集资金和部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-026）。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2022 年 8 月 12 日
计划进行现金 计划进行现金管理 董事会审议通
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 的方式 过日期
购买安全性高、流动
投资产品
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2022 年 8 月 12 日
委托 产品 尚未归还 预计年化 利息
受托银行 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期
方 名称 金额 收益率 金额
上海浦东发展银
结构性 保本浮动
公司 行股份有限公司 2,200.00 2026/3/9 2026/6/9 2026/6/9 0 0.70% 9.35
存款 收益型
深圳市福永支行
上海浦东发展银 结构性 保本浮动
公司 2,400.00 2026/3/20 2026/3/31 2026/3/31 0 0.70% 1.25
行股份有限公司 存款 收益型
深圳市福永支行
上海浦东发展银
结构性 保本浮动
公司 行股份有限公司 3,400.00 2026/4/7 2026/4/30 2026/4/30 0 0.70% 4.34
存款 收益型
深圳市福永支行
上海浦东发展银
结构性 保本浮动
公司 行股份有限公司 4,400.00 2026/5/11 2026/6/11 2026/6/11 0 0.70% 6.05
存款 收益型
深圳市福永支行
上海浦东发展银
结构性 保本浮动
公司 行股份有限公司 8,000.00 2026/6/22 2026/9/22 8,000.00 0.70%
存款 收益型
深圳市福永支行
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司没有使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照法律法规、规范性文件的要求和公司《募集资金管
理制度》的有关规定进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露
募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情况。
特此公告。
深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账日期 2022 年 8 月 12 日
本年度投入募集资金总额 1,908.13
已累计投入募集资金总额 17,171.44
变更用途的募集资金总额 21,056.95
变更用途的募集资金总额比例 60.02%
截至期 项目达
截至期末累
末投入 到预定 项目可
已变更项 计投入金额
承诺投资项目和超募资 募投项 募集资金 截至期末 截至期末 进度 可使用 本年度 是否达 行性是
目，含部 调整后投 本年度投 与承诺投入
承诺投资 承诺投入 累计投入 （%） 状态日 实现的 到预计 否发生
金投向 目性质 分变更 资总额 入金额 金额的差额
总额 金额(1) 金额(2) (4)＝ 期（具 效益 效益 重大变
（如有） (3)＝(2)-
(2)/(1 体到月 化
(1)
) 份）
深科达智能制造创新示 生产建 是，此项
范基地续建工程 设 目终止
深科达智能制造创新示 生产建
否 5,307.91 5,172.50 5,172.50 5,172.50 100 不适用 不适用 不适用 否
范基地 设
补流还
补充流动资金 否 10,000.00 9,745.00 9,745.00 9,771.13 26.13 100.27 不适用 不适用 不适用 否
贷
是，此项
新型显示设备研发项目 研发 目为新项 9,000.00 704.48 999.28 -8,000.72 11.10 不适用 不适用 否
目
半导体新一代测试设备 是，此项 2028 年
研发 7,500.00 880.45 880.45 -6,619.55 11.74 不适用 不适用 否
研发项目 目为新项 10 月
目
是，此项
核心零部件研发项目 研发 目为新项 4,556.95 323.20 323.20 -4,233.75 7.09 不适用 不适用 否
目
合计 36,000.00 35,081.91 35,999.33 1,908.13 17,171.44 -18,827.89 — — — —
公司于 2025 年 9 月 29 日召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议，2025 年 10 月 16 日召开 2025 年第四次临时股
未达到计划进度原因
东会，审议通过了《关于变更部分募投项目并新增募投项目、向子公司提供借款以实施新募投项目并新设募集资金专户的议案》，截至报告期末，募投项目“深
（分具体募投项目）
科达智能制造创新示范基地续建工程” 已变更终止。
近年来受经济环境日趋严峻以及国际局势动荡等因素影响，消费电子行业表现较为疲软，整体恢复不及预期，受此影响公司首发募投项目自建成投入使用以来
项目可行性发生重大变 产能未完全释放，募投项目场地出现一定的闲置。公司经审慎论证评估，综合考虑宏观环境、市场环境和行业发展变化，以及公司现有产线产能等多方面因素，
化的情况说明 结合市场和项目实际情况、整体的业务布局，认为继续推进募投项目“深科达智能制造创新示范基地续建工程”，可能面临研发周期超预期、客户验证不通过、
资金回笼缓慢的三重风险，因此对该募投项目进行了变更终止。
募集资金投资项目先期
详见本报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
详见本报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
充流动资金情况
对闲置募集资金进行现
金管理，投资相关产品 详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
情况
用超募资金永久补充流
动资金或归还银行贷款 不适用
情况
募集资金结余的金额及
不适用
形成原因
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 2：变更用途的募集资金总额包含募集资金利息及理财收益。
注 3：由于实际募集资金净额 35,081.91 万元少于拟投入的募集资金金额 36,000.00 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际
情况，对各募投项目使用募集资金金额进行调整。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账日期 2022 年 8 月 12 日
投资进 项目达到 变更后的
变更后项 截至期末 本年 是否
募投 本年度实 实际累计 度 预定可使 项目可行 董事会 股东会
变更后的项 对应的原 实施 目拟投入 计划累计 度实 达到
项目 实施主体 际投入金 投入金额 （%） 用状态日 性是否发 审议通 审议通
目 项目 地点 募集资金 投资金额 现的 预计
性质 额 (2) (3)=(2 期（具体 生重大变 过时间 过时间
总额 (1) 效益 效益
)/(1) 到年月） 化
新型显示设 公司及惠州 深圳+ 2028 年 10 不适 不适
研发 9,000.00 9,000.00 704.48 999.28 11.10 否 9 月 29 10 月 16
备研发项目 深科达 惠州 月 用 用
深科达智 日 日
半导体新一 能制造创 深科达半导 2025 年 2025 年
深圳+ 2028 年 10
代测试设备 新示范基 研发 体及惠州深 7,500.00 7,500.00 880.45 880.45 11.74 否 9 月 29 10 月 16
惠州 月
研发项目 地续建工 科达半导体 日 日
程 2025 年 2025 年
核心零部件 深圳线马及 深圳+ 2028 年 10
研发 4,556.95 4,556.95 323.20 323.20 7.09 否 9 月 29 10 月 16
研发项目 惠州线马 惠州 月
日 日
合计 21,056.95 21,056.95 1,908.13 2,202.93 - - - - - -
近年来受经济环境日趋严峻以及国际局势动荡等因素影响，消费电子行业表现较为疲软，整体恢复不及预期，受此影响公司首发募投项目自建成投入使
用以来产能未完全释放，募投项目场地出现一定的闲置。公司经审慎论证评估，综合考虑宏观环境、市场环境和行业发展变化，以及公司现有产线产能
变更原因、决策程序及信息披露
等多方面因素，结合市场和项目实际情况、整体的业务布局，认为继续推进募投项目“深科达智能制造创新示范基地续建工程”
，可能面临研发周期超预
情况说明（分具体募投项目）
期、客户验证不通过、资金回笼缓慢的三重风险。公司于 2025 年 9 月 29 日召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届董事会审计委员会 2025 年第
五次会议，2025 年 10 月 16 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募投项目并新增募投项目、向子公司提供借款以实施新募投
项目并新设募集资金专户的议案》
，变更募投项目“深科达智能制造创新示范基地续建工程”，同时新增“新型显示设备研发项目”
“半导体新一代测试设
备研发项目”
“核心零部件研发项目”共 3 个新募投项目。2025 年 10 月 1 日，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项
目并新增募投项目、向子公司提供借款以实施新募投项目及新设募集资金专户的公告》
（公告编号：2025-048）。
未达到计划进度的情况和原因
不适用
（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
注 1：“惠州深科达”指惠州深科达智能装备有限公司。
注 2：“深科达半导体及惠州深科达半导体”指深圳市深科达半导体科技有限公司及惠州深科达半导体科技有限公司
注 3：“深圳线马及惠州线马”指深圳线马科技有限公司及惠州线马科技有限公司。
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