北部湾港股份有限公司 2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北部湾港股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公司的 上市公司核算
非经营性资金占用 资金占用方名称 初占用资 累计发生金额 占用资金的 偿还累计发 30日占用资 占用形成原因 占用性质
关联关系 的会计科目
金余额 （不含利息） 利息(如有) 生金额 金余额
控股股东 、实际控制人
及其附属企业
小计
前控股股东 、实际控制
人及其附属企业
小计
其他关联方及附属企业
小计
总计
往来方与上市公司的 上市公司核算
其他关联资金往来 资金往来方名称 初往来资 累计发生金额 往来资金的 偿还累计发 30日往来资 往来形成原因 往来性质
关联关系 的会计科目
金余额 （不含利息） 利息(如有) 生金额 金余额
广西北港新材料有限公司 受同一公司控制 应收票据 7,839.83 7,839.83 港口作业费 经营性往来
港口码头及航道代建
广西北部湾国际港务集团有限公司 控股股东 应收账款 1,892.72 3,786.54 4,368.63 1,310.63 费、信息系统使用服 经营性往来
务费、码头泊位防污
应急处置费
广西北港新材料有限公司 受同一公司控制 应收账款 869.79 4,453.03 3,233.24 2,089.58 港口作业费 经营性往来
北海北港物流有限公司 受同一公司控制 应收账款 155.71 2,796.97 1,682.94 1,269.74 港口作业费 经营性往来
钦州北港供应链有限公司 受同一公司控制 应收账款 985.46 5,029.56 4,828.78 1,186.24 港口作业费 经营性往来
控股股东、实际控制人 防城港枫叶粮油工业有限公司 受同一公司控制 应收账款 经营性往来
及其附属企业 防城港北港物流有限公司 受同一公司控制 应收账款 5.09 2,680.85 1,865.94 820.00 港口作业费 经营性往来
北部湾控股（香港）有限公司 受同一公司控制 应收账款 1,320.82 14.84 590.89 744.77 人力资源管理费 经营性往来
广西惠禹粮油工业有限公司 受同一公司控制 应收账款 2,060.09 1,725.48 334.61 港口作业费 经营性往来
防城港务集团有限公司 受同一公司控制 应收账款 229.93 0.76 0.76 229.93 码头代建费、水费 经营性往来
广西北港物流有限公司 受同一公司控制 应收账款 120.70 403.45 304.88 219.27 港口作业费 经营性往来
自贡北港物流有限公司 受同一公司控制 应收账款 192.96 296.27 429.35 59.88 港口作业费 经营性往来
北海鱼峰环保科技有限公司 受同一公司控制 应收账款 77.17 131.98 203.77 5.38 港口作业费 经营性往来
广西北港物业服务有限公司 受同一公司控制 应收账款 4.44 38.17 37.55 5.06 水电费 经营性往来
广西钦州保税港区开发投资有限责任公司 受同一公司控制 应收账款 0.55 11.15 7.78 3.92 港口作业费 经营性往来
往来方与上市公司的 上市公司核算
其他关联资金往来 资金往来方名称 初往来资 累计发生金额 往来资金的 偿还累计发 30日往来资 往来形成原因 往来性质
关联关系 的会计科目
金余额 （不含利息） 利息(如有) 生金额 金余额
广西钦州北港新能源投资有限公司 受同一公司控制 应收账款 2.02 1.22 3.24 租赁费 经营性往来
南宁国际综合物流园有限公司 受同一公司控制 应收账款 3.50 1.20 2.30 港口作业费 经营性往来
钦州北部湾港务投资有限公司 受同一公司控制 应收账款 0.27 15.79 15.01 1.05 水电费 经营性往来
防城港中港建设工程有限责任公司 受同一公司控制 应收账款 0.62 8.75 9.08 0.29 水电费 经营性往来
防城港北港码头经营有限公司 受同一公司控制 应收账款 0.08 0.43 0.39 0.12 水电费 经营性往来
汇通物流（防城港）有限公司 受同一公司控制 应收账款 0.04 0.04 港口作业费 经营性往来
广西港青油脂有限公司 受同一公司控制 应收账款 65.02 945.11 1,010.13 港口作业费 经营性往来
租赁办公楼押金、履
广西北港商贸有限公司 受同一公司控制 其他应收款 经营性往来
约保证金
广西北港物业服务有限公司 受同一公司控制 其他应收款 28.65 28.65 水电费保证金 经营性往来
广西钦州保税港区开发投资有限责任公司 受同一公司控制 其他应收款 15.51 15.51 办公楼租赁押金 经营性往来
防城港务集团有限公司 受同一公司控制 其他应收款 15.57 0.54 16.11 办公楼租赁押金 经营性往来
控股股东、实际控制人
广西北港油脂有限公司 受同一公司控制 其他应收款 0.15 0.15 办公楼租赁押金 经营性往来
及其附属企业
广西北港融资担保有限公司 受同一公司控制 其他应收款 200.00 200.00 担保保证金 经营性往来
北部湾控股（香港）有限公司 受同一公司控制 其他应收款 38.06 38.06 人力资源管理费 经营性往来
广西西江油品有限公司 受同一公司控制 预付款项 383.27 198.15 394.95 186.47 柴油款 经营性往来
广西钦州保税港区开发投资有限责任公司 受同一公司控制 预付款项 262.02 142.45 119.57 租赁费 经营性往来
广西桂江科技有限公司 受同一公司控制 预付款项 11.34 32.82 13.79 30.37 信息系统运维服务费 经营性往来
广西北港大数据科技有限公司 受同一公司控制 预付款项 11.64 20.93 19.20 13.37 信息系统运维服务费 经营性往来
防城港务集团有限公司 受同一公司控制 预付款项 16.89 2.53 13.64 5.78 经营管理费 经营性往来
广西北港优选供应链管理有限公司 受同一公司控制 预付款项 1.31 1.31 物资采购款 经营性往来
员工餐费、物业费、
广西北港物业服务有限公司 受同一公司控制 预付款项 经营性往来
水电费、服务费
上市公司的子公司及其 广西钦州保税港区宏港码头有限公司 公司的全资子公司 其他应收款 非经营性往来
附属企业 9,004.22 95.48 99.70 9,000.00 借款
北部湾港北海码头有限公司 公司的全资子公司 其他应收款 非经营性往来
其他关联方及其附属企
业
总计 50,237.10 24,441.12 418.26 29,766.09 45,330.39
本表已于2026年8月17日获第十届董事会第二十八次会议批准 。
公司法定代表人 ： 胡华平 主管会计工作的公司负责人 ： 玉会祥 公司会计机构负责人 ： 卢江梅
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