证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2026-025
上海柏楚电子科技股份有限公司
关于使用自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过《关于使用自有资金等方式支付募
投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金、银行
承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司保荐机构中
信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查
意见。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2019 年首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 16 日出具《关于同意上海柏楚电
子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1293 号）
同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股
面值 1.00 元，每股发行价格 68.58 元，募集资金总额 1,714,500,000.00 元，扣除
发行费用 102,812,924.52 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,611,687,075.48
元。上述募集资金于 2019 年 8 月 2 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通
合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报
字[2019]第 ZA15319 号）。
为规范募集资金的使用和管理，公司根据《上市公司募集资金监管规则》
《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法
规及规范性文件，制定了《上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金管理制度》，
并依据相关规定对募集资金进行专户存储管理。
（二）2021 年度向特定对象发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日出具《关于同意上海柏楚
电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕372
号），公司向特定对象发行 A 股股票 3,665,441 股，发行价格为人民币 266.68 元
/股，本次发行的募集资金总额为人民币 977,499,805.88 元，扣除相关发行费用人
民币 19,104,622.65 元，募集资金净额为人民币 958,395,183.23 元。上述募集资金
于 2022 年 4 月 8 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集
（信会师报字[2022]第 ZA10858
资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》
号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金实施专
户存储管理，公司及募投项目实施主体与保荐机构、募集资金存储银行签署了三
方/四方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
（一）2019 年首次公开发行股票募集资金
根据《上海柏楚电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股说明书》、经公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八次会议审议
通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、经公司第一届董事
会第二十五次会议和第一届监事会第十七次会议审议通过的《关于使用部分超募
资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》、经公司第三届董事会第二十
三次会议、2026 年第一次临时股东会审议通过《关于变更募集资金投资项目投
资规模并结项暨新增募集资金投资项目和永久补充流动资金的议案》，本次募集
资金投资项目的具体情况如下：
单位：万元
拟使用募集资金
序号 项目名称 项目投资总额
投资金额
投资项目小计 83,536.70 83,536.70
超募资金投向小计 不适用 82,633.43
注：“总线激光切割系统智能化升级项目”、“超快激光精密微纳加工系统建设项目”、“设备健康云及
MES 系统数据平台建设项目”、“研发中心建设项目”、“市场营销网络强化项目”“ 智能切割头扩
产项目”、“智能焊接机器人及控制系统产业化项目”、“超高精密驱控一体研发项目”已结
项，节余募集资金中的 44,406.24 万元转至自有资金账户用于永久补充流动资金。具体情况详见公司于 2023
年 12 月 6 日、2025 年 4 月 3 日、2026 年 1 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海柏楚电子科技股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补
充流动资金的公告》（公告编号：2023-038）、《上海柏楚电子科技股份有限公司关于使用部分节余募集资
金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-014）、《关于变更募集资金投资项目投资规模并结项暨新
增募集资金投资项目和永久补充流动资金的公告》（2026-001）。
（二）2021 年度向特定对象发行股票募集资金
根据《上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票
证券募集说明书》及经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次
会议审议通过的《关于调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的议案》、
经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过的《关于募
集资金投资项目延期并重新论证的议案》、经公司第三届董事会第二十三次会议、
项暨新增募集资金投资项目和永久补充流动资金的议案》，本次募集资金投资项
目的具体情况如下：
单位：万元
拟使用募集资金
序号 项目名称 项目投资总额
投资金额
合计 不适用 92,783.78
三、使用自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的
原因
（一）公司（含各级子公司）在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专
用原则，全部支出均应从募集资金专户直接支付划转。但在募投项目实施期间，
公司（含各级子公司）会存在使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的情形，主要原因如下：
工资、奖金等薪酬应通过公司基本存款账户支付。若以募集资金专户直接支付募
投项目涉及的员工工资、奖金等薪酬，会出现公司（含各级子公司）通过不同账
户支付人员薪酬的情况，不符合《人民币银行结算账户管理办法》规定的要求。
税费的缴纳、社会保险费用及住房公积金的汇缴均通过银行托收的方式进行，若
通过多个银行账户支付，造成公司操作不便且影响支付效率。
频繁且零星，若从募集资金专项账户中直接支付，会出现大量小额零星支付的情
况，不便于募集资金的日常管理和账户操作。为了提高管理效率，公司（含各级
子公司）在发生该类费用时先行以自有资金进行支付，后续按照募集资金投资项
目使用情况分别进行归集与核算。
征收，相关款项需通过公司基本存款账户缴纳，募集资金专户无法直接用于该类
款项的支付。因此，公司需先以自有资金通过基本户完成土地购置款和契税的缴
纳，后续再以募集资金进行等额置换。
因此，为提高资金支付效率以及符合银行相关规定，公司计划使用自有资金
支付上述相关费用，并以募集资金进行等额置换。
（二）为提高资金使用效率，降低财务成本，公司拟根据实际需要以银行承
兑汇票等方式支付募投项目所涉及款项（工程款、设备款以及其他相关款项等），
在银行承兑汇票到期后再以募集资金进行等额置换。
综上，公司在募投项目实施期间，根据实际情况并经相关审批后，通过自有
资金、银行承兑汇票等方式预先支付募集资金投资项目相关款项，后续从募集资
金专户等额划至各自的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资
金。
四、使用自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的
操作流程
履行内部相应审批程序后，签订相关合同。
程，注明付款方式，按公司规定的资金使用审批程序逐级审核。
以自有资金进行款项支付，收集相关支付单据，逐笔登记相应付款信息，按月形
成自有资金支付募投项目款项明细表。
资金支付的有关审批流程，定期向银行提交资金划拨指令，在募集资金专户监管
银行审核批准后，将自有资金、银行承兑汇票等方式支付的募投项目建设所使用
的款项从募集资金账户中等额转入公司一般账户，并定期将汇总情况通知保荐机
构。
各自一般账户交易的时间、金额、账户等，相关交易合同、付款凭据以及履行的
审批程序等建册存档，确保募集资金仅用于相应募投项目。
式对公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需款项的情况进行
监督，公司和募集资金专户开户银行应当配合保荐机构核查与问询。
五、对公司的影响
公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换，有利于提高公司运营管理效率、加快公司票据的周转速度、降低公
司财务成本及提高募集资金使用效率，亦有利于提高募集资金使用效率和募投项
目实施效率，保障募投项目的顺利推进，不会影响公司募投项目的正常实施，不
存在改变或变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情形。
六、审议程序及相关意见
（一） 董事会审计委员会审议情况
公司于 2026 年 8 月 17 日召开第三届董事会审计委员会十五次会议，审议通
过了《关于使用自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的
议案》。
董事会审计委员会认为：公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投
项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，履行了必要的决策程序，制定了相
应的操作流程；有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本。该事项的实
施，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股
东利益的情形，也不存在违反《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规、
规范性文件的有关规定的情形。
综上，审计委员会同意公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项
目所需资金并以募集资金等额置换的事项。
（二） 董事会审议情况
公司于 2026 年 8 月 17 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了
《关于使用自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议
案》，同意公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以
募集资金等额置换。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，中信证券股份有限公司认为：公司使用自有资金、银行承兑汇票等
方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项已履行了必要的决策程
序，相关议案已经公司董事会和审计委员会审议通过。该置换事项不影响公司募
投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情
形。
综上，中信证券股份有限公司对公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支
付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
特此公告。
上海柏楚电子科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
