孚日集团股份有限公司 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营 占用方与上 上市公司 2026 年期初 2026 年半年度占 2026 年度占用 2026 年半 2025 年半年度
资金占用方 占用形 占用
性资金 市公司的关 核算的会 占用资金余 用累计发生金额 资金的利息(如 年度偿还累 期末占用资金
名称 成原因 性质
占用 联关系 计科目 额 （不含利息） 有) 计发生金额 余额
控股股 非经
- 营性
东、实
际控制 占用
人 非经
及其附 - 营性
属企业 占用
小计 - - - - - - - - - -
前控股 非经
- 营性
股东、
实际控 占用
制人 非经
及其附 - 营性
属企业 占用
小计 - - - - - - - - - -
非经
其他关 - 营性
联方及 占用
其附属 非经
企业 - 营性
占用
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来
性质
（经
其它关 往来方与上 上市公司 2026 年期初 2026 年半年度往 2026 年度往来 2026 年半 营性
资金往来方 2026 年期末往 往来形
联资金 市公司的关 核算的会 往来资金余 来累计发生金额 资金的利息(如 年度偿还累 往
名称 来资金余额 成原因 来、
往来 联关系 计科目 额 （不含利息） 有) 计发生金额
非经
营性
往
来）
高密市新城 控股股东控 销售商 经营
热力有限公 应收账款 4.93 2.10 7.03 性往
制的公司 品
司 来
控股股 高密市凤城 控股股东控 销售商 经营
东、实 管网建设投 应收账款 9829.79 2438.00 7391.79 性往
制的公司 品
际控制 资有限公司 来
人及其
高密市城嘉 控股股东控 销售商 经营
附属企 应收账款 3345.38 7323.28 10668.66
热力有限公 制的公司 品 性往
业
司 来
高密市水利 控股股东控 其 他 非 流 设备/工 经营
建筑安装公 8.41 10 8.41 10 性往
制的公司 动资产 程款
司 来
山东孚日新 其他应收 资金拆 非经
能源材料有 子公司 106579.06 5025.63 19683.01 91921.68 营性
款 借
限公司 往来
上市公 高 密 万 仁 热 子公司 其他应收 资金拆 非经
司的子 电有限公司 款 借
公司 往来
及其附 北京信远昊 其他应收 资金拆 非经
属企业 海 投 资 有 限 子公司 27627.72 554.59 27073.13 营性
款 借
公司 往来
高 密 市 孚 日 子公司 其他应收 资金拆 非经
净水科技有 款 借
往来
限公司
山东孚日宣 其他应收 资金拆 非经
威新材料科 子公司 27476.95 5.28 151.79 157.07 27476.95 营性
款 借
技有限公司 往来
青岛孚日家 其他应收 资金拆 非经
纺科技有限 子公司 39.96 21.35 18.61 营性
款 借
公司 往来
山东蔻特新 其他应收 资金拆 非经
材料有限公 子公司 519.45 519.45 营性
款 借
司 往来
山东孚日电 其他应收 资金拆 非经
机科技有限 子公司 8322.57 4013.49 4418.73 7917.33 营性
款 借
公司 往来
高 密 梦 圆 家 子公司 其他应收 资金拆 非经
-13495.11 3641.66 10501.02 -20354.47 营性
居有限公司 款 借
往来
孚日集团平 其他应收 资金拆 非经
度 家 纺 有 限 子公司 27.13 341.95 401.37 -32.29 营性
款 借
公司 往来
山东孚日鸿 其他应收 资金拆 非经
硅 新 材 料 科 子公司 0.33 0.33 营性
款 借
技有限公司 往来
山东汉创新 其他应收 资金拆 非经
材 料 科 技 有 子公司 1293.73 32.13 1261.6 营性
款 借
限公司 往来
山 东 孚 日 化 子公司 其他应收 资金拆 非经
工有限公司 款 借
往来
持股 5%以上
其他关 销售商 经营
山 东 恒 磁 电 股 东 控 制 的 应收账款 43.46 43.38 0.08
联方及 品 性往
机有限公司 企业 来
其附属
企业 高 密 市 安 信 持股 5%以上 其 他 应 收 销售商 经营
地 产 有 限 公 股东控制的 款 0.58 0.58 性往
品
司 企业 来
高 密 市 孚 日 持股 5%以上 销售商 经营
物 业 管 理 有 股 东 控 制 的 应收账款 17.85 17.85 性往
品
限公司 企业 来
高 密 市 孚 日 持股 5%以上 其 他 应 收 销售商 经营
物 业 管 理 有 股东控制的 款 0.67 0.67 性往
品
限公司 企业 来
高 密 市 孚 润 持股 5%以上 销售商 经营
工 贸 有 限 公 股 东 控 制 的 应收账款 0.70 0.70 性往
品
司 企业 来
高 密 市 孚 润 持股 5%以上 其 他 应 收 销售商 经营
工 贸 有 限 公 股东控制的 款 0.73 0.73 性往
品
司 企业 来
高密玉龙孚 本公司联营 销售商 经营
日 家 纺 有 限 企业 应收账款 2.47 2.47 性往
品
公司 来
总计 - - - 234252.78 246105.79 1157.17 268095.42 213420.32 - -
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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