证券代码：603284 证券简称：林平发展 公告编号：2026-032
安徽林平循环发展股份有限公司
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会 2025 年 12 月 30 日核发的《关于同意安徽林
（证监许可〔2025〕3019
平循环发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
号文），公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）1,885.3700 万股，
并于 2026 年 2 月 10 日在上海证券交易所上市（以下简称“本次发行”）。每股
的发行价格为 37.88 元/股，本次发行募集资金总额 71,417.82 万元，扣除发行费
用（不含增值税）9,008.49 万元后，募集资金净额为 62,409.33 万元。截至 2026
年 2 月 5 日止，公司收到国联民生承销保荐转入的股东认缴股款扣除保荐费及承
销费（不含增值税）后汇入的募集资金人民币 65,904.39 万元（含公司前期使用
自有资金支付的以及尚未支付的审计及验资费用、律师费用和用于本次发行的信
息披露费用等其他发行费用）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次
公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2026 年 2 月 5 日出具了信会师
报字[2026]第 ZF10019 号验资报告。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资
者权益，公司设立了募集资金专项账户。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金基本情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2026 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2026 年 2 月 5 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 71,417.82
其中：超募资金金额 0.00
减：直接支付发行费用 9,008.49
二、募集资金净额 62,409.33
减：
以前年度已使用金额 0.00
本年度使用金额 35,577.55
暂时补流金额 0.00
现金管理金额 20,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.07
其他-具体说明 0.00
加：
募集资金利息收入 6.91
其他-尚未支付发行费用 132.21
三、报告期期末募集资金余额 6,970.83
注 1：其他-尚未支付发行费用 132.21 万元主要系尚未支付的少量审计及验资费用、律师费
用等其他发行费用
注 2：报告期期末募集资金余额未包含现金管理金额
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《上市公司募集资金
监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，结合公司
实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，报告期内公司严格按照公司制度
使用募集资金。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司开立了募集资金专项账
户，并与开户银行、保荐机构共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》
（以
下简称《三方监管协议》）。协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户
存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
股份
募集资金到账时间 2026 年 2 月 5 日
报告期
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
末余额
中国建设银行股份有
林平发展 34050172730800003858 4,015.56 使用中
限公司萧县支行
中国建设银行股份有
林平发展 34050172730800003859 2,955.27 使用中
限公司萧县支行
注：报告期期末余额未包含现金管理金额
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司严格按照《管理制度》使用募集资金，公司募投项目的资金使用情况详
见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2026 年 3 月 3 日召开第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，
于 2026 年 3 月 4 日召开第二届董事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹
资金的金额合计 34,824.04 万元人民币。本次置换事项符合募集资金到账后 6 个
月内进行置换的规定，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证意见。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2026 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2026 年 2 月 5 日
募集资金投 自筹资金预先投 置换完成 董事会审议
总投资额 置换金额
资项目 入金额 日期 通过日期
年 产 90 万 吨
绿色环保智
能制造新材 118,670.00 34,412.02 34,412.02 2026/4/13 2026/3/4
料项目（二
期）
依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的信会师报字[2026]第
ZF10019 号《验资报告》，公司已收到承销商国联民生证券承销保荐有限公司划
入募集资金款总计 65,904.39 万元（系本次募集资金总额人民币 71,417.82 万元扣
除承销及保荐费用（不含税）5,513.43 万元后的款项），为保证公司上市工作的
正常运行，公司已使用自筹资金支付部分发行费用，截至 2026 年 2 月 5 日，发
行费用中 412.02 万元（不含税）已从公司自有资金账户支付，本次置换金额 412.02
万元。截至 2026 年 2 月 5 日止，公司用自筹资金实际已支付各项发行费用情况
如下：
单位：万元 币种：人民币
类别 自筹资金预先支付 置换金额
保荐及承销费用 200.00 200.00
审计及验资费用 84.91 84.91
律师费用 120.00 120.00
发行手续费及其他费用 7.11 7.11
合计 412.02 412.02
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2026 年 3 月 4 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 2 亿元
的闲置募集资金投资用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月、
具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、
定期存款、通知存款、大额存单等），在授权额度范围内资金可循环使用。公司
保荐机构已对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日披露
在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《安徽
林平循环发展股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2026-006）及 2026 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上发布的《安徽林平循环发展股份有限公司关于使用闲置募
集资金及自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2026-020）。
募集资金现金管理审核情况表
币种：人民币
发行名称 2026 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2026 年 2 月 5 日
计划进行现金管理 计划起 董事会审议
计划进行现金管理的方式 计划截止日期
的金额 始日期 通过日期
不 超 过 人 民 币 2.00 公司使用暂时闲置募集资金用于购 2027/3/4（使用期限自
亿元（含本数）的闲 买安全性高、流动性好、产品期限 2026/3/4 2026/3/4 董事会审议通 2026/3/4
置募集资金 不超过十二个月、具有合法经营资 过之日起不超过 12 个
格的金融机构销售的保本型理财产 月）
品（包括但不限于结构性存款、定
期存款、通知存款、大额存单等），
上述投资产品不得用于质押，不用
于以证券投资为目的的投资行为。
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2026 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2026 年 2 月 5 日
预计年
产品名 产品类 归还 尚未归还 化收益 利息
委托方 受托银行 购买金额 起始日期 截止日期
称 型 日期 金额 率 金额
（%）
安 徽 林 中国建设 单位人
平 循 环 银行股份 民币定 结构性
发 展 股 有限公司 制型结 存款 10,000.00 2026/4/29 2026/10/29 - 10,000.00 0.85-2.1 -
份 有 限 宿州市分 构性存
公司 行 款
安 徽 林 中国建设 单位人
平 循 环 银行股份 民币定
结 构 性
发 展 股 有限公司 制型结 10,000.00 2026/4/29 2026/10/29 - 10,000.00 0.85-2.1 -
存款
份 有 限 宿州市分 构性存
公司 行 款
（五）募集资金使用的其他情况
鉴于公司向社会公开发行人民币普通股募集资金净额为 624,093,298.93 元
人民币，低于《安徽林平循环发展股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，结合
公司实际情况，公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司于2026
年 3 月 3 日召开第二届董事会审计委员会2026年第一次会议并于2026年3月4
日召开第二届董事会第十一次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项
目拟投入募集资金金额的议案》。保荐人国联民生证券承销保荐有限公司发表了
核查意见。具体内容详见公司于2026年3月6日披露的《安徽林平循环发展股份有
限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：
公司于 2026 年 3 月 3 日召开第二届董事会审计委员会 2026 年第一次
会议，并于 2026 年 3 月 4 日召开第二届董事会第十一次会议，分别审议通过
了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目款项并以募
集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况并经内
部相关审批后使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式先行支付募投项目所
需资金，并定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至自有资
金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司审计委员会对该事项
发表了明确同意的意见，保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对该事项出具
了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2026年3月6日披露的《安徽林平循环
发展股份有限公司关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项
目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-007）。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）募投项目变更情况
报告期内，公司不存在募投项目变更情况。
（二）募投项目对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在募投项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》的规定和要求及公司《募集资金管理制度》使
用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作。不存在募集
资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报
告分别说明。
公司不存在两次以上融资情形。
特此公告。
安徽林平循环发展股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2026 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2026 年 2 月 5 日
本年度投入募集资金总额 35,577.55
已累计投入募集资金总额 35,577.55
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金总额比例 不适用
已变更 截至期末累
承诺投资项 募投 截至期末 项目达到预 是否 项目可行
项目，含 截至期末 截至期末 计投入金额
募集资金承 调整后投 本年度投 投入进度 定可使用状 本年度实 达到 性是否发
目和超募资 项目 部分变 承诺投入 累计投入 与承诺投入
诺投资总额 资总额 入金额 （%）(4) 态日期（具体 现的效益 预计 生重大变
金投向 性质 更（如 金额(1) 金额(2) 金额的差额
＝(2)/(1) 到月份） 效益 化
有） (3)＝(2)-(1)
年产 90 万吨
绿 色环 保 智 生产
能 制造 新 材 不适用 50,000.00 50,000.00 50,000.00 35,577.55 35,577.55 -14,422.45 71.16 2026 年 3 月 2,733.88 是 否
料 项目 （ 二 建设
期）
年产 60 万吨
生 物基 纤 维 生产 不适
绿 色智 能 制 不适用 70,000.00 12,409.33 12,409.33 0.00 0.00 -12,409.33 0.00 不适用 不适用 否
造 新材 料 项 建设 用
目
合计 120,000.00 62,409.33 62,409.33 35,577.55 35,577.55 -26,831.78 57.01 — — — —
未 达到 计 划
进 度 原 因
不适用
（ 分具 体 募
投项目）
项 目可 行 性
发 生重 大 变
不适用
化 的情 况 说
明
募 集资 金 投
资 项目 先 期
详见本报告之三（二）之说明
投 入及 置 换
情况
用 闲置 募 集
资 金暂 时 补
不适用
充 流动 资 金
情况
对 闲置 募 集
资 金进 行 现
金 管理 ， 投 详见本报告之三（四）之说明
资 相关 产 品
情况
用 超募 资 金
永 久补 充 流
不适用
动 资金 或 归
还 银行 贷 款
情况
募 集资 金 结
余 的金 额 及 不适用
形成原因
募 集资 金 其
详见本报告之三（五）之说明
他使用情况
注 1：公司年产 90 万吨绿色环保智能制造新材料项目（二期）达到预定可使用状态时间为 2026 年 3 月,截至 2026 年 6 月 30 日累计投入进度为 71.16%，
剩余款项为工程和设备尾款等费用；
注 2：2026 年上半年公司集中精力推进年产 90 万吨绿色环保智能制造新材料项目（二期）的建设与运营，公司年产 60 万吨生物基纤维绿色智能制
造新材料项目尚未开始建设。2026 年 7 月，公司已与核心纸机设备供应商维美德签署年产 60 万吨生物基纤维绿色智能制造新材料项目纸机购买协议，
目前该项目建设正稳步推进中。
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