证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2026-075
广东泰恩康医药股份有限公司董事会
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等有关规定以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格
式》格式指引的相关规定，广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）就
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
东泰恩康医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕
股面值 1 元，每股发行价格为 19.93 元，募集资金总额 117,786.30 万元，扣除相
关发行费用（不含税）12,578.23 万元，实际募集资金净额为人民币 105,208.07
万元。募集资金已于 2022 年 3 月 24 日划至公司指定账户。华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2022 年 3 月 24 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进
行了审验，并出具了“华兴验字[2022]20000260380 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
为 3.17 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用募集资金累计投入 80,048.66 万
元，募集资金账户余额为 29,711.44 万元（包括未到期现金管理及收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额）。截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用
及结余情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 1,177,863,000.00
减：发行费用 125,782,297.08
实际募集资金净额 1,052,080,702.92
减：募集资金支出金额 800,486,631.29
其中：置换预先投入募投项目资金 42,274,193.16
直接投入募投项目资金 195,514,685.75
补充营运资金 250,000,000.00
超募资金永久补充流动资金 312,697,752.38
加：利息收入扣除手续费净额 45,520,288.22
实际募集资金余额 297,114,359.85
其中：现金管理余额 247,799,740.98
专户存款余额 49,314,618.87
注：公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 105,208.07 万元，扣除募集资金投资
项目资金需求后，超募资金净额为 30,231.77 万元，截至 2026 年 6 月 30 日，公司实际累计
使用超募资金永久补充流动资金的金额为 31,269.78 万元，高于超募资金净额的部分系超募
资金的现金管理收益和利息收入金额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）关于募集资金管理制度制定的情况
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使
用安全，维护投资者合法利益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《广东泰
（以下简称“《募集资金管理制度》”），
恩康医药股份有限公司募集资金管理制度》
对募集资金的存放、管理及使用情况监督等方面作出了具体明确的规定。公司对
募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款
专用。
（二）关于募集资金管理制度的执行情况和募集资金三方监管的情况
下简称“华铂凯盛”）连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司分别与兴业银行汕
头分行、中国光大银行汕头分行、中国银行汕头龙湖支行、中国民生银行广州分
行、中国工商银行汕头龙湖支行、创兴银行汕头分行、中国工商银行济南高新支
行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
公司及全资子公司华铂凯盛与上述银行和保荐机构签订的《募集资金三方监管协
议》与三方监管协议范本不存在重大差异并得到切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金在募集资金专户的
存储情况如下：
募集资金余额
开户单位 开户行 银行账号
（元）
兴业银行汕头分行营业部 391680100100077206 44,654,054.09
中国光大银行汕头分行 78100188000368541 已销户
广东泰恩康医药 中国银行汕头龙湖支行 665275431968 已销户
股份有限公司 中国民生银行广州分行营业部 634473712 已销户
中国工商银行龙湖支行 2003020129200111433 已销户
创兴银行有限公司汕头分行 8000034920001001 已销户
山东华铂凯盛生 中国工商银行股份有限公司济
物科技有限公司 南齐鲁软件园支行
合计 49,314,618.87
注：“中国工商银行股份有限公司济南齐鲁软件园支行”为“中国工商银行股份有限公司
济南高新支行”的下属支行，其对外签订三方监管协议均以“中国工商银行股份有限公司济南
高新支行”名义签署。
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
为 3.17 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计投入募集资金总额为 80,048.66
万元，实际使用情况详见本报告附件 1：《募集资金使用情况对照表》中的相关
内容。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
第五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。经华兴会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，截至 2022 年 3 月 31 日，公司以自有资金预先
投入募集资金投资项目的金额为 4,227.42 万元，自有资金支付发行费用的金额为
保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。本次置换事项已
由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具华兴专字[2022]20000260402
号《关于广东泰恩康医药股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》。具体内容详见公司 2022 年 4
月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》（公告
编号：2022-012）。截至 2022 年 4 月 28 日，上述置换已完成。
八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目
相关款项，后续以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公
司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公
司 2025 年 6 月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于使用自有资金支付募投项目部分
款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-043）。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司
在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过
及子公司共享。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体明细如下：
金额
认购主体 签约银行 产品名称 最终收益（万元）
（万元）
公司 华兴银行 大额存单 2,095.00 43.06
公司 兴业银行 大额存单 3,000.00 247.41
公司 兴业银行 大额存单 1,000.00 91.48
金额
认购主体 签约银行 产品名称 最终收益（万元）
（万元）
公司 兴业银行 大额存单 3,000.00 126.30
公司 兴业银行 大额存单 6,000.00 253.02
公司 兴业银行 大额存单 3,000.00 279.25
挂钩汇率区间累计型法
华铂凯盛 工商银行 人结构性存款一专户型 3,000.00 22.93
华铂凯盛 工商银行 7 天通知存款 1,400.00 96.71
合计 22,495.00 1,160.16
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资份额、
签约方、产品名称、起息日等情况具体如下：
金额
认购主体 签约银行 产品名称 起息日 到期日
（万元）
以实际转让日期
公司 兴业银行 大额存单 2026-01-27 3,126.51
为准
以实际转让日期
公司 兴业银行 大额存单 2026-01-28 6,253.45
为准
以实际转让日期
公司 华兴银行 大额存单 2026-02-06 2,100.02
为准
以实际赎回日期
公司 兴业银行 定期存款 2025-11-17 9,100.00
为准
满 7 天可随时支
华铂凯盛 工商银行 7 天通知存款 2026-05-11 1,200.00
取
挂钩汇率区间累
计型法人结构性
华铂凯盛 工商银行 存款一专户型 2026-03-13 2026-09-14 3,000.00
D款
合计 - 24,779.98
注： 除特别说明外所有数值均保留两位小数， 若出现总数与各分项数值之和尾数
不符的情况， 均为四舍五入原因造成。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 105,208.07 万元，扣除募集资金
投资项目资金需求后，超出部分的募集资金净额为 30,231.77 万元。
会议、第四届监事会第五次会议及 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 9,000.00
万元用于永久补充流动资金。公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，保
荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司
金的公告》（公告编号：2022-015）。
次会议、第四届监事会第十一次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金
意见，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容
详见公司 2023 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的公告》（公告编号：2023-030）。
会议、第五届监事会第三次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 9,000.00
万元用于永久补充流动资金。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构国泰
海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司 2024 年 4
月 23 日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2024-045）。
会议、第五届监事会第七次会议及 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于使
用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金
公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了
无异议的核查意见。具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网的
《关
于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-025）。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计已使用超募资金（含现金管理收益和利息
收入）补充流动资金 31,269.78 万元，超募资金已全部使用完毕，高于超募资金
净额的部分系超募资金的现金管理收益和利息收入金额。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金目前存放于公司开立的银行募集资金专户中，将按
照募集资金投资项目的后续进展投入使用。截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资
金尚未使用余额为 29,711.44 万元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为
万元，不存在任何质押担保。
（九）募集资金使用的其他情况
第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构、实施地点及项
目延期的议案》，同意对募集资金投资项目“业务网络及品牌建设项目”的内部投
资结构、实施地点进行调整及项目延期。本次调整部分募投项目内部投资结构、
实施地点及项目延期，未改变募投项目的投资总额，未改变募投项目实施主体和
实施方式，亦不存在募集资金用途变更的其他情形。具体内容详见公司 2024 年
点及项目延期的公告》（公告编号：2024-091）。
账户的公告》（公告编号：2026-021），公司首次公开发行股票的募集资金投资
项目“业务网络及品牌建设项目”已完成建设，达到预定可使用状态，公司拟对
该项目进行结项，结项时该项目无节余募集资金，公司现已注销相关募集资金专
项账户。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在改变募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管
理制度》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关
信息进行了披露，不存在违规使用募集资金的情形。
广东泰恩康医药股份有限公司
董事会
附件 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
本报告期
募集资金净额 105,208.07 投入募集 3.17
资金总额
报告期内改变用途的募集资金总额 0.00 已累计投
累计改变用途的募集资金总额 0.00 入募集资 80,048.66
累计改变用途的募集资金总额比例 0.00 金总额
截至期末
是否已改变 项目达到预定 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投 本半年度投 截至期末累计 投资进度 本年度实 是否达到
项目（含部分 可使用状态日 是否发生重
资金投向 诺投资总额 资总额（1） 入金额 投入金额(2) （%）(3) 现的效益 预计效益
变更） 期 大变化
＝(2)/(1)
承诺投资项目
否 27,640.46 27,640.46 3.17 658.62 2.38% 不适用 不适用 否
研发项目 日
否 22,335.84 22,335.84 - 23,120.26 103.51% 不适用 不适用 否
设项目 日
日
承诺投资项目小计 - 74,976.30 74,976.30 3.17 48,778.88 - - - - -
超募资金投向 -
永久补充流动资金 否 30,231.77 30,231.77 - 31,269.78 103.43% 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向小计 - 30,231.77 30,231.77 - 31,269.78 - - - - -
合计 - 105,208.07 105,208.07 3.17 80,048.66 - - - - -
受宏观经济环境、市场需求、行业竞争及公司发展战略规划调整等因素影响，募投项目“业务网络及品牌建设项目”整体实施进
未达到计划进度或预 度比原计划放缓，预计无法在原计划期间内达到预定可使用状态，因此，为保证募投项目实施质量，基于谨慎性考虑，公司于 2024
计收益的情况和原因 年 12 月 13 日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构、实
（分具体项目） 施地点及项目延期的议案》，将该项目达到预定可使用状态的日期从 2025 年 3 月 24 日延期至 2026 年 3 月 24 日。截至 2026 年 3
月 24 日，募集资金投资项目“业务网络及品牌建设项目”已完成建设，达到预定可使用状态。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 105,208.07 万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金净额为
年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 9,000.00 万元用于永久
补充流动资金。
度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 9,000.00 万元用于永久补充
流动资金。
超募资金的金额、用
途及使用进展情况
东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 9,000.00 万元用于永久补充流动
资金。
东大会，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金（含现金管理收益）3,231.77
万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计已使用超募资金补充流动资金 31,269.78 万元（含现金管理收益和利息收入），超募资金已
全部使用完毕。
募集资金投资项目实
投资结构、实施地点及项目延期的议案》。公司调整募投项目的实施地点，根据市场情况围绕东北、华北、华东、华中、华南、西
施地点变更情况
南、西北等经济区域选择合适地点升级和建设运营网点，减少部分普通运营网点，将部分普通运营网点合并至省级运营中心。
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
入的议案》。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，截至 2022 年 3 月 31 日，公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的
金额为 4,227.42 万元，自有资金支付发行费用的金额为 535.68 万元，共计 4,763.10 万元。公司监事会、独立董事发表了明确的同
募集资金投资项目先 意意见，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了同意置换的核查意见。本次置换事项已由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
期投入及置换情况 验证，出具华兴专字[2022]20000260402 号鉴证报告。截至 2022 年 4 月 28 日，上述置换已完成。
募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》， 同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目相关款项，后续
以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
用闲置募集资金进行
详见专项报告正文“三、本期募集资金的实际使用情况之（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”部分。
现金管理情况
项目实施出现募集资
不适用
金节余的金额及原因
公司尚未使用的募集资金目前存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的后续投入。截至 2026 年 6 月 30 日，
尚未使用的募集资金
公司募集资金尚未使用余额 29,711.44 万元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为 4,931.46 万元，使用闲置募集资金现金管
用途及去向
理尚未到期赎回的金额为 24,779.98 万元，不存在任何质押担保。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
注：截至 2026 年 6 月 30 日，公司实际累计使用超募资金永久补充流动资金的金额为 31,269.78 万元，高于超募资金净额 30,231.77 万元的部分系超
募资金的现金管理收益和利息收入金额。
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