湖北江瀚新材料股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖北江瀚新材料股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2724号），本公司由主承销商中信证
券股份有限公司采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式，向社会公众公
开发行人民币普通股（A股）股票66,666,667股，发行价为每股人民币35.59元，
共募集资金2,372,666,678.53元，坐扣承销和保荐费用290,000,000.00元后的募
集资金为2,082,666,678.53元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2023年1
月19日汇入本公司募集资金监管账户内。公司已于2023年1月19日将承销保荐费
增值税16,415,094.34元缴存至公司在中国农业银行股份有限公司荆州沙市支行
账号为17265201040018305的人民币募集资金账户内，另减除上网发行费、招股
说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的
新 增 外 部 费 用 39,814,672.87 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为
合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕32号）。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 1 月 19 日
本次报告期
项目 金额
一、募集资金总额 237,266.67
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 31,339.96
二、募集资金净额 205,926.71
减：
以前年度已使用金额 135,527.96
本期使用金额 6,121.81
暂时补流金额
现金管理金额 2,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 1.44
其他
加：
募集资金利息收入 5,612.80
其他
三、报告期期末募集资金余额 37,120.79
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规
范运作（2025年5月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司
实际情况，制定了《湖北江瀚新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简
称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银
行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2023年1月19日
与中国建设银行股份有限公司荆州沙市支行、中国工商银行股份有限公司荆州分
行汇通支行、中信银行股份有限公司荆州分行、中国银行股份有限公司荆州分行
大桥支行、中国光大银行股份有限公司武汉分行、中国农业银行股份有限公司荆
州沙市支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方
监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 1 月 19 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
募集资金专户-功
中国工商银行股
能性硅烷偶联剂 18130211292000
份有限公司荆州 已注销
及中间体建设项 75292
分行汇通支行
目
募集资金专户-年
产 2000 吨高纯石 中信银行股份有 81115010132010
已注销
英砂产业化建设 限公司荆州分行 32154
项目
募集资金专户-功
中信银行股份有 81115010811688
能新材料硅基前 已注销
限公司荆州分行 88888
驱体项目（一期）
募集资金专户-功
中信银行股份有 81115010815668
能新材料硅基前 353,872,671.54 使用中
限公司荆州分行 88888
驱体项目
募集资金专户-年 中国银行股份有
产 6 万吨三氯氢 限公司荆州分行 572982987565 已注销
硅项目 大桥支行
募集资金专户-硅
中国建设银行股
基新材料绿色循 42050162860800
份有限公司荆州 17,335,241.88 使用中
环产业园一期项 000990
沙市支行
目
募集资金专户-科 中国光大银行股
研中心与办公中 份有限公司荆州 已注销
心建设项目 分行
中国农业银行股
募集资金专户-补 17265201040018
份有限公司荆州 已注销
充流动资金 305
沙市支行
注：截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金专项账户余额中不包括已使用暂时闲置募集资
金现金管理余额 0.2 亿元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本报告期，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
“年产6万吨三氯氢硅项目”和“硅基新材料绿色循环产业园一期项目”生
产的三氯氢硅全部自用，没有对外销售。该项目可以保障公司关键原料供应和质
量，有助于提高产品性能与一致性，实现绿色循环，具有间接效益，同时无法单
独核算直接效益。
科研中心不直接参与公司产品的生产，其效益通过研发成果转化间接体现；
办公中心作为公司员工跨部门协作和资源调配的载体，能够为公司优化市场策略、
提升管理效率，故“科研中心与办公中心建设项目”的效益需通过企业整体竞争
力提升、管理优化等体现，无法单独核算直接效益。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本次募投项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。截
至2023年2月20日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币
议通过，公司于2023年6月15日完成上述先期投入资金的置换。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 1 月 19 日
自筹资
董事会
总投资 金预先 置换金 置换完
募集资金投资项目 审议通
额 投入金 额 成日期
过日期
额
功能性硅烷偶联剂及中间
体建设项目
年产 2000 吨高纯石英砂产
业化建设项目
年产 6 万吨三氯氢硅项目 23,218.08 13,219.33 13,219.33 2023/6/15 2023/6/12
年产 2000 吨气凝胶复合材
料产业化建设项目
科研中心与办公中心建设
项目
补充流动资金 61,778.02
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
管理事项。保荐人对该事项发表了无异议的核查意见。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 1 月 19 日
计划进行 董事会审
计划起始 计划截止
现金管理 计划进行现金管理的方式 议通过日
日期 日期
的金额 期
公司根据募集资金投资项目
总金额不 的资金使用进度安排及募集
超过人民 资金结存金额，在授权的额度 2026/1/5 2027/1/4 2026/1/5
币 4 亿元 范围内，将部分暂时闲置募集
资金分笔进行现金管理。
集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 1 月 19 日
预计
尚未
委托 受托 产品 产品 购买 起始 截止 归还 年化 利息
归还
方 银行 名称 类型 金额 日期 日期 日期 收益 金额
金额
率
江瀚新 中信银 对公结构 对公结构
材 行 性存款 性存款
江瀚新 中国建
大额存单 大额存单 4,000 2026-1-14 2026-2-14 2026-2-14 0.90% 3.06
材 设银行
江瀚新 中信银 对公结构 对公结构
材 行 性存款 性存款
江瀚新 中信银 对公结构 对公结构
材 行 性存款 性存款
江瀚新 中国建
大额存单 大额存单 4,000 2026-3-3 2026-3-31 2026-3-31 0.90% 2.78
材 设银行
江瀚新 中信银 对公结构 对公结构
材 行 性存款 性存款
江瀚新 中国建
大额存单 大额存单 4,000 2026-3-17 2026-4-17 2026-4-17 0.90% 3.06
材 设银行
江瀚新 中信银 对公结构 对公结构
材 行 性存款 性存款
江瀚新 中信银 对公结构 对公结构
材 行 性存款 性存款
江瀚新 中国建
大额存单 大额存单 4,000 2026-4-18 2026-5-18 2026-5-18 0.90% 2.96
材 设银行
江瀚新 中信银 对公结构 对公结构
材 行 性存款 性存款
江瀚新 中信银 对公结构 对公结构
材 行 性存款 性存款
江瀚新 中信银 对公结构 对公结构
材 行 性存款 性存款
江瀚新 中信银 对公结构 对公结构
材 行 性存款 性存款
江瀚新 中国建
大额存单 大额存单 2,000 2026-6-15 2026-7-15 2026-7-15 0.90% 1.48
材 设银行
（五）节余募集资金使用情况
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2023 年 1 月 19 日
节余募集资金合计金额 30,767.51
新项目
节余 新项目 计划投 董事会 股东会
节余募投 节余资金 新项目
资金 计划投 入募集 审议通 审议通
项目名称 金额 名称
用途 资总额 资金总 过日期 过日期
额
功能性硅烷
偶联剂及中 用于
间体建设项 补流
目
年产 6 万吨
用于
三氯氢硅项 7,979.63
补流
目
科研中心与
用于
办公中心建 204.03
补流
设项目
（六）募集资金使用的其他情况
公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议审议通过《关于
使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议
案》，公司自2023年6月12日起使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并以募
集资金等额置换。截至2026年6月30日，公司累计使用7,725.35万元银行承兑汇
票支付募投项目所需资金,其中2026年累计使用1,919.56万元。截至2026年6月30
日，已使用银行承兑汇票支付的募投项目资金已全部完成置换。
四、变更募投项目的资金使用情况
详见附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
湖北江瀚新材料股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2023 年 1 月 19 日
本期投入募集资金总额 6,121.81
已累计投入募集资金总额 141,649.77
变更用途的募集资金总额 50,232.36
变更用途的募集资金总额比例 24.39%
截至
期末
截 项目
累计
至， 达到
投入
期末 预定 项目
截至 截至 金额
募集 投入 可使 可行
已变更项 调整 期末 期末 与承 本期 是否
资金 本期 进度 用状 性是
承诺投资项目和超募 目，含部 后投 承诺 累计 诺投 实现 达到
募投项目性质 承诺 投入 （% 态日 否发
资金投向 分变更 资总 投入 投入 入金 的效 预计
投资 金额 ） 期 生重
（如有） 额 金额 金额 额的 益 效益
总额 (4) （具 大变
(1) (2) 差额
＝ 体到 化
(3)
(2)/ 月
＝
(1) 份）
(2)-
(1)
功能性硅烷偶联剂及中 51,272 51,27 51,27 30,23 100.0 2024- 7,708.
生产建设 否 是 否
间体建设项目 .44 2.44 2.44 1.15 0 12 19
年产 2000 吨高纯石英砂 是，此项目 37,503 37,50 37,50 2,464. 100.0 不适 不适 不适
生产建设 是
产业化建设项目 取消 .17 3.17 3.17 40 0 用 用 用
年产 6 万吨三氯氢硅项 23,218 23,21 23,21 15,69 100.0 2022- 不适
生产建设 否 是 否
目 .08 8.08 8.08 1.63 0 7 用
年产 2000 吨气凝胶复合 是，此项目 17,155 1,961. 1,961. 1,961. 100.0 不适 不适 不适
生产建设 是
材料产业化建设项目 取消 .00 41 41 41 0 用 用 用
硅基新材料绿色循环产 是，此项目 15,19 15,19 3,838. 12,20 2026- 不适
生产建设 2,983. 80.36 是 否
业园一期项目 为新项目 3.59 3.59 16 9.98 12 用
科研中心与办公中心建 15,000 15,00 15,00 541.2 15,13 138.4 100.9 2024- 不适 不适
运营管理 否 否
设项目 .00 0.00 0.00 8 8.46 6 2 12 用 用
功能新材料硅基前驱体 是，此项目 35,03 35,03 1,726. 1,753. 2027- 不适 不适
生产建设 33,28 5.00 否
项目 为新项目 8.77 8.77 17 48 10 用 用
补充流动资金 补流 否 16.20 否
.02 8.02 8.02 9.26 4 8 用 用 用
合计 35,70 － － － －
未达到计划进度原因 硅基新材料绿色循环产业园一期项目主体装置已于 2025 年 10 月投入试运行，但其服务产业园内后续项目的
（分具体募投项目） 配套公辅设施因后续项目尚在建设中尚未完全建设完成。预计该项目将于 2026 年 12 月建成。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
募集资金投资项目先
详见本报告正文“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
详见本报告正文“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相
现金管理，投资相关
关产品情况”
产品情况
用超募资金永久补充
流动资金或归还银行 不适用
贷款情况
募集资金结余的金额
详见本报告正文“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（五）节余募集资金使用情况”
及形成原因
募集资金其他使用情
详见本报告正文“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（六）募集资金使用的其他情况”
况
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到
账日期
变更
是
投资 项目达 本 后的
募 否
变更后 截至期 进度 到预定 期 项目
投 达
项目拟 末计划 本期实 实际累 （% 可使用 实 可行 董事会 股东会
变更后 对应的 项 实施 实施 到
投入募 累计投 际投入 计投入 ） 状态日 现 性是 审议通 审议通
的项目 原项目 目 主体 地点 预
集资金 资金额 金额 金额(2) (3)= 期（具 的 否发 过时间 过时间
性 计
总额 (1) (2)/ 体到年 效 生重
质 效
(1) 月） 益 大变
益
化
年 产 荆州
硅基新材 2000 吨 生 市深
不 不
料绿色循 气凝胶复 产 圳大
公司 15,193.59 15,193.59 3,838.16 12,209.98 80.36 2026-12 适 适 否 2024-2-2 2024-2-22
环产业园 合材料产 建 道
用 用
一期项目 业化建设 设 299
项目 号
荆州
年 产
生 市深
功能新材 2000 吨 不 不
产 圳大
料硅基前 高纯石英 公司 35,038.77 35,038.77 1,726.17 1,753.48 5.00 2027-10 适 适 否 2025-4-25 2025-5-28
建 道
驱体项目 砂产业化 用 用
设 299
建设项目
号
合计 50,232.36 50,232.36 5,564.33 13,963.46 - - - - - - -
司于2024年2月2日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议，于2024年2月22日召开2024年第一次
临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年产2000吨气凝胶
复合材料产业化建设项目”变更为以自有资金投资并暂缓实施，该项目剩余募集资金15,193.59万元及累积利息拟全部
投入“硅基新材料绿色循环产业园一期项目”，新建生产车间及配套的液氯仓库、罐区、控制室、循环水站、冷冻站、
变配电室等硅基新材料绿色循环产业园配套公辅设施。
变更原因、决
策程序及信
董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，于2025年5月28日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于变更部分
息披露情况
募集资金投资项目及实施主体暨使用募集资金向全资子公司出资并提供借款的议案》,同意公司将募集资金投资项目
说明（分具体
“年产2000吨高纯石英砂产业化建设项目”变更为“功能新材料硅基前驱体项目（一期）”,该项目剩余募集资金
募投项目）
司湖北江瀚电子材料有限公司，该项目拟新建两个生产车间、一个充装车间、一个电子级产品仓库及相关配套设施。公
司于2025年10月14日召开第二届董事会第十四次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，将
“功能新材料硅基前驱体项目（一期）”的实施主体由上市公司全资子公司“湖北江瀚电子材料有限公司”变更为上市
公司“湖北江瀚新材料股份有限公司”，项目名称变更为“功能新材料硅基前驱体项目”。除上述募投项目变更实施主体
和项目名称外，募投项目不存在其他变更，其投资总额、建设内容等均不发生变化。
未达到计划
进 度 的 情 况 硅基新材料绿色循环产业园一期项目主体装置已于 2025 年 10 月投入试运行，但其服务产业园内后续项目的配套公辅
和原因（分具 设施因后续项目尚在建设中尚未完全建设完成。预计该项目将于 2026 年 12 月建成。
体募投项目）
变更后的项
目可行性发
不适用
生重大变化
的情况说明
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