证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-045
国家电投集团产融控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国家电
投集团产融控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2960 号），公司向
特定对象发行人民币普通股 943,396,226 股，每股发行价格为
财务顾问费及承销费合计 47,899,999.98 元，剩余募集资金
专项账户内。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“立信会计师”）对以上募集资金到位情况进行了审验，
并于 2026 年 5 月 22 日出具了《国家电投集团产融控股股份
有限公司验资报告》（信会师报字[2026]第 ZG219974 号）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国家电
投集团产融控股股份有限公司募集资金管理办法》等相关规
定，公司对募集资金实行专户存储，并与中信证券股份有限
公司和中银国际证券股份有限公司（以下合称“独立财务顾
问（联席主承销商）”）、募集资金专户监管银行中国银行
股份有限公司烟台芝罘支行（以下简称“中行烟台芝罘支行”）
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见
公司于 2026 年 5 月 28 日在指定信息披露媒体上披露的《关
于设立募集资金专户并签订三方监管协议的公告》（公告编
号：2026-034）。
截至本公告披露日，公司募集资金专户开立和存续情况
如下：
账户名称 开户银行 银行账号 状态
国家电投集团产融控股 中国银行股份有限公司 241655958997 本次销户
股份有限公司 烟台芝罘支行
（二）募集资金使用情况
根据立信会计师出具的《关于国家电投集团产融控股股
份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》
（信会师报字[2026]
第 ZG220568 号），截至 2026 年 5 月 20 日，公司以自筹资金
预先投资于山东海阳核电站 3、4 号机组项目的投资金额为
董事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用本次向特定
对象发行的募集资金 4,952,099,997.82 元以及到账至置换前
产生的利息金额（预计合计不超过 50 亿元）置换预先投入
的自筹资金。
前述募集资金置换完毕后，募集资金专户中仅剩余本次
募集资金产生的利息收入。
三、本次注销的募集资金专户情况
鉴于公司募集资金已按照规定使用完毕，公司已将此募
集资金专户结息金额共计人民币 805,077.18 元全部转入公司
一般账户，为便于公司账户管理，截至本公告披露日，公司
已办理完成前述募集资金专户的销户手续，公司与独立财务
顾问（联席主承销商）、中行烟台芝罘支行签订的《募集资
金专户存储三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
募集资金专户销户证明文件。
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
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