融捷股份有限公司
编制单位：融捷股份有限公司 单位：万元
非经营性资金 资金占用方名称 占用方与上市公司 上市公司核 2026 年期初占 2026 年半年度 2026 年半年度 2026 年半年度 2026 年半年度 占用形成原 占用性质
占用 的关联关系 算的会计科 用资金余额 占用累计发生 占用资金的利 偿还累计发生 期末占用资金 因
目 金额（不含利 息（如有） 金额 余额
息）
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
其他关联方及
其附属企业
小计 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
总计 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
上市公司核 2026 年半年度 2026 年半年度 2026 年半年度
其它关联资金 往来方与上市公司 2026 年期初往 往来累计发生 往来形成原
资金往来方名称 算的会计科 往来资金的利 偿还累计发生 期末往来资金 往来性质
往来 的关联关系 来资金余额 金额（不含利 因
目 息（如有） 金额 余额
息）
控股股东之子公 受托经营管
成都融捷锂业科技有限公司 应收账款 60.00 60.00 经营性往来
司；联营企业 理费
控股股东之子公
成都融捷锂业科技有限公司 应收账款 11,457.21 194,399.53 164,821.95 41,034.79 销售货物 经营性往来
司；联营企业
芜湖天弋能源科技有限公司 控股股东之子公司 应收账款 406.50 596.30 699.86 302.94 销售货物 经营性往来
控股股东、实
广州融捷能源科技有限公司 控股股东之子公司 应收账款 520.97 182.91 361.47 342.41 销售货物 经营性往来
际控制人及
其附属企业 广州天捷电源有限公司 控股股东之子公司 应收账款 71.92 25.43 73.01 24.34 销售货物 经营性往来
控股股东之子公
成都融捷锂业科技有限公司 应收票据 3,862.27 149,656.85 93,695.83 59,823.29 销售货物 经营性往来
司；联营企业
广州融捷能源科技有限公司 控股股东之子公司 应收票据 300.42 1,244.82 1,538.96 6.28 销售货物 经营性往来
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上市公司核 2026 年半年度 2026 年半年度 2026 年半年度
其它关联资金 往来方与上市公司 2026 年期初往 往来累计发生 往来形成原
资金往来方名称 算的会计科 往来资金的利 偿还累计发生 期末往来资金 往来性质
往来 的关联关系 来资金余额 金额（不含利 因
目 息（如有） 金额 余额
息）
芜湖天弋能源科技有限公司 控股股东之子公司 应收票据 17.04 591.89 492.90 116.03 销售货物 经营性往来
广州天捷电源有限公司 控股股东之子公司 应收票据 73.02 73.02 销售货物 经营性往来
控股股东、实 押金及保证
际 控 制 人 及 广州融捷能源科技有限公司 控股股东之子公司 其他应收款 2.46 2.46 经营性往来
金
其附属企业 租赁房屋水
广州融捷能源科技有限公司 控股股东之子公司 预付账款 0.02 0.25 0.25 0.02 经营性往来
电费
广州融捷能源科技有限公司 控股股东之子公司 合同资产 48.89 48.89 销售货物 经营性往来
小计 16,638.81 346,879.89 261,817.25 101,701.45
广州融捷电源材料有限公司 子公司 其他应收款 24,422.32 16,566.56 40,988.88 往来款 非经营性往来
上市公司的 康定市融达锂矿技术研究有限公司 子公司 其他应收款 7,954.97 7,954.97 往来款 非经营性往来
子公司及其
附属企业 康定市融达新能源科技有限公司 子公司 其他应收款 3,179.35 3,179.35 往来款 非经营性往来
兰州融捷材料科技有限公司 子公司 其他应收款 35.04 35.04 往来款 非经营性往来
小计 35,556.64 16,601.60 52,158.24
比亚迪 其他关联 应收账款 3,288.55 1,030.66 2,061.05 2,258.16 销售货物 经营性往来
其 他 关 联 方 比亚迪 其他关联 合同资产 35.03 70.85 105.88 销售货物 经营性往来
及其附属企
业 比亚迪 其他关联 应收票据 121.54 106.16 189.26 38.44 销售货物 经营性往来
小计 3,445.12 1,207.67 2,250.31 2,402.48
_ _ _ 55,640.57 364,689.16 264,067.56 156,262.17
总计
法定代表人：吕向阳 主管会计工作负责人：卢心德 会计机构负责人：卢心德
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