证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2026-034
中策橡胶集团股份有限公司
关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
证券监督管理委员会出具的《关于同意中策橡胶集团股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可[2025]355号），同意公司向社会公众发行股票的
注册申请。根据中国证券监督管理委员会的相关批复，并经上海证券交易所同意，
公司向社会公众发行普通股（A股）87,448,560股，每股发行价格人民币46.50元。
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 4,066,358,040.00 元 ， 减 除 发 行 费 用 人 民 币
上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025
年5月30日出具了“天健验[2025]126”号《验资报告》。公司已将上述募集资金
存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集
资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
截至2026年6月30日，公司累计投入募投项目资金341,733.00万元，其中2026
年度使用募集资金36,010.99万元。截至2026年6月30日，公司尚未使用募集资金
余额55,057.88万元（含累计收到的银行利息扣除银行手续费等的净额）。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 5 月 29 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 406,635.80
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 13,367.73
二、募集资金净额 393,268.07
减：
以前年度已使用金额 305,722.01
本年度使用金额 36,010.99
暂时补流金额 -
现金管理金额 -
银行手续费支出及汇兑损益 0.76
部分募投项目结项永久补充流动资金金额 3,887.19
加：
募集资金利息收入 7,410.76
三、报告期期末募集资金余额 55,057.88
注：部分募投项目结项永久补充流动资金金额为“高性能子午线轮胎绿色 5G 数字工厂项目”结
项后，相关募集资金专用账户资金转出当日实际账户余额，与前期公告差异系利息收入所致。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集
资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规定，并结合公
司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
公司于2025年3月18日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第三次
会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方监
管协议的议案》。经审议，公司将新增公开发行股票募集资金专项账户，用于公
开发行股票募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应开户银行签署
募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督，并同意授权公司管
理层及其授权的指定人员办理上述募集资金专户开设及募集资金监管协议签署
等具体事宜。
为规范募集资金的管理、存放和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投
资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资
金管理制度》等有关规定，公司及子公司在中国农业银行股份有限公司杭州解放
路支行、招商银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司杭州分行
营业部、中国进出口银行浙江省分行、中信银行股份有限公司杭州分行、中国银
行股份有限公司杭州市庆春支行、杭州银行股份有限公司富阳支行、交通银行股
份有限公司杭州建德支行、中国农业银行股份有限公司天津东疆支行、中国银行
（泰国）股份有限公司罗勇分行和招商银行股份有限公司常州金坛支行开立募集
资金专项账户，并与开户银行或其上级银行、保荐机构共同签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》。协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 5 月 29 日
报告期末 账户状
账户名称 开户银行 银行账号
余额 态
中策橡胶集团 中国农业银行股份有限
股份有限公司 公司杭州解放路支行
中策橡胶集团 招商银行股份有限公司
股份有限公司 杭州分行
中策橡胶集团 中国工商银行股份有限
股份有限公司 公司杭州分行营业部
中策橡胶集团 中国进出口银行浙江省
股份有限公司 分行
中策橡胶集团 中信银行股份有限公司
股份有限公司 杭州分行
杭州朝阳橡胶 中国银行股份有限公司
有限公司 杭州市庆春支行
杭州中策清泉 杭州银行股份有限公司
实业有限公司 富阳支行
中策橡胶（建 交通银行股份有限公司
德）有限公司 杭州建德支行
中策橡胶（天 中国农业银行股份有限
津）有限公司 公司天津东疆支行
中策橡胶（金 招商银行股份有限公司
坛）有限公司 常州金坛支行
中策橡胶集团 中信银行股份有限公司
股份有限公司 杭州分行
中策橡胶（泰 中国银行（泰国）股份有
国）有限公司 限公司罗勇分行
中策橡胶（泰 中国银行（泰国）股份有
国）有限公司 限公司罗勇分行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2026年6月30日，公司募投项目具体使用募集资金情况详见本报告附表
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以募集资金置换先期投入资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年6月20日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次
会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》，公司于2025年7月14日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。经审议，公司及子
公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公
司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币10亿元的闲
置募集资金（均为单日最高余额，含本数），用于购买结构性存款、大额存单等
安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品。
在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起12
个月内。中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于中
策橡胶集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
公司于2026年3月13日召开第二届董事会第十四次会议、于2026年3月30日召
开2026年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自
有资金进行现金管理的议案》。经审议，公司及子公司在确保不影响募集资金投
资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金
安全的前提下，使用额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理（均
为单日最高余额，含本数），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动
性好、风险低、且投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品。在上述额度范
围内，资金可以滚动使用，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内。中信建
投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于中策橡胶集团股份
有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
报告期内，公司以闲置募集资金购买现金管理产品88,000.00万元，累计赎
回88,000.00万元，任一时点闲置募集资金现金管理产品余额均未超授权上限。
公司报告期内以闲置募集资金累计购买现金管理产品情况如下：
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 5 月 29 日
计划进行现金 计划进行现金 计划起始日 计划截止 董事会审议
管理的金额 管理的方式 期 日期 通过日期
投资期限最长 2025 年 7 月 2026 年 3 2025 年 6 月
不超过 12 个月 14 日 月 30 日 20 日
的保本型理财
产品
投资期限最长
不超过 12 个月 2026 年 3 月 2027 年 3 2026 年 3 月
的保本型理财 30 日 月 29 日 13 日
产品
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 5 月 29 日
预计年
产品 产品 起始日 截止日 归还日 尚未归 利息金
委托方 受托银行 购买金额 化收益
名称 类型 期 期 期 还金额 额
率
中策橡 招商银行
胶集团 股份有限 大额 大额
股份有 公司杭州 存单 存单
日 日 日
限公司 分行
中策橡
中国进出 2026 年 2026 年 2026 年
胶集团 定期 定期
口银行浙 20,000.00 1 月 22 4 月 22 4 月 22 0.00 1.00% 50.00
股份有 存款 存款
江省分行 日 日 日
限公司
中策橡 中信银行
结构 结构 2026 年 2026 年 2026 年
胶集团 股份有限 1.00%-
性存 性存 23,000.00 2月1 3 月 30 3 月 30 0.00 35.92
股份有 公司杭州 1.82%
款 款 日 日 日
限公司 分行
中策橡 中信银行
结构 结构 2026 年 2026 年 2026 年
胶集团 股份有限 1.00%-
性存 性存 20,000.00 4 月 18 5 月 18 5 月 18 0.00 29.10
股份有 公司杭州 1.77%
款 款 日 日 日
限公司 分行
中策橡 中信银行
结构 结构 2026 年 2026 年 2026 年
胶集团 股份有限 1.00%-
性存 性存 15,000.00 5 月 23 6 月 22 6 月 22 0.00 21.21
股份有 公司杭州 1.72%
款 款 日 日 日
限公司 分行
（五）节余募集资金使用情况
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2025 年 5 月 29 日
节余募集资金合计金额 3,887.19
新项目计
节余募 节余 新项 新项目 董事会 股东会
节余资金 划投入募
投项目 资金 目名 计划投 审议通 审议通
金额 集资金总
名称 用途 称 资总额 过日期 过日期
额
高性能
子午线
轮胎绿 用于
色 5G 补流
日 日
数字工
厂项目
注： “高性能子午线轮胎绿色 5G 数字工厂项目”结余资金金额为相关募集资金专用账户资金转
出当日实际账户余额，与前期公告差异系利息收入所致。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2026年6月30日，公司变更募投项目的情况详见本报告附表2：《变更募
集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所
股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等监管要求和《公司募集资金管理制度》的有关规定进行募集资金管理和使用。
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、
完整披露的情况，不存在募集资金违规使用的情形。
特此公告。
中策橡胶集团股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2025 年 5 月 29 日
本年度投入募集资金总额 36,010.99
已累计投入募集资金总额 341,733.00
变更用途的募集资金总额 67,149.11
变更用途的募集资金总额比例 17.07%
已变更 截至期
截至期末累 项目达 项目可
募投 项目， 末投入 本年 是否
募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 到预定 行性是
承诺投资项目和超 含部分 调整后投 本年度投 进度 度实 达到
项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 与承诺投入 可使用 否发生
募资金投向 变更 资总额 入金额 （%） 现的 预计
性质 总额 金额(1) 金额(2) 金额的差额 状态日 重大变
（如 (4)＝ 效益 效益
(3)＝(2)-(1) 期 化
有） (2)/(1)
高性能子午线轮胎
生产 2026 年 不适 不适
绿色 5G 数字工厂 不适用 170,000.00 170,000.00 170,000.00 7,983.84 170,006.19 6.19 100.00 否
建设 6月 用 用
项目
年产 250 万套全钢
生产 2026 年 不适 不适
子午线载重轮胎生 不适用 85,000.00 35,268.07 35,268.07 2,086.24 25,093.45 -10,174.62 71.15 否
建设 12 月 用 用
产线项目
中策橡胶（建德）
生产 2026 年 不适 不适
有限公司春秋厂区 不适用 60,000.00 18,000.00 18,000.00 831.92 10,250.18 -7,749.82 56.95 否
建设 12 月 用 用
改扩建及仓储配套
项目——全钢子午
线轮胎车间 V 建
设项目
中策橡胶（天津）
有限公司高端绿色 生产 2026 年 不适 不适
不适用 85,000.00 85,000.00 85,000.00 5,409.19 64,132.50 -20,867.50 75.45 否
轮胎制造产业链提 建设 12 月 用 用
升改造项目
中策橡胶集团股份
有限公司在泰国增 生产 2026 年 不适 不适
是 85,000.00 17,850.89 17,850.89 0.00 17,850.89 0.00 100.00 否
资建设高性能子午 建设 6月 用 用
胎项目
高性能绿色 5G 数
字化新能源汽车子
生产 变更后 2026 年 不适 不适
午线轮胎及配套生 67,149.11 67,149.11 19,699.80 54,399.80 -12,749.31 81.01 否
建设 项目 12 月 用 用
产基地项目（一
期）
合计 485,000.00 393,268.07 393,268.07 36,010.99 341,733.00 -51,535.07 － － － －
未达到计划进度原
因（分具体募投项 不适用
目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
募集资金投资项目
先期投入及置换情 不适用
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
对闲置募集资金进
行现金管理，投资 详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
相关产品情况
用超募资金永久补
充流动资金或归还 不适用
银行贷款情况
募集资金结余的金
详见本报告三、（五）节余募集资金使用情况
额及形成原因
募集资金其他使用
不适用
情况
注 1：
“募集资金承诺投资总额”系公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中拟投向各募投项目的募集资金金额。由于公司首次公开发行实际募集资
金净额低于募集资金承诺投资总额，经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，公司在不改变募集资金用途的情况下，对部分募集资
金投资项目的拟投入使用募集资金金额进行调整，不足部分将通过自有资金解决。具体情况详见公司于 2025 年 6 月 21 日发布的《关于调整募集资金投资项目拟
投入募集资金金额的公告》
。
注 2：
“已累计投入募集资金总额”、“截至期末累计投入金额”均包含使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额以及银行手续费支出及汇兑损益。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2025 年 5 月 29 日
项目达
变更后
变更后 截至期 投资进 到预定
本年 是否 的项目
募投 项目拟 末计划 本年度 实际累 度 可使用 董事会 股东会
对应的原项 实施主 实施地 度实 达到 可行性
变更后的项目 项目 投入募 累计投 实际投 计投入 （%） 状态日 审议通 审议通
目 体 点 现的 预计 是否发
性质 集资金 资金额 入金额 金额(2) (3)=(2)/ 期（具 过时间 过时间
效益 效益 生重大
总额 (1) (1) 体到年
变化
月）
高性能绿色 5G 中策橡胶集
江苏省
数字化新能源 团股份有限 中策橡
常州市 2026 2025 2025
汽车子午线轮 公司在泰国 生产 胶（金 不适 不适
金坛经 67,149.11 67,149.11 19,699.80 54,399.80 81.01 年 12 否 年7月 年8月
胎及配套生产 增资建设高 建设 坛）有 用 用
济开发 月 25 日 18 日
基地项目（一 性能子午胎 限公司
区
期） 项目
合计 67,149.11 67,149.11 19,699.80 54,399.80 - - - - - -
公司于 2025 年 7 月 25 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，于 2025 年 8 月 18 日召开 2025 年第二次临
时股东会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为提升募集资金使用效率，优化募集资金配置，保证募集资金
合理安全有效使用，结合公司经营战略，经审慎研究论证，将“中策橡胶集团股份有限公司在泰国增资建设高性能子午胎项目”（以
下简称“泰国募投项目”）尚未投入的全部募集资金（含利息收入），用于实施公司新募投项目“高性能绿色 5G 数字化新能源汽车子
变更原因、决策程序及信息披露情况
午线轮胎及配套生产基地项目（一期）”。本次涉及变更用途的募集资金金额为 67,149.11 万元，变更用途金额占公司首次公开发行
说明（分具体募投项目）
股票募集资金净额比例为 17.07%。募集资金用途变更后，泰国募投项目不取消，仍根据原有项目建设计划继续开展，预计完成时
点为 2026 年 6 月，项目拟投资总额及投资构成不变，后续全部使用自有资金投入。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 26 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途、新设募集资金专户并向子公司提供借款以实施募投项目
的公告》
（公告编号：2025-020）
。
未达到计划进度的情况和原因（分具
不适用
体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的
不适用
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