上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况专项报告
上海建发致新医疗科技集团股份有限公司
关于募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将上海建发致新
医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年半年度募集资金存放、管理与
使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1337 号《关于同意上海建发致新医疗
科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，由主承销商中信证券股份
有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和
网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发
行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 63,193,277 股，每股发行价格为人民币
票 63,193,277 股，募集资金总额为人民币 445,512,602.85 元，扣除各项发行费用合计人
民币 82,178,138.53 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 363,334,464.32 元。
上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]361Z0047 号
《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司直接投入募集资金项目 18,139.08 万元。2026 年
集资金使用情况如下表：
金额单位：人民币万元
序号 项目 金额 备注
上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况专项报告
序号 项目 金额 备注
说明：1、上述金额合计数值与各分项数值之和存在尾数差异，为四舍五入原因造成。
尚未从募集资金专户转出，故未计入本期募集资金投入总额。
二、 募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，
对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集
资金的规范使用。
存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户
存储四方监管协议》。
公司于 2025 年 12 月 26 日、2026 年 1 月 13 日分别召开第三届董事会第十二次会
议与 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体的议案》，
同意公司对“医用耗材集约化运营服务项目”增加上海建发鹭益科技有限公司、北京康乐
致新供应链管理有限公司、建发致新（上海）供应链管理有限公司作为实施主体。公司
于 2026 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司开立募集资
金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》，同意公司新增设立募集资金专户并
授权签署募集资金监管协议。2026 年 5 月，公司及全资子公司上海建发鹭益科技有限公
司、全资子公司北京康乐致新供应链管理有限公司、控股子公司建发致新（上海）供应
链管理有限公司分别与开户银行、保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》。
公司签署的上述相关协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符
合中国证监会与深交所相关法律法规规定,签署的上述协议的履行不存在问题。
截至 2026 年 6 月 30 日止，募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币万元
上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况专项报告
银行名称 银行帐号 余额
中国银行股份有限公司厦门建发大厦支行 414388132583 －
兴业银行股份有限公司厦门观音山支行 129960100100963333 708.51
交通银行股份有限公司厦门升平支行 352000670015003052952 5,278.08
交通银行股份有限公司厦门升平支行 352000670015003195760 78.55
交通银行股份有限公司厦门升平支行 352000670015003200183 48.70
交通银行股份有限公司厦门升平支行 352000670015003195435 －
合计 6,113.84
说明：1、上述余额合计数值与各分项数值之和存在尾数差异，为四舍五入原因造成。
公司已于 2026 年 6 月 10 日将多置换的募集资金 94.03 万元退回至原募集资金账户。
该问题后，
该事项存续时间较短，未对公司募集资金正常使用造成不利影响。后续公司将加强日常管理，
避免类似情况再次发生。
三、 2026 年 1-6 月募集资金的实际使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
四、 改变募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，亦不存在募投项目已对外转
让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，
并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存
放、使用、管理及披露的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会
附表 1：
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 36,333.45 12,103.43
集资金总额
报告期内改变用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募
累计改变用途的募集资金总额 不适用 30,242.51
集资金总额
累计改变用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末
是 否 已 改 募集资金 调整后投 截至期末累 项目达到预定 项目可行性
承诺投资项目和 本年度投入 投资进度 本年度实 是否达到预
变项目（含 承诺投资 资总额 计投入金额 可使用状态日 是否发生重
超募资金投向 金额 （%）(3) 现的效益 计效益
部分改变） 总额 (1) (2) 期 大变化
＝(2)/(1)
承诺投资项目 －
信息化系统升级
否 14,015.95 10,500.00 9,751.55 9,804.68 93.38 2026 年 12 月 不适用 不适用 否
建设项目
医用耗材集约化
否 10,407.76 7,800.00 2,349.59 2,402.09 30.80 2026 年 12 月 5,091.09 不适用 否
运营服务项目
补充流动资金 否 24,000.00 18,033.45 2.29 18,035.74 100.01 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小
计
公司于 2025 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案》，
未达到计划进度 同意公司将“信息化系统升级建设项目” “医用耗材集约化运营服务项目”由原来的 2025 年 6 月 30 日、2025 年 12 月 31 日延
或预计收益的情 期至 2026 年 12 月 31 日，并对其内部投资结构进行调整。延期原因系：随着公司业务规模扩大及行业发展趋势演变，本次调
况和原因（分具体 整项目的原推进节奏与资源配置方式无法完全匹配公司募投项目的核心目标。募投项目延期，可保证募集资金到位后预留合理
项目） 时间优化实施路径，匹配募投项目的开发和投资进度，确保项目建设质量，助力公司稳步实现信息化管理升级及产业链深化布
局的战略目标。
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
超募资金的金额、
用途及使用进展 不适用
情况
募集资金投资项
目实施地点变更 不适用
情况
募集资金投资项
目实施方式调整 不适用
情况
项已于 2025 年 12 月 26 日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 27 日披露在指定信
息披露媒体及巨潮资讯网上的相关公告。截至 2026 年 1 月 7 日，公司已完成资金划转与置换工作，并纳入本报告期投入金额。
用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 ，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日披露在指定信息披
募集资金投资项
露媒体及巨潮资讯网上的相关公告。公司将在上述自筹资金支付后六个月内按照相关要求完成置换的审议程序及资金划转。
目先期投入及置
换情况
目。上述预先投入资金在履行完毕公司内部审批程序后，已于 2026 年 5 月完成资金划账手续与置换，并纳入本报告期投入金
额。
目。上述预先投入资金在履行完毕公司内部审批程序后，已分别于 2026 年 5 月、6 月和 7 月完成资金划账手续与置换，金额
分别为 1,036.32 万元、218.71 万元、235.96 万元，其中 2026 年 5 月和 6 月置换的金额已纳入本报告期投入金额。
用闲置募集资金
暂时补充流动资 不适用
金情况
用闲置募集资金 公司于 2026 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金
进行现金管理情 管理的议案》 ，同意公司使用总额不超过 1 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限自公司董事会审议通
况 过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
公司就募集资金专户（账号 129960100100963333）已与兴业银行股份有限公司厦门分行观音山支行签署协定存款协议，持有
期限不超过 12 个月，就募集资金专户（账号 352000670015003052952）已与交通银行股份有限公司厦门升平支行签署协定存
款协议，持有期限不超过 12 个月。将募集资金专户内的资金以协定存款方式存放，此安排并未改变募集资金的管理模式及资
金属性，资金仍全额留存于募集资金专项账户内。截至 2026 年 6 月 30 日，公司用闲置募集资金进行现金管理余额为 5,986.59
万元。2026 年 1-6 月，公司用闲置募集资金进行现金管理的收益为 11.78 万元，存放于募集资金专户中。
项目实施出现募
集 资 金 节 余 的 金 不适用
额及原因
尚未使用的募集
截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 6,113.84 万元，均存放于募集资金专户中。
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问
无
题或其他情况
注 1：补充流动资金项目进度超过 100%系该募集资金专户收到银行利息并使用所致。
注 2：报告期内，医用耗材集约化运营服务项目的成本费用支出合计 4,343.81 万元（不含税金及附加、所得税费用），其资
金来源于募集资金及公司自有资金，本期实现毛利润 7,764.80 万元、净利润 5,091.09 万元；2025 年度实现毛利润 861.27 万元、
净利润 564.05 万元。
注 3：上述金额合计数值与各分项数值之和存在尾数差异，为四舍五入原因造成。
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