证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2026-041
广州市品高软件股份有限公司
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相
关格式指引的规定，现将广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”
或“品高股份”）2026年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592号）核准，公司2021年12月于上海证券交
易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股) 2,826.3819万股，发行价为37.09元/股，
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,048,305,046.71 元 ， 扣 除 承 销 及 保 荐 费 用 人 民 币
行费用人民币27,318,994.96元，实际募集资金净额为人民币917,155,547.08元。
上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具
天职业字[2021]45924号验资报告。
（二）本年度募集资金使用及结余情况
截至2026年6月30日，募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
减：募集资金投入金额 20,762,349.97
减：已支付的发行费用 -
减：手续费 829.15
加：利息收入 4,735,709.02
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金余额 106,869,509.09
其中：募集资金专项账户期末余额 16,869,509.09
其中：用于现金管理尚未到期的余额 90,000,000.00
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市
公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定及公司《募集资金管理制度》的要求，
公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账
后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。截至
专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至2026年6月30日，公司募集资金存放专项账户的活期存款情况如下：
募集资金存储情况表
单位：人民币元
发行名称 2021年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2021年12月
账户状
开户银行 银行账号 报告期末余额
态
上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行 82040078801000002045 16,271,183.27 使用中
上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行 82040076801200000322 - 使用中
招商银行股份有限公司广州智慧城支行 120905517810606 2,434.96 使用中
中国银行股份有限公司广州东圃支行 721175265436 192,571.68 使用中
中国工商银行股份有限公司广州上步支行 3602200529100306446 398,728.82 使用中
浙商银行股份有限公司广州分行营业部 581000001020100708380 4,590.36 使用中
注：公司为提高募集资金使用效益，对部分闲置资金进行现金管理，余额为9,000.00万元，不
计入募集资金活期存款余额，详见报告<三、（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况>。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的使用情况
截至2026年6月30日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情
况详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2022年1月27日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的议案》，同意公司使用募集资金17,393.95万元置换预先投入募集资金投资项目及支
付部分发行费用的自筹资金，其中已预先投入募集资金投资项目的自筹资金为
情见公司于2022年2月14日披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集
资金等额置换的公告》（公告编号：2022-009）。
报告期内公司存在使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的
情形，主要系募投项目所涉研发人员的工资等费用根据银行规定由基本户先行支付所
致。
截至2026年6月30日，公司累计以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的
金额合计为人民币64,855,904.50元。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2026年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2026年4月22日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用超募
资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投
资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高余额不超
过人民币13,000万元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于
购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于：定制化活期存
款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等），且该
等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。前述额度自董
事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使
用。具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于使用超
募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-033）。
截至本报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为9,000.00万元，
均为投资理财产品，具体情况如下：
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2021年12月
计划进行现金 计划进行现金管理的方 董事会审议通
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 式 过日期
购 买 安 全 性 高 、 流 动性
日
管理产品
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2021年12月
尚
预计
起 截 归 未
年化 计提
委托 产品 购买 始 止 还 归
受托银行 产品名称 收益 利息
方 类型 金额 日 日 日 还
率 金额
期 期 期 金
(%)
额
中国工商银行
中国工商银
品高 行股份有限 大额 2,00 964,8
公司客户大额 4/6 7/6 7/6 00. 2.35
股份 公司广州上 存单 0.00 05.55
存单（36个 /21 /21 /21 00
步支行
月）
中国工商银行
中国工商银
品高 行股份有限 大额 4,00
公司客户大额 4/7 7/7 7/7 00. 2.35 ,388.
股份 公司广州上 存单 0.00
存单（36个 /11 /11 /11 00 89
步支行
月）
中国银行股
CSDVY2026177 结构 202 202 202 1,4 0.59
品高 份有限公司 1,40 1,835
股份 广州东圃支 0.00 .55
性存款 款 /22 /29 /29 00 2.23
行
中国银行股
CSDVY2026177 结构 202 202 202 1,6
品高 份有限公司 1,60 0.6- 1,866
股份 广州东圃支 0.00 2.22 .67
性存款 款 /23 /31 /31 00
行
注：以上未到期的大额存单可随时转让。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
结合公司资金安排以及业务发展规划，为满足公司流动资金需求，提高募集资金
的使用效率，公司存在使用超募资金永久补充流动资金的情况，具体情况如下：
议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用
人民币10,000万元的超募资金进行永久补充流动资金，补流资金占超募资金总额的比
例为28.74%。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司
出具了同意的专项核查意见。截至2023年底，该资金已全部用于公司日常经营支出。
次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司
使用人民币10,000万元的超募资金进行永久补充流动资金，补流资金占超募资金总额
的比例为28.74%。公司独立董事专门委员会发表了同意的意见，保荐机构民生证券股
份有限公司出具了同意的专项核查意见。截至2024年底，该资金已全部用于公司日常
经营支出。
议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用
人民币10,438万元的超募资金进行永久补充流动资金，补流资金占超募资金总额的比
例为30%。公司独立董事专门委员会发表了同意的意见，保荐机构民生证券股份有限公
司出具了同意的专项核查意见。截至2025年底，该资金已全部用于公司日常经营支出。
部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币4,355.55万元的超募
资金永久补充流动资金，补流资金占超募资金总额的比例为12.52%。保荐机构国联民
生证券承销保荐有限公司出具了明确无异议的核查意见。报告期内公司已使用868万元
人民币超募资金补充流动资金，同样用于日常经营支出。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并
注销的情况
截至2026年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购
资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司2025年10月27日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，
审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将
公司募投项目“品高大厦建设”节余的募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生
产经营活动。
公司于2026年2月13日召开了第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、第四届
董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
用于其他募投项目建设的议案》，同意将公司募投项目“专属信息化云服务平台”予
以结项，并将节余募集资金用于募投项目“信息技术创新云平台”的建设。
（八）募集资金使用的其他情况
议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司本次调整
募集资金投资项目的内部投资结构。
关于“信息技术创新云平台”项目，由于根据技术发展趋势、市场环境、募投项
目实施情况及未来公司产品线规划，公司扩大了该项目的研发投入，以加快信创云计
算+人工智能相关新产品的研发及推出。故公司相应减少了铺底流动资金，增加了研发
投入资金。
关于“专属信息化云服务平台”项目，随着近年来公司在政务云及专属云的业务
发展情况有所变化，原计划由公司单独承担租赁机房和网络的部分投入，改由公司合
作的运营商进行投入，而公司承担更多电子设备资金的投入，因此调配网络租赁费用
和大部分机房机柜租赁至电子设备购置。另外，由于减少了机柜和网络租赁费用，增
加了电子设备投入，需要增加铺底流动资金，如集成施工、设备维保等相关费用，因
此将外购软件部分费用调整至铺底流动资金。
次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案》，同
意将“信息技术创新云平台”项目延期并调整其内部投资结构。
结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资
规模不发生变更的情况下，将“信息技术创新云平台”项目预计可达到使用状态由
“2024年12月”改为“2026年12月”。为了更好地支持“信息技术创新云平台”项目
完成人工智能方向的技术研究和难题攻克，现将机房建设和网络租赁费用调整至研发
投入中。
董事会第六次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的
议案》，同意对募集资金投资项目“信息技术创新云平台”延期及调整其内部投资结
构，“信息技术创新云平台”项目达到预定可使用状态日期延期至2027年12月31日。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2026年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》及《募集资金管理制度》等相关规定和要求使用募
集资金，公司已披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在违规使用募集
资金的情形。
特此报告。
广州市品高软件股份有限公司董事会
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目表
附表1：
募集资金使用情况对照表
截止日期：2026年6月30日
编制单位：广州市品高软件股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 917,155,547.08 本年度投入募集资金总额 20,762,349.97
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 828,567,829.49
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已变更
截至期末
项目, 项目达到
截至期末累计投入金 投入进度 项目可行性
含部分 募集资金承诺投资 截至期末承诺投入 截至期末累计投 预定可使 本年度实 是否达到
承诺投资项目 调整后投资总额 本年度投入金额 额与承诺投入金额的 （%） 是否发生重
变更 总额 金额(1) 入金额(2) 用状态日 现的效益 预计效益
差额(3)＝(2)-(1) (4)＝ 大变化
（如 期
(2)/(1)
有）
否 80,920,000.00 98,421,398.16 98,421,398.16 7,088,372.46 71,266,828.25 -27,154,569.91 72.41
创新云平台 月
否 146,730,000.00 129,228,601.84 129,228,601.84 4,993,977.51 129,228,601.84 0.00 100.00
化云服务平台 月
否 281,570,000.00 281,570,000.00 281,570,000.00 0.00 255,589,544.28 -25,980,455.72 90.77
建设 月
否 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00 59,898,113.23 -101,886.77 99.83
资金 月
合计 / 917,155,547.08 917,155,547.08 917,155,547.08 20,762,349.97 828,567,829.49 -88,587,717.59 / / / / /
未达到计划进度原因 公司于2024年10月29日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案》，同意将
（分具体募投项目） “信息技术创新云平台”预计可使用状态日期由“2024年12月”调整为“2026年12月”。《信息技术创新云平台》项目延期的原因主要是：在生成式人工智能的科技变革
发展趋势下，公司为了响应国家大力发展信创人工智能的政策，在延期募投项目中加大了研发深度，就基于AutoML的人工智能技术，进一步深化开展围绕智算云资源调
度、边缘智能推理、人工智能应用平台等领域的研发，使得整体研发难度增加。其中重点围绕国产AI计算架构基础库、高精度低损耗AI芯片虚拟化、高效显存优化、云原
生AI任务调度平台等关键技术难题的研究攻克，导致需要投入更多的研发时间和周期；同时受各地政府财政预算紧缩和各行业公司降低支出等因素影响以及目前国产人工
智能芯片仍处于起步阶段，因此导致研发设备采购延缓。
公司于2026年2月13日召开了第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、第四届董事会第六次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议
案》及《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的议案》，同意将公司募投项目“专属信息化云服务平台”予以结项并将节余募集资金
（1,750.14万元）用于募投项目“信息技术创新云平台”建设，以及对“信息技术创新云平台”项目内部投资结构进行调整并将达到预定可使用状态日期延期至2027年12
月31日。本次募投项目“信息技术创新云平台”延期主要系核心研发工作节奏整体延缓所致:结合国家算力自主可控战略部署及行业技术发展趋势，公司积极推进深化国产
AI芯片的软硬件深度融合研发工作，品高股份与深圳江原科技有限公司(以下简称“江原科技”)围绕全国产AI芯片展开进一步的研发工作，同步推进搭载该芯片的品原AI
一体机软硬件系列产品研发，一方面围绕国产整机硬件开展相应的调试适配工作;另一方面，围绕国产AI基础软件生态，开展Triton编译器、Tilelang编译器与江原AI芯片
(江原D10系列)的专项适配研发;国产大模型与传统深度学习框架的适配优化;与公司智算调度平台产品结合形成软硬件融合产品;迭代联合江原科技及行业生态伙伴开展行
业模型适配与落地实践:相关适配研发工作量大幅增加，且需持续跟进行业技术升级开展迭代优化，为了更好地推进算力自主可控战略目标，延缓了项目整体推进节奏。
项目可行性发生重大
变化的情况说明 无。
公司于2022年1月27日，公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金17,393.95万元置换预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的自筹资金，其中已预先投入募集资金投资项目的自筹资金为16,220.48
募集资金投资项目先 万元，已支付发行费用的自筹资金为1,173.47万元（不含税）。公司存在使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情形，主要系募投项目所涉研发人
期投入及置换情况 员的工资等费用根据银行规定由基本户先行支付所致。
公司存在使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情形，主要系募投项目所涉研发人员的工资等费用根据银行规定由基本户先行支付所致。截至2026
年6月30日，公司累计以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的金额为人民币64,855,904.50元。
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况 无。
对闲置募集资金进行
现金管理，投资相关 详见本报告“三（四）、对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况”。
产品情况
用超募资金永久补充
流动资金或归还银行 详见本文“三（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。
贷款情况
募集资金结余的金额
及形成原因 详见本文“三（七）节余募集资金使用情况”。
募集资金其他使用情
况 详见本文“三（八）募集资金使用的其他情况”。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：元
变更后的项 对应的原项 变更后项目拟投 截至期末计划累 本年度实际投 实际累计投入金 投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预计 变更后的项目可
目 目 入募集资金总额 计投资金额(1) 入金额 额(2) (3)=(2)/(1) 使用状态日期 效益 效益 行性是否发生重
大变化
无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
合计 — — — — — — — — — —
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分
无 无
具体募投项目）
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项
无 无
目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 无
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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