证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2026-061
宁波韵升股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回
及继续进行现金管理并开立专用结算账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资种类：安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的保本型产
品
? 投资金额：人民币 25,000 万元
? 已履行及拟履行的审议程序：宁波韵升股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2026 年 1 月 20 日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用非公开
发行股份募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，最
高额度不超过 4.5 亿元，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期
内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
? 特别风险提示：尽管公司购买的是风险较低的理财产品，但受宏观经
济的影响，收益情况可能因市场风险、流动性风险、管理风险等具有一定的波
动性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回
情况
于 2026 年 1 月 20 日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于 2026 年
现金管理的进展公告》（公告编号:2026-004）。近日，公司已将到期的产品进
行赎回，具体赎回情况如下：
赎回情况
序
受托机构 产品名称 收益类型 金额 起息日 到期日
号
赎回金额 实际收益
实际赎回日
（万元） （万元）
中国银行 单位人民币 保本固定
鄞州分行 三年 CD-13 收益型
中国银行 单位人民币 保本固定
鄞州分行 三年 CD-13 收益型
合计 20,000.00 20,000.00 290.00
二、 本次现金管理的基本情况
（一）投资目的
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，本着股东利益最大化原则，为提
高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设
和募集资金使用的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资
金收益，为公司和股东创造更多价值。本次现金管理不会影响公司主营业务的发
展，本次资金使用安排合理。
（二）投资金额
本次拟投资总金额为人民币 25,000 万元。
（三）资金来源
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波韵升股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2022]2407 号）核准，公司于 2022 年 11 月 23 日完成非
公开发行人民币普通股股票 102,854,330 股的登记手续，发行价格为 10.16/股，
募集资金总额为人民币 1,044,999,992.80 元，扣除发行费用（不含增值税）人
民币 12,413,070.07 元，实际募集资金净额人民币 1,032,586,922.73 元，其中
新增股本人民币 102,854,330.00 元，资本公积人民币 929,732,592.73 元。上述
募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天
衡验字(2022)00152 号《验资报告》，公司已按规定对募集资金进行了专户储存
管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。
发行名称 向特定对象非公开发行 A 股股票
募集资金到账时间 2022/11/14
募集资金总额 104,500.00 万元
募集资金净额 103,258.69 万元
√不适用
超募资金总额
□适用，______万元
累计投入进度 达到预定可使用状
项目名称
（%） 态时间
包头韵升科
募集资金使用情况 技发展有限 5,000 吨 产 能 于
公 司 年 产 2025 年 6 月建成投
性能稀土永 2026 年 6 月建成投
磁材料智能 产
制造项目
是否影响募投项目实施 □是 √否
注：公司于 2026 年 6 月 13 日发布《关于募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的公
告》（公告编号：2026-042），达到预定可使用状态时间随之调整，累计投入进度截至 2025
年 12 月 31 日。
（四）开立募集资金现金管理专用结算账户情况
因募集资金现金管理的需要，公司近日在交通银行中兴支行开立了募集资金
现金管理专用结算账户，并使用部分闲置募集资金购买了现金管理产品，相关账
户信息如下：
序号 开户银行 账户名称 账号
根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买
计划时及时注销以上账户，上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理专
用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
（五）投资方式
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况如下：
是否符
预计
受托方 产品 收 合安全 是否存在变
年化 是否构
名称 产品类 期限 投资金额 益 性高、 相改变募集
产品名称 收益 成关联
（如 型 （天 （万元） 类 流动性 资金用途的
率 交易
有） ） 型 好的要 行为
（%）
求
保
本
中国银行公司客户结 中国银
结构性 浮 0.6%-
构 性 存 款 产 品 行鄞州 91 7,000.00 否 是 否
存款 动 1.82%
【CSDPY202600347】 分行
收
益
保
本
中国银行公司客户结 中国银
结构性 浮 0.6%/
构 性 存 款 产 品 行鄞州 63 3,000.00 否 是 否
存款 动 1.8%
【CSDVY202619931】 分行
收
益
保
中国银行公司客户结 中国银 本
结构性 0.6%/
构 性 存 款 产 品 行鄞州 122 5,000.00 浮 否 是 否
存款 1.83%
【CSDVY202619932】 分行 动
收
是否符
预计
受托方 产品 收 合安全 是否存在变
年化 是否构
名称 产品类 期限 投资金额 益 性高、 相改变募集
产品名称 收益 成关联
（如 型 （天 （万元） 类 流动性 资金用途的
率 交易
有） ） 型 好的要 行为
（%）
求
益
保
交通银行蕴通财富定 本
交通银
期型结构性存款 148 结构性 浮 0.9%-
行中兴 148 10,000.00 否 是 否
天(挂钩汇率区 间累 存款 动 1.62%
支行
计型) 收
益
公司与中国银行鄞州分行、交通银行中兴支行无关联关系。以上现金管理产
品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行
为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
（六）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
本次使用募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的投资额度和
期限范围内，产品期限均不超过12个月。最近12个月截至目前公司募集资金现金
管理情况如下：
尚未收回本金
实际投入金额 实际收回本 实际收益
序号 现金管理类型 金额（万元）
（万元）[1] 金（万元） （万元）
[2]
其他：大额可
转让存单
其他：大额可
转让存单
其他：本金保
障型收益凭证
其他：本金保
障型收益凭证
其他：本金保
障型收益凭证
转让存单
其他：大额可
转让存单
其他：本金保
障型收益凭证
合计 1,369.37 0
最近 12 个月内单日最高投入金额 46,000.00[3]
募集资金总投资额度（万元） 45,000.00
目前已使用的投资额度（万元） 15,000.00
尚未使用的投资额度（万元） 30,000.00
注 1：大额可转让存单的实际投入金额为票面金额
注 2：尚未使用的投资额度不包括收益和利息收入
注 3：最近 12 个月内单日最高投入金额 46,000.00 万元发生于 2025 年 8 月，在 2025 年第
十一届董事会第六次会议审议通过的最高 5.5 亿元现金管理额度内（公告编号：2025-006）
三、审议程序
公司已于 2026 年 1 月 20 日召开了第十一届董事会第十四次会议和审计委
员会，分别审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用总额不
超过 4.5 亿元人民币（含 4.5 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司
董事会审议通过该议案之日起 12 个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动
使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司保荐机构出具了
明确无异议的核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）
披露的《宁波韵升股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2026-003）。
四、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
公司本次购买的现金管理产品属于低风险投资品种, 公司经营管理层已经
对其投资风险进行了严格的事前评估，评估符合公司内部资金管理的要求。但金
融市场受宏观经济影响，收益情况可能因市场波动、经济及金融政策变化、流动
性风险和管理风险产生一定的波动。
（二）风险控制措施
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关
规定办理相关现金管理业务，及时履行信息披露义务。
资金项目正常进行。
有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。
不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况,必要时可
以聘请专业机构进行审计。
五、投资对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项是在确保不影响募投
项目建设、募集资金使用和募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资
计划的正常进行以及募投项目的正常实施，有利于提高募集资金使用效率和现金
资产收益，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东利益，不会对公司未来
主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按
照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管
理和使用资金，现金管理产品到期后募集资金将归还至募集资金专户。
公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理,并在
财务报表中列报，具体以年度审计结果为准。
特此公告。
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