证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-077
中科美菱低温科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中科美菱低温科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2022]2182 号），公
司首次公开发行 24,182,734 股人民币普通股股票（A 股），每股面值 1 元，发
行价格人民币 16 元/股，募集资金合计人民币 386,923,744.00 元。本次募集
资金应支付承销费用、保荐费用人民币 19,407,867.71 元（不含税），其中公
司募集资金到账前已使用自有资金支付保荐费用人民币 943,396.23 元（不含
税），另 18,464,471.48 元（不含税）保荐费用自公司募集资金中扣除，扣除
支付的承销保荐费用后实际转入公司募集资金账户金额为 368,459,272.52 元
（含待置换的以自有资金预先支付的发行费用 3,885,877.57 元（不含税））。
上述资金已于 2022 年 9 月 30 日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，于 2022 年 9 月 30 日出具专项报告（XYZH/2022CDAA70693
号）。截至 2022 年 9 月 30 日，募集资金到账存储情况如下：
募集资金
序号 银行名称 账号 金额（元）
用途
医疗存储 中国民生银行
项目 合肥科技支行
菱安高端
合肥科技农村
商业银行股份
项目
有限公司怀宁
路支行
中国光大银行
研发中心
建设项目
支行
杭州银行股份
销售渠道
建设项目
分行
合计 368,459,272.52
注：存入中国光大银行合肥长江西路支行（账号 76670180803559200）的
募集资金 102,866,272.52 元包括其他发行费用 3,885,877.57 元（不含税），
扣除其他发行费用后该账户实际可用募集资金余额为 98,980,394.95 元；扣除
上述发行费用后，实际募集资金净额合计为人民币 364,573,394.95 元。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：
项目 募集资金专户发生情况（元）
实际募集资金金额 386,923,744.00
减：发行费用 22,350,349.05
实际募集资金净额 364,573,394.95
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金
额
减：实际累计已使用募集资金 105,481,078.76
其中：以前年度已使用募集资金 103,874,653.23
加：已被置换尚未转出专户金额 0.00
加：累计收到的银行存款利息收入 7,495,339.67
其中：以前年度利息收入 7,354,170.31
加：累计收到的理财产品收益 13,016,903.29
其中：以前年度理财产品收益 11,860,965.55
减：累计手续费支出 188.84
其中：以前年度手续费支出 188.84
减：已结项募集资金账户利息收入永久性补
充流动资金
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金节余 262,781,010.13
减：保证金、押金 0.00
减：闲置募集资金临时补充流动资金 0.00
使用募集资金向控股子公司提供委托贷款 0.00
使用闲置资金购买理财产品尚未赎回的金额 240,000,000.00
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额 262,781,010.13
其中：未到期的理财产品本金 240,000,000.00
（三）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 262,781,010.13 元，具体
专户存储情况如下：
单位：元
扣除发行费用募 注2
存款利息及理 余额（4）=
募集资金 募集资金到账金 累计使用金额
开户银行 银行账号 集资金净额 财收益金额 （1）-（2）+
用途 额 （2）
（1） （3） （3）
中国民生银
医疗存储
行股份有限
设备建设 656788999 138,805,000.00 138,805,000.00 22,496,489.15 9,687,603.10 125,996,113.95
公司合肥科
项目
技支行
合肥科技农
村商业银行
股份有限公 54,788,000.00 54,788,000.00 353,354.00 4,099,200.64 58,533,846.64
菱安高端 6600000026
司怀宁路支
医疗器械
行
注1
项目
中国银行股
份有限公司 185769817212 40,000,000.00 40,000,000.00 22,861,584.87 1,229,099.42 18,367,514.55
舒城支行
中国光大银
研发中心 7667018080355
行合肥长江 102,866,272.52 98,980,394.95 44,010,061.01 4,913,201.05 59,883,534.99
建设项目 9200
西路支行
杭州银行股
销售渠道 3401040160001
份有限公司 32,000,000.00 32,000,000.00 32,000,000.00 583,138.75 -
建设项目 注3
合肥分行
合计 368,459,272.52 364,573,394.95 121,721,489.03 20,512,242.96 262,781,010.13
注 1：鉴于募投项目“菱安高端医疗器械项目”的实施主体为全资子公司
安徽菱安医疗器械有限公司（以下简称“菱安医疗”），为确保募投项目顺利实
施，公司于 2022 年 12 月 30 日通过注资方式自公司募集资金专户（合肥科技农
村商业银行股份有限公司怀宁路支行募集资金专户）划转资金 4000 万元至子公
司菱安医疗的募集资金专户（中国银行股份有限公司舒城支行），具体内容详见
公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于使用募
集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》(公告编号：2022-180)。公司
已与菱安医疗、申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国银行股份有限公司
舒城支行签订募集资金监管协议。
注 2：累计使用金额包含累计手续费支出 188.84 元。
注 3：公司在杭州银行股份有限公司合肥分行开设的募集资金专户资金已按
规定用途使用完毕，该募集资金专户已不再使用。公司已于 2025 年 5 月 22 日完
成募集资金专户注销手续，销户前结存利息收入 583,138.75 元已转入公司基本
户。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露
的《关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号：2025-058)。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的
合法权益，公司根据《公司法》
《证券法》
《北京证券交易所股票上市规则》等
法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，
修订了《募集资金管理制度》，前述制度已经公司第四届董事会第四次会议和
金管理制度》中的相关规定，严格履行了申请和审批手续，提高了资金的使用
效率和效益，切实保护了投资者的利益。
本公司严格按照《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储。公司及
子公司菱安医疗与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及中国民生
银行股份有限公司合肥科技支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司怀宁路
支行、中国银行股份有限公司舒城支行、中国光大银行合肥长江西路支行、杭
州银行股份有限公司合肥分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，协议的
签订明确了各方权利和义务。上述监管协议与北京证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
会第十次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 20,126,099.00 元置换已预
先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金。信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）已对本事项进行专项审计并出具专项报告
（XYZH/2022CDAA7F0033 号鉴证报告），公司独立董事就该事项发表了同意的
独立意见，保荐机构发表了无异议核查意见。公司本次使用募集资金置换预先
已投入募投项目的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影
响募集资金投资项目的正常进行，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未
超过 6 个月，符合监管要求。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
经公司于 2025 年 12 月 8 日、12 月 24 日分别召开的第四届董事会第七次会
议、2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管
理的议案》
，同意使用最高不超过 2.4 亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全
性高、流动性好、可以保障投资本金安全的现金管理产品，单笔投资期限最长不
超过 12 个月，且购买的理财产品不得抵押，不用作其他用途，不得影响募集资
金投资计划正常进行。前述进行现金管理的募集资金使用期限为自公司股东会审
议通过之日起 12 个月内有效，在额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2025-138）。
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理
委托理 委托理 委托理 预计年化
委托方 财金额 收益类
财产品 产品名称 财起始 财终止 收益率
名称 （万 型
类型 日期 日期 （%）注 1
元）
聚赢利率-挂钩中
中国民生
债 10 年期国债到 2026 年 2026 年 保本浮
银行股份 银行理财
期收益率看涨二元 11,500 1月8 4月8 动收益 1.99%
有限公司 产品
结 构 性 存 款 日 日 型
合肥分行
（SDGA260020Z）
聚赢利率-挂钩中
中国民生
债 10 年期国债到 2026 年 2026 年 保本浮
银行股份 银行理财
期收益率看涨二元 5,700 1月8 4月8 动收益 1.99%
有限公司 产品
结 构 性 存 款 日 日 型
合肥分行
（SDGA260020Z）
中国银行
股份有限 银行理财
人民币结构性存款 1,300 1月9 4 月 13 动收益 1.72%
公司六安 产品
日 日 型
分行
中国光大
银行股份 银行理财
公结构性存款定制 5,500 1月7 4月7 动收益 1.85%
有限公司 产品
第一期产品 155 日 日 型
合肥分行
中国银行
股份有限 银行理财
人民币结构性存款 1,300 4 月 16 7 月 10 动收益 0.6%-1.93%
公司六安 产品
日 日 型
分行
中国民生 聚赢汇率-挂钩澳
银行股份 银行理财 元对美元汇率看涨
有限公司 产品 二元结构性存款
日 日 型
合肥分行 （SDGA261294Z）
中国民生 聚赢汇率-挂钩澳
银行股份 银行理财 元对美元汇率看涨
有限公司 产品 二元结构性存款
日 日 型
合肥分行 （SDGA261294Z）
中国民生 聚赢汇率-挂钩澳
银行股份 银行理财 元对美元汇率看涨
有限公司 产品 二元结构性存款
日 日 型
合肥分行 （SDGA261294Z）
中国光大
银行股份 银行理财 1.0%/1.65%/
公结构性存款定制 2,700 4 月 20 7 月 20 动收益
有限公司 产品 1.75%
第四期产品 667 日 日 型
合肥分行
注 1：截至 2026 年 6 月 30 日，上述已到期理财产品年化收益率为银行理财
产品到期实际年化收益率，未到期理财产品年化收益率为预计年化收益率。
注 2：公司已于中国民生银行股份有限公司合肥分行开立了募集资金现金管
理专用结算账户，用于暂时闲置募集资金进行现金管理。该账户不会存放非募集
资金或者用作其他用途，在现金管理产品到期且无下一步现金管理购买计划时，
存放于该账户的现金管理本金及累积的现金管理收益在返回公司募集资金专户
后，公司将及时对该专用结算账户进行注销。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金购买银行理财产品余额为 24,000.00
万元，未超过公司股东会审议批准的额度。
（五）节余募集资金转出的情况
公司在杭州银行股份有限公司合肥分行开设的募集资金专户（账号：
日完成募集资金专户注销手续，销户前结存利息收入 583,138.75 元已转入公
司基本户。上述募集资金专项账户注销后，公司、保荐机构申万宏源证券承销
保荐有限责任公司及开户银行之间签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照《公司法》
《证券法》
《北京证券交易所股票上市规则》
《上
市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—
—募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件及《募集资金管理制度》的
规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存
在违规使用募集资金的情形。
六、备查文件
经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十九次会
议决议》
。
中科美菱低温科技股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取
得的募集资金）
改变用途的募集资金金额 0
已累计投入募集资金总额 121,721,489.03
改变用途的募集资金总额比例 0%
截至期末投 项目达到 项目可行
是否已变更 是否达
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计投 入进度（%） 预定可使 性是否发
项目，含部 到预计
途 （1） 额 入金额（2） (3)＝ 用状态日 生重大变
分变更 效益
(2)/(1) 期 化
医疗存储设 2027 年 12
否 138,805,000.00 304,169.09 22,496,489.15 16.21% 否 否
备建设项目 月 31 日
菱安高端医 2027 年 12
否 94,788,000.00 353,354.00 23,214,938.87 24.49% 否 否
疗器械项目 月 31 日
研发中心建 2028 年 6
否 98,980,394.95 676,013.44 44,010,061.01 44.46% - 否
设项目 月 30 日
销售渠道建 2024 年 12
否 32,000,000.00 272,889.00 32,000,000.00 100% - 否
设项目 月 31 日
合计 - 364,573,394.95 1,606,425.53 121,721,489.03 - - - -
公司于 2026 年 6 月 15 日召开第四届董事会审计委员会第九次会议、第四届董事会独
立董事专门会议第六次会议，于 2026 年 6 月 18 日召开第四届董事会第十七次会议，
审议通过了《关于部分募投项目延期并调整内部投资结构的议案》，同意将“医疗存
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
储设备建设项目”和“菱安高端医疗器械项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2027
计划进度，如存在，请说明应对措施、投资
年 12 月 31 日，同意将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2028
计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
年 6 月 30 日并对其内部投资结构进行调整。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 18 日
在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于部分募投项目延
期并调整内部投资结构的公告》（公告编号：2026-066）。
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集
不适用
资金用途）
募集资金置换自筹资金情况说明 议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金
的议案》，同意公司使用募集资金 20,126,099.00 元置换已预先投入募集资金投资
项目及支付发行费用的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对本
事项进行专项审计并出具专项报告（XYZH/2022CDAA7F0033 号鉴证报告），公司独立
董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了无异议核查意见。公司本次
使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施
计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，募集资金置换的时间距募集资
金到账时间未超过 6 个月，符合监管要求。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议
不适用
额度
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议
额度
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产
品的余额
超募资金使用的情况说明 不适用
节余募集资金转出的情况说明 详见“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（五）节余募集资金转出情况”。
投资境外募投项目的情况说明 不适用
注 1：调整后募集资金投资总额=募集资金净额。
注 2：截至期末累计投入金额包含累计手续费支出 188.84 元。
首页
微信公众号
证券之星APP
