甘肃能源: 上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表_股票频道

上市公司 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：甘肃电投能源发展股份有限公司单位：万元
上市公司 2026 年 1-6 月往 2026 年 1-6 月
占用方与上市公司 2026 年期初往 2026 年 1-6 月偿 2026 年 6 月末
非经营性资金占用资金占用方名称核算的会来累计发生金额往来资金的利占用形成原因占用性质
的关联关系来资金余额还累计发生金额往来资金余额
计科目（不含利息）息（如有）
控股股东、实际控制人及
非经营性占用
其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控制人
非经营性占用
及其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及其附属企业非经营性占用
小计 - - - -
总计 - - - -
上市公司 2026 年 1-6 月往 2026 年 1-6 月往来性质（经营
往来方与上市公司 2026 年期初往 2026 年 1-6 月偿 2026 年 6 月末
其他关联资金往来资金往来方名称核算的会来累计发生金额往来资金的利往来形成原因性往来、非经营
的关联关系来资金余额还累计发生金额往来资金余额
计科目（不含利息）息（如有）性往来）
甘肃电投集团财务有限公司同受母公司控制银行存款 79,780.25 2,493,507.07 2,491,133.05 82,154.27 财务公司存款经营性往来
未结算应收财务公司存款
甘肃电投集团财务有限公司同受母公司控制 120.72 492.24 587.29 25.67 经营性往来
利息利息
控股股东、实际控制人及甘肃省电力投资集团有限责
母公司应收账款 300.00 300.00 托管费经营性往来
其附属企业任公司
甘肃电投陇原电力有限公司同受母公司控制应收账款 80.00 80.00 托管费经营性往来
代垫补充医疗保
甘肃电投陇原电力有限公司同受母公司控制其他应收款 0.14 0.14 经营性往来
险个税
上市公司的子公司及其附
属企业
其他关联方及其附属企业
总计 - - - 79,900.97 2,494,379.45 2,491,720.48 82,559.94 -
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
法定代表人：卢继卿主管会计工作负责人：吕庆年会计机构负责人：汤玉霞

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