证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2026-029
中铝国际工程股份有限公司关于与
中铝财务有限责任公司续签《金融服务协议》
暨关联交易的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次交易简要内容
鉴于中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司或中铝国际）与
中铝财务有限责任公司（以下简称中铝财务）前次签订的《金融服务
协议》即将到期，考虑到公司未来对该等业务的实际需求，相关交易
仍将持续发生，因此，公司拟与中铝财务继续签订《金融服务协议》，
由中铝财务向公司提供存款、结算、信贷及其他金融服务，协议有效
期为三年，自 2027 年 1 月 1 日起至 2029 年 12 月 31 日止。
? 交易限额
每日最高存款余额
人民币 60 亿元
（含应计利息）
每日最高贷款余额
人民币 80 亿元
（含应计利息）
其他金融服务费用
协议有效期 3 年（自 2027 年 1 月 1 日起至 2029 年 12 月 31 日止）
不低于中国人民银行统一、不时颁布的同期同类存款的存
款基准利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款
存款利率范围 的存款利率，也不低于中国铝业集团有限公司（以下简称
中铝集团）及其成员单位同期在中铝财务同类存款的存款
利率。
不高于中国人民银行统一、不时颁布的同期同类贷款的贷
贷款利率范围 款基准利率，也不高于同期中国国内主要商业银行同类贷
款的利率。
? 由于中铝财务为公司控股股东中铝集团的控股子公司，根据
《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中铝财务为公司的关
联法人，本次交易构成关联交易。
? 本次交易尚需提交股东会审议、批准。
? 本次关联交易对公司的影响：本次交易为日常经营活动中经常
发生的正常业务往来，遵循了公平、公正、公开的原则，符合公司的
整体利益和长远发展。
一、关联交易概述
公司与中铝财务现行《金融服务协议》于 2024 年 3 月 28 日签订，
并经公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第十九次会议及于
项详情请见公司于 2024 年 3 月 29 日披露的《中铝国际工程股份有限
公司关于拟与中铝财务有限责任公司签署<金融服务协议>的关联交
易公告》（公告编号：临 2024-010）。
鉴于上述协议将于 2026 年 12 月 31 日到期，考虑未来该等交易
仍将持续发生，公司于 2026 年 8 月 13 日与中铝财务重新签订了附带
生效条款的《金融服务协议》，新协议有效期为三年，自 2027 年 1
月 1 日起至 2029 年 12 月 31 日止。
二、交易方介绍
（一）关联方基本情况
财务公司名称 中铝财务有限责任公司
企业性质 有限责任公司
统一社会信用代码 91110000717829780G
北京市西城区文兴街 1 号院 1 号楼 C 座 2 层 201-204、
注册地址
法定代表人 胡未熹
注册资本 人民币 40 亿元
成立时间 2011/06/27
经营范围 企业集团财务公司服务
√与上市公司受同一控制人控制，具体关系：同受中铝
（财务）公司与 集团控制
上市公司关系 ?上市公司控股子公司
?其他
财务公司实际控制人 国务院国有资产监督管理委员会
（二）关联方主要财务数据
单位：人民币 亿元
截至 2025 年末（经审计） 截至 2026 年 6 月末（未经审计）
资产总额 572.57 543.31
负债总额 510.36 479.44
净资产 62.47 63.87
营业收入 6.20 3.24
净利润 1.64 1.55
三、原协议执行情况
?首次签订
√非首次签订
单位：人民币 亿元
年末财务公司吸收存款余额 507.92 474.67
年末财务公司发放贷款余额 312.62 305.13
上市公司在财务公司最高存款额度 60 60
年初上市公司在财务公司存款金额 14.67 19.35
年末上市公司在财务公司存款金额 19.35 11.40
上市公司在财务公司最高存款金额 28.85 23.48
上市公司在财务公司存款利率范围 0.325%-1.050% 0.2%-0.5%
上市公司在财务公司最高贷款额度 80 80
年初上市公司在财务公司贷款金额 47.27 31.60
年末上市公司在财务公司贷款金额 31.60 26.38
上市公司在财务公司最高贷款金额 47.27 31.60
上市公司在财务公司贷款利率范围 2.03%-3.60% 1.98%-2.65%
四、《金融服务协议》主要内容
（一）协议双方
甲方：中铝国际工程股份有限公司（为其本身并代表其附属公司）
乙方：中铝财务有限责任公司
（二）合作原则
相关金融服务。
他金融机构提供的金融服务。
及共赢的原则进行合作并履行本协议。
（三）服务内容
乙方向甲方提供以下金融服务：
（1）甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资
金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、
通知存款、协定存款等；
（2）乙方为甲方提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银
行统一、不时颁布的同期同类存款的存款基准利率，不低于同期中国
国内主要商业银行同类存款的存款利率,也不低于中铝集团及其成员
单位同期在乙方同类存款的存款利率；
（3）乙方保障甲方存款的资金安全，在甲方提出资金需求时及
时足额予以兑付。乙方未能按时足额向甲方支付存款的，甲方有权终
止本协议，并可按照法律规定对乙方应付甲方的存款与甲方在乙方的
贷款进行抵消。
（1）乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务，以及
其他与结算业务相关的辅助服务；
（2）乙方免费为甲方提供上述结算服务；
（3）乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制
资产负债风险，满足甲方支付需求。
（1）在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和
发展需要，为甲方提供综合授信服务，甲方可以使用乙方提供的综合
授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融
通业务；
（2）乙方承诺向甲方提供优惠的贷款利率，不高于中国人民银
行统一、不时颁布的同期同类贷款的贷款基准利率，也不高于同期中
国国内主要商业银行同类贷款的利率；
（3）乙方应按照一般商业条款向甲方提供信贷，且不需甲方提
供任何资产担保；
（4）有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。
（1）乙方将按甲方的指示及要求，向甲方提供其经营范围内的
委托贷款和其他金融服务，乙方向甲方提供其他金融服务前，双方需
进行磋商及订立独立的协议；
（2）乙方就提供其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民
银行或国家金融监督管理总局就该类型服务规定的收费标准，且将不
高于中国国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用。
在遵守本协议的前提下，甲方与乙方应分别就相关具体金融服务
项目的提供进一步签订具体合同/协议以约定具体交易条款，该等具
体合同/协议必须符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。
（四）交易限额
在本协议有效期内，每日最高存款余额（含应计利息）不超过人
民币 60 亿元，每日最高贷款余额（含应计利息）不超过人民币 80 亿
元，其他金融服务所收取的费用分别为 2027 年不高于人民币 0.034
亿元、2028 年不高于人民币 0.033 亿元、2029 年不高于人民币 0.033
亿元。
（五）违约责任
任何一方违约都应承担违约责任，违约一方承担给对方造成的全
部损失及因主张权利而发生的费用。
（六）协议期限
协议于双方签署并经中铝国际股东会审议批准后，自 2027 年 1
月 1 日起生效，协议期限为 2027 年 1 月 1 日至 2029 年 12 月 31 日。
五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
公司与中铝财务开展金融业务，有利于公司拓展融资渠道，降低
融资成本和融资风险，提高资金使用效率，优化财务管理；且该等交
易均为公司日常业务中按一般商业条款或更优条款订立，公司在中铝
财务的融资成本不会高于独立第三方向公司提供同种服务的融资成
本、中铝财务免费向公司提供结算服务，符合公司及股东的整体利益。
该等持续关联交易于 2027 年-2029 年三个年度的交易上限额度
乃经参考过往年度的实际交易情况并考虑公司未来业务预期需求而
制定，符合公司业务的实际情况，不存在损害公司及股东，特别是中
小股东利益的情况，不会对公司生产经营和财务状况产生不利影响，
亦不会影响公司的独立性。
六、该关联交易履行的审议程序
过了《关于公司拟与中铝财务有限责任公司续签<金融服务协议>及相
关交易于 2027-2029 年三个年度交易上限额度的议案》，关联董事李
宜华先生、刘长奎先生、王德忠先生回避对前述议案的表决，其余非
关联董事一致通过前述议案。
上述议案在提交董事会审议前，已分别经公司董事会独立董事专
门会议、审计委员会审议通过。公司全体独立董事认为：该等关联交
易符合公司未来业务发展及财务需要，有利于优化公司财务管理，提
高公司资金整体使用效率，降低融资成本和财务费用，符合公司及全
体股东的整体利益；交易条款公平合理，不存在损害公司及股东，特
别是中小股东利益的情况。
上述关联交易事项尚需提交公司股东会审议、批准，关联股东中
铝集团及其一致行动人需回避表决。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会
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