中国国际金融股份有限公司
关于奕瑞电子科技集团股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为奕瑞电子科技集团股份有
限公司（以下简称“奕瑞科技”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，
对奕瑞科技使用暂时闲置募集资金进行现金管理进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会于 2022 年 9 月 15 日《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向
不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2167 号）同意注册，公司向不特
定对象共计发行可转债募集资金总额为人民币 143,501.00 万元，扣除发行费用（不含增
值税）人民币 1,369.65 万元后，实际募集资金净额为人民币 142,131.35 万元，上述资金
到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2022]第
ZA16039 号验资报告。公司已对本次募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募
集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。
经中国证监会于 2025 年 7 月 16 日出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1495 号）同意注册，公司
及保荐费用等与发行有关的费用（不含增值税）共计人民币 1,374.57 万元后，实际募集
资金净额为人民币 115,987.69 万元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并出具信会师报字[2025]第 ZA15038 号验资报告。公司已对本次募集资
金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储
监管协议。
二、募集资金的使用情况
根据《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资
金金额的公告》（公告编号：2022-067），公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金将用于以下项目：
单位：人民币万元
调整前拟使 调整后拟使
序号 项目名称 投资总额 用募集资金 用募集资金
投入金额 投入金额
数字化 X 线探测器关键技术研发和综合创新
基地建设项目
合计 251,460.89 143,501.00 142,131.35
根据《奕瑞电子科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集
说明书》《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金
金额的公告》（公告编号：2025-069），公司向特定对象发行股票募集资金将用于以下
项目：
单位：人民币万元
调整前拟使 调整后拟使
序号 项目名称 投资总额 用募集资金 用募集资金
投入金额 投入金额
合计 156,313.48 117,362.27 115,987.69
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于 2026
年 8 月 14 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《奕瑞电子科技集团股份有
限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号：
募集资金存在暂时闲置的情形。
三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金项
目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增
加公司的收益，实现股东利益最大化。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动
性好、风险等级低的保本型产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存
款、大额存单、七天通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券
投资为目的的投资行为。
公司根据募集资金使用情况，将暂时闲置部分分笔按不同期限投资上述现金管理产
品，最长期限不超过 1 年。
（三）授权期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（四）投资额度
公司计划使用不超过人民币 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中向不
特定对象发行可转换公司债券募集资金 1.5 亿元，向特定对象发行 A 股股票募集资金
（五）信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募
集资金用途。
（六）现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目
投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证
券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（七）实施方式
董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务
中心负责组织实施。
四、审议程序
公司于 2026 年 8 月 13 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设
和使用、募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 10 亿元的暂时闲置募集资金
进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险等级低的保本型产品（包括但不限
于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），使用期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可循环滚动
使用。
五、对公司日常经营的影响
公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金主要用于新型探测器及闪
烁体材料产业化项目和数字化 X 线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目。公
司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金主要用于 X 线真空器件及综合解决方案建设
项目。上述募集资金投资项目实施期限较长，需要大量、持续的资金投入。本次使用暂
时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风
险的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在损害公
司和股东利益的情形，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
公司将严格执行募集资金使用计划，提升公司科研水平及市场竞争力。通过对暂时
闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，未改变募集资金的使用计划，获得一定的投
资收益，提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》
《企业会计准则第 37
号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对理财产品进行相应会计核算。
六、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择购买安全性高、流动性好、风险等级低的保本型产品（包括但不限于
保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等）进行现金管理，
但金融市场主要受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变
化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
《奕
瑞电子科技集团股份有限公司章程》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相
关现金管理业务，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
务核算工作。
以聘请专业机构进行审计。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司董事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司募集资金管
理制度的规定。
提升公司经营效益，对募集资金投资项目建设进度和募集资金的正常使用不存在不利影
响，且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
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